ENTITATEA :TERAPLAST SA

ACTIVITATEA: FABRICARE PLACI, FOLII, TUBURI SI PROFILE DIN MATERIALE PLASTICE

DENUMIREA ELEMENTULUI NR.RD. SOLD LA

31.12.2014
A B 1
A ACTIVE IMOBILIZATE
I IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 1
2. Cheltuieli de dezvoltare 2 0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
si active similare si alte imobilizari necorporale 3 579,558
4. Fond comercial 4 0
Imobilizari necorporale in curs de executie 57,213
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a
resurselor minerale 5 0
6. Avansuri 6 0
TOTAL (rd 01 la 06) 7 636,771
II IMOBILIZARI CORPORALE
1 Terenuri si contructii 8 56,003,950
2 Instalatii tehnice si masini 9 41,576,295
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier 10 493,411
4. Investiţii imobiliare 11 13,357,561
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 12 2,568,248
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 13
7. Active corporale de exploatare şi evaluare a resurselor
minerale 14
8. Active biologice productive 15
9. Avansuri 16
TOTAL (rd 08 la 16) 17 113,999,465
III IMOBILIZARI FINANCIARE
1 Actiuni detinute la filiale 18
2 Imprumuturi acordate entitatilor din grup 19
3 Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi la entităţile
controlate în comun 262,263-296 20 9,214,880
4 Imprumuturi acordate entitatilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 21
5 Alte titluri imobilizate 22
6 Alte imprumuturi 23
TOTAL ( rd 18 la 23) 24 9,214,880
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd 07+17+24 25 123,851,116
B ACTIVE CIRCULANTE
I STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 26 12,613,196
2. Producţia în curs de execuţie 27 618,081
3. Produse finite şi mărfuri 28 20,425,341
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 29
TOTAL (rd 26 la 29) 30 33,656,618
II CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate
dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat
pentru fiecare element)
 1. Creanţe comerciale 31 50,583,951
2, Avansuri platite 1,783,433
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 32 25,569
3 Sume de incasat de la entitatileasociate şi entităţile în
comun 33 317,056
4 Alte creante 34 531,085
5. Capital subscris şi nevărsat 35
TOTAL (rd 31 la 35) 36 53,241,094
III INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 37
2. Alte investiţii pe termen scurt 38
TOTAL (rd 37+38) 39 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 40 3,457,504
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd
30+36+39+40) 41 90,355,216
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd 43+44) 42 163,700
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 43 163,700
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 44
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-
O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-
se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile 45
2. Sume datorate instituţiilor de credit 46 32,537,941
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47 839,340
4. Datorii comerciale - furnizori 48 32,966,408
5. Efecte de comerţ de plătit 49 1,016,562
6.Datorii din operatiuni de leasing financiar 1,059
6. Sume datorate entităţilor din grup 50 668,075
7 Sume datorate entitatilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 51 115,740
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale 52 6,762,227
TOTAL (rd 45 la 52) 53 74,907,352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE
NETE ( rd 41+43-53-70-73-76) 54 15,611,564
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd 25+44+54) 55 139,462,680
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-
O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-
se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile 56
2. Sume datorate instituţiilor de credit 57 4,641,521
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 58
4. Datorii comerciale - furnizori 59
5. Efecte de comerţ de plătit 60
6. Sume datorate entităţilor din grup 61
7 Sume datorate entitatilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 62
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale 63 7,027,768
TOTAL (rd 56 la 63) 64 11,669,289
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 65 346,402
2. Provizioane pentru impozite 66
3. Alte provizioane 67 3,991,851
TOTAL (rd 65 la 67) 68 4,338,253
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (rd 70+71) 69 0
Sume de reluat într-o periadă de până la un an 70
Sume de reluat într-o periadă mai mare de un an 71
2. Venituri înregistrate în avans (rd 73+74) 72 0
 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 73
 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer
de la clienţi (rd 76+77) 75 0
  Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 76
  Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 77
 Fond comercial negativ 78
TOTAL (rd 69+72+75+78) 79 0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 80 28,887,588
2. Capital subscris nevărsat 81
3. Patrimoniul regiei 82
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 83
5. ajustari capitaluri social 84 30,092,472
TOTAL (rd 80 la 84) 85 58,980,060
II. PRIME DE CAPITAL 86 42,245,118
III. REZERVE DIN REEVALUARE 87 18,708,074
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 88 4,101,240
2. Rezerve statutare sau contractuale 89
4. Alte rezerve 90 37,536,233
TOTAL (rd 88 la 90) 91 41,637,473
 Acţiuni proprii 92
 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 94 2,037,311
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) 117
si 118 SOLD C 95 20,140,013
SOLD D 96 24,812,852
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR SOLD C 97 9,414,452
SOLD D 98
 Repartizarea profitului 99 539,863
 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 85+86+87+91-
92+93-94+95-96+97-98-99) 100 163,735,164
Patrimoniul public 101 0
Patrimoniul privat 102
 CAPITALURI - TOTAL (rd 100+101+102) (rd
25+41+42-53-64-68-79) 103 123,455,138
123,455,138.00
LE PLASTICE

SOLD LA
31.12.2015 31.12.2016
2 3

0 0

559,253 859,260
0 0

0 0
0 0
559,253 859,260

45,754,200 47,538,434
41,916,264 42,030,101
497,534 449,682
19,623,009 19,037,319
2,766,899 3,310,698

122,316 988,685
110,680,222 113,354,919

11,026,217 11,071,088

245,000 245,000

6,956,955 5,268,525
18,228,172 16,584,613
129,467,647 130,798,792

11,175,684 17,658,169
727,927 810,621
22,423,424 23,965,770
370,906 3,795,003
34,697,941 46,229,563

61,908,877 39,824,971
25,288 96,185
5,377,156 3,722,309
 113,736 307,022
1,745,354 2,216,785

69,170,411 46,167,272

0 0
11,101,333 10,689,973

114,969,685 103,086,808
307,214 221,101
307,214 221,101

0 0
26,558,335 1,782,258
922,638 397,983
40,609,213 22,893,516
318,169 413,320
3,905
7,437 2,135,181

207,132

8,648,341 5,400,884
77,271,265 33,027,047

38,005,634 70,280,862

167,473,281 201,079,654

0 0
7,792,408 10,523,252

5,039,852 3,232,804
12,832,260 13,756,056

236,360 238,737

3,173,705 2,762,349
3,410,065 3,001,086
 0 0

0 0

0 0

0 0

28,887,588 56,643,266

950,500 450,980
29,838,088 57,094,246
27,384,726 27,384,726
17,045,966 17,547,151

5,443,617 7,737,863

37,536,232 37,536,232
42,979,849 45,274,095
512,707
21,122
2,037,311 2,037,311

8,980,031 333,903

28,381,984 41,511,533

1,342,377 2,294,246

151,230,956 184,322,512
0 0

151,230,956 184,322,512
151,230,956.00 184,322,512.00
 EXERCITIUL
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rd. FINANCIAR
2014 2015
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd 02+03-04+05+06) 1 232,469,308 267,974,858
  Producţia vândută 2 217,621,791 239,993,666
  Venituri din vânzarea mărfurilor 3 16679848 29,959,066
Reduceri comerciale acordate 4 1832331 1,977,874
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile
radiate din Registrul general si caremai au in
derulare contracte de leasing 5
  Venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete 6 0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs
de execuţie
Sold C 7 3,582,890
Sold D 8 505390
3. Venituri din producţia de imobilizări
necorporale şi corporale 9
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor
corporale 10
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare 11 18614 212,314
6. Venituri din subvenţii de exploatare 12
7. Alte venituri din exploatare 13 410,008 8,767,334
- din care, venituri din fondul comercial negativ 14
15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd
01+07-08+09+10+11+12+13) 16 232,392,540 280,537,396
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele
consumabile 17 144,776,200 160,765,778
  Alte cheltuieli materiale 18 849,942 841,623

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5,487,168 5,641,963

c) Cheltuieli privind mărfuril 20 12194082 22,410,200
 Reduceri comerciale primite 21 1936932 2,900,882
9. Cheltuieli cu personalul (rd 23+24), din care: 22 23,720,891 22,771,039
  a) Salarii şi indemnizaţii 23 18,771,289 18,735,910
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 24 4,949,602 4,035,129
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale 25 12,277,374 11,902,147
a.1) Cheltuieli 26 13,035,811 12,419,161
a.2) Venituri 27 758437 517,014
b) Ajustări de valoare privind activele
circulante 28 1,470,716 1,202,452
 b.1) Cheltuieli 29 6,452,283 6,501,574
 b.2) Venituri 30 4,981,567 5,299,122
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd 32 la 38) 31 19,723,743 28,908,331
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 17,080,307 16,789,080
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi
contribuţii datorate în baza unor acte normative
speciale 33 1,151,128 902,325
11.3 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 34 577,122 593,501
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
corporale 35 208,243 1,454,680
11.5 Cheltuieli privind calamităţile şi alte
evenimente similare 36
11.6 Alte cheltuieli 37 706,943 9,168,745
 Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate
de entităţile radiate din Registrulbgeneral si care
mai au in derulare contracte de leasing 38
Ajustări privind provizioanele (rd 40-41) 39 -104387 -818147
 - Cheltuieli 40 1,095,769 329,717
- Venituri 41 1,200,156 1,147,864
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd
17 la 20-21+22+25+28+31+39) 42 218,458,797 250,724,504
 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:
Profit (rd 16-42) 43 13,933,743 29,812,892
Pierdere (rd 42-16) 44
12. Venituri din interese de participare 45 0 0
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi 47 592,191 5,496,136
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 592191 5,496,136
14. Venituri din dobânda si dif de curs valutar 49 2,296,786 2,689,051
15. Alte venituri financiare 50 4,894 22,483
din care, venituri din alte imobilizări financiare 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd
45+47+49+50) 52 2,893,871 8,207,670
16. Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare şi investiţiile financiare deţinute ca
active circulante 53 0 0
- Cheltuieli 54
- Venituri 55
17. Cheltuieli privind dobânzile 56 1,918,777 1,126,345
din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57
 Alte cheltuieli financiare 58 3,512,388 4,391,994
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd
53+56+58) 59 5,431,165 5,518,339
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)
- Profit (rd 52-59) 60 2,689,331
- Pierdere (rd 59-52) 61 2,537,294
VENITURI TOTALE (rd 16+52) 62 235,286,411 288,745,066
CHELTUIELI TOTALE (rd 42+59) 63 223,889,962 256,242,843
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd 62-63) 64 11,396,449 32,502,223
- Pierdere (rd 63-62) 65
19. Impozitul pe profit curent 66 2,649,031 4,891,201
Venituri din impozitul pe profit amanat( 792) 67 667,034 770,962
20. Alte impozite neprezentate la elementele de
mai sus 68
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd 64-65-66-67) 69 9,414,452 28,381,984
- Pierdere (rd 65+66+67-64) 70
 2016
3
257,296,114
224,286,056
34,818,033
1,807,975

2,332,293

40,607
1,984,715

239,107

261,892,836

139,927,754
943,224

5,002,130
26,932,964
1,759,757
20,515,316
16,414,621
4,100,695

12,123,400
12,672,931
549,531

-977,613
4,183,136
5160749
25,654,070
19,530,180

875,673
724,267
 37,961

4,485,989

-411356
424,178
835,534

227,950,132

33,942,704

12,312,236
12,312,236
2,201,239
21,263

14,534,738

672,446

2,491,242

3,163,688

11,371,050

276,427,574
231,113,820

45,313,754

4,373,399
571,178

41,511,533
Activ 2014 2015 2016
A Active imobilizate 123,851,116 129,467,647 130,798,792
I IMOBILIZARI NECORPORALE 636,771 559,253 859,260
3 Concesiuni, brevete si alte imob 579,558 559,253 859,260
necorporale
Imobilizari necorporale in curs de 57,213
executie
5. Active necorporale de 0 0 0
exploatare si evaluare a
resurselor minerale
6. Avansuri 0 0 0
II IMOBILIZARI CORPORALE 113,999,465 110,680,222 113,354,919
1 Terenuri si constructii 56,003,950 45,754,200 47,538,434
2 Instalatii tehnice 41,576,295 41,916,264 42,030,101
3 Alte instalatii, utilaje si mobilie 493,411 497,534 449,682
4. Investiţii imobiliare 13,357,561 19,623,009 19,037,319
5. Imobilizări corporale în curs de 2,568,248 2,766,899 3,310,698
execuţie
6. Investiţii imobiliare în curs de 0 0 0
execuţie
7. Active corporale de exploatare 0 0 0
şi evaluare a resurselor minerale
8. Active biologice productive 0 0 0
9. Avansuri 0 122,316 988,685
III IMOBILIZARI FINANCIARE 9,214,880 18,228,172 16,584,613
1 Actiuni detinute la entitatile 0 11,026,217 11,071,088
afiliate
2. Imprumuturi acordate entitatilor 0 0 0
afiliate
3 Acţiuni deţinute la entităţile 9214880 245000 245000
asociate şi la entităţile controlate
în comun 262,263-296
4 Imprumuturi acordate entitatilor 0 0 0
asociate şi entităţilor controlate în
comun
5 Alte titluri imobilizate 0 0 0
6 Alte imprumuturi 0 6956955 5268525
B ACTIVE CIRCULANTE 90,355,216 114,969,685 103,086,808
I STOCURI 33,656,618 34,697,941 46,229,563
1. Materii prime si materiale 12,613,196 11,175,684 17,658,169
consumabile
2. Productia in curs de executie 618,081 727,927 810,621
3. Produse finite si marfuri 20,425,341 22,423,424 23,965,770
4. Avansuri pentru cumparari de 0 370,906 3,795,003
stocuri
II Creante 53,241,094 69,170,411 46,167,272
1. Creante comerciale 50,583,951 61,908,877 39,824,971
2, Avansuri platite 1,783,433 25,288 96,185
2. Sume de incasat de la entitatile 25,569 5,377,156 3,722,309
afiliate
3 Sume de incasat de la 317,056 113,736 307,022
entitatileasociate şi entităţile în
comun
4. Alte creante 531,085 1,745,354 2,216,785
5. Creante privind capitalul 0 0 0
subscris si nevarsat
III INVESTITII FINANCIARE PE 0 0 0
TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile 0 0 0
afiliate
2. Alte investitii financiare pe 0 0 0
termen scurt
IV CASA SI CONTURI LA BANCI 3,457,504 11,101,333 10,689,973
TOTAL ACTIV 214,206,332 244,437,332 233,885,600

Pasiv 2014 2015 2016

CAPITAL PROPRIU 127,629,691 154,333,807 187,102,497
1. Capital social subscris varsat 28,887,588 28,887,588 56,643,266
ajustari capitaluri social 30,092,472 950,500 450,980
2. Prime de capital 42,245,118 27,384,726 27,384,726
3. Rezerve din reevaluare 18,708,074 17,045,966 17,547,151
4. Rezerve 41,637,473 42,979,849 45,274,095
actiuni propri 512,707
21,122
pierderi legate de intrum de cap 2,037,311 2,037,311 2,037,311
propri
5 Rezultatul reportat117 20,140,013 8,980,031 333,903
5 Rezultatul reportat118 24,812,852
6. Rezultatul exercitiului 9,414,452 28,381,984 41,511,533
7. Repartizarea profitului (se 539,863 1,342,377 2,294,246
scade)
8. Provizioane nejustificate 4,338,253 3,410,065 3,001,086
9. Venituri in avans 0 0 0
10. Active fictive (se scad) 163,700 307,214 221,101
DATORII MAI MARI DE UN AN 11,669,289 12,832,260 13,756,056
1. Imprumuturi din emisiuni de 0 0 0
obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor de 4,641,521 7,792,408 10,523,252
credit
3. Avansuri incasate in contul 839,340 922,638 397,983
comenzii
4. Datorii comerciale-furnizori 0 0 0
5. Efecte de comert de platit 0 0 0
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0 0 0
7 Sume datorate entitatilor 0 0 0
asociate şi entităţilor controlate în
comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile 7,027,768 5,039,852 3,232,804
fisale si datoriile privind asigurarile
sociale
9. Provizioane mai mare de un an 0 0
CAPITAL PERMANENT 139,298,980 167,166,067 200,858,553
DATORII PE TERMEN SCURT 74,907,352 77,271,265 33,027,047
1. Imprumuturi din emisiuni de 0 0 0
obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor de 4,641,521 7,792,408 10,523,252
credit
3. Avansuri incasate in contul 839,340 922,638 397983
comenzii
4. Datorii comerciale-furnizori 0 0 0
5. Efecte de comert de platit 1,016,562 318,169 413,320
6. Sume datorate entitatilor afiliate 668,075 7,437 2,135,181
7 Sume datorate entitatilor 115,740 207,132 0
asociate şi entităţilor controlate în
comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile 6,762,227 8,648,341 5,400,884
fisale si datoriile privind asigurarile
sociale
TOTAL PASIV 214,206,332 244,437,332 233,885,600

TOTAL ACTIV-TOTAL PASIV 0 0 0

2015/2014 2016/2015
4.53 1.03
0 0
0 0

0 0
-2.91 2.42
0 0
0 0
0 0

0 0
97.81 -9.02
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
27.24 -10.34
3.09 33.23
0 0

0 0
0 0
0 0

29.92 -33.26
0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0

221.08 -3.71
14.11 -4.32

2015/2014 2016/2015
20.92 21.23
0.00 96.08

0 0
-8.88 2.94
3.22 5.34

-55.41 -96.28

201.47 46.26
0 0

0 0
0.00 0.00
0 0
9.97 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
20.01 20.16
3 -57.26
0 0

0 0
 0 0

0 0
0 0
0 0 0
0 0

0 0

14.11 -4.32

0 0
 RATELE DE STRUCTURA AL
2014 2015 2016
1. Rata activelor imobilizate 57.82 52.97 55.92 Rata active
1.1. Rata imobilizarilor necorporale 0.30 0.23 0.37
1.2. Rata imobilizarilor corporale 53.22 45.28 48.47
1.3. Rata imobilizarilor financiare 4.30 7.46 7.09

2. Rata activelor circulante 42.18 47.03 44.08 55.92

2.1. Rata stocurilor 15.71 14.20 19.77
2.2. Rata creantelor 24.86 28.30 19.74
2.3. Rata investitiilor financiare pe termen scur 0.00 0.00 0.00
2.4. Rata disponibilitatilor 1.61 4.54 4.57

RATELE DE STRUCTURA AL
2014 2015 2016
1. Rata stabilitatii financiare 65.03 68.39 85.88 Rata stabilit
2. Rata autonomiei financiare globale 59.58 63.14 80.00
3. Rata autonomiei financiare la termen 91.62 92.32 93.15

Procent
100.00
4. Rata de îndatorare globala 40.42 36.86 20.00
80.00
5. Rata datoriilor pe termen scurt 34.97 31.61 14.12
65.03
6.Rata de îndatorare la termen 8.38 7.68 6.85 60.00
7. Rata creditelor bancare 7.73 7.13 6.41 40.00

20.00

0.00
1
A

Rata de înda
Rata autonomiei financiare la termen
3 20.00

2
3 93.15
1
Anul

Anul 2 92.32 R
0.00 5.00 10.00 15
o
w
2
Procent

1 91.62 5

90.50 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 93.50

 Rata creditelor bancare
Rata datori
34.97
35.00 31
8.00
30.00

6.00 25.00

20.00
4.00
15.00

2.00 10.00

5.00
0.00 0.00
1 2 3 1
2
Anul
E DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

Rata activelor imobilizate Rata activelor circulante

44.08 42.18
55.92 57.82
1

47.03
52.97

E DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

Rata stabilitatii financiare Rata autonomiei financiare globale

Procent

100.00
85.88
80.00 59.58
65.03 68.39 80.00
60.00
Row 23
40.00

20.00 63.14
0.00
1 2 3
Anul

Rata de îndatorare la termen

Rata de îndatorare globala

3 20.00 100%
90%
2 36.86 80%
Procent

70%
1
Anul 40.42 60%
8.38 7.68
50%
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 R 40%
o 30%
w 20%
Procent

2 10%
6
0%
1 2

Anul
 Rata datoriilor pe termen scurt Rata activelor imobilizate 2011
34.97
35.00 31.61
50.00
30.00 45.00 45.28
25.00 40.00

Procent
35.00
20.00

15.00 14.12 R
o
30.00
w Colum
25.00 nE
10.00 2 20.00
7
5.00 15.00
10.00
0.00
5.00
7.46
1 Procent
2 0.00 0.23
Anul 3 1 2 3
Active imobilizate
r circulante

42.18

1 2 3

nanciare globale

59.58

1
2
3
.14

torare la termen

7.68 6.85
R
o
w

2
8

2 3

Anul
2011

Colum
nE

7.46

3
 ANALIZA ECHILIB
Anul 2014 2015 2016 Patrimoniu
1. Patrimoniu net 127,629,691 154,333,807 187,102,497
2. Fondul de rulment financiar 15,447,864 37,698,420 70,059,761 3
3. Fondul de rulment propriu 3,778,575 24,866,160 56,303,705

Anul
4. Fondul de rulment imprumutat 11,669,289 12,832,260 13,756,056 2
5. Necesarul de fond de rulment 11,990,360 26,597,087 59,369,788
6. Trezoreria neta 3,457,504 11,101,333 10,689,973
1

0 50,000,000 100,000,000
Valoarea

Fondul de rulment împrumutat Necesarul de fond

13,756,056
60,000,000
14,000,000

13,500,000 12,832,260 50,000,000

13,000,000 40,000,000
12,500,000 26,597,087
Valoarea 11,669,289 30,000,000
12,000,000 Row 7 11,990,360
20,000,000
11,500,000
10,000,000
11,000,000

10,500,000 0

1 2 3 1
Anul 2
Anul

ANALIZA LICHIDIT
Anul 2014 2015 2016
1. Lichiditatea generala 1.21 1.49 3.12 Lichiditatea ge
2. Lichiditate curenta 0.76 1.04 1.72
3.Solvabilitatea globala 2.47 2.71 5.00 3.50
4. Solvabilitatea generala 1.21 1.49 3.12 3.00
2.50
2.00
1.21 1.49
1.50
1.00
0.50
0.00

1
2
Anul
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
Patrimoniul net Fondul de rulment financiar

187,102,49 80,000,000
7 70,000,000
60,000,000
154,333,80 Row 4
50,000,000
7 Valoarea
40,000,000 70,059,761 R
o
30,000,000 w
127,629,69 37,698,420 5
20,000,000
15,447,864
1 10,000,000
0
50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 1 2 3
Valoarea Anul

Necesarul de fond de rulment Trezoreria netă

59,369,788

3 10,689,973
Anul

26,597,087
R 2 11,101,333
11,990,360 o
w Row 9

1 3,457,504

1 Valoarea
2 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
Anul 3
Valoarea

ANALIZA LICHIDITĂȚII SI SOLVABILITĂȚII

Lichiditatea generală Solvabilitatea globală

5.00
3.12
2.47 2.71
1.21 1.49 R R
o o
w w

3 Procent 3
2 4

1 Procent
2 1 2 3
Anul 3 Anul
ar Fondul de rulment propriu

60,000,000 56,303,705
50,000,000
Valoarea

40,000,000

70,059,761 R
o
30,000,000 24,866,160 Row 6
w
5
20,000,000

3,778,575
10,000,000

3 0
1 Anul
2 3

10,689,973

11,101,333
Row 9

,000 12,000,000

R
o
w

Procent 3
4