Nr

Nr.
. Activ Suma,lei Pasiv Suma,lei
d/o
d/o
1. Active imobilizate 3. Capital propriu
Imobilizări necorporale 12090-00 Capital social 136820-00

Mijloace fixe 110000-00 Rezerve prevăzute de statut 8500-00

Amortizarea mij.fixe (20000-00) Profit nerepartizat 5010-00
Total Active imobilizate 102090-00 Total Capital propriu 150330-00

2. Active circulante 4. Datorii pe termen lung

Materiale 21100-00 Total datorii de termen lung
-
OMVSD 1600-00 5. Datorii curente
Producţia în curs de 4000-00 Credite bancare pe termen 45000-00
execuţie scurt
Măfuri 7600-00 Datorii faţă de personal 15900-00
privind retribuirea muncii
Creanţe curente ale 1500-00 Datorii privind decontările 8700-00
personal. cu bugetul
Casa 1700-00 Total Dartorii curente 69600-00
Cont curent 80340-00
Total Active circulante 117840-00
Total Activ 219 930 Total Pasiv 219 930
Bilanţul contabil la începutul anului de gestiune

Formule contabile :
Nr. Operaţiei Dt/Ct Suma, lei
Dt 123
1 15984
Ct 521
Dt 811
2 934
Ct 531
Dt 811 256,84
3 Ct 533.1 214,82
Ct 533.2 42,03
Dt 531
4 112,08
Ct 534.1
Dt 534.1
5 112,08
Ct 242
Dt 533.1 214,82
6 Dt 533.2 42,03
Ct 242 256,84
Dt 241
7 934
Ct 242
8 Dt 531 934
 Ct 241
Dt 217 6444
9 Dt 534.4 1288,8
Ct 521 7732,8
Dt 521
10 20624
Ct 242
Dt 211
11 5184
Ct 521
Dt 211
12 1484
Ct 532
Dt 532
13 1484
Ct 241
Dt 521
14 4684
Ct 511
Dt 221 13981,34
15 Ct 534.4 1997,34
Ct 611 11984
Dt 711
16 6984
Ct 217
Dt 242
17 13981,34
Ct 221
Dt 511
18 4684
Ct 242
Dt 722
19 51
Ct 242
Dt 713 3590,44
Ct 521/energ 234
20
Ct 521/arenda 2847,19
Ct 521/apa 509,25
Dt 713
21 662
Ct 521
Dt 521
22 662
Ct 242
Dt 722
23 29
Ct 242
Dt 226
24 634
Ct 612
Dt 531
25 634
Ct 226
Dt 332
26 3484
Ct 322
Dt 224
27 234
Ct 241
Dt 213
28 124
Ct 226
Dt 241
29 110
Ct 224
a) Dt 714 440,32
Ct 211
30 b) Dt 216 307,32
Ct 612
 c) Dt 714/Ct 213 1340,36
31 Dt 226 / Ct 612 1780,68

Dt 112 Ct Dt 123 Ct
Si= 12090 Si= 110000
1)15984

Rct=0 Rdt= 15984 Rct=0

Rdt= 0
Sf= 12090 Sf= 125984

Dt 124 Ct Dt 211 Ct
Si= 20000 Si= 21100
11)3184
12)1484
30) 440,32

Rct=0 Rdt= 4668 Rct=440,32

Rdt= 0
Sf= 20000 Sf= 25327,68

Dt 213 Ct Dt 215 Ct
Si= 1600 Si= 4000
1)15984
28)124
30)1340,36

Rdt= 16108 Rct=1340,36 Rct=0

Rdt= 0

Sf= 16367,64 Sf= 4000

Dt 217 Ct Dt 226 Ct
Si= 1700 Si= 1500
7)934 24)634
8)934 25)634
13)1484 28)124
27)234
31) 1780,64
29)110 Rdt= 2414,64 Rct=758
Rdt= 1044 Rct=2652
Sf=3156,54
Sf=92

Dt 221 Ct Dt 224 Ct
Si= 0 Si= 0
15)13981,34 27)234
17)13981,34 29)110

Rdt=13981,34 Rct=13981,34 Rdt= 234 Rct=110

Sf= 0 Sf= 124

Dt 241 Ct Dt 242 Ct
Si= 1700 Si= 80340
7)934 5)112,08
8)934 6)256,84
13)1484 7)934
29)110 27)234 10)20624
17)9986,66
18)4684
Rdt= 1044 Rct=2652 19)51
22)662
Rdt=9986,66 23) 29
Sf=92 Rct=27352,92

Sf=62973,74

Dt 311 Ct Dt 322 Ct
Si=136820 Si=8500

26) 3484
Rdt= 0
Rct=0 Rdt= 0 Rct= 3484
 Sf= 136820 Sf=11984

Dt 332 Ct Dt 511 Ct
Si=5010 Si=45000

26) 3484 14) 4684

18)4684
Rdt= 3484
Rct=0 Rdt= 4684 Rct= 4684

Sf= 1526 Sf=45000

Dt 521 Ct Dt 531 Ct
Si=0 Si=15900

1)2584 2)934
10) 20624 9) 7732,8 4) 112,08
11)5184 8) 934
14)4684 20)3590,44 25)534 Rct= 934
21)662 Rdt=1580,08
Rdt= 25970 Rct=43153,24

Sf= 15253,92
Sf=17183,24

Dt 533 Ct Dt 534 Ct
Si=0 Si=8700

3) 256,84 4)112,08
6)256,84 5)112,08
9) 1288,8
15) 1997,34
Rdt= 256,84 Rct=256,84
Rdt=1400,88 Rct=10809,42
 Sf= 0 Sf= 9408,54

Bilanţ contabil la sfîrşitul anului de gestiune

Nr
Nr.
. Activ Suma,lei Pasiv Suma,lei
d/o
d/o
1. Active imobilizate 3. Capital propriu
Imobilizări necorporale 12090-00 Capital social 136820-00

Mijloace fixe 125984-00 Rezerve prevăzute de 11984-00

statut
Amortizarea mij.fixe (20000-00) Profit nerepartizat 1526-00
Total Active imobilizate 118074-00 Total Capital propriu 150330-00

2. Active circulante 4. Datorii pe termen lung

Materiale 25327-68 Total datorii de termen
lung -
OMVSD 16367-64 5. Datorii curente
Producţia în curs de 4000-00 Credite bancare pe 45000-00
execuţie termen scurt
Măfuri 7060-00 Datorii comerciale 17183-24
curente
Avansuri acordate 124-00
Creanţe curente ale 3156-64 Datorii faţă de personal 15253-92
personal. privind retribuirea muncii
Casa 92-00 Datorii privind 9408-54
decontările cu bugetul
Cont curent 62973-74 Total Dartorii curente 86845-70
Total Active circulante 119101-70
Total Activ 237 175-70 Total Pasiv 237 175-70