Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Contabilitate
Contabilitate
BILANŢUL
la_______________20____
1 2 3 4 5 6 7
I. Capital social și neînregistrat
1. Capital social 010 302000 61200 0 363200
2. Capital nevărsat 020 (60000) 0 0 (60000)
3. Capital neînregistrat 030
4. Capital retras 040
5. Patrimoniul primit de la stat cu 050
drept de proprietate
Total capital social și 060 242000 61200 0 303200
neînregistrat (rd.010 + rd.020 +
rd.030 + rd.040+ rd.050)
II. Prime de capital 070 18000 0 0 18000
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 080 20000 0 0 20000
2. Rezerve statutare 090 0 9000 0 9000
3. Alte rezerve 100
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + 110 20000 9000 0 29000
rd.100)
IV. Profit (pierdere)
1. Corecţii ale rezultatelor anilor 120
precedenţi
2. Profit nerepartizat (pierdere 130 31000 0 9000 22000
neacoperită) al anilor precedenţi
3. Profit net (pierdere netă) al 140 0 11387,2 0 11387,2
perioadei de gestiune
4. Profit utilizat al perioadei de 150
gestiune
Total profit (pierdere) (rd.120 + 160 31000 11387,2 9000 33387,2
rd.130 + rd.140 + rd.150)
V. Rezerve din reevaluare 170
VI. Alte elemente de capital 180
propriu
TOTAL CAPITAL PROPRIU 190 311000 81587,2 9000 383587,2
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160
+ rd.170 + rd.180)
Anexa 6
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _____________ pînă la _______________20__
Cod. Perioada de gestiune
Indicatori
rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 65400
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
030
medicală 6400
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070 52000
Fluxul net de numerar din activitatea
operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – 080 (123 800)
rd.050 + rd.060 – rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de
investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± 140
rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi
160 35000
împrumuturilor
Dividende plătite 170
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
200 (35000)
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ±
210 (158 800)
rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de
230 237 000
gestiune
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de
240 78 200
gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)