Programul de studii: Management

Studiu de caz:

S.C. HASTATI SRL

Profesor: Sanda Constantin

Elaborat: Ciocanel Marian Alexandru

Anul III, Grupa 1

2020-2021
1.1. Scopul si obiectivele studiului

Afacerea pe care vreau să o demar constă în deschiderea unei firme de pază , S.C.
Hastati Srl, a că rei activitate va fi de prestarea de servicii de pază şi protecṭie in interiorul
locaṭiilor de tip comercial de pe raza oraşului Brasov, dispecer video şi intervenṭii rapide si
altele. Acest studiu de fezabilitate nu va face altceva decâ t să analizeze ideea de a deschide
propria afacere, şi anume de a avea o firmă de pază şi protecṭie in orasul Braşov. Această
firmă va fi un nou jucă tor pe piaṭă . În acelaşi timp, studiul de fezabilitate ne va ară ta dacă
ideea noastră va fi profitabilă .

1.2. Prezentarea elaboratorului

Elaboratorul acestui studiu de fezabilitate este Ciocă nel Marian-Alexandru, in
prezent student la Facultatea de Stiinte Economice si Adminstrarea Afacerilor, sectia
Management, in colaborare cu Domnul Cocos Marian ,general in retragere si Hegedus
Adriana , contabil.

1.3. Surse de documentare

Sursele de documentare au fost in special cele din domeniul economic amintind ,
site-ul finante.ro , Finantele intreprinderii(lector univ. Dr Adriana Popa), Dreptul Afacerilor
(lector univ. Dr Sorin Bucur) , precum si alte surse de importanta mai scazuta.

1.4. Enumerarea principalilor parametri

SC Hastati Srl va fi o firma de paza si protectie cu capital integral romanesc privat,
avand ca obiectiv principal de activitate insotire persoane, paza si protectie personala,
transport valori, exploatarea mijloacelor tehnice antiefractie, interventie rapida in
eventualitatea unui eveniment, activitati de investigatie, protectie a bunurilor si a
persoanelor, cat si paza obiectivelor, bunurilor, oferind in acelasi timp servicii de
consultanta in domeniu.
Sediul firmei va fi, initial , situat pe strada Paltinis,nr 5, parter, zona Centrului Civic.
Spatiul va fi inchiriat cu o chirie lunara , in euro, de 4446 unitati monetare. Acesta dispune
de 380 metri patrati, 3 bai, sala de mese de 24 de metri patrati si 20 de locuri de parcare.
 Valoarea investitiei initiale va fi, estimativ, de 1.550.000 fara T.V.A. milioane euro,
bani necesari pentru mobilarea spatiului in care firma isi va desfasura activitatea,
achizitionarea flotei de masini necesare, optandu-se pentru modele Dacia Duster, a caror
pret mediu este de 14000 de euro, necesarul fiind, initial de, 15 vehicule, angajarea si
training personal, achizitionarea de consumbile, respectiv, uniforme pentru agentii de pe
teren,dotarea cu sisteme de supraveghere video si mijloacele necesare unei interventii
rapide.
Forma juridica de organizare a firmei va fi cea de SRL, datorita mai multor factori pe
care i-am luat in considerare:
 Formalitatile de infiintare mai simple(redactarea actului constitutiv si
elaborarea contractului de societate(
 Raspundere limitata a fondatorilor(asociatii sunt obligati doar la plata
partilor sociale)
 Nu exista o limita inferioara a numarului de asociati
 Capital minim acceptabil
 Control asupra dezvoltarii afacerii si asupra gestiunii
Sursele de finantare provin din capitaluri proprii dupa cum urmeaza:
 Ciocanel Marian Alexandru : 950000 euro
 Cocos Marian: 400000 euro
 Hegedus Adriana: 200000 euro
1.5 Principalele concluzii rezultate
-

2.Prezentarea agentului economic

2.1.Date de identificare a agentului economic

Deoarece aceasta firma exista, inca, in stadiul de proiect , nu putem furniza date de natura
economica.
 2.2.Forma juridică

Dupa cum am stipulat si mai sus, forma juridica de organizarea a firmei va fi a societatii cu
raspundere limitata.

2.3. Obiect de activitate

Obiectul de activitate a firmei SC Hastati Srl, conformul codului CAEN , va 8010,

Activitati de protectie si garda.

Aceasta clasa include asigurarea unuia sau a mai multora din urmatoarele servicii:
servicii de garda si patrulare, ridicarea si livrarea banilor, incasarilorsi altor articole de
valoare, cu personal si echipament ce protejeaza proprietatile pe deurata tranzitului.

Aceasta clasa include:

 servicii ale masinilor blindate

 servicii ale garzilor de corp
 servicii de testare cu poligraful
 servicii de luarea a amprentelor
 servicii de garda

2.4 Structura actionarilor(asociatilor)

 Ciocanel Marian Alexandru

 Cocos Marian
 Hegedus Adriana

Capital social: 3 parti egale ale minimului de 200 lei

2.5 Istoric

3.0. Prezentarea investitiei

3.1. Imobilizări existente - descriere, valoare ră masă actualizată

3.2. Proiectul de investiţii - prezentare şi costuri de realizare

(ii) Se vor menţiona:

(ii.1) acordurile şi avizele necesare pentru realizarea investiţiei şi stadiul obţinerii

acestora;

Avizele necesare (PSI, Mediu, ISU, etc..) vor fi in minim o luna, din momentul in care
sunt depuse,birocratia avand un rol covarsitor legat de rapiditatea eliberarii documentatiei
necesare, acordul venind de la primaria de unde firma isi desfasoara activitatea.

(ii.2) natura investiţiilor (teren, clă diri, echipamente, imobiliză ri necorporale, imobiliză ri
financiare);

(ii.3) pentru clă diri:

 Natura spatiului: inchiriat pe o perioada nedeterminata;

 Suprafata spatiului: 380 mp
 înaltime – 3.25m;
 Doua intrari principale si doua iesiri in caz de urgenta
 Iesire principala la strada Paltinis, si iesire secundara la aleile dintre blocuri

3.3. Eşalonarea şi graficul de realizare a investiţiei

3.4 Planul de finanţare a investiţiei

Investiția se va face din surse proprii (15500000 de euro), dupa explicatia de mai sus, și
surse atrase ( un credit bancar pe termen lung, de 450.000 de euro, accesat de catre
domnul Cocos Marian)

3.5. Calculul amortizarii mijloacelor fixe

4.0. Analiza comerciala

4.1Produse si/sau servicii oferite

4.1.1. Prezentarea produselor si /sau serviciilor oferite

 Insotire persoane, paza si protectie personala, transport valori, exploatarea
mijloacelor tehnice antiefractie, interventie rapida in eventualitatea unui eveniment,
activitati de investigatie, protectie a bunurilor si a persoanelor, cat si paza obiectivelor,
bunurilor, oferind in acelasi timp servicii de consultanta in domeniu.
4.1.2. Principalele caracteristici ale produselor oferite
Compania noastra va alcatui o echipa de agenti de paza profesionisti cu o bogata
experienta in domeniu, formand un cumul de servicii de calitate, alaturi de prioritate
intereselor legale ale potentialilor clienti.
Vom concepe, dezvolta si aplica o serie de servicii profesionale adresate serviciilor
de securitate in Brasov, bazandu-ne pe experienta colaboratorilor nostri, incercand sa
corespundem cerintelor unii mediu profesional aflat in continua miscare in sectorul privat
din Brasov.Echipele de interventie utilizate in cadrul desfasurarii obiectivelor de paza si
protectie vor fi constituite din agenti de paza cu experienta vasta in domeniu, pregatiti
pentru a face fata oricarei situatii posibile. Implementarea calitatii va presupune diferite
etape, acesta fiin un proces dinamic si sustinut, ce presupune o stransa colaborare cu
clientul , astfel incat rezultatul direct cumulat al activitatilor sa fie adresat catre beneficiul
clientului.

4.1.3. Nivelul de competitivitate pe piaţa a produselor/serviiciilor

Pe plan local firma, din pacate, va avea destui competitori, din care amintim: SSG, G4S,
Olimp Security, si altele. Totusi, datorita, gradului de performanta ridicat ce il vom
implementa, suntem imbucurati de viitorul succes a firmei.

4.1.4 Ciclul de viata al produsului/serviciului oferit

Serviciile sunt in curs de modelare, pe baza cerintelor viitorilor clienti, dar vor avea un
ciclu de viata continuu, sustinut de activitatea performanta si cu profesionalism din firma.
4.2 Piata si comercializarea
Piața teoretică (potențială /ideală ) a serviciile de paza si protectie reprezintă
dimensiunea maximă la care poate ajunge piața serviilor de acest tip.
Pentru a identifica piața teoretică trebuie să luă m în calcul:
  Nonconsumatorii absoluti (NCA) , reprezentati de persoanele si activitatile
de tip comercial din sistemul privat ce reprezinta aproximativ 528000 mii
persoane si entitati economice.
 Nonconsumatorii relativi sunt reprezentați de persoanele care nu vor să
accese aceste tipuri de servicii

Populația orasului Brașov este de aproximativ 575000, iar piața teoretică se obține prin
relația:
PT=N-NCA, de unde rezultă PT=575000-528000, de unde reiese că piața teoretică este
egală cu 47000. Acest rezultat reprezintă numă rul total de clienți pe care i-ar putea avea o
firmă pe această piață .

4.2.1. Scurt istoric al evoluţiei cererii şi ofertei

4.2.2. Analiza cererii şi a ofertei pe piaţa internă

Cererea , precum si oferta, este intr-o continua crestere. Expansiunea, in Brasov, a

entitatilor de tip comercial duce , implicit , la o crestere iminenta a nevoilor acestora, Ele au
nevoie de serviciile firmelor de paza si protectie intr-un ritm ascendent, si, se preconizeaza
o crestere majora a cererii pe aceasta piata.

4.2.2.1. Definirea segmentelor de piaţă ţintă

Segmentul de piață țintă pentru firmă este unul local, la nivelul Brașovul, oferind serviile
firmei catre toate entitatile financiare si economice, precum si persoanelor care simt nevoia
de aceste servicii, după care se dorește dezvoltarea pe plan național, odata cu obtinerea
avizelor necesare pentru desfasurarea activitatii la nivel de tara.

  4.2.2.2. Estimarea structurii şi volumului cererii pe piaţa internă

4.2.2.3. Concurenţă, avantaje competitive

4.2.3. Analiza cererii şi ofertei pe piaţa externă

4.2.3.1. Definirea segmentelor de piaţă ţintă                    

-                         

 4.2.3.2. Estimarea structurii şi volumului cererii pe piaţa externă

4.2.3.3. Concurenţă, avantaje competitive

Avantajele firmei ar fi cele relate si mai sus:Performanta, seriozitate, un grup de oameni cu

experienta vasta in domeniu.

4.4. Promovarea şi distribuţia produselor

Promovarea se va face prin toate canalele de distributie existente, televiziune, radio, flyere,
reclame in ziare sau reviste si in mediul online.

4.4.1. Metode de promovare utilizate

Metoda de promovare utilizată vor fi reclamele sponsorizate pe rețele de socializare,ziare,

reviste, unde pot fi vă zute de că tre oricine, iar costurile sunt relativ reduse

4.4.2. Canale de distribuţie a produselor

Canalul de distribuție este cel standard producă tor-vâ nză tor-consumator, exclusiv în
cadrul firmei pâ nă se vor putea realiza diverse parteneriate cu alte firme de distribuție.

4.4.3. Cheltuieli pentru promovarea produselor

Estimam ca aceste cheltuiele vor ajunge undeva la circa 10000 de euro lunar.

4.5. Preţul de vânzare al produselor / serviciilor

Prețul serviiciilor variază între 100 de euro și 2.000 de euro, lunar, în funcție de
preferințele clientului si de cerintele acestuia

4.5.1. Preţuri de piaţă

Pretul serviiciilor prestate de majoritatea firmelor de paza si protectie se incadreaza

undeva in marja aleasa de noi, cu diferenta ca noi vom acorda anual discount-uri pentru
atragerea de mai multi clienti

4.5.2. Preţurile practicate de agentul economic

Prețul serviciilor variază între 100 de euro și 2.000 de euro in fiecare luna .
5.0. ANALIZA OPERAŢIONALĂ

5.1. Capacitatea tehnică şi de producţie a agentului economic

5.1.1. Amplasare şi facilităţi

Desi sediul firmei va fi situat pe strada Paltinis, nr 5, activitatea propriu-zisa a firmei va fi desfasurata
extern, la locul si timpul dorit de catre clientii companiei. Odata cu achizitionarea flotei de masini a firmei,
sosirea angajatilor va fi prompta si rapida.

5.1.2. Tehnologii de fabricaţie

5.1.3. Program de fabricaţie pe produse şi / sau servicii

5.1.3.1. Evoluţia activităţii în perioada anterioară

Deoarece firma este in curs de infiintare nu putem avea detalii legate de perioada
anterioara.

  5.1.3.2. Capacităţi şi grad de încărcare

5.1.3.3. Prognoza activităţii

Prognoza firmei este una subiectiva, totusi estimam, un aflux de clienti ce vor fi atrasi catre
serviciile oferite de catre noi

5.2. Factorii de producţie ai agentului economic şi costurile acestora

5.2.1. Estimarea cheltuielilor cu forţa de muncă

Estimarea cheltuielilor cu forta de munca nu se poate realiza perfect in acest moment.

Totusi, putem , spune ca vom avea un pachet salarial cu mult peste media celorlalte firme
concurente de pe piata.

In momentul de fata salariul mediu al unui angajat punct fix este de 1600 de lei, a uni
angajat interventii rapide 2500 lei, dispecer video 2200 lei etc.

Prin adaugarea de sporuri si mariri substantiale in mod constant, vom bifa la capitolul
fidelizarea angajatilor si la retentia de personal.

Estimam cheltuieli cu personalul, 40000 de euro lunar.

5.2.1.1. Evoluţia structurii personalului şi previziuni legate de aceasta

De la bun inceput vom avea un manager, 5 sefi de departamente(logistic,hr, contabilitate,

juridic, vanzari)fiecare in subordine cu cate3 angajati. Personalul de agenti va fi in numar
de 60.

5.2.1.2. Cheltuielile anuale cu forţa de muncă

Cheltuielile pentru un an cu forța de muncă necesară este de 480.000 de euro.

5.2.2. Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele şi mărfurile

aprovizionate

5.2.2.1. Materii prime, materiale, mărfuri

Materialele necesare sunt cele ne permit sa desfasuram activitatea efectiv: consumabile,

echipament de lucru, etc.

                 5.2.2.2. Surse de aprovizionare

Vom incheia contracte cu marii furnizori de la nivel national pentru furnizarea materialelor
necesare firmei

5.2.2.3. Consumuri specifice, politica stocurilor de materiale

Stocurile pot avea mă rimi, realtiv medii, datorita spatiului mic de depozitare. In
eventualitatea unui adevarat succes,ne gandim si la achizitionarea unei hale industriale.
Punct forte: materialele necesare se pot pastra in aproape orice condiții.

5.2.2.4. Costurile unitare cu materiile prime, materialele şi mărfurile aprovizionate

5.2.2.5. Cheltuieli anuale cu materii prime, materiale, mărfuri

Cheltuielile anuale cu acestea sunt de aproximativ 10.000 de euro.

5.2.3. Estimarea costurilor cu utilităţile

Costurile cu utilită țile ar ajunge undeva la 1.000 de euro pe lună la capacitatea firmei de
început.

5.2.3.1. Utilităţi necesare exploatării, consumuri specifice

Curent electric, gaze naturale, apă , benzina, motorina, consumabile

5.2.3.2.Surse de aprovizionare, preţuri de achiziţie

5.2.3.3.Cheltuieli anuale cu utilităţile

Cheltuielile anuale cu utilită țile ar ajunge la 12.000 de euro.

                 5.2.4. Influenţa asupra mediului

5.2.4.1. Emisii poluante

Singurele emisii poluante ar fi noxele emise de flota de masini a firmei.

5.2.4.2. Mijloace de tratare şi neutralizare

Achizitionarea de filtre care au o mai buna performata asupra emisiilor de carbon in

atmosfera.

5.2.4.3. Costuri de tratare şi neutralizare

Un filtru eficient costa in jurul 1000 de euro. Singurul inconvenient este faptul ca trebuie sa
fie schimbat la 6 luni. Cost total pentru flota de masini: 40000 de euro anual .

6.0. MANAGEMENTUL AGENTULUI ECONOMIC

6.1. Strategia activităţii viitoare

Strategia activită ții este cea de focalizare prin diferențiere, ceea ce oferă un produc unic,
care poate satisface integral cerințele clienților.

6.1.1. Obiectivele strategice

Obiectivul principal este de a crea un nivel maxim de profit.

6.1.2. Măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor

Promovarea intensă a produselor firme.

Volum de vâ nză ri să tindă spre maxim.

 6.2. Structura organizatorică (organigrama şi diagrama de relaţii)

Manager

Logistics HR Contabilitate Vanzari Juridic

3*Junior 3*HR 3*cont. 3*sales 3*juridic

60 Agenti

6.3. Conducerea agentului economic şi calitatea echipei de conducere

Conducerea firmei sub forma unui manager independent de cei 3 actionari pentru evitarea
oricarui conflict de interease

6.4. Sistemul informaţional-informatic (existent şi preconizat)

Va fi nevoie de achizitonarea a peste 20 de calculatore tip desktop, zeci de statii de emisii,

aparatura de supraveghere si receptie date video, receptie semnal efractie, etc.

Cost estimativ 80000 de euro.

7.0. ANALIZA FINANCIARA

7.1. Scurt diagnostic economico-financiar

7.1.1. Analiza veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor

-

7.1.2. Analiza patrimoniului

7.1.3. Calculul indicatorilor economico-financiari

7.1.3.1. Indicatori de solvabilitate şi lichiditate

7.1.3.2. Indicatori de echilibru financiar

7.1.3.3. Indicatori de rentabilitate

7.2. Evaluarea activităţii viitoare

      7.2.1.  Proiecţia contului de rezultate

7.2.1.1. Proiecţia veniturilor pe activităţi              

-        

7.2.1.2.Proiecţia cheltuielilor pe activităţi

7.2.1.2.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare

7.2.1.2.2. Prognoza cheltuielilor financiare

-
7.2.1.3. Prognoza profiturilor şi politica de dividende

7.2.2. Proiecţia necesarului de fond de rulment

7.2.3. Proiecţia fluxurilor de lichidităţi nete

7.2.4. Proiecţia bilanţului simplificat (opţional)

7.2.5. Calculul indicatorilor de evaluare a investiţiei (opţional)

7.2.5.1. Calculul valorii actualizate nete (VAN)

7.2.5.2. Calculul duratei de recuperare a investiţiei

7.2.5.3. Calculul ratei interne de rentabilitate

7.2.5.4. Calculul indicatorilor de solvabilitate şi lichiditate, gestiune şi rentabilitate

7.2.6. Analiza de sensibilitate şi risc

8.0. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE

Valoarea totală a investiție ar fi de2.000.000 de euro, din care 1.550.000 de euro sunt din
surse proprii, iar 450.000 de euro din surse atrase, credit bancar pe termen lung de 5-10
ani în funcție de condițiile produselor bancare la care actionarii au acces.