Anexa 1

Unitatea SC Feroplastic SRL Nr. Data

NOTĂ DE CONTABILITATE document Ziua Luna Anul
1 27 03 2015
Nr. Explicaţii Simbolul conturilor Suma
crt. Debitoare Creditoare
1 Aprovizionare materii prime % 401 13.640
de la furnizori 301 11.000
4426 2.640
2 Operaţiuni de plată prin bancă 401 5121 13.640
3 Dare în consum de materii
Prime 601 301 5.000
4 Transfer de materii prime la terţi 351 301 2.000
5 Transfer de materii prime
la mărfuri 371 301 3.000
6 Aprovizionare materii prime de 408 31.000
la furnizori fără factură 301 25.000
4428 6.000
7 Sosirea facturii 408 401 31.000
4426 4428 6.000
8 Operaţiuni de plată prin casă 401 5311 31.000
9 Constatare de diferenţe la
Inventar 301 601 5.000
10 Închidere cont TVA 4424 4426 2.640
11 Închidere cont cheltuieli 121 601 55.000

Întocmit, Verificat,
Popa Alexandru Iordache Mihai Total 243.560
Anexa 2

SC Feroplastic SRL Nr. pagină:

(Unitatea)

Registrul - jurnal
Nr. Data Document Simbol conturi Sume
crt. înreg. ul Explicaţii Debitoar Creditoar Debitoare Creditoar
(felul,nr., e e e
data)
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
1 01.03 Fct. nr. 23 Aprovizionare 401 13.640
SC SIAT SRL 301 11.000
4426 2.640
2 04.03 O.P. nr. 02 Plata SC SIAT 401 5121 13.640 13.640
SRL
3 04.03 B.C. nr. 03 Dare în consum
de
materii prime 601 301 5.000 5.000
4 06.03 B.T. nr. 15 Transfer de
materii
prime la terţi 351 301 2.000 2.000
5 06.03 B.T. nr. 05 Transfer de
materii
prime la mărfuri 371 301 3.000 3.000
6 08.03 Aviz de Aprovizionare SC 408 31.000
însoţire a SIAT SRL fără 301 25.000
mărfii nr. Factură 4428 6.000
1
7 12.03 Fct. nr. 26 Sosirea facturii 408 401 31.000 31.000
4426 4428 6.000 6.000
8 12.03 Chit. nr 07 Plata SC SIAT 401 5311 31.000 31.000
SRL
9 15.03 R.I. nr. 1 Constatare de
diferenţe la 301 601 5.000 5.000
inventar
10 27.03 N.C. nr. 1 Închidere cont 4424 4426 2.640 2.640
TVA
11 27.03 N.C. nr. 1 Închidere cont de
 Cheltuieli 121 601 55.000 55.000

De reportat 198.920 198.920

Întocmit, Popa Alexandru Verificat, Iordache Mihai

Anexa 3
Unitatea SC Feroplastic SRL Simbol Pagina
cont
FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢII DIVERSE 301 1

Document Simbol
Data Felul Nr. Explicaţii cont Debit Credit D/C Sold
corespondent
01.03 Fct. 23 Apovizionare SC
SIAT SRL 401 13.640 D 11.000
04.03 B.C. 03 Dare în consum
materii prime 601 5.000 C 5.000
06.03 B.T. 15 Transfer de materii
prime la terţi 351 2.000 C 2.000
06.03 B.T. 05 Transfer de materii
prime la mărfuri 371 3.000 C 3.000
08.03 Aviz 26 Aprovizionare SC
SIAT SRL 408 31.000 D 25.000
15.03 R.I. 1 Constatare de
diferenţe la inventar 601 5.000 D 5.000
TOTAL 10.000 49.640 51.000

Întocmit, Popa Alexandru

Anexa 4
Furnizor: SC SIAT SRL Cumpărător: SC Feroplastic
SRL
CIF: RO 12563433 CIF: RO7773305
Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/1995 Nr. ord. Reg.Com.
J17/1489/1995
Sediul: Str.Gazelei nr. 28 sect 4 Sediul:B-dul. George
Cosbuc,nr.250
Judeţ: Bucureşti Judeţ: Galaţi
Cont: RO125ATB46532589631007 Cont:
RO145RTB1235645264563
Banca: BCR Banca: Transilvania
Capital social: 3.000 RON Capital social: 1.200 RON

Aviz de însoţire a mărfii

Nr. aviz: 00003
Data(zi/lună/an):06.03.2015

Nr. Denumirea produselor sau a Preţ unitar Valoarea

crt. Serviciilor U.M. Cantitatea -RON- -RON-
1 Structura cu prelata buc 120 83,33 10.000
2 Prelata pentru camioane buc 100 100,00 10.000
3 Cort buc 80 62,50 5.000

Semnătura şi Numele delegatului: Cristea Ion

ştampila Act de delegat: RX356387
furnizorului: Semnătura: TOTAL 25.000

Anexa 5
Furnizor: SC SIAT SRL Cumpărător: SC Feroplastic
SRL
CIF: RO 12563433 CIF: RO7773305
Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/1995 Nr. ord. Reg.
Com.J17/1489/1995
Sediul: Str.Gazelei nr. 28 sect 4 Sediul:B-dul. George
Cosbuc,nr.250
Judeţ: Bucureşti Judeţ: Galaţi
Cont: RO125ATB46532589631007 Cont:
RO145RTB1235645264563
Banca: BCR Banca: Transilvania
Capital social: 3.000 RON Capital social: 1.200 RON
Factură
Nr. facturii: 00012
Data(zi/lună/an):12.03.2015

Cota TVA: 24%

Nr Denumirea produselor sau a Preţ unitar Valoarea Valoare
. serviciilor U.M Cantitatea a T.V.A.
crt . -RON- -RON- -RON-
.
1 Structura cu prelata buc 120 83,33 10.000 2.400
2 Prelata pentru camioane buc 100 100,00 10.000 2.400
3 Corturi buc 80 62,50 5.000 1.200

Semnătura Numele delegatului: Cristea Ion TOTAL 25.000 6.000

şi ştampila Act de delegat: RX356387
furnizorului Semnătura: TOTAL
: GENERAL 31.000

Anexa 6
Unitatea SC Feroplastic SRL
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

Număr Data Factură

Document Ziu Lun Anu Nr.
a a l Aviz de însoţire
1 12 03 201 Factura 00012/12.03.2015
5
Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale
furnizate de SC SIAT SRL din Bucureşti cu vagonul/auto nr. B45SHI documente însoţitoare,
delegat Cristea Ion, constatându-se următoarele:
Nr Denumirea bunurilor U.M. Cantitatea Recepţionat
 . recepţionate conform Cantitate Preţ Valoare
crt documente unitar
.
1 Structuri cu prelata buc 120 120 83,33 10.000
2 Prelata pentru camioane buc 100 100 100,00 10.000
3 Corturi buc 80 80 62,50 5.000
TOTAL 25.000
Comisia de recepţie Primit în gestiune

Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura

Grigore Ionuţ
Popa Alexandru 12.03.201
Popescu Mihai 5