Unitatea .............. .......................

Produs, lucrare (comandă)

Număr Data Nr. comandă BON DE CONSUM

Predător Primitor (COLECTIV)
document Ziua Luna Anul Cod produs

Denumirea materialelor (inclusiv Cantitatea Cantitatea Preţul

Nr. crt. Cod U/M Valoarea
sortiment, marca, profil, dimensiune) necesară eliberată unitar

Data şi semnătura Şef compartiment Gestionar Primitor

 Bon de predare, transfer restituire

UNITATEA Produs, lucrare (comanda) 0

Numar Data Predator: Primitor: Nr.comanda BON DE PREDARE,
docume TRANSFER, RESTITUIRE
nt Ziua Luna Anul Cod produs

Nr.crt. Denumirea materialelor (inclusiv sort, COD U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea
marca, profil, dimensiune) efectiva

Viza CTC (pus in miscare) Predator Primitor

Data si semnatura
 Unitatea ...........................

DISPOZIŢIE DE*) ................................................. CĂTRE CASIERIE

nr. .................... din ....................................................
Numele şi prenumele ............................................................... ...............................................................
Funcţia (calitatea) .................................................................... ...............................................................
Suma ................................................ (în cifre) lei .................................................................... (în litere)
Scopul încasării/plăţii ............................................................... ...............................................................
.................................................................................................. ...............................................................
Viza de control 
Semnătura Conducătorul unităţii Compartiment financiar-contabil
financiar-preventiv

*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz

(verso)

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se
completează Actul de identitate ................... Seria .................... nr. ..................................
numai pentru Am primit suma de ...................................................................... (în cifre) lei
plăţi Data ....................................
Semnătura ...............................
CASIER
Plătit/încasat suma de .................................................................. (în cifre) lei
Data ....................................
Semnătura ...............................
Furnizor ...................
DISPOZIŢIE DE LIVRARE
Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Veţi elibera produsele de mai jos către .....................................................
prin delegatul .................................... cu delegaţia nr. .......................
B.I./C.I seria ................ nr. ......... emis de .......................................

Nr. Cantitatea
Denumirea produselor U/M Preţul unitar
crt. Dispusă Livrată
0 1 2 3 4 5

Semnătura Dispus livrarea Gestionar Primitor

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea creditoare Nr. de inregistrare ........... din ..............│
│........................................ Catre ............................................│
│Cod de identificare fiscala ............ │
│Nr. de inregistrare la Oficiul reg. com. ................................. │
│Sediul (localitatea, strada, numar) ...................................... │
│Judetul ................................ │
│Cont ................................... │
│Banca .................................. │
│ │
│ EXTRAS DE CONT │
│ │
│ Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la │
│data de ............................, unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele debite: │
│............................................................................................ │
│............................................................................................ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ Documentul │ Explicatii │ Suma │
│ (felul, numarul si data) │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
14-6-3 t2

(verso)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru │
│suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand │
│obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.│
│ │
│ Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului │
│ financiar-contabil, │
│ L.S. ...................... ........................................ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Unitatea debitoare Nr. de inregistrare ............... din ..............│
│ .................. Catre ................................................│
│ .................. ......................................................│
│ │
│ Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ................................... lei,│
│pentru achitarea careia (se va completa dupa caz): │
│ a) am depus la banca ordinul de plata nr. ............. din ..............................│
│ b) am depus la Oficiul Postal nr. .... mandatul postal nr. ............ din ..............│
│ c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ...........................................│
│ Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota │
│explicativa anexata. │
│ │
│ Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului │
│ financiar-contabil, │
│ L.S. ...................... .................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 FISA DE MAGAZIE Pagina………..

Magazia Materialul (produsul) sort, calitate, marca, profil,

dimensiunea

COD U.M Pret unitar.

Data si semn.
Document Intrari Iesiri Stoc de control
Data Numar Fel

www.perfect-solution.ro
 Pagina………..

Data si semn.
Document Intrari Iesiri Stoc de control

Data Numar Fel

www.perfect-solution.ro
!

!
Grupa: _________________________________
FIŞA!MIJLOCULUI!FIX!

Nr. Inventar: ________________________________ Codul de clasificare:______________________

Fel, serie, nr. data document provenienţă:
___________________________________________ Data dării în folosinţă:
Valoare de inventar: Anul __________________________________
___________________________________________
Luna __________________________________
Amortizare lunară:
___________________________________________
Data amortizării complete:
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice:
___________________________________________ Anul __________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Luna __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Durata normală de funcţionare:

Accesorii: _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Cota de amortizare: __________%
___________________________________________
!
14$2$2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
 (verso)(
Nr. Soldul
Documentul Operaţiunile care privesc
inventar contului
(data, mişcarea, creşterea sau
(de la Buc.! Debit! Credit! Sold 105
felul, diminuarea valorii mijlocului
număr la „Rezerve din
numărul)! fix!
număr)! reevaluare”!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
!

!
 PREMIUM TEACHING - Curs Contabilitate Primară www.cursuri-premium.ro

S.C.________________________________ Nota de intrare receptie nr.________

Str.
Data__________________
Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din localitatea_________________________________
cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_________________astfel:

Nr. Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
crt. Denumire U/M Cant. Pret Valoare TVA Total unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
produs. unit.fara (fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos amanuntul amanuntul amanuntul Pe U/M Total
TVA TVA) U/M 4426 401 fara TVA comercial cu TVA fara TVA cu TVA 4428
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7 9 10=4x9 11=4+10 12=10xcota TVA 13=6+11+12 14=3x11 14'=3x13 15=6+12 16=3x15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE PRIMIT IN GESTIUNE PRIMIT IN GESTIUNE

Numele si prenumele Functia Semnatura Data Semnatura

1
2
3

Premium Teaching - Curs Contabilitate Primara www.cursuri-premium.ro

offce.cursuri@gmail.com tel. 0726.495.009
 ……………………………………………. Depus decontul(nr. și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE)

Nr. ………………………..

Domnul/Doamna ………………………………………………………………………………………………………….
Având funcția de …………………………………………………………………………………………………………..
Este delegat pentru …………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
La
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Durata deplasării ……………………………………….. la
……………………………………………………………….
Se legitimează cu ………………………………………………………………………………………………………..

Semnătura …………………………………
Data ………………………………

Sosit*)……………………………………………… Sosit*) ………………………………………………

Plecat*) ……………………………………………. Plecat*)…………………………………………….

Cu (fără) cazare Cu (fără) cazare

Ștampila unității Ștampila unității

și semnătura și semnătura
*) Se vor completa ziua, luna, anul și ora

14-5-4
 (verso)

Ziua și ora plecării ……………………………..……….. Avans spre decontare:

Ziua și ora sosirii ………………………………...………. - Primit la plecare ……………………………. lei
Data depunerii decontului ……………….………….. - Primit in timpul deplasării …………
Penalizări calculate ……………………………..……….. …………………………………………….…………. lei
TOTAL ………………………………………..………………. lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Felul actului și emitentul Nr. și data actului Suma

Diferența de restituit s-a depus cu chitanța nr. Diferența de depus/restituit lei …………………………..
………………………… din …………………………..
Semnătura Aprobat, Controlul Verificat Șef Titular avans
conducătorul financiar decont compartiment
unității preventiv
 INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ............din ................

privind lucrarea .....................................................................................................

autorizată cu nr. ............... din ..................., cu valabilitate până la ..................., de
către ...........................................
1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .........................,
fiind formată din:
............................................. ...............................
(nume şi prenume)
2. Au mai participat la recepţie:
.............................................. ................................
(nume şi prenume) (calitatea)
3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse
în cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:
3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr.
1.
3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ...........................................
3.3. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă
nr. 2.
3.4. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost)
completate.
3.5. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu)
sunt în posesia utilizatorului.
3.6. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la
terminarea ei la data de ............................. până în prezent, respectiv pe o durată
de ................. luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.
3.7. Valoarea obiectului este de ........................... lei, conform listei anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:
..............................................................................
..............................................................................
5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:
..............................................................................
..............................................................................
6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:
..............................................................................
..............................................................................
7. Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file şi ......... anexe numerotate, cu un total
de .............. file, a fost încheiat astăzi ................. la ................. în .......... exemplare.

Comisia de recepţie*) Specialişti*)

Preşedinte: .....................
Membri: .........................
.........................
.........................
------------
*) Numele, prenumele şi semnătura.
ANEXA nr. 4 la regulament

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
PROPRIETAR
.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. din .

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ,

lucrări executate în cadrul Contractului nr. din încheiat între .
şi .

1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă
– număr cadastral/număr topografic
– număr carte funciară

2. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea lucrărilor şi prin Procesul-verbal nr. /

/ . comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a propus: .
3. Termenul de garanţie al lucrărilor: .
4. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea de la până la
, fiind formată din:
Preşedinte: (nume şi prenume) .
Membri:
(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
.
.
.

5. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea, semnătura)

.
.
.

6. În urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei,

comisia de recepţie finală a constatat următoarele:
6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de .
6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului
de recepţie finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice,
încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de
remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
6.3. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate
integral.
6.4. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în
posesia proprietarului.
 6.5. Construcţia s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei
la data de până în prezent, respectiv pe o durată de luni, viciile apărute,
altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei constatate de comisie
fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:

[] admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor
[] respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

.
.

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

.
.

10. Prezentul proces-verbal, conţinând file şi anexe numerotate, cu un total

de file, a fost încheiat astăzi, , în exemplare.
11. Alte menţiuni .

Comisia de recepţie
Preşedinte:
.
(semnătura)
Membri:
.
.
.
.
.
.

Alţi participanţi:
Proiectant:
.
.

Executant:
.
.
Unitatea .............. Data Contul casa

Ziua Luna Anul

REGISTRU DE CASĂ

Nr. crt. Nr. act casă Nr. anexe Explicaţii Încasări Plăţi

Report/Sold ziua precedentă

De reportat pagina/TOTAL
Casier, Compartiment financiar-contabil,
Unitatea .....................................

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................

Nr. pagină ..........

Diferenţe din evaluare (de înregistrat) ca rezultat al

Recapitulaţia elementelor Valoarea Valoarea de inventarierii
Nr. crt.
inventariate contabilă inventar
Valoarea Cauze diferenţe
0 1 2 3 4 5

Întocmit, Verificat,