Unitate de măsura: MII LEI

Explicatii/Perioada L1 L2 L3
1.Numerar la inceputul perioadei 200.00 253.10 281.18
2.Intrari de numerar:
-din vanzari:
-pe numerar 19.20 19.20 25.60
-pe credit
-din credite (de la banca): 100.00
-alte intrari de numerar: 9.60 1.92 2.56
- TVA 5% colectat (doar din vanzari) 0.96 0.96 1.28
-alte intrari 80.00 80.00 80.00
A.TOTAL NUMERAR DISPONIBIL(1+2) 328.80 355.18 390.62
Iesiri de numerar:
CHELTUIELI DIRECTE
1.Cheltuieli materiale:
-pe numerar 4.80 4.80 6.40
-pe credit
2.Cheltuieli cu manopera directa 46.50 46.50 46.50
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE(1+2) 51.30 51.30 52.90
CHELTUIELI INDIRECTE:
1.Chirii
2.Utilitati 4.00 4.00 4.00
3.Desfacere/transport 3.00 3.00 3.00
4.Reparatii/intretinere 1.00 1.00 1.00
5.Cheltuieli adm-gosp (10% din chirie) 1.00 1.00 1.00
6.Salarii TESA 11.50 11.50 11.50
7.Reclama (social media) 3.00 3.00 2.00
8.Asigurari (0.1% din CF) 0.01
9.Rate rambursare credite
10.Cheltuieli cu dobanzile (5% pe an) 0.42 0.42 0.42
11.Alte cheltuieli:
-iesiri TVA 19% 2.28 2.28 2.09
-comisioane/rabat com 0.48 0.10 0.13
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE(1+2) 24.40 24.01 23.04
I.TOTAL CHELTUIELI(directe+indirecte) 75.70 75.31 75.94
II.CHELTUIELI INVESTITIONALE
III.INVESTITII DE CAPITAL(15-30%)
IV.DIFERENTA TVA(TVA intrari-TVA iesiri) (1.32)
V.IMPOZIT PE PROFIT
B.TOTAL IESIRI NUMERAR(I+II+III+IV+V) 75.70 73.99 75.94
SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR(A-B) 253.10 281.18 314.68
Factor de actualizare pentru rata de 8% 0.93
CF actualizat 526.48
valoarea marcii 52.65
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr. crt.
1

1
2
3
L4 L5 L6 L7
314.68 306.03 332.09 405.79

69.40 48.58 69.40 69.40

6.94 4.86 6.94 6.94

3.47 2.43 3.47 3.47
80.00 80.00 80.00 80.00
474.49 441.89 491.90 565.60

17.35 12.15 17.35 17.35

46.50 46.50 46.50 46.50

63.85 58.65 63.85 63.85

4.00 3.00 3.00 3.00

3.00 2.00 2.00 2.00
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
11.50 11.50 11.50 11.50
2.00 2.00 3.00 2.00

30.00
0.42 0.42 0.42 0.42

2.28 1.71 1.90 1.90

0.35 0.24 0.35 0.35
54.26 21.16 22.26 22.26
118.11 79.80 86.11 86.11
30.00

50.35
168.46 109.80 86.11 86.11
306.03 332.09 405.79 479.48
 DATE RESTAURANT

Indicator UM Formula Valoarea

Suprafata restaurant mp - 450
Suprafata teren mp - 635
Anul constructiei an - 2007
Vechimea an 2022-2007 15
Categoria - - medium
Amplasament - - central
Pret oferta vanzare euro - 900000
Nr mese interior mese - 25
Nr mese exterior mese - 35
Nr locuri bar locuri - 20
Nr camere camere - 3
Nr mediu de clienti/masa clienti/masa - 3
Nr serii/zi clienti serii/zi - 5
Suma medie cheltuita client/reataurant mii lei - 0.08
Suma medie cheltuita client/bar mii lei - 0.05

Incarcarea lunara UM Valoare procentuala Valoare absoluta

Ianuarie L1 % 60 0.6
Februarie L2 % 60 0.6
Martie L3 % 80 0.8
Aprilie L4 % 70 0.7
Mai L5 % 80 0.8
Iunie L6 % 100 1
Iulie L7 % 100 1
August L8 % 90 0.9
Septembrie L9 % 100 1
Octombrie L10 % 90 0.9
Noiembrie L11 % 50 0.5
Decembrie L12 % 100 1

ANGAJATI- SALARII mii lei UM Nr Salariu

Manager restaurant persoane 1 5
Asistent manager persoane 1 2.5
Bucatar sef persoane 3 4.5
Ajutor bucatar persoane 3 3
Chelner persoane 6 2.5
Barman persoane 3 3
Femeia de serviciu persoane 1 2
Administrator/sofer persoane 1 2
AUTO UM Buc Valoare
Furgoneta Iveco Daily 35S10 buc 1 20

EVENIMENTE UM Buc Valoare

Nunti evenimente 20 35
Botezuri evenimente 15 25
Aniversari evenimente 10 20
L8 L9 L10 L11 L12 An1-total
479.48 417.46 492.16 564.85 616.55

69.40 69.40 69.40 69.40 69.40 667.78

6.94 6.94 6.94 6.94 6.94

3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
639.29 577.27 651.97 724.66 776.36

17.35 17.35 17.35 17.35 17.35

46.50 46.50 46.50 46.50 46.50

63.85 63.85 63.85 63.85 63.85

3.00 3.00 4.00 4.00 4.00

2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

30.00 20.00 20.00

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

1.71 1.71 2.09 2.28 2.47 -

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 -
51.26 21.26 23.26 44.26 45.26 0.42
115.11 85.11 87.11 108.11 109.11
30.00

76.72 98.65
221.83 85.11 87.11 108.11 207.76
417.46 492.16 564.85 616.55 568.60
0.04
1 nunta inchiriere local 35
1 botez inchiriere local 25
1 aniversare inchiriere local 20