Sunteți pe pagina 1din 11

Partea II Asocieri statistice

Recapitulare Diferene semnificative


Testele t sunt folosite n statistic pentru a vedea dac n

cadrul unei populaii exist diferene semnificative ntre grupuri. Exist diferene semnificative ntre venitul femeilor i al brbailor? Exist diferene semnificative ntre comportamentul electoral al tinerilor i al btrnilor? Exist diferene semnificative ntre viteza medie a autovehiculelor n funcie de tipul anvelopelor folosite? Testarea diferenelor semnificative ntre grupuri este ns dihotomic i nu ne ajut s nelegem de ce un anumit fenomen exist.

Corelaia
Testele statistice folosite pentru a verifica inferenele

urmresc trei obiective: 1. S stabileasc dac exist o relaie semnificativ statistic ntre variabilele analizate (testul de semnificaie Sig. (notat i cu p de la probabilitate) 2. S determine direcia efectului produs de variabila independent asupra variabilei dependente. 3. S stabileasc magnitudinea efectului pe care variabila independent l produce asupra variabilei dependente.

1. Semnificaia statistic: rezultatele obinute se datoreaz unei ntmplri?

Dac Sig. este mai mic de 0.05, atunci putem accepta ipoteza de nul a testului folosit.

NU

DA = STOP Diferene semnificative: care grup are o medie mai mare Asociere semnificativ: care este semnul (+ sau -) indicelui de corelaie? Difereniere: sunt folosite teste d de evaluare a efectului (NU SUNT DISPONIBILE N SPSS) Asociere: sunt folosite teste din familia r (sau n limba romn, corelaie, regresie)

2. Care este direcia efectului? i 3. Ct de puternic este efectul?


Sursa: adaptat dup Morgan, G. et al. - SPSS for Introductory Statistics, L. Erlbaum Associates, 2004, New Jersey, p. 92

Testele de corelaie
Corelaia o msur a gradului n care dou sau mai multe

variabile i modific valorile concomitent. Indicii statistici de corelaie reprezint o msur standardizat, exprimat numeric, a gradului de influen reciproc a variabilelor analizate. Semnul indicilor de corelaie indic direcia n care se manifest influena variabilelor. + indic o corelaie pozitiv, direct proporional, a relaiei dintre variabile: cnd valoarea unei variabile crete este de ateptat ca valoarea celeilalte variabile s creasc - indic o corelaie negativ, invers proporional, a relaiei dintre variabile: cnt valoarea unei variabile scade este de ateptat ca valoarea celeilalte variabile s scad.

Regula de interpretare a testelor de corelaie


Indiferent de indicele de corelaie folosit interpretarea valorii acestuia este aceeai dup cum urmeaz:

VALOAREA INDICELUI DE CORELAIE ESTE

NTOTDEAUNA CUPRINS N INTERVALUL [-1;1] I SE CITETE ASTFEL:

CU CT VALOAREA ESTE MAI APROPIAT DE 0 CU ATT RELAIA DINTRE VARIABILE ESTE MAI SLAB, APROAPE INEXISTENT CU CT VALOAREA ESTE MAI APROPIAT DE -1 SAU DE 1 CU ATT RELAIA DINTRE VARIABILE ESTE MAI PUTERNIC I INVERS PROPORIONAL DACA VALOAREA ESTE NEGATIV SAU DIRECT PROPORIONAL DACA VALOAREA ESTE POZITIVA

ATENIE!! n cazul indicelui de corelaie Chi-ptrat, regula de interpretare este diferit. Valorile lui chi-ptrat se gsesc ntr-un tabel special (poate fi gsit pe internet sau n manualele de statistic) iar valoarea lui chi-ptrat poate fi interpretat doar n funcie de acest tabel de valori.

Diferite teste de corelaie


n funcie de nivelul de msurare al variabilelor analizate trebuie

folosite diferite teste de corelaie. Testul Pearson se folosete pentru testarea relaiei dintre variabile msurate pe scale. Testul prespune c ntre variabilele testate exist o relaie liniar, cu alte cuvinte c valorile se modific uniform. Testul Spearman este similar cu testul Pearson, cu excepia faptului c modificarea valorilor nu este uniform, ci doar continu (adic direcia relaiei este mereu aceeai, dar valorile se modific neuniform, monoton) Testul Kendall tau se folosete pentru acele variabile care nu sunt msurate pe scale ci doar ordinal. Testul Eta se folosete atunci cnd cel puin una dintre variabile este msurat nominal, indiferent de nivelul de msurare (ordinal sau scal) al celorlalte variabile.

Probleme de interpretare
Testele de corelaie indic existena unei relaii ntre dou variabile, sau

faptul c ntre variabile nu exist o relaie, o influen. Testele de corelaie indic direcia acestei relaii (pozitiv sau negativ) Testele de corelaie NU indic variabila responsabil pentru producerea efectului (nu ne arat care este variabila independent sau cea dependent) Testele de corelaie NU indic puterea sau dimensiunea efectului produs de variabilele independente asupra celei dependente. Majoritatea testelor de corelaie sunt bivariate, adic sunt calculate pentru modele care includ doar dou variabile. Nu putem compara valorile unor teste de corelaie n care unei variabile dependente i sunt asociate pe rnd diferite variabile independente! Pentru acest lucru avem nevoie de modele statistice mai complexe, cum sunt cele de regresie.

Exemplu
Ipoteza de cercetare: Persoanele mai btrne tind s considere

c pensiile reprezint o problem n Romnia. Variabilele analizate: vrsta i percepia cu privire la faptul c pensiile reprezint o problem n Romnia. Ambele variabile sunt msurate pe scale (au distribuii normale). Testul de corelaie folosit: Pearson. Rezultate obinute: Sig. = .000; indicele Pearson = .137 INTERPRETARE: Ipoteza de cercetare pare s se verifice, n sensul c exist o relaie ntre variabilele analizate. Pe msur ce vrsta crete, msura n care pensiile reprezint o problem tinde s fie i ea apreciat ca fiind din ce n ce mai mare. ATENIE: reciproca poate fi i ea adevrat, chiar dac n acest caz este ilogic: cu ct msur n care pensiile sunt apreciate ca fiind o problem crete, vrsta tinde i ea s creasc.

Exemplu - complicat

Exemplu complicat explicatii


Linia curb din desenul B (linie de regresie quadratic) pare s descrie mai fidel tendina variaei variabilelor dect linia dreapt (linie de regresie liniar) din desenul A. Cu alte cuvinte, cele dou variabile nu sunt perfect normale, iar variaia lor este monoton, nu continu. n acest caz testul Pearson nu ar trebui folosit, fiind de preferat testul Spearman. Important, n acest caz ns este modelul logic al ipotezei de cercetare. Ce msoar de fapt cele dou variabile? Variabila referitoare la pensii msoar percepii, ea este distribuit aproximativ normal i este o scal Likert chioap (i lipsete un nivel). Conteaz n acest caz cu adevrat rigurozitatea i precizia statistic sau mai degrab tendina, aproximarea unei direcii? Dat fiind nivelul extrem de redus al valorii indicelui de corelaie Pearson, este puin probabil ca un alt indice de corelaie s produc diferene semnificative. Putem calcula mpreun. CONCLUZIE: n tiinele socio-umane, INTERPRETAREA datelor este fundamental. Rigurozitatea matematic este important, pentru a ne asigura c rezultatele obinute sunt corecte matematic. DAR, aplicarea acestora la realitile sociale este foarte important. Cifrele ne spun unele lucruri, dar acestea sunt limitate la modelul matematic folosit. Interpretarea, nelegerea cifrelor i extinderea lor sunt mult mai importante, iar pentru acestea STATISTICA nu ne este de ajutor...