Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Crt 1 Indicatori TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE, din care a) Imobilizari necorporale b) Imobilizari corporale c) Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care a) Total stocuri, din care I.de marfuri II.de materii prime, materiale III.de produse b) Creante c) Investitii pe termen scurt d) Disponibilati banesti TOTAL ACTIV CAPITALURI PROPRII IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG DATORII PE TERMEN SCURT a) Credite bancare pe termen scurt b) Altele PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI TOTAL PASIV Perioada 2010 170353 0 170353 0 2,103,374 607,820 359,445 196,541 51,834 302,835 962,713 230,006 2,273,727 1,600,732 133,897 539,098 347,792 191,306 0 2,273,727
3 4 5 6
7 8
Indicatori Active imobilizate nete Total activ Rata activelor (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de evolutie a activelor imobilizate (%) Indicele de evolutie a totalului activ (%) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (%)
Rata activelor circulante
Indicatori
Active circulante Total activ Rata activelor circulante (%) Valoare minima acceptata (%)
5 6
Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Indicele de evolutie a totalului activ (%)
3. RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE
0 0
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Imobilizari corporale Active imobilizate nete Rata imobilizarilor corporale (%) Valoarea minim acceptata% Indicele de evolutie a imobilizarilor corporale Indicele de evolutie a activelor imobilizate (%)
4 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
STOCURI Indicatori Stocuri Active circulante Rata stocurilor (%) Indicele de evolutie a stocurilor (%) Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Valoarea maxim acceptata 4 a Stocuri de marfuri Perioada 2010 607,820.000 2,103,374.000 29 0 0 50
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Stocuri de marfuri Active circulante Rata stocurilor (%) Indicele de evolutie a stocurilor (%) Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Valoarea maxim acceptata 4b STOCURI MATERIALE ,MATERII
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Stocuri de materii prime,materiale Active circulante Rata stocurilor (%) Indicele de evolutie a stocurilor (%) Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Valoarea maxim acceptata 4C STOCURI DE PRODUSE
Nr. crt.
Indicatori
Perioada 2010
1 2 3 4 5 6
Stocuri de produse Active circulante Rata stocurilor (%) Indicele de evolutie a stocurilor (%) Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Valoarea maxim acceptata
Rata creantelor
51,834.000 2,103,374.000 2 0 0 50
Nr. crt. 1 2 3 4 5
Indicatori Creante Active circulante Rata creantelor (%) Indicele de evolutie a creantelor (%) Indicele de evolutie a activelor circulante (%) 1.RATADISPONIBILITATILORBANESTI
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Disponibilitati banesti Active circulante Rata disponibilitatilor banesti (%) Indicele de evolutie a disponibilitatilor banesti Indicele de evolutie a activelor circulante (%) Valoarea optima
FINANCIAR e 31.12.2011 Perioada 2010 170353 0 170353 0 2,103,374 607,820 359,445 196,541 51,834 302,835 962,713 230,006 2,273,727 1,600,732 133,897 539,098 347,792 191,306 0 2,273,727 2011 230317 0 230317 0 1,951,834 682,199 235,614 200,183 246,402 277,685 952,717 39,233 2,182,151 1,168,966 133,123 880,062 422,652 457,410 0 2,182,151
93 96
Perioada 2011
B Nr. crt. 1 2 3 4 5
1.RATA AUTONOMIEI FINANCIARE Indicatori Capital permanent Total pasiv Rata stabilitatii financiare (%) Indicele de evolutie a capitalului permanent (%) Indicele de evolutie a totalului pasivului (%) Perioada 2010 1,734,629.00000 2,273,727 76 0 0
a)CAPITALULUI PROPRIU) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Total pasiv Rata autonomiei financiare globale (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de evolutie a capitalului propriu (%) Indicele de evolutie a totalului pasivului (%) Perioada 2010 1,600,732.000 2,273,727.000 70 33 0 0
ATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN ) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Capital permanent Rata autonomiei financiare la termen (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de evolutie a capitalului propriu (%) Indicele de evolutie a capitalului permanent (%) c) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Imprumuturi pe termen lung Rata autonomiei financiare la termen (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de evolutie a capitalului propriu (%) Indicele de evolutie a imprumuturilor pe termen Perioada 2010 1,600,732.000 133,897.000 1195 100 0 0 Perioada 2010 1,600,732.000 1,734,629.000 92 50 0 0
3) RATA INDATORARII a)RATA INDATORARII GLOBALE (RATA DATORIILOR GLOBALE) Nr. crt. 1 Indicatori Datorii totale Perioada 2010 539,098.000
2 3 4 5 6
Total pasiv Rata indatorarii globale (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de evolutie a datoriilor totale (%) Indicele de evolutie a totalului pasivului (%) RATA INDATORARII LA TERMEN
2,273,727.000 24 66 0 0
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Datorii pe termen lung Capital permanent Rata indatorarii globale (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de evolutie a datoriilor pe termen lung (%) Indicele de evolutie a capitalului permanent (%) c) RATA INDATORARII LA TERMEN
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Datorii pe termen lung Capital propriu Rata indatorarii la termen (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de evolutie a datoriilor pe termen lung (%) Indicele de evolutie a capitalurilor proprii (%) A.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 1.ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6
Indicatori Capital permanent Active imobilizate Fond de rulment (R1-R2) Active circulante Datorii pe termen scurt Fond de rulment (R4-R5) a) FONDUL DE RULMENT PROPRIU
Nr. crt. 1 2 3 4 5
Indicatori Capital propriu Active imobilizate nete Fond de rulment propriu (R1-R2) Indicele de evolutie a capitalului propriu Indicele de evolutie a activelor imobilizate 1.ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7
Indicatori Stocuri Creante Active curente (R1 + R2) Pasive curente Indicele de evolutie a activelor curente Indicele de evolutie a pasivelor curente Necesarul de fond de rulment 3)ANALIZA TREZORERIEI NETE
Nr. crt. 1 2 3 4
2,182,151.000 40 66 163 96
Indicatori Active circulante Pasive circulante Lichiditate generala (R1/R2) Indicele de evolutie a activelor circulante Indicele de evolutie a pasivelor circulante Valoarea minima acceptata Valoarea maxima acceptata Indicele de evolutie a lichiditatii generale
2011
1 2
1 2
2,500,000
2.273.727
2.182.151
2,000,000 1,500,000
1,000,000 500,000 114,137
133,584
2,273,727
2,182,151 2,103,374.00
1,951,834.00