ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI Facultatea de Management

PROIECT DE EXTINDERE AL FIRMEI TRANS SYSTEMS

Student: Buna Mariana Cristina Grupa: 127 BUCURETI

1

2012
A. Informaii administrative Data nfiinrii: aprilie 2008 Obiectivul nfiinrii:
Obiectul de activitate principal este reprezentat de transporturi rutiere de mrfuri.

Numr angajai:
n prezent societatea are 3 angajai full-time. Evoluia numrului de angajai: Nr.crt. 1. 2. 3. Explicaii Studii superioare Studii medii -Contabil Studii generale -Conductori auto 2009 F-T 0 0 1 P-T 0 1 0 2010 F-T 0 0 2 P-T 0 1 0 2011 F-T 0 0 3 P-T 0 1 0

Data depunerii ultimului bilan contabil: 31.12.2011 Cifra de afaceri;Profit;Pierderi: Nr. crt. 1. Explicaii Venituri Totale -din care cifra de afaceri Cheltuieli totale Profit/Pierder e 2009 lei 96.189 euro 22.793,6 2010 lei 115.655 euro 27.022,19 2011 lei 155.724 euro 36.130,85

2. 3.

58.668 37.521

13.902,36 8.891,23

49.949 65.706

11.670,32 15.351,86

57.284 98.440

13.290,95 22.839,9

Curs euro 2009: 4.22 Curs euro 2010: 4,28 Curs euro 2011: 4.31 Procent din capitalul ntreprinderii deinut de acionari privai romni: Nr. crt. 1. Nume/Denumire acionar Persoane fizice -Buna Gabriel -Buna Adrian TOTAL Nr. acionari/ Pri sociale 10 10 20
2

Pondere n capital 50% 50% 100%

Naionalitatea Romn Romn

Procent din capitalul ntreprinderii deinut de acionari privai nregistrai n statele membre UE i/sau non U.E. Nr. crt. 1. 2. 2.1 2.2 Acionari Romni Strini Din U.E. Din afara U.E. TOTAL Pondere n capitalul social (%) 100% 0% 0% 0% 100%

Asociai & acionari deintori ai drepturilor de vot

Asociai Persoane fizice: Buna Gabriel Adresa complet: Calea Rahovei nr. 327, bl. 11, sc. 2, et.4, ap.42, sector 5 Numr de telefon: 0786290427 Naionalitate: Romn Numr de aciuni deinute: 50% Persoane fizice: Buna Adrian Adresa complet: Str. Sanatoriului nr. 35, sector 5 Numr de telefon: 0762408881 Naionalitate: Romn Numr de aciuni deinute: 50%

Entiti legale n care solicitantul deine aciuni i / sau drepturi de vot (pentru fiecare partener)
Firma nu deine pri sociale n alte pri.

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS B.1. Analiza nevoii de proiect (colectiv sau individual, personal sau organizaional)
Proiectul const n realizarea unui service auto pentru autoutilitare. Societatea are nevoie de acesta pentru a face o economie privind reparaiile mainilor, dar n acelai timp pentru a aduce un profit n plus, dar n acelai timp reprezint o necesitate i pentru poteniali clieni.

B.2. Definirea scopului proiectului (soluia sau modalitatea prin care se poate satisface nevoia identificat)
Prin acest proiect se dorete extinderea firmei i pe o alta pia. Dup implementarea acestuia se dorete extinderea firmei ca numr de angajai, creterea profitului i creterea portofoliului de clieni.

B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului (elemente specifice, cuantificabile i planificabile n timp prin intermediul crora se poate atinge scopul propus)
Asociaii vor realiza acest scop ntr-o perioad de aproximativ trei luni. Acetia au realizat un buget de investiie cu care vor realiza service-ul respectiv. Acetia i-au propus i obiective specifice i msurabile de realizat. Ei au considerat c n aproximativ un an i vor crete cifra de afaceri cu aproximativ 30%, dar n acelai timp le va crete i portofoliul de clieni. Un alt obiectiv care propus de asociai este acela de a crete numrul salariailor cu 10%.

B.4. Aciuni poteniale ce trebuie desfurate (lista sumar a activitilor propuse i succesiune logic a acestora)
Ideea proiectului este de a realiza un service auto pentru societate. Activitile ce vor trebui desfurate sunt urmtoarele: 1. Stabilirea resurselor financiare disponibile. 2. Studiu asupra spaiului disponibil. 3. Selectarea spaiului potrivit pentru realizarea unui service. 4. Negociere i contractare. 5. Selectare firm de construcii. 6. Execuie lucrri de construcie. 7. Selecie furnizori pentru dotrile service-ului. 8. ncheiere contracte pentru dotri. 9. Recrutare, selecie personal calificat. 10. Promovarea service-ului. 11. Deschiderea service-ului.

C. MEDIUL DE PIA C.1 Clieni

Societatea realizeaz transporturi de mrfuri rutiere locale, dar i externe. n prezent societatea dispune de 4 autoutilitare de 3,5 tone.

C.2 Sistemul de distribuie actual i previzionat

Sistemul de distribuie actual se realizeaz direct, prin form de vnzare proprie i online. Sistemul de distribuie previzionat se va realiza direct, prin form de vnzare proprie, prin intermediari, prin reprezentani comerciale i online.

C.3 Concurena
Concurena pe pia este foarte mare, deoarece exist foarte multe firme de transport mrfuri. n momentul nfiinrii firmei asociaii erau informai n legatur cu viitori lor concureni de pe pia. Cel mai mare concurent al firmei, din punctul de vedere al asociailor, l reprezint firma SABIAN IMPORT-EXPORT SRL deoarece acetia sunt mai vechi pe pia, din anul 2003 fa de 2008 cnd s-a nfiinat societatea noastr, au n dotarea camioane complete, transporturi agabaritice
4

i au un portofoliu de client mult mai mare. Printer clienii acestora se numr i firme cunoscute precum Billa, Acvatot, Brands International, Cash&Candy.

C.4 Poziionarea produselor societii dv. comparativ cu cea a concurenei:

Serviciile oferite de aceast societate sunt mai bune dect cele alea concurenei datorit profesionalismului cu care sunt realizate; datorit experienei asociailor; datorit autoutilitarelor care sunt foarte bine ntreinute i datorit unei promovri mai bune a firmei dect a celorlali concureni. Preurile folosite de firm sunt mai avantajoase fa de concunren deoarece aceasta are preuri mai mici, ofer reduceri i are un sistem de plat mult mai avantajos.

C.5 Descrierea pieei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului

Firma a realizat un studiu de pia n cadrul firmelor care au un contract de prestri servicii cu service auto. Studiul s-a realizat pe un eantion de 200 de firme din Bucureti din care a rezultat faptul c 70% dintre acestea ar fi dispuse s renune la contractul care l au n prezent dac li se face o ofert mult mai bun. Asociaii firmei au cutat informaii despre concurenii lor pe noua pia n care vor s se lanseze i au realizat mpreun o ofert celor care n cadrul studiului au spus c vor renuna la contractul care l au n prezent. 60% dintre acetia au spus c sunt dispui s semneze un contract de prestri servici cu firma. n urma acestui studiu s-a realizat faptul c firma ar avea pentru nceput 84 de poteniali clieni.

C.6 Avantajele principale ale produselor societii dv.

Serviciile care vor fi realizate de noul service vor avea un pre mult mai bun dect al concurenei. Asociaii au previzionat un pre cu 15%-20% mai mic decat al concurenei. n cadrul contractului vor exista mai multe servicii oferite fa de concuren la un pre mult mai avantajos. Serviciile vor fi realizate numai de personal calificat i cu experien profesional. n cadrul contractului, pe lng pachetul de servicii oferit, se vor oferi i anumite reduceri, bonusuri i o garanie mai mare.

C.7 Activiti de promovare a vnzrilor

Promovarea serviciilor, la nceput, se vor face prin fluturai i online. Asociaii au realizat o previziune a bugetului i vor s realizeze promovarea serviciilor i la televizor, n presa scris, n reviste de specialitate. Acest lucru se va reliza dup ce promoveaz serviciile prin fluturai. Pe parcurs vor realiza i cataloage pe care le vor distribui prin intermediul potei.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing

Pe parcursul desfurrii activiti pot aparea diferite elemente perturbatoare. De exemplu poate scdea bugetul unuia dintre clieni i s-ar afla n situaia de a rezilia contractul cu service-ul. n acest caz asociaii au decis s i ofere firmei respective un sprijin prin acordarea unei reduceri. Un alt element perturbator ar putea fi publicitatea negativ care ar putea fi realizat de concureni. Reacia care o va avea firma este aceea de a i face mai mult publicitatea pozitiv, apelnd la clienii si pentru recomandri i demonstrnd pieei contrariul a ceea ce afirm concurena.

D. INVESTIIA PLANIFICAT I PLANUL DE IMPLEMENTATARE D.1 Valoarea investiiei (total):

20.000 Euro din care: - contribuia din fonduri publice: 0 Euro - contribuia solicitantului: 10.000 Euro - contribuia n numerar 10.000 Euro - contribuia n natur 0 Euro

D.2 Scopul investiiei:

- investiie nou; - extinderea capacitii existente; - creterea productivitii; - mbuntirea calitii; - investiii n soft (licene, software, etc).

D.3 Tipul investiiei

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Explicaii Construcie -nou Echipamente Mijloace de transport Capital circulant TOTAL Cantitate 1 1 0 1 Pre unitar 4000 euro 2500 euro 1500 euro 2000 euro 8500 euro Valoare 4000 euro 2500 euro 0 euro 2000 euro

D.4 Descrierea investiiei planificate

Societatea a luat aceast decizie de investiie n urma dicuiei ntre acionari despre viitorul firmei, extinderea acesteia i diversificarea activitii. n momentul actual firma are ca domeniu de activitate transporturi rutiere de mrfuri i dispune de 4 autoutilitare de 3,5 tone cu care presteaz servicii. ntreinerea acestora n ultima perioad a nregistrat costuri ridicate din cauza preurilor care sunt n service. Asociaii au decis din aceast cauz s i deschide un service auto att pentru autoutilitarele firmei, ct i pentru alte autoutilitare. Realiznd un studiu de pia pe un eantion de 200 de firme cu acelai obiect de activitate, statisticile au artat faptul c 70% din aceste firme ar fi dispuse s ncheie un contract de prestri servicii cu noul service. Acest lucru i-a ncurajat pe asociai i n cele din urm au luat decizia de a reliza un service.

D.5 Crearea de noi locuri de munc (numr mediu anual):

Nr. crt. 1. Explicaii Studii superioare -Ingineri -Economiti -Manager vnzri Studii medii -Contabil Studii generale -Mecanic -Paznic TOTAL An 1 2012 1 1 1 1 2 1 7 An 2 2013 2 1 1 1 3 2 9 An 3 2014 2 2 1 1 3 2 11 An 4 2015 2 2 1 1 4 2 12 An 5 2016 2 2 1 1 4 2 12

2. 3.

D.6 ara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achiziionate Bunurile au fost achiziionate din Romnia. D.7 Programarea n timp a implementrii investiiei/operaiunii
Data estimativ de ncepere: 01.07.2012 Data estimativ de terminare: 28.10.2012 Graficul GANTT Activiti 1 1.Stabilirea resurselor financiare disponibile 2.Studiu asupra spaiului disponibil 3.Selectarea spaiului potrivit pentru realizarea service-ului 4.Negociere i contractare
7

Sptmni 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

5.Selectare firm de construcii 6.Execuie lucrri construcie 7.Selecie furnizori pentru dotrile service 8.ncheiere contracte pentru dotri 9.Recrutare, slecie personal calificat 10.Promovarea service-ului 11.Deschiderea service-ului

D.8 Aspecte legale relevante

Societatea va avea nevoie de autorizaie de construcie i de licene pentru programale utilizate.

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE E1.Situaia actual i previzionat a veniturilor

1.Vnzri Serviciu tip schimbri cauciucuri: 10/lun x 60 lei x 12 luni = 7.200 lei Serviciu tip schimb ulei: 10/lun x 20 lei manoper x 50 lei/litru x 5 litrii x 12 luni = = 600.000 lei Serviciu tip schimbare amortizoare: 5/lun x 40 lei x 12 luni = 2.400 lei Service tip sistemul electric: 5/lun x 40 lei x 12 luni = 2.400 lei Serviciile motorului: 7/lun x 45 lei x 12 luni = 3.780 lei Serviciile de transmisie: 5/lun x 35 lei x 12 luni = 2.100 lei TOTAL VNZRI: 617.880 LEI/AN

2. Venituri Financiare

0 lei

3. Venituri Extraordinare 0 lei

A. TOTAL VENITURI (1+ 2 + 3):

617.880 lei

Situaia actual i previzionat a cheltuielilor 4. Materii prime Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Materia prim Hrtie Pixuri Nisip Fier TOTAL Cantitate 10 buc. 10 buc. 50 saci 50 kg Pre unitar 9 lei 0.5 lei 5.52 lei 2 lei 471 LEI Valoare 90 lei 5 lei 276 lei 100 lei

5. Utiliti i energie Energie electric: 500 kWh/lun x 0,4 lei x 12 luni = 2.400 lei Gaze: 300 mc/lun x 0,09 lei x 12 luni = 324 lei Ap: 30 mc/luna x 6 lei x 12 luni = 2.160 lei Telefon: 2 abonamente x 30 lei x 12 luni = 720 lei Internet: 1 abonament x 50 lei x 12 luni = 600 lei TOTAL: 6.204 LEI 6. Salarii i alte costuri asimilate (asigurri sociale, impozit pe salarii) 1. Fond salarii Personal existent: 3 persoane x 700 lei x 12 luni = 25.200 lei Personal nou existent: 7 persoane x 700 lei x 12 luni = 58.800 lei TOTAL FOND SALARII: 84.000 lei 2. Contribuii CAS : 20,8 % x 84.000 = 17.472 lei CASS: 5,5 % x 84.000 = 4.620 lei Fond omaj: 0,5% x 84.000 = 420 lei TOTAL CONTRIBUII: 22.512 lei 7. Amortizarea Amortizarea anual anterioar = 4.333 lei/an Amortizarea investiiei: - construcia : 4.000 euro x 4.3 = 17.200 lei Amortizarea construciei = 17.200/ 40 = 430 lei/ani -echipamentele: 2.500 euro x 4.3 = 10.750 lei Amortizarea echipamentelor = 10.750/ 5 = 2150 lei/ani Amortizarea total = 4.333 lei/an + 430 lei/an+2150 lei/an = 6.913 lei/an 8. TOTAL CHELTUIELI CURENTE : 471 lei+ 6.204 lei+ 84.000 lei+22.512 lei+ 6.913 lei = 120.100 lei 9. Cheltuieli Financiare: 0 lei 10. Cheltuieli Extraordinare: 0 lei B. TOTAL CHELTUIELI : 120.100 lei C. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care: PROFIT 497.780 lei
9

PIERDERE

0 lei

D. IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET (C - D), din care: PROFIT 418.135,2 lei PIERDERE 0 lei Rata de schimb LEI/EURO utilizata in calcul: 4,3 lei

E.2 Ipoteze/Presupuneri
Asociaii au previzionat ca n urmtorul an cifra de afaceri sa creasc cu aproximativ 30%. Veniturile vor crete, iar cheltuielile vor urma s scad datorit acestui proiect.

F. PROFILUL AFACERII I CADRUL ORGANIZAIONAL

F.1 Informaii despre societate
Societatea a fost nfiinat n anul 2008 cu obiectul de activitate de transport mrfuri rutiere. Cnd a fost nfiinat a avut rolul unei firme de familie, avnd doar o singur autoutilitar. Pe parcursul anilor s-a dezvoltat, n fiecare an achiziionnd cte o autoutilitar. n acest mod a crescut i profitul, iar n prezent firma are 4 autoutilitare. Asociai discutnd n cadrul unei edine i evaluan costurile pentru ntreinerea mainilor, au decis s deschid un service, prin acest mod ei economisind o sum de banii pentru ntreinerea mainilor. Factorii care le-a favorizat afacerea de-a-lungul timpului au fost: experiena asociailor n domeniul transporturilor; cunotinele acestora; preurile practicate; timpul de transport al mrfurilor i ari geografic n care efectuau transporturile.

F.2 Informaii despre persoanele cheie din societate Am anexat la proiect CV-ul persoanei responsabile din firm.

10