CHITANTA

Document justificativ de depunere a unei sume in numerar la

caseria unitatii. Document justificativ de inregistrare in Registru de Casa si in contabilitate. Se ntocmeste in doua exemplare unul la depunator cu stampila unitatii si celalalt exemplar la unitate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Unitatea: .. Codul fiscal: ................................. Nr. de nmatriculare n Registrul comerului/anul: ....................... Sediul: (localitatea, str.nr.).. Seria BC !B " #$%#&$& '( ........................................................... )udeul: ...................................................................... C*+, N, Nr. .......................... -ata ................................... m .rimit de la dresa: ............ Suma de: . adic/ ........ ............ re.re0ent1nd: ........................................
Casier,

DISPOZIIE DE PLAT NCASARE CTRE CASERIE

Se intocmeste intr-un exemplar de catre compartimentul financiarcontabil in cazul utilizarii ca dispozitie de plata! cand nu exista alte documente prin care se dispune plata "Stat de plata! #ista de avns chenzinal etc.$ utilizrii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare! procurare de materiale etc. utilizarii ca dispozitie de incasare! cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea "%vize de plata! somatii de plata etc.$ & in acest caz! pentru sumele incasate! casierul trebuie sa emita Chitanta. Serveste ca dispozitie pentru casierie! in vederea achitarii unor sume! precum avansurile de cheltuieli si deplasare! pentru procurarea de materiale! pentru diferentele de cheltuieli de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul & dispozitie catre casierie in vederea incasarii in numerar a unor sume & document justificativ de inregistrare in Registrul de casa si in contabilitate a platilor in numerar! efectuate fara alt document justificativ.
(fa ) Unitatea 23N,RU U4 -+- C,+C DISPOZITIE DE 5).. .CATRE CASIERIE nr. ..din ....... Numele 6i .renumele .... ... 7uncia (calitatea). Suma ... (n cifre) (n litere) Sco.ul ncas/rii 8 .l/ii . .. Conduc/torul unit/ii 9i0a de control Com.artiment financiar : .re;enti; financiar conta<il Semn/tura

Se ;a nscrie =+NC S R3= S U =2! , =, du./ ca0

'

(verso) Se com.letea0/ numai .entru .l/i DATE SUPLIMENTARE PRI IND !ENE"ICIARUL SUMEI# ctul de identitate . ..Seria .......... Nr.............. m .rimit suma de ....................................... lei (n cifre) -ata ............................. Semn/tura .

C S+3R 2l/tit/ncasat suma de lei (n cifre) -ata Semn/tura ..

Unitatea: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Codul fiscal: Nr. de nmatriculare n Registrul comerului/anul: Sediul: (localitatea, str.nr.). )udeul: ..

Seria BC !B

" #$%#&$&

'(

C$ITANTA Nr. >>>>>>>>>>>> -ata ..

m .rimit de la . . dresa: ......... Suma de: .. adic/ ...... ............ e.re0ent1nd: . Casier,

Seria B@ 7urni0or : (denumirea, forma Buridica) Nr.inmatriculare la Registrul Comertului/anul Nr.de inregistrare fiscala Sediul (localitatea,str..nr.) )udetul Contul Banca

nr. %'$?AA

"ACTURA

Cum.arator : (denumirea, forma Buridica) Nr. inmatriculare la Registrul Comertului/anul Nr.de inregistrare fiscala Sediul (localitate, str. nr.) )udetul Contul Banca

"ISCALA
Nr. -ata (0iua, luna, anul) Nr. a;i0 insotire a marfii

Cota ,9 %CD

Nr. Crt. A %

-enumirea .rodusului Sau ser;iciului '

U.@.

Cantitatea

2retul unitar (fara ,9 ) :lei: (

9aloarea :lei: & $

9aloarea ,9 :lei:

Semnatura -ate .ri;ind eE.editia si stam.ila Numele delgatului furni0orului Buletin/Carte de identitate Seria.....nr...................eli<erat(a) de................... @iBlocul de trans.ort 3E.editia s:a efectuat in .re0enta noastra la data de .....................ora........ Semnaturile.............................................

,F, ! -in care: acci0e Semnatura de .rimire ,otal de .lata (col. & H col. $)

Registru de casa Serveste ca: document de inregistrare operativa a platilor si incasarilor in numerar, efectuate prin caseria unitatii, pe baza actelor justificative; document de stabilire la sfarsitul fiecarii zile a soldului de casa; document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic de casierul unitatii, pe baza actelor justificative de incasari si plati. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate, si de catre persoana din compartimentul financiar contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

SC .................................... 4iua (unitatea) Nr. Nr. act Nr. aneEa crt. casa Re.ort / Sold 0iua .recedenta RE%ISTRU DE CASA 3E.licatii +ncasari

-ata !una

anul

Contul casa &?%% Sim<ol cont cores.ondent

2lati

-e re.ortat .agina / ,F, ! C S+3R,

G CF@2 R,+@3N, 7+N NC+ R : CFN, B+!

&