Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
Denumirea etapei
Perioada de timp
Etapa de pregtire
08:00-09:00
Verificarea soldurilor
08:00-08:15
Operaiuni de remediere
08:15 -09:00
Efectuarea plilor i a compensrii
09:00-20:00
Efectuarea plilor n sistemul DBTR
09:00-20:00
Prima sesiune de compensare n sistemul CDN 09:00-15:00
Transmiterea documentelor de plat
09:00-14:30
Preclearing
14:30-14:45
Clearing
14:45-15:00
A doua sesiune de compensare n sistemul
15:00-20:00
CDN
Transmiterea documentelor de plat
15:00-19:30
Preclearing
19:30-19:45
Clearing
19:45-20:00
Operaiuni overnight
20:00-21:00
Acoperirea overdraft-ului
20:00-20:15
Credite overnight la cerere
20:15-21:00
Anularea plilor i prezentarea rapoartelor 21:00-21:30
Etapa de finalizare
21:30-22:00
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Tipul comisionului
Valoarea
comisionului
Comisionul pentru procesarea unui document de plat n sistemul DBTR Sistemul 2.50 lei
de decontare pe baz brut n timp real
Comisionul pentru procesarea unui document de plat n sistemul CDN sistemul de 1.25 lei
compensare cu decontare pe baz net cu excepia documentelor de plat aferente
transferurilor bugetare procesate n sistemul CDN care au valoarea <= 1000 de lei
Comisionul pentru procesarea unui document de plat aferent transferului bugetar 0.25 lei
care are valoarea <= 1000 de lei n sistemul CDN
Comisionul pentru procesarea unui pachet cu documente de plat n sistemul CDN 0.25 lei
Comisionul pentru procesarea unei interpelri n sistemul DBTR i sistemul CDN 0.50 lei
Vor fi taxate urmtoarele interpelri:
- Anularea plii ne procesate (MT192)
- Obinerea strii plii (MT195/STAT)
- Obinerea copiei plii (MT195/DUPL)
- Schimbarea prioritii plii (MT195/PRTY)
- Obinerea strii contului (MT985/ STAT)
- Obinerea informaiei consolidate pe cont (MT985/SQDC)
- Obinerea poziiei nete curente din SCDN (MT985/PCLT)
- Obinerea informaiei statistice pentru sesiunea de compensare (MT985/TTLS)
- Obinerea informaiei privind soldul n cont (MT920/941)
- Obinerea extrasului de cont intermediar (MT920/942)
- Obinerea raportului intermediar pentru sesiunea de compensare (MT973)
Not: Comisionul pentru procesarea documentului de plat aferent restituirii sumei transmise n mod eronat
se percepe de la participantul care a transmis suma eronat.