CREDIT PENTRU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE

Lista documentelor necesare pentru Autoritatile Publice Locale

1. Hotararea Consiliului local/judetean/General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, privind
aprobarea contractarii unui imprumut bancar intern, conform legislatiei in vigoare;
2. Cererea de Credit, semnata de reprezentantii legali ai Autoritatii Publice Locale: ordonatorul
principal de credite si conducatorul compartimentului financiar-contabil (director
economic/sef contabil);
3. Hotararea Consiliului local/judetean/General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin care se
aproba semnarea contractului de credit in conditiile de rambursare si garantare rezultate in
urma analizei efectuate;
4. Documentatia tehnico-economica a investitiei pentru realizarea careia se solicita
imprumutul, aprobata conform legislatiei in vigoare, care va trebui sa cuprinda cel putin
urmatoarele:
Notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de
investitii, elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare;
Lista cheltuielilor de capital pentru investitia programata;
Date privind programarea si valoarea investitiei: data inceperii, data programata pentru
punerea in functiune, valoarea totala a obiectivului de investitii stabilita odata cu
aprobarea documentatiilor tehnico-economice si actualizata conform evolutiei ulterioare
a preturilor;
Valoarea lucrarilor executate si decontate (in cazul finalizarii/continuarii obiectivelor de
investitii incepute), valoarea din programul pe anul in curs si valoarea ramasa de
executat in anii urmatori, durata de realizare aprobata/estimata, graficul de executie
esalonat pe luni;
Autorizatii, avize si acorduri prin care se atesta ca realizarea investitiei se va realiza
conform prevederilor in vigoare;
Date privind sursele de finantare a investitiei: surse proprii, credite, fonduri speciale,
bugetul de stat, surse defalcate pe cheltuieli efectuate, cheltuieli preliminate, propuneri si
estimari pentru anii viitori;
Contractul de executie a investitiei, pentru investitiile noi si pentru partea de investitie
ramasa de executat;
Oferta de pret pentru bunurile ce se vor achizitiona din credit, contractul de vanzarecumparare/achizitie, in cazul :
a) achizitiilor de masini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic si alte
bunuri independente;
b) achizitiilor de cladiri, constructii, unitati de productie, etc.
5. Avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (conform Legii. nr 273 din 18 iulie 2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare);
6. Darea de seama pentru ultimul trimestru si la incheierea ultimelor doua exercitii financiare
(conform NS 11/2008) care trebuie sa cuprinda cel putin:
situa iile financiare trimestriale i anuale cu anexele lor;
bugetul previzionat.
7. Lista de investitii pe anul curent, reprezentand identificarea nevoilor de investitii de capital in
utilitatile comunitatii care necesita sau vor necesita in anul curent contributii de la bugetul
local;
8. Detalierea cheltuielilor totale, conform clasificatiei economice;

9. Date si informatii referitoare la structura propriilor surse de venit, structura si valoarea

impozitelor, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice, litigii nerezolvate;
10. Situatia privind serviciul datoriei publice locale (Anexa 2a) si Calculul Gradului de Indatorare
(Anexa 2b) date prezentate pentru obtinerea avizului Comisiei de Autorizare a
Imprumuturilor, conform prevederilor Hotararii nr. 9 din 10 ianuarie 2007, privind
constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu
modificarile si completarile ulterioare (eventual copii dupa formularele depuse la Comisia de
Autorizare a Imprumuturilor Locale);
De asemenea, se vor prezenta unitatii Bancii, copii ale obligatiilor de plata curente ale
autoritatii administratiei publice locale, rezultate din acorduri si contracte de mprumut si
garantare interne si externe, sau declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al
Autoritatii Publice Locale asupra veniturilor si datoriilor curente in valuta;
11. Orice alte situatii, documente si informatii considerate de Banca necesare pentru stabilirea
conditiilor de creditare.
Documente si informatii referitoare la garantiile propuse:
1. Rapoartele de evaluare a bunurilor din domeniul privat propuse pentru garantarea creditului;
2. Documentele care atesta apartenenta bunurilor propuse pentru garantarea creditului, la
domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale.

.................................................
(denumire client )
SITUATIA
privind serviciul datoriei publice locale*
n perioada .........................................

Nr. Serviciul anual al datoriei publice locale

crt.
1.
Serviciul datoriei publice locale pentru
mprumutul existent (a + b + c)
a) Rambursarea mprumutului
b) Dobnzi
c) Comisioane
2.
Serviciul datoriei publice locale pentru
mprumutul pentru care se solicit autorizarea
(a + b + c)
a) Rambursarea mprumutului
b) Dobnzi
c) Comisioane
3.
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale
(a + b + c)
a) Rambursarea mprumutului (1 a + 2 a)
b) Dobnzi
(1 b + 2 b)
c) Comisioane
(1 c + 2 c)

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR/PRE EDINTE

- mii RON An curent (n)

n+1 n+2 ...
n+x
Trim 1 Trim 2 Trim3 Trim 4V

DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

* Se ntocme te pe baza graficelor de rambursare a mprumuturilor prev zute n situa ia

mprumuturilor contractate/garantate existente i a graficului estimativ de rambursare a mprumutului
pentru care se solicit contractare.
NOT :
Serviciul datoriei publice locale pentru mprumutul existent se detaliaz
contractat/garantat aflat n derulare.

pe fiecare mprumut

............................................... ..
(denumire client )
CALCULUL GRADULUI DE NDATORARE
a bugetului local al comunei/ora ului/municipiului/jude ului n urma
contract rii/garant rii de finan ri rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

Semnifica ia coloanei A din tabelul de mai jos este urm toarea:

A - Execu ie buget local*1) la 31.XII. Nr.
crt.

0
1
2
3
4
5
6
7

Denumire indicator

Buget
local
aprobat
*2) (anul
curent)

Executie
buget local
aprobat
*3
(anul
curent)

A
Venituri proprii
Limita de indatorare 30%
din veniturile proprii
Serviciul anual al datoriei
publice locale *5)
Rambursare
Dobanzi
Comisioane
Gradul de indatorare in
% (serviciul anual al
datoriei/venituri
proprii*100)

Indicatori pe perioada serviciului

datoriei publice locale*4)

n
6

n+1
7

n+2
8

n+3
9

n+
10

*1) Situa ia financiar privind contul de execu ie a bugetului local al unit ii administrativteritoriale.
*2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).
*3) Contul de execu ie la finele lunii precedente solicit rii autoriz rii.
*4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa
cu media execu iei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3) / 3.
*5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finan are
rambursabil n derulare i celor pentru care se solicit contractarea (trebuie s corespund cu
datele cuprinse n macheta din anexa nr. 2a privind situa ia estimativ a serviciului datoriei
publice).
NOT :
Se va avea n vedere ca datele cuprinse n anex s concorde cu prevederile din
urm toarele documente: ultimul buget aprobat pe anul n curs, situa iile financiare privind
conturile de execu ie a bugetului local, situa ia estimativ privind serviciul datoriei publice locale.
Ordonator principal de credite,
Primar/Pre edinte,
..............................

Director economic (Contabil),

.............................