Analiza potenialului tehnico-material

Tabelul 2.1
Indicatori

2011

Active pe termen
lung,inclusiv : (lei)
Active nemateriale,lei
Active materiale pe
termen lung,lei
Active financiare pe
termen lung,lei
Active
circulante,inclusiv: (lei)
Stocuri de mrfuri i
materiale,lei
Creane pe termen
scurt,lei

12605433
8
1171362
12266498
6
2730082

Investiii pe termen
scurt,lei
Mijloace bneti,lei
Active totale,lei

Ponderea
,
%
71.88

2012

Ponderea,
%

2013

Ponderea,
%

130101496

73.65

146964934

60.5

0.66
69.95

1177960
124313315

0.67
70.38

835978
140188401

0.34
57.70

1.55

5320443

3.01

6324405

2.60

49291214

28.12

46532245

26.35

95988531

39.5

33400959

19.05

30960871

17.53

42668455

17.56

10863928

6.20

9428232

5.34

7662716

3.15

4373923

2.5

5681680

3.21

7812972

3.21

100

242953465

100

17534555 100
176633741
2
Sursa : elaborat de autor n baza rapoartelor financiare

Tabel 2.2
Indicatori

2011

2012

6896854

Pondere.
%
3.93

2013

8630223

Pondere ,
%
4.88

16750794

Pondere ,
%
6.89

Datorii pe termen
scurt,incusiv : (lei)
Datorii financiare pe
termen scurt ,lei
Datorii comerciale
pe termen scurt ,lei
Datorii pe termen
scurt calculate ,lei
Datorii pe termen
lung,in
cusiv : (lei)
Datorii financiare pe
termen lung ,lei
Datorii pe termen
lung calculate ,lei
Capital propriu
,incusiv : (lei)
Capital statutar i
suplimentar ,lei
Capital secundar ,lei
Rezerve ,lei
Profit nerepartizat
,lei
Pasive total ,lei

1999556

1.13

6738494

2.77

1517228

0.86

2317308

1.32

5820991

2.39

5379626

3.07

487673

0,28

513180

0.21

11434403

6.47

11736743

4.83

11434403

6.47

11736743

4.83

16844869
8
39535290

96.07

156569115

88.64

214465928

88.27

22.54

39535290

22.38

99883278

41.11

87980180
38088623
2844605

50.17
21.72
1.62

87376899
40933228
(11276302)

49.47
23.17
-6.38

84626972
29656926
298752

34.84
12.20
0.12

100

242953465

100

17534555 100
176633741
2
Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor financiare

Evoluia fluxului de mijloace bneti

Tabelul 2.9
Indicatorii fluxului de mijloace bneti

2011

2012

2013

83828263

71326052

64372342

26203877

38876918

63819364

43262505

37414964

35456347

947647

310122

1041723

1. Activitatea operaional
1.1. ncasri din vnzri
1.2. Pli bneti furnizorilor
1.3Pli bneti salariailor i contribuii
pentru asigurrile sociale
1.4. Plata dobnzilor
1.5. Plata impozitului pe venit
968900

1.6. Alte ncasri ale mijloacelor bneti

7659631

8518039

14884704

15445409

(2886815)

(25078865)

572892

507618

1588094

552498

7056819

966172

1.7.Fluxul net din activitatea operaional

2.Activitatea d investiii
2.1. ncasri bneti din ieirea activelor pe
termen lung
2.2. Pli bneti pentru procurarea activelor
pe termen lung
2.3. Dobnzi ncasate
2.4. Devidente ncasate

172603

911733

(2318768)

43547
(38089312)

(8867969)

(36512110)

2.5. Alte ncasri ale mijloacelor bneti

2.6. Fluxul net din activitatea investiional
192997

3.Activitatea financiar
3.1. ncasri bneti sub form de credite i
mprumuturi

1099196

21298724

14197569

19493298

8313700

13038210

3.2. Pli bneti privind creditele i

mprumuturile
3.3. Plata devidentelor
3.4. ncasri din emisiunea de aciuni
60593396

3.5. Pli bneti la rscumprarea aciunilor

proprii
3.6. Alte ncasri
3.7. Fluxul net din activitatea financiar

Fluxul net total

(18394102)
(2755696)

12985024
1230240

61752755
161780