Rapoarte - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:04

Nume firma:

ORANGE ROMANIA SA

CUI:

9010105

Reg. comertului:

J40/10178/1996

Adresa:

B-dul LASCAR CATARGIU, nr. 47-53, Bucuresti Sectorul 1, Bucuresti

Cod CAEN:

6120 - Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

TVA la incasare:

NU

Stare firma:

functiune

1.Rapoarte Financiare
RATING FOARTE BUN

Rating 2012 : 8.2 din 10

Limite Plati la Termen

Profitabilitate

Solvabilitate

Eficienta

Lichiditate

Compania are o situatie financiara stabila. Profitabilitatea

operationala, cea neta precum si indicatorii de bilant indica o
soliditate financiara fara riscuri pentru perioada urmatoare.
Facturi cu plata la Termen
- sume maxime -

Plata la 15 zile
Plata la 30 zile
Plata la 45 zile

is
C

Plata la 60 zile
Plata la 90 zile

Cash Flow

Compania are o situatie financiara foarte buna.

o.
ro

Rating Financiar

52.084.135 ron
44.192.600 ron
40.923.249 ron

Vezi raport Cash Flow. (CF Operational: 658.941.541 RON)

Limite Credite si Leasing

Vezi raport Limite Credite si Leasing (1.445.725.704 RON - 1 An)

Datorii Restante

Firma nu are datorii restante la bugetele de stat.

PIns. + Market

Vezi raport PIns. + Market (probab. insolventa 2014: 1%)

2.Raport Disciplina Platilor

CIP Online

Nu a fost solicitat

3.Rapoarte Situatie Juridica

Date Firma - Reg. Com.

Nu a fost solicitat

Buletinul Insolventei

Nu a fost solicitat

Participatii Actionari

Nu a fost solicitat

Procese in Instanta

Nu a fost solicitat

Arhiva Garantii Mobiliare

Nu a fost solicitat

Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -

Raport pentru uz didactic!

Probab de Insolv - Piata - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:06

Probabilitatea de Insolventa
Probabilitatea de insolventa este calculata pentru datele financiare aferenteanului 2012

Probabilitate 2012

1%

is
C

o.
ro

Probabilitate 2011- 1%

Metodologia de calcul:

Probabilitatea de Insolventa este determinata pe baza rezultatelor financiare publicate de catre societatile comerciale la sfarsitul fiecarui an fiscal.
Calculele au fost efectuate pentru un numar intre 600.000 si 700.000 de firme pentru fiecare an din perioada 2005-2013.
Modelul predictiv ia in considerare un numar mare de indicatori din formularul de Bilant si Contul de Profit si Pierderi si este considerat a avea o acuratete de aprox. 90% pentru predictia
insolventei intr-o perioada de maxim 1 an de la momentul datelor financiare.
In testele efetuate pe firmele din Romania, pentru perioada 2005-2013, acuratetea predictiei insolventei a fost de 84,3%, iar erorile tip "false-negative" au fost de 5,7%.
Conform standardelor Basel II si Basel III, algoritmii RisCo utilizati in calculul probabilitatii de insolventa corespund metodologiei de determinare a "unstressed probability of default".

Valoarea Firmei

Valoare firma 2012

1.672.107.608
euro

Val firma 2011- 1.890.512.571 euro

Metodologia de calcul:
Valoare firmei este calculata pe baza valorii estimate de piata a capitalului
si datoriile firmei, fiind utilizate datele contabile la sfarsitul ultimului an
fiscal, ajustate cu multiplii medii relevanti ai companiilor listate pe pietele
de capital, din acelasi domeniu de activitate cu firma analizata.

Raport pentru uz didactic!

Rating Financiar - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:06

Cod CAEN: 6120

Firma: ORANGE ROMANIA SA

RATING FOARTE BUN

Rating 2012 : 8.2 din 10

INDICATOR

Compania are o situatie financiara foarte buna.

Profitabilitate

Solvabilitate

Eficienta

Lichiditate

Compania are o situatie financiara stabila. Profitabilitatea operationala, cea neta precum si
indicatorii de bilant indica o soliditate financiara fara riscuri pentru perioada urmatoare.

Status Rating

Evaluare Impact

2012

2013

Marja Profitului Net este semnificativ mai buna decat cea a industriei din care face parte. Firma
prezinta un risc foarte scazut comparativ cu majoritatea firmelor din aceeasi industrie si are
perspective de dezvoltare accelerata.

12.57 %

Marja Profitului Operational este mai buna decat cea a industriei din care face parte. Firma
prezinta un risc scazut comparativ cu majoritatea firmelor din aceeasi industrie si are perspective
semnificative de dezvoltare.

15.85 %

Evolutia Cifrei de Afaceri este mai slaba decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta
un risc moderat avand in vedere ca ramanerea in urma fata de piata indica probleme de
management sau competitie puternica.

3.45 %

Randamentul Activelor este semnificativ mai mare decat al industriei din care face parte. Firma
prezinta un risc foarte scazut comparativ cu firmele competitoare si are perspective solide de
dezvoltare.

18.02 %

Randamentul Capitalurilor este superior mediei industriei din care face parte. Firma prezinta un
risc redus pe termen mediu reusind sa fructifice capitalurile proprii existente.

23.19 %

Nivelul datoriilor in total activ este semnificativ mai mic decat media industriei din care face parte.
Firma are Capitaluri proprii care permit un foarte bun echilibru financiar.

37.32 %

Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere foarte redusa in total activ, iar gradul de
indatorare este semnificativ mai mic decat media industriei din care face parte.

19.07 %

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficiente
resurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat media
industriei din care face parte.

49.10 %

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine dobanzile la imprumuturi, iar firma are
suficiente resurse financiare pentru rambursarea datoriilor. Indicatorul este mult mai mare decat
media industriei din care face parte.

118.96 %

Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - nu acopera plata datoriilor pe termen
scurt. Rata curenta este semnificativ mai mica decat media industriei din care face parte. Firma a
acumulat prea multe datorii.

0.91

0.78

Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mult mai scurt decat media industriei din care face
parte. Incasarea cat mai rapida a creantelor constituie o sursa de finantare si, implicit, de
dezvoltare rapida.

44 zile

Firma isi plateste furnizorii intr-un termen comparativ egal cu cel al industriei din care face parte.
Plata la termene mai lungi a acestora poate constitui o sursa de finantare si un surplus de
lichiditati.

68 zile

Firma are stocuri de valoare comparativ egala cu media industriei din care face parte. Mentinerea
unor stocuri reduse ar insemna un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor si
premise de dezvoltare.

15 zile

-9 zile

Marja Profitului Net

Marja Profitului Operational

Cresterea Cifrei de Afaceri

Randamentul Activelor

Randamentul Capitalului

is
C

Indicatori de Solvabilitate

o.
ro

Indicatori de Profitabilitate

Grad Total de Indatorare

Gradul Indatorare Financiara

Grad Acoperire Datorii

Grad Acoperire Dobanzi

Indicatori de Lichiditate
Rata Curenta

Testul Acid

Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - acopera intr-o proportie corespunzatoare plata
datoriilor pe termen scurt. Firma are suficiente lichiditati pe termen scurt.

Indicatori de Eficienta
Perioada de incasare clienti

Perioada de plata furnizori

Perioada de rotatie a stocurilor

Ciclul de Conversie in Numerar

Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 6120

CIFRA DE AFACERI
Comparatie intre Cifra de Afaceri inregistrata de firma si
media sectorului.
Statistica privind numarul firmelor care au cifra de afaceri
peste medie si sub medie.

2011

2012

262

255

192

Firme peste medie:

Firme sub medie:

PROFITABILITATE

o.
ro

2010

Comparatie intre Profitul Net / Pierderea inregistrate de

firma si media sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au inregistrat profit

si cele care au pierdere.

2011

149

147

2012
130

is
C

Firme cu profit:

2010

Firme cu pierdere:

122

117

71

GRADUL DE INDATORARE

Comparatie intre structura de finantare a firmei pentru

ultimul an de activitate si structura sectorului.

Statistica privind valoarea absoluta si cea procentuala

intre firma si media sectorului.

Datorii - 2012
Firma:

Industrie:

Datorii TS

Datorii TL

757.737.965

571.836.409

CICLUL DE CONVERSIE IN NUMERAR

Comparatie intre ciclul de conversie al firmei pentru
ultimul an de activitate si media ciclului sectorului.
Statistica privind numarul de zile de finantare.

Ciclu - 2012

Zile finantare

Firma:

-9 zile

Industrie:

- zile

DATE FINANCIARE - ORANGE ROMANIA SA - 9010105

BILANT - an

- Ron -

2010

2011

2012

Active Imobilizate - Total

2.538.882.353

2.756.642.995

2.873.090.753

Active Circulante - Total

626.864.298

745.729.092

689.541.549

Stocuri

88.374.234

100.477.535

99.253.098

Creante

415.567.964

550.905.254

492.756.937

Casa si conturi la banci

122.922.100

94.346.303

97.531.514

Cheltuieli in avans
Datorii
Venituri in avans
Capitaluri proprii - Total
Capital social

20.736.971

14.692.792

28.823.056

834.312.168

772.380.053

1.039.276.892

133.698.373

115.587.522

133.290.489

2.032.649.421

2.486.805.175

2.233.158.336

93.596.733

93.596.733

93.596.733

4.161.195.667

3.981.959.733

4.119.424.689

4.215.130.875

4.038.895.944

4.162.929.445

3.094.518.887

3.086.910.334

3.508.530.812

933.958.477

805.637.899

517.785.638

2.732

2.707

2.798

Cifra de afaceri neta

Venituri - Totale
Cheltuieli - Totale
Profit net/ Pierdere neta
Numar mediu de salariati

o.
ro

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

is
C

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29
Decembrie 2014:
SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare
Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de
audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau
administrativ.

Raport pentru uz didactic!

Limite Plati la Termen - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:09

Limite Plati la Termen reprezinta contravaloarea marfurilor si serviciilor ce se pot livra catre firmaORANGE ROMANIA SAin
schimbul platilor la termen pe baza de factura sau bilete la ordin si cecuri:
Firma:ORANGE ROMANIA SA

Cod CAEN: 6120

- Ron -

Facturi cu plata la Termen

- sume maxime -

Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -

Plata la 15 zile

Plata la 30 zile
Plata la 45 zile

52.084.135 ron

Plata la 60 zile

44.192.600 ron

Plata la 90 zile

40.923.249 ron

Active Imobilizate - Total

Active Circulante - Total
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Cheltuieli in avans
Datorii
Venituri in avans
Capitaluri proprii - Total
Capital social

2011

2012

2.538.882.353

2.756.642.995

2.873.090.753

626.864.298

745.729.092

689.541.549

88.374.234

100.477.535

99.253.098

415.567.964

550.905.254

492.756.937

122.922.100

94.346.303

97.531.514

20.736.971

14.692.792

28.823.056

834.312.168

772.380.053

1.039.276.892

133.698.373

115.587.522

133.290.489

2.032.649.421

2.486.805.175

2.233.158.336

93.596.733

93.596.733

93.596.733

is
C

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2010

o.
ro

BILANT - an

Cifra de afaceri neta

4.161.195.667

3.981.959.733

4.119.424.689

Venituri - Totale

4.215.130.875

4.038.895.944

4.162.929.445

Cheltuieli - Totale

3.094.518.887

3.086.910.334

3.508.530.812

933.958.477

805.637.899

517.785.638

2.732

2.707

2.798

Profit net/ Pierdere neta

Numar mediu de salariati

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29
Decembrie 2014:
SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare
Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreunscu opinia auditorului statutar sau a firmei de
audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau
administrativ.

Raport pentru uz didactic!

Limite Credite si Leasing - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:10

Limite Credite si Leasing reprezinta valoarea liniilor de credit, a creditelor pe termen scurt si pe termen lung, sau a leasingului
financiar, care pot fi accesate de firma ORANGE ROMANIA SA pentru anul in curs, pe baza situatiei financiare a companiei din
ultimul an de raportare financiara.
Limitele sunt calculate pentru datele financiare aferente anului 2012.
Firma: ORANGE ROMANIA SA

Credite pe Termen
Scurt

Maturitate

Credit Ron

Credit Eur

Dobanzi

Ron

1 an

1.445.725.704

327.102.064

1 an

6.8 %

Maturitate

Credit Ron

Credit Eur

Dobanzi

Ron

1 an
2 ani
3 ani
Maturitate

Credite de Investitii

3 ani
5 ani
7 ani
Maturitate
1 an

- Avans : 15%
- Val. reziduala : 5%

13.743.213

1 an

6%

4%

26.370.740

2 ani

6.2 %

4.2 %

145.267.379

34.526.792

3 ani

6.2 %

4.3 %

Credit Ron

Credit Eur

Dobanzi

Ron

Eur

144.900.851

34.526.792

3 ani

6.3 %

4.3 %

191.430.124

46.670.828

5 ani

6.4 %

4.5 %

239.676.740

60.226.087

7 ani

6.8 %

4.7 %

Dobanzi

Ron

Eur

Leasing Ron

Leasing Eur

16.970.505

1 an

6.5 %

4.3 %

3 ani

177.208.183

42.531.606

3 ani

6.8 %

4.5 %

5 ani

231.797.054

57.097.537

5 ani

7%

4.8 %

2010

2011

2012

Active Imobilizate - Total

2.538.882.353

2.756.642.995

2.873.090.753

Active Circulante - Total

626.864.298

745.729.092

689.541.549

88.374.234

100.477.535

99.253.098

415.567.964

550.905.254

492.756.937

122.922.100

94.346.303

97.531.514

Creante

Casa si conturi la banci

Cheltuieli in avans

20.736.971

14.692.792

28.823.056

834.312.168

772.380.053

1.039.276.892

133.698.373

115.587.522

133.290.489

2.032.649.421

2.486.805.175

2.233.158.336

93.596.733

93.596.733

93.596.733

Cifra de afaceri neta

4.161.195.667

3.981.959.733

4.119.424.689

Venituri - Totale

4.215.130.875

4.038.895.944

4.162.929.445

Cheltuieli - Totale

3.094.518.887

3.086.910.334

3.508.530.812

933.958.477

805.637.899

517.785.638

2.732

2.707

2.798

Datorii

Venituri in avans

Capitaluri proprii - Total

Capital social

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Profit net/ Pierdere neta

Numar mediu de salariati

Eur

73.456.813

BILANT - an

Stocuri

3.6 %

56.758.258

is
C

Leasing

Eur

104.563.338

o.
ro

Linie de Credit

Cod CAEN:6120

is
C

o.
ro

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29
Decembrie 2014:
SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare
Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de
audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau
administrativ.

Raport pentru uz didactic!

Cash Flow - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:14

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit si
Pierderi.
Firma:ORANGE ROMANIA SA

- Ron 2011

Fluxuri Operationale ajst.

894.491.103

Profit Net/Pierdere neta

805.637.899

Variatie Stocuri

12.103.301

Variatie Creante

135.337.290

Variatie Datorii Comerciale

236.293.795

Fluxuri din Investitii nete

Fluxuri din Finantare

Variatie Datorii pe Termen Scurt
Variatie Datorii pe Termen Lung
Variatie Capitaluri
Variatia Fluxurilor de Numerar
Casa si conturi la inceputul anului
Casa si conturi la sfarsitul anului

217.760.642

-705.306.258
-303.319.980
-50.306.636

-351.679.642

-28.575.797

122.922.100
94.346.303

2010

2011

2012

Active Imobilizate - Total

2.538.882.353

2.756.642.995

2.873.090.753

Active Circulante - Total

626.864.298

745.729.092

689.541.549

88.374.234

100.477.535

99.253.098

415.567.964

550.905.254

492.756.937

122.922.100

94.346.303

97.531.514

Stocuri
Creante

is
C

BILANT - an

217.760.642

o.
ro

Variatie Active Fixe

Casa si conturi la banci

Cheltuieli in avans

20.736.971

14.692.792

28.823.056

834.312.168

772.380.053

1.039.276.892

133.698.373

115.587.522

133.290.489

2.032.649.421

2.486.805.175

2.233.158.336

93.596.733

93.596.733

93.596.733

Cifra de afaceri neta

4.161.195.667

3.981.959.733

4.119.424.689

Venituri - Totale

4.215.130.875

4.038.895.944

4.162.929.445

Cheltuieli - Totale

3.094.518.887

3.086.910.334

3.508.530.812

933.958.477

805.637.899

517.785.638

2.732

2.707

2.798

Datorii

Venituri in avans

Capitaluri proprii - Total

Capital social

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Profit net/ Pierdere neta

Numar mediu de salariati

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29
Decembrie 2014:
SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare
Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreunscu opinia auditorului statutar sau a firmei de
audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau
administrativ.

Raport pentru uz didactic!

Datorii Restante la Stat - CUI 9010105

2015-05-02 12:13:18

Conform datelor publicate de ANAF pentru perioada de raportare 2015-03-31, firma avand CUI
9010105 NU inregistreaza obligatii restante la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor de Stat, Bugetul
Asigurarilor pentru Somaj sau Bugetul Asigurarilor de Sanatate.

Limitarea raspunderii:

o.
ro

Periodele de raportare a datoriile restante la bugete sunt trimestriale, respectiv la datele de 31 Martie,
30 Iunie, 30 Septembrie si 31 Decembrie.

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie
produse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu
reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.
Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiilor site-ului
www.risco.ro.

is
C

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:
- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, de
afacere sau a unor economii anticipate;
- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro
si a rapoartelor oferite.

www.risco.ro RisCo Servicii Financiare SRL