Planificarea proiectelor analiza problemelor

Faza de analiz a riscului ia n considerare riscurile identificate n prima faz i

realizeaz o cuantificare aprofundat a acestora. Pentru analiza riscului se folosete un
instrumentar matematic divers, mergnd de la analiza probabilistic la analiza Monte
Carlo. Alegerea instrumentarului matematic trebuie s fie adaptat necesitilor analizei
i s in seama de acurateea datelor disponibile.
Cea mai simpl metod de cuantificare a riscurilor este aceea a valorii ateptate
(VA), care se calculeaz ca produs ntre probabilitile de apariie ale anumitor
evenimente i efectele acestora:
VA(a) = P(a) x E(a) (3)
unde: VA(a) = valoarea ateptat a evenimentului (a)
P(a) = probabilitatea de apariie a evenimentului (a)
E(a) = efectul apariiei fenomenului (a)
De exemplu, n cazul unei firme de construcii, determinarea riscului are un
impact major n calculaia costurilor i implicit n activitatea de ofertare - licitare. Astfel,
dac n timpul pregtirii documentaiei pentru participarea la o licitaie pentru
adjudecarea unei lucrri s-a identificat riscul de a se ntlni un strat de roc dur n timpul
sprii fundaiei, antreprenorul se poate asigura mpotriva acestui risc calculnd valoarea
ateptat a producerii acestui fenomen i o poate include n calculele pentru elaborarea
Managementul Proiectelor devizului ofert. Concret, dac costul suplimentar antrenat de
efectuarea de spturi n roc dur pentru o anumit lucrare este de 100.000 milioane lei, iar
probabilitatea ca s se ntlneasc roc dur a fost estimat la 30%, valoarea ateptat a
acestui risc va fi:
VA(a) = 0,30 x 100.000 = 30.000 milioane lei
Antreprenorul poate s includ n valoarea ofertei suma de 30.000 milioane lei
pentru prevenirea acestui risc, tiind c dup un numr suficient de mare de licitaii,
indiferent de rezultatul acestora, se vor acoperi costurile riscului.
Avnd n vedere faptul c estimarea probabilitilor este un proces cu un grad

mare de subiectivitate, rezultatele obinute prin metoda valorii ateptate sunt de obicei
utilizate ca date de intrare pentru analize ulterioare.
Simulrile constituie o metod avansat de cuantificare a riscurilor. Simularea
utilizeaz un model al unui sistem pentru a analiza performanele sau comportamentul
sistemului. Pentru proiectele de construcii cel mai frecvent se folosete simularea Monte
Carlo a programului de execuie i a costurilor asociate activitilor. Aceast tehnic
simuleaz realizarea obiectivelor de un numr mare de ori furniznd o distribuie
statistic a rezultatelor.
Managementul Proiectelor
.Arborii decizionali sunt instrumente care descriu interaciunile cheie dintre
decizii i evenimentele aleatoare, aa cum sunt percepute de ctre decideni. Ramurile
arborelui reprezint fie decizii (reprezentate ca ptrate), fie rezultate aleatoare sau incerte
(reprezentate sub forma unor cercuri). Figura urmtoare prezint un exemplu de arbore
decizional.
Managementul Proiectelor
Valoarea ateptat (VA) a unui efect = Efect x Probabilitatea de apariie a
efectului
Valoarea ateptat a unei decizii = suma valorilor ateptate ale tuturor efectelor
rezultnd din acea decizie
Programul agresiv are valoarea ateptat de 36 milioane lei i va fi preferat
programului conservator care are o valoare ateptat de 9 milioane lei.