3.3.2.

FI DE POST - CASIER

DENUMIREA POSTULUI: CASIER

RELAII IERARHICE: se subordoneaz Contabilului-ef
RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al firmei
RELAII DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de persoanele/societile/instituiile
cu care intr n contact n interes de serviciu.
SCOPUL POSTULUI:
operaiunile de
trezorerie.

Titularul

postului

are

rolul

de

realiza

nregistra

ACTIVITI PRINCIPALE:
1. ASIGUR GESTIONAREA OPERAIUNILOR DE CAS CONFORM LEGISLAIEI IN
DOMENIU
ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente):
1. Asigur gestionarea operaiunilor de cas
Asigur necesarul de numerar pentru desfurarea n condiii normale a operaiunilor
curente
Menine n permanen plafonul de cas n conformitate cu legislaia n vigoare
Efectueaz toate ncasrile i plile n numerar
Verific documentele justificative decontate
ntocmete registrul de cas n lei i n valut
ntocmete i nainteaz Managerului financiar rapoarte zilnice privind soldul
lichiditilor n casierie
RESPONSABILITILE POSTULUI:
Legat de activitile specifice, rspunde de:
Respectarea disciplinei financiare privind ncasrile i plile n numerar
Respectarea plafonului de cas
Asigurarea numerarului necesar decontrilor
Legat de disciplina muncii, rspunde de:
mbuntirea permanent a pregtirii sale profesionale i de specialitate
Pstrarea confidenialitii informaiilor i a documentelor legate de firm
Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei
Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru privitoare la postul su
Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei
Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma
AUTORITATEA POSTULUI:
Are acces la cas i numerar

3.3.2. FI DE POST - CASIER

Solicit i utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm

Aprobat,
Director General
Departament

Data

Titular de post

Data

DRU

Data

Director

Data

SPECIFICAIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: studii medii economice
EXPERIEN:
N SPECIALITATE: min. 3 ani
PE POST: 2 ani
CUNOTINE NECESARE:
Noiuni generale de contabilitate
Regulamentul bancar al operaiunilor cu numerar
Legislaia privind salarizarea personalului
Operare MS Office (Excel, Word)
APTITUDINI I DEPRINDERI NECESARE:
de calcul
lucrul practic cu numerar
de comunicare
CERINE PENTRU EXERCITARE:
inteligen
atenie concentrat i distributiv
initiaiv
plcere pentru lucrul cu cifre
putere de concentrare
rezisten la stres
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine,
spirit practic, amabilitate, perseveren.