ROMANIA JUDETUL VALCEA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA CONSILIUL LOCAL - PROIECT - HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PIETE PREST S.A. pe anul 2014 Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea, intrunit in gedinf& extraordinara la data de 11 februarie 2014, Luand in discutie Raportul nr. 1513 din 05.02.2014, tntocmit de Societatea PIETE PREST SA, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei societati pe anul 2014; ‘Avand in vedere Hotérérea Consiliului Local nr.188/2010, prin care Societatea PIETE PREST S.A a fost infiintatd ca societate comerciala, avand ca actionar unic Consiliul Local al municipivlui Ramnicu Valcea; Tinand seama de adresa nr. 1572 din 07.02.2014, inregistrata la Primaria Ramnicu Valcea sub nr. 4158 din 07.02.2014, prin care Societatea PIETE PREST S.A. a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, buget ce a fost aprobat de catre ‘Adunarea Generala a Actionarilor prin hotdrarea nr. 1/06,02.2014; In temeiul prevederilor Ordonantel Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici [a care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara; In baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) gi art.115 din Legea nr. 215/201 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii PIETE PREST S.A pe anul 2014, conform anexelor nr. 1- 8, care fac parte integranta din prezenta hotdrare. Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaz& Directia Economico-Financiara din cadrut aparatului de specialitate al primarului gi Societatea PIETE PREST S.A. Art.3. Prezenta hotrare se comunica in copie pentru a fi adusé la indeplinire: = Directiei Economica - Financiare; = Directiei Dezvoltare Localas - Societatii PIETE PREST S.A INITIATOR, VIZAT DE LEGAL|TATE, PRIMAR SECRETAR MUNICIPIU Ing. Emilian FRANCUMUNICIPIUL RAMNICU VALCEA S.C, PIETE PREST S.A ‘Str. Emil Avramescu nr. 3, CUl: RO27289734, J38/298/17.08.2010 Telefon: 0250/732708; 0350/404859; Fax. 0250/732708 nrbb loses. e014 PRIMAR, Ing. Emilian Francu | /~ ne RAPORT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE PREST SA pe anul 2014 In conformitate cu prevederile art.4 alin 1 lit ¢ si art.10 alin 2 din OUG 26/2013 privind intaritea discipline’ financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici si prevederile OMFP nr.2032/ 19.12.2013 prin care s-au aprobat formatul si structura bugetului de venituri si cheltuiel, anexele de fundamentare pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar al statului sau unitatilor administrative-teritorial, operatorii economici prezint& bugetul de venituri gi cheltuieli consiliului local, in subordinea, coordonarea sub autoritatea cdrora functioneaza, in vederea aprobarii ‘Adunarea Generala a Actionarilor din februarie 2014 prin hotararea nr.1/08.02.2014 a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SC PIETE PREST SA pe anul 2014. Fata de cele de mai sus, SC PIETE PREST SA., societate infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 188/20.07.2010, cu actionar unic Consiliul Local al municipiului Rm Valcea supune spre aprobare autoritatii administrafiei publice locale, aprobarea Bugetul de venituri gi cheltuieli, . conform anexe 1-8 si Notei de fundamentare atasate. VICEPRIMAR, ION GIGI MATEI f DIRECTOR ECONOMIC, / Fe. Gheorghe SalomiaMUNICIPIUL RAMNICU VALCEA S.C. PIETE PREST S.A. Str. Emil Avriimeseu nr, 3, CUI: RO27289734, 538/298/17.08.2010 ‘Telefon: 0250/732708; 0350/404859; Fax. 0250/732708 wre /of.u3 20/4 CATRE Primaria Municipiului Rm Val ‘Va inaintém spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SC PIETE PREST SA pentru anul 2014, aprobat in sedinta AGA din data 06.02.2014. Anexam in copie Hotararea AGA nr 1/06.02.2014. Director Economic, r GHEORGHE SAZ.0MIAMUNICIPIUL RAMNICU VALCEA S.C. PIETE PREST S.A. si. Emil Avramescu ar, 3, CUI:RO27289734, (J38/298/17.08.2010 Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA nl din 06.02.2014 Adunarea general a actionarilor, numita prin H.C.L. nr. 174/23 iulie 2012, intrunit& la sediul Primariei, sala 2, str.General Praporgescu, nr.14, pentru sedinta din data 06.02.2014 in urmatoarea component: dl. Mihdilescu Gheorghe, dl. Amza Valeru, dl. Boban Liviu Emil si dl.Nuicd Ionut Eduard, Procedind in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, cu O.U.G nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice gi in conformitate cu prevederile art.4, alin.1, lite gi art.10, alin 2 din O.U.G nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici si prevederile O.M.FP. nr.2032/19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul gi structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, operatorii economici prezinté Bugetul de Venituri si Cheltuieli Consilului Local, in subordinea, coordonarea sub autoritatea c&rora functioneazi in vederea aprobarii si cu prevederile Actului Constitutiv al societafii se dezbate ordinea de zi stabilita: Presedinte de gedinfa ales - domnul Mihailescu Gheorghe ; La prezenta sedinfi participa: domnul Mihail Tabircd - Director General al S.C. Piete Prest S.A., domnul Gheorghe Salomia -Director Economic al S.C. Piefe Prest S.A. si domnu! Dobricd Nicolae in calitate de Secretar Tehnic al A.G.A. intrunind votul unanim: HOTARASTE: ART.I Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Piefe Prest S.A., cu 0 valoare total de 10.141.500 lei - la partea de venituri si 10.132.290 lei- lapartea de cheltuieli. ART.2 Bugetul pentru anul 2014, aprobat conform art.1 este prezentat in structura clasificafiei bugetare conform anexelor, parte integrant a acestuia dupa cum urmeaz’: v v 'ANEXA 1- Situafia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 cu 0 valoare totali de 10.141.500 lei la partea de venituri si 10.132.290 - la partea de cheltuieli; ANEXA 2- Situafia privind Detalierea Indicatorilor Economico-Financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli_pe anul 2014 cu o valoare total de 10,141,500 lei la partea de venituri si 10.132.290 lei la partea de cheltuieli; ANEXA 3- Situafia privind Gradul de realizare a veniturilor proprii pe anul 2012 si 2013 ; ‘ANEXA 4 - Situafia privind repartizarea pe trimestre a Indicatorilor Economi Financiari in anul curent din venituri in valoare de 10.141.500 lei si cheltui valoare de 10.132.290 I ANEXA 5 -Situatia privind Programul de Investifii, dotiri si surse de finantare- Valoarea totald a surselor de finanfare a investifiilor pe anul 2014 este de 90.000 lei si nivelul cheltuielilor este de 90.000 lei; ANEXA 6 - Situatia privind Programul de reducere a plitilor restante cu prezentarea surselor; ANEXA 7 - Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate 5 ANEXA 8 - Situatia privind Masuri de imbunatitire a rezultatului brut si reducere a plafilor restante. Rm. VAlcea, 06.02.2014 Presedinte de Sedinf3, Mihailescu Gheorghe MY ote Car Secretar Tehnic, Dobricd NicolaeDenumitea societatii comerciale: S.C.PIETE PREST S.A. Sediul social: Ramnicu Valcea, Str. Emil Avramescu, ar.3 Numarul de telefon: 250732708, 0350404859, Fax: 0250732708 Cod Unie de inregistrare Ia Oficiul Registrului Comertului: RO 27289734 Numar de ordine in Registrul Comertului: 140/2008/1991 NOTA DE FUNDAMENTARE privind Bugetul de Venituri si Chettuieli pentru anul 2014 Fundamentarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli pentru anul 2014 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie si le indeplineasc& si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare gi functia de asigurare a echilibrului financiar al societafi Bugetul de venituri gi cheltuieli pentru anul 2014 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2013 gi bugetul previzionat pentru anii 2015 si 2016, avéind structura si conceptul unui buget multianual, in idees unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C.PIETE PREST S.A. in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieti al anului 2014 s-a jinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative: -Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile gi modificdrile ulterioare; -Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completirile si modificarile ulterioare; ~Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; -Legea 329/2009 cu modificdrile ulterioare privind reorganizarea unor autoritii si institutii publice, sustinerea mediutui de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeand gi Fondul Monetar International; -O.U.G.37/2008 privind masuri economico-finaneiare la nivelul unor operatori economici; ~Legea 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014; -Ordonan{a 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau tunititile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect 0 participare majoritar -Ordin nr-2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum gi a anexelor de fundamentare a acestora. LVenitari La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 s-a adoptat 0 manier& conservatoare in ceva ce priveste estimarea veniturilor, fiind considerate doar avele venituri cu 0 probabilitate ridicat& de realizare. Plecdind de la aceasta idee, pentru identificarea veniturilor realizabile s-au avut in vedere urmatoarele: Venituri din exploatare, suma estimati a se obfine flind de 10.140.500 tei }Prognozarea veniturilor ce vor fi obinute din prestéri servicii ( intretinere si amenajare spatii verzi, intrefinere mobilier stradel, salubritate), suma estimata a se obtine fiind de $.995.500 leis2.inchirieri spatii si terenuri si venituri din piefe, targuri, sua estimata a se obfine fiind de 3.150.000 lei 3 Prognozarea veniturilor ce vor fi obfinute din prestari serv Gradina Zoologica) suma estimata a se obtine fiind de 895.000 lei; (Cimitire, Grupuri Sociale, Moara Goranu,Parcari, 4.Alte venituri (costul aferent product in curs) suma estimati a se objine fiind de 100.000 lei. Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anut 2014 este de 10.140.500 lei mai mic cu suma de 265.942 lei comparativ cu veniturile din exploatare realizate in anul 2013 in valoare de 10,406.42 lei. Diminuarea pe total a venituritor estimate se datoreaza reducerii surselor de venituri prin predarea Bazei de Agrement Ostroveni in administrarea Directiei Administrarii Domeniului Public, conform H.C.L.13/2013 cu ‘modificarite si completirile ulterioare si de cresterea veniturilor la alte surse conform anexei nr. 1 Venituri financiare, suma estimati a se obtine fiind de 1.000 lei Pentru anul 2014, totalul veniturilor estimate a se realiza este in valoare de 10,141,500 lei H.Chettuieti in elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2014 s-a avut in vedere functionarea in conditii de cficienta a activitatilor de administrare delegate si respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat A)Cheltuielile de exploatare prognozate a fi efectuate fiind de 10.130.790 in care: 1)Cheltuieli cu bunuri si servicii in summa de 2.829.500 lei, cheltuieli detaliate astfel: a)cheltuieli privind stocurile 2.170.000 lei: cheltuieli cu energia si apa 900.000 lei cheltuieli cu combustibili 800.000 lei chelt.priv.mat.de nat.ob.inventar 40.000 lei cheltuieli cu materii prime 80.000 lei cheltuieli cu alte materiale 350.000 lei executate de terti in suma de 527.000 lei detaliate astfel: -cheltuieli cu intrefinerea si reparatiile: $00,000 lei (350.000 lei cheltuieli cu salubritatea,S0.000 lei cheltuieli cu serviciile medicale pentru personalul salariat si pentr Gradina Zoologica, 20.000 lei cheltuieli servicii informatice, 30.000 tei chettuieli servicti vidanjare, 7.500 lei cheltuieli audit financiar, 20.000 lei cheltuieli servicii auto, 22.500 lei alte servieii -cheltuieli cu primele de asigurare: 25,000 leis -cheltuieli privind chiriile:2,000 lei. ©) chel eli de promovare a produselor, 3.000 lei cheltuieli privind comisioanele gi onorariul, 40,000 lei cheltuieli postale gi taxe de telecomunicatii, 3.000 lei cheltuieli de deplasare, 1.500 lei cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, 7.500 lei cheltuieli cu servieii bancare gi asimilate, 20,000 lei alte cheltuieli) 2) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 453.000 lei (350.000 texa mediu, 90,000 tei- redeventa) 3) Chettuielé cu personalul 6.728.290 lei 4) Alte cheltuicli de exploatare 120.000 lei detaliate astfel: - cheltuiclile eu majorari si penalititi cétre alfi creditori in valoare de 20.000 lei, reprezentind majors aferente impozitelor si taxelor locale previzionate a nu se achita la termenul scadent(valoarea acestora se prevede a se diminva de la $3.333 lei la 20.000 lei, scaderea fiind de 38% , comparativ cu 2014), -cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale gi necorporale in valoare de 90,000 lei, Amortizarea se calculeaza in conformitate cu prevederile H.G.nr.2139/2004 actualizat, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor cu alte servi impozite si taxe locale, 13.000 lei- normale de functionare a mijloacelor fixe;-aite cheltuieli in valoare de 10,000 lei, teprezentind TVA nedeductibila aferenta consumurilor de carburanti (50% din total TVA aferents consumului), conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. ByCheltu financiare prognozate a fi efectuate fiind de 1500 lei. Nivelul total al cheltuietilor din exploatare proguozat a se efectua este de 10.132.290 lei comparativ cu cheltui exploatare realizate in anul 2013 in valoare de 10.337.167 lei, rezultind o di cheltuielilor de exploatare in suma de 204,877 lei. Influenta negativa rezulta in principal din diminuarea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluarii serviciului delegat de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni si cheltuielilor aferente eresterii fondului de salarii ca urmare a majorarii salariului minim pe economie in anul 2014, cu influente asupra rezultatului brut. in coneluzie pentru anul 2014, totalul cheltuietitor estimate a se efectua este in valoare de lei 10,132.290 lei Valoarea Cheltuielilor eu personalul:6.728.290 lei este defaleaté dupa cum urmeaza: -cheltuieli de natura satariata:5.140.000 lei -cheltuieli aferente contractului de mandat ale altor organe de conducere si control, comisii -cheltuieli cu asigurarile si protectia socials, fonduri speciale si alte obligati:|.458,000 lei Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a facut la nivelul realizat in anul 2013 la care s-a adaugat cresterea salariala ca urmare & majorarii salariului minim pe economie in anul 2014 conform prevederilor legale. Fond de salarii realizat in anul 2013 6.464.500 lei PERSONAL CU SALARIUL DE BAZA la data de 31.12.2013 comitete:130.290 lei 800 LEI=_ 144 PERSOANE 813 LE 7 PERSOANE 845 LEI= 71 PERSOANE TOTAL 222 PERSOANE Contributia angajator: 27,796% SALARIUL DE BAZA + SPOR VECHIME + 27,796% Perioada O1,01- 30.06.2014 444 persoane salariul de baza 800 lei vor trece la salariul de 850 lei Sal baz 800 leit 160 lei (20% procent mediu vechime ) + 267 tei (contrib angajator 27.796%) =1.227 lei Sal baza 850 leit 170 lei (20% procent mediu vechime ) + 284 lei (contrib angajator 27.796%) =1.304 lei 444 persone x 77 lei 1304-1227)=11.088 lei x 12 luni: 33.086 lei 7 perscane cu salariul de baza 813 lei vor trece la salariul de 850 lei Sal baza 813 leit 163 lei ( 20% procent mediu vechime) + 268 lei( contrib angajator 27.796%) = 1.24lei Sal baza 850 lei+ 170 lei (20% procent mediu vechime ) + 284 lei (contrib angajator 27.796%) =1.304 lei 7 persoane x 60 lei (1304-1244)=420 lei x 12 luni= §.040 tei 74 persoane cu salariul de baza 845 lei vor trece la salariul de 850 lei S bbaze 845 leit 169 lei ( 20% procent mediu vechime) + 282 lei( contrib angajator 27.796%) = 1.296 lei Sai baza 850 leit 170 lei (20% procent mediu vechime ) + 284 lei (contrib angajator 27.796%) =1.304 lei 71 persoane x 8 lei (1304-1296)=568 lei x 6 luni= 6.816 lei‘Total diferenta pentru perioada 01.01.2014-30.06.2014 este de 144.912 LET Perioada 01.07- 31.12.2014 222 persoane cu salariul de baza 850 lei vor trece la salariul de 900 lei Sal baza 850 lei+ 170 lei (20% procent mediu vechime } + 284 lei (contrib angajator 27.796%) Sal baza 900 lei 180 lei (20% procent mediu vechime) + 300 lei( contrib angajator 27.796%) 222 persoame x 76 lei (1380-1304)=16.872 lei x 6 luni= 101.232 lei Total diferenta pentru perioada 01.07.2014-31.12.2014este de 101.232 LEI 304 lei 1.380lei Total majorare conform legit bugetului de stat privind majorarea salariului minim in anul 2014este de 246, 144lei Valoarea Cheltuielilor aferente contractului de mandat si ale alior organe de conducere si control, comisit si comitete 130,290 lei este defalcata dup cum urmeaza -pentru director: 53.880 lei (salariu beut) -pentru membrii si secretarul Consiliului de Administratie: 5 persoane x 12 luni x 779 1 (seoretar) x 12 luni x 525 TOTAL = 16.740 lei 6.300 lei 3.040 lei -penirt A.G.A: 5 persoane x 6 luni x 779 lei =23.370 lei Comparativ cu anul 2013 valoarea acestora a scdzut cu 13.056 lei, respectiv 10%. Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2014 are la baza: -respectarea politicii salariale stablite prin legea bugetului de stat privind majorarea salariului mi -~contractele de imuned incheiate de societate pana la data de 31.12.2013; -durata timpului de munca stabilitd prin lege/contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul unei zile (durata normala a zilei de Iucru este de 8 ore); m in anul 2014; -structuca de personal stabilita conform organigrame: -grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munes, prin care este stabilita salariul de baza pentru fiecare categorie de personal in raport cu: + Calificarea; ‘+ Importanga si complexitatea lucratilor ce revin fiecarui post; + Pregitirea si competenta fiecdrui salariat; -valoares sporurilor stabilite prin lege; -valoaren altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca; ~durata concediului de odihna stabilit prin contractul eolectiv de munc& aplicabil, numarul de zile de concediu de ‘odihnd sunt stabilite pentru fiecare salariat in functie de vechimea in mune’. Structura de personal/Numarul mediu de personal Numérul de personal aprobat la finele anului 2013 este de 372 salariati, Numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2014 este de 358 salariaji, in totalul numarului de salariayi find inclusi si persoanele care au contract de muned suspencat,in conditiile legii. in calculul cagtigului mediu, in valoare de 1.196 lei nu a fost cuprins fondul de salarii aferent conducatorului unitati gi nici cel aferent Consiliului de Administrapie gi A.G.A. In anul 2013 numaral mediu de personal a fost de 358 iar la 31.12. angajat 13 personalul angajat a fost de 351 Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate cuprind: -cheltuielile de promovare a produselor si serviciilor propuse a se efectua in anul 2014 sunt de 55.500 lei fata de 55,524 lei cat a fost consumat in anu! 2013;~ cheltuieli de protocal: 2.000 lei. In ceca ce priveste repartizarea profitului s-a avut in vedere urmstoarea repartizare in conformitate cu Ordonanfa nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile eomerciale cu capital integral sau majoritar de stat-acoperirea pierderilor contabile din anii precedenfi in anul 2013.din exploatarea Sectorului de activitate: Baza de Agrement Ostroveni s-au inregistrat urmatorit indicatori: -venituri din taxa intrare gi chirii 736.296 lei -cheltuieli materiale: 441.813 lei din eae: chekuieli cu impozitele si taxcle locale 5.717 bei cheltuieli cu ulifiati (apa, en.electrica,guno!) 293.563 lei chettuieli servicti medicale si alte servieii 61.893 lei cheltuieti cu materiale consumabile 77.198 lei cheltuieli cu amortizarea 3.447 ei ccheltuieli salariale (11 salariati) 197.133 lei REZULTATUL BRUT 97.350 LE in anul 2013, din exploatarea Sectorului de activitate: Gradina Zoologica s-au inregistrat urm&torii indicatori -venituri din exploatare Gradina Zoologica: 153.476 lei -cheltuieli materiale 252.673 lei din care: cheltuicli cu impozitele si taxele locale 61.481 lei cheltuieli cu utiliati (apa, enelectrica, gaze,gunoi) 75.586 lei cheftuieli hrana animale 42.858 lei cheltuieli servieii medicale si alte servici 26.403 lei cheltuicli cu materiale sanitere, consumabile ete 30.370 lei cheltuieli cu amortizarea 15.975 lei -cheltieli personal (17 salariati) 406.925 lei REZULTATUL BRUT -806.122 LET Pierderea inregistratd la acest sector de activitate influenfeazi negativ capacitatea de functionare si dezvoltare a societapii fapt pentru care in programul de investitié pe anul 2014 nu s-au_ putut aloca sume avand si tarifele aplieabile Iucrarilor si ca surya de finantare cota de profit (dezvoltare) cuprinsa in pretu serviciilor. DIRECTOR ECONOMIC, fp SALOMIA GHEORGHE rc VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, PAUNESCU SILVIU MARCIAN KE :"ae up ISNT ro HOMIN] | ‘SeaRSe SCSI fs ove “BYRON TO FaMHOND| <| Taos unonano MOND] Teue9 upp "SIEIEOHEH® Op HMFHOUD| We plage pive'Pl=LP)) “OID UP TTVLOL MaINLTaHD| SaeUHPIOENTS URAIOOA ‘erePUEUY HIRE TRaSA BAY OFT ‘BRBOS UNGTID S| SRA eRe Up UTICA SH TUB BIeOM URILBA ZT] Ta1e2 Up BorG0}007 CUED BIeIeOIDe UP UIMIUEA TH ‘BieDIeT oe up UNION FT| paiva ejad Srey ‘27S; sojuapaAaMT auSyUOS YnsBjsuER| a] ‘ayeBoy soypaparand wuoju0> Tuna] | Taleo upp eneieordxe up uniyuen| WS LS3Yd 3Laid 9S ss — asso armor fs —[aesrrar_[ one eS Ae | ertewoea | wv tmenes vena natant PLOZ TNNV 3d 113INL13H9 IS IHN.LINAA 3d 1NLaoNna ‘vEL6872 OU JID vas exeuy au nosouesny 1wa'aSle 7] ° . . | ° ie 7i8d Up "SNAdOUNS UNGNOS NIG TWEIONS M1HINLTAH| ia] f—|_| | |. : ; tt TF Sameer amis eee ee eet tH ; : te = os yw yeu nu Jep "you ymyoud UIP Pp tte TTF ct jo oO 0 0 o 0 62 ‘969) ap anzenaid uezpedes ony] |S pee oe. untsoo sowe 1s soyaueos}w09 YorZvEGOR Wed eyo 9p JO;IE! WesINGWue ‘enesa0ou Jojaeins Baymnsucg nied 's wnoesd "owen unymurud yeuyoo ayeroojond ned aseiveUy ap pidoxd 1ojosins eousueD| Thapeoad jue up eaeuce iouepiod eaxveceoy) | [E ‘toy ap avizenerd 9)e8) NDB) puEWoRAIGas oneza! ary) | aml seven | 1 ae oa vasna30 vin evn Wri. Texepseid pyoad) ANNE INAV INZ3Y 0 conan maa real | aa or corpo op eran end te seme Ya ements STR i TNRUORIEE PO TRIP AV FO TeTog ZO]7 seze) uque}suop ynueq niouids L ph) Uo] eyDe1s05 ‘uqsny nosepeld ODES 90 77~ eyBioeyD Ndsalleu ey] ueupy neesnpued peuamomnssaviorsewlosuaisiae wigs =O ree TESTA Tr OOO 36 ‘ooo zt ‘ole tet ss | aaa pnyaid uy swese wea] [Or S10 Tor 66 EJ Ss DOOTAT PTZ PE) STeON TTAIOR Ta ODOT BT ENOL eMNEND] [5 sje te St onl [De mn ound ead ymin pin + LOE Tee v ‘szee ‘e906 cy (Gr Pu ie Pu) (eveosiad] [9 pb osu tegen foe ere oO ie roy 0 96 ert cy lev PS feb PA) meres NO] 1S me engec nun cnc eat poe ea TERETE rans eas nne rae ae ons [ze] a = aT A = Tanase | TH pare | as = cuusreraner ane to = a aS RARE TT jZ08 00008 00°06 i oy 79089 UIP UOTWLUSAANIY W SUVLNWNid 30 3SUNS] [ui : = aoa ff a SSS lz 7 = ry eS rom] (AANEXA 2 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTIIN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2013, % ist Preliminat INDICATOR NL pprobat | AMODILIN | Realnat | An2014 * | conform HCL | SECS] An 2013 1-615 mr 3422013 | 19.12.2013 opt z 3 a da 5 7 q | Venturi totale (RADTRA2I7RA28) I] 1.035,000] 11,035,000] 10,407,490] Gai 1L_|Venituri din exploatare (RA3+Rd.8+Rd.12+RA94RA.13+RA.14), din care: 2|__11,034,000] 11,034,000] 10,406,442) 10,140,500] ___97| a) fain productia vanduta(RAAARS+Re.G+RA.7), din care 10,980,000] 10,980,000] 10,342,688] _10,025,s00]__97 at) [ain vanzarea produselor q 0 0] a] 9 2) Iain servic prestate 7,sn0,n00) 7,680,000) 7,195,588] 6,890,500 96 a3) in redevente si chill 300,000] 3,300,000 3,135,000] 100 fad) fale venta 0] D a fain vanzarea marfrilor 0] | | ‘wansferur de exploatare aferentecifei de afaeri note lo din care: s| o| | d ol [ubven, cf. prevederlor legals in vigoare io] fi H of. prevederilor legate I vigoare Ti dl q 0 H a) {ein productia de imobilizai x Je) {venturi aferente costului producti in curs de executie 13 54,000| 54,000] s228| 30,000] _ 574 |_| {Jette venituri din exploatare (Rd. 15+Rd 16+RA.17+Rd.20¢RA, : M4 ol of 58,526] 85,000] __1as Cc ft) [ain amenai si penalitat 15 o| of 13,977] 15,000] 107] 2) [din vanzarea actvelor sate operat de capital (Rd I8TRA.19), din care: 16 d q o|77 9 7 q 7 18 o dl a 19] q q o ol 20] @ ol 0 dl 21 q q 4545) 70,000| 157] 22| 1,000 1,000) Loss| 1,000] ___95| 23| 24 25 26| 7,000 2.035 1,048] 7,000] 95| atte venturi finaneiare 27 Venituri extraordinare 28 d [CHELTUIELI TOTALE (Ra 30+R4.136+Rd.144) 29] 11,002,568] 11,002,568] 10,537,167] 10,132,290| 98] [Cheituieli de exploatare (RA31+Rd.79+Rd.86+Rd 120), din care: '30[ 11,001,068] 11,001,068] 10,336,725| 10, 98| JA |Chettueti cu bunuri si serviii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 3i|__3,697.400| 3.697.400] _ 3,160,960] Et) |A1 |Chettuiei privind stocurle (Rd 344+Rd.35+Rd.38+R4.38), din cre: 32] 2,815,000] __2,760.273|__ 2.478.470] 88 a) _[cheitueti cu materile prime 33] $2,000 82,000 80,905 99 b)_[chettuieli cu materialele consumabile, din care: 34[___1,493,000]_1,433,273[__ 1,191,174] 7 35 88,500 88,500] 31,980] 34 36| 1,000,000 730,000] 732,490] 109] 0 37| 40,000 45,000] 90] a 38] 1,200,000] 1,200,000] "1 71| lo. 39] od H Jaz cd servicile executate de terti (Rd-414RA42+RA.AS), din care:| 40 723,000 727,900| _569,100|__27,000]___93| is) inerea si reparatiile 41 695,000] 595,000] 538,038] 500,000] 93] by chirile (Rd.43*RA-40), din cares a3| 3,000] 2,000] 1,067 2,000] 129] [cate operator cu capital integral majortar de stat a3] 0 o o 2) [-catre operatorit cu capital privat 44 3,000) 2,000) 1,667] 2,000 120] 1725,000 30,000 29395 25,000] 85 159,400) 210127] 113,390] 132.500] 117 Ql q Ql dl 3,000 24,129] f) 3,000] ol q d 0 $3,500] 56,800 56245 37500] 102] 500] 800] 72 2,000] ___277| 9 ‘| d d 33,000 36,000] 35,534 35.500] 100 o| f) | 0 0 o| d ol li de promovare a prod 33,000 36,000 35,524 35,500) lo rizarea (Ré.58+R4.59+Rd.60*Rd.61), din care: 31 0 00] ol o sorizare a cluburilor sportive 58 o Ql Ql 9 de sponsorizare a unitatilor de cult 59 | Ql a a acordarea ajutoarclor umanitare si sociale 60 9 d 0 o eu sponsorizarea él Ql 0 o 0] mgportul de bunuri si persoane | 1,400] 7,600 1513 1500] 99] de deplasare, detasare, transfer, din care: 6 4,000] 2,100 2,092 3,000] 143] Ti cu diuma (Rd.65+Rd.66),. 64 4,000 2,100] 2,092 3,000] 143] interna 6 4.000 2,100 2,092] 3,000[ 143] ~ externa 6 | q Q a@] 30,000] 50,000) 46,888 40,000] 5 hy 8 7,500] 7,500] 6,652 7,500) 113 6s] 33,000] 61,500) | 15,000] de asigurare si paza 70 ol o Ql ol privind intretinerea sifunctionarea tehnici de ealeul 7 30,000] @ Ql 5,000] 2 3,000] @ @ 5,000] 23] 0 0 9 | 74] a @ @ 0) 75 a @ 0 | 76| d 0 | 0 [cheltuieli cu anunturile privind lei 77 d 0 a o ))_[alte chettuieli 78 7,000] 0 q 5,000] |Chettuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate ( Is_|Ras0+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) 9) 621,100) 621,100] ___ $49,559] __453,000|___82 ay taxa pt activitate de exploatare a resurs 80) Q 0 0 d u redeventa pt concesionarea bunurilor publ lb) 81 104,000] 104,000 91,768] 90,000] 98 lo)_|cheltuieli cu taxa de licenta 82] 10,000 10,000] 8,120] 10,000] 123 [d)_|cheltuicli cu taxa de autorizare 83] 0 0] dl dl Je)_fcheltuicli cu taxa de mediu 84 4,000 4,000) 2671 3,000) 113| If) |chcltuieli cu alte taxe si impozite 35] 303,100) 303,100] 446,999] _350,000| 78 86 ccna 6,502,568] 6,464,500] _6,728,290|__104 |Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), din care: 87| 4,930,000] ___ 4,930,000] __4,908,413|__5,140,000_105} |cty|Chettuicti cu salarifale (Rd.89+Rd90+Rd.91), din car: 88| 4,905,000] _ 4,905,000] __4,890,913| _5,140,000]_105| ja) _[salarii de baza 89] 4,905,000] 4,905,000| 4,890,913] 5,140,000} 105] amGporur, prime 5 alte bonificaitaferente salariului de baza (conform lby_[coMy 90] | Ql 0 Q [e)_[alte bonificatit (conform CCM) 31 | ql 0 @ IBonusuri (Rd 93+Rd.96+RA.97+Rd, 98+RA.99), din care: 2 25,000] 25,000] 17,500] 0 Q |cheltuiti sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. $71/ 2003 privind 93 25,000] 25,000) 17,500) 0 o 94] 95] o @ 0 0 96 o @ o 0 7] 0 0] 0 | 98 f) 0 o| 0 99) a 0 Ql 0 cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 109] 0 | 0 | cu platile compensator aferenter disponibilizarilor de personall 101 f) Q | Q xu drepturile salariale cavenite in baza unor hotarari | lb) _fjudocatoresti 12] 0 0 dl | [cheltueli de natura salariala aferente restructurai, privatozarii, “T lc) administrator special, aite comisi si comitete 103] 0 d 0 Q contractului de mandat ai a altor organe de conducere si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: 104 145,000] 145,000] 143,346] __130,290] 91 pentru directori/directorat 105| 53,880 35,000] 34,974! 53,880] 98! ‘component fixa 106 53,880) 35,000] 54,974 3,880) 38 Jcomponenta variabile 107] | [5)_ pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere 108 43,104] 45,050) m7] =oL__105] 0‘component Fixa 8,104 45,050] aa717 3040, 119] [componenta variabila a lc) [pentru AGA si cenzori 48,016 45950] 3.655 23,370) a pentra alte comisi si comitete constiuite potrivit legit ol a Ql | 427,568] —_1.427,568|__ 1.412.741 1,458,000] __103 1,068,220] __1,075,000| 1,070,888] 1,101,000] 103 25,427) 25,000] 24,675 26,500| 107] asigurari sociale de sanatate 264,443] 310,000] 304,586] 317,500] 104 la fondurile speciale aferente fondului de ol 17,568| 12,592 13,000] 103 sthemele de pensit dl ol Ql Ql fonduri speciale o78| o Q @ 120] 180,000] 180,000] _161,706|__120,000| 74] 121 30,000 54,000] 33,333] 20,000] 0 | | 0] 30,000) 34,000] 33333 20,000] 38] 124] o 6,000 5,696] ol 0 125| | Ql a O 126| 20,000] 20,000] 14,133 10,000] 7 127] 130,000] 700,000 88,544] 30,000] 102| 128] 0 ol | f) 129] @ | | Ql Tegatura cu contractul de mandat 130) |venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de 12) |vatoare, din care: 131 0 dl 0 0 2. 1fdin anularea provizioanelor (Rd 133+Rd.134*Rd.135), din care: 132] | Q a ol= din participarea Taprofit 133] q 9 q q din deprecierea imobilizarilor corporale si activeloreireulente 134] @ d ol Ql = venituri din alte provizioane 135] Q d a Q 2] |cheituieli financiare (Rd.137#Rd.140+Rd.143), din care: 136] 1,500] 1,500] 442] 1,500 339] a) _|cheltuieli privind dobanzile ( Rd.138+Rd.139), din care: 137] 0 d 0 0 al) 138] 0 dl ol o 22) 139] 0 ” | dl [b)_|chettuieti cu 1,500] 1,500] 442] 1,500] __ 339) [bt @ ol d dl [b2) 1,500] 1,500] 3] 1,500| 339 late a | a a ol 3] [Chet | | dl o in REZULTATUL BRUT (profil pierdere) (Rd.1-R4.29) 32,432] 32.432] 70,323} 3210 1B [venituri neimpozabile | 0] ql o [cheituieli nededuetibile Fiscal 60,000] 60,000] Dai 30,000] a iv] _|iMopzir PE PROFIT | 9 Q ol Iv 7 930,000 4,930,000] 4,908,413] 5,140,000] 105| 2 4,905,000] 4,905,000] 4,890,913] 5,140,000| 105] 3 ie personal prognozat la finele anului 372| 372 372 372] 100] q fediu de salariati 372] 372| 358] 358] 100] Castigul medi salariat determinat pe baza cheltui sfa)_|persoana) (Re 'S3)/ 12*1000 154 1,099) 1,099] 1,138] 1,196|__105 |Castigul mediu lunar pe salarist determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala b)_|(ei/ persoana) (Rd. 150/rd.153) 12*1001 155 1,104] 1.104] 1,143] 1,196| 105 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente 6a) dei persona) (Rd.2/Rd.153) 156 29,664 29,664 29,071 28,328 97]Productivitatea muncii in unitati fizice, pe total personal mediu (cantitatea produse lb)_|finite/persoana (W=QPF/R¢.153) 150] x x x x x 1) [Elementele de calcul a productivitatii muncti in unitat fizice, din car: x x x x x [eantitatea de produse finite (QPF) x x x x x -preT mediu (p) x x x x x valoare = QPF*p x x x x x | pondere in venituri totale =Ra.1617 Rd2 x x x x x 7 [Pati restante a al 121976| 720000] 8 __[Creante restante, din care: 150000] 150000[ 295470] 290000] tegral/majoritar de stat rivat 90060) 96000] 335170) 230000] 60000] 60000] 60300] 60000] Consitiul de Admini Trifu Alexandru losif Predescu lustin a Costache lon Spinciu Danut \ Minailescu Gheorghe WA ta Constantin Lazar © C—{_ it Director Economic S c heorghe Safomia }| guibed l / oes abou ‘puoverg e800 ( ¥ cea 472 UnUENeD 29) 70 f-24BIOBUD MOSAHEUIN qnueg niouy °°“ eyny ueupy nseunpued uo] 8yseIS0D wu ntary Ueqog isn nosepeid dBIe/ EZLY 80] TupueXely MYL yuo} BIN Uy ep nESUOD feuonay e eyesouen eoreunpy o o lo fo fo SreUpIOEING UMUOAT Sor ero [oor zor [sere ‘areoueuy unyueAl—Z v6 fzvp'90P 01 [000 PEO [96 [ras'6ze°0% BrEyeordxe Up uNyUeAL V 6 for Zov'01 [o00'se0 Ht 196 (66s 189'0) pares Up {e Pr+z P+ pi) ereION UTMUEAL Z 2 $ v € z t 0 wo=6_| waiesu | Yeaoidy | e=s_ | remieou yeaody TSOLVOIGNI ne % E10z UE epaneie % ZhOz Ue vOpERaId 9240} JOUNWJUEA e EZeZIIEe! OP INPEID e exouyANEXAS Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economice -financiari vet Propane INDICATOR! tie | ancuront | tame | tam | tam | Tami mma a Ra [— 2 z z z, z IVENITURITOTALE (RaDsREDEVRA DH) [+ | vost soa] —zate390| rss o0o| ass 235,30] Nenu cn epostare 2] 1,11: S0o] 2.516250] 2.56 70] 2.516280] 2.351.250 a [ar procete enc ; [taser 5+n6.8-Re.7). cin care 10925500) _ 2.55000] 2,535.00] _2,385000| 2.339600 [ain vinares proovselor z 9 q J faz) lon seni posite | — 6000] 3 700 G00] 7 7a foe] BOO|SOO| TS, o00| fas) [an cet [3.15.00] — 778.000] — 700,000] 7os,o00| — 76, [ad)_[ate ver r | q q oJ 9) By [sin vine 3 i q q q o jin subvent transfers de exoatire «6 |aterene crete afacer note (Ra.tOrRa.19, | 9 4 lamcare- A cx [ROBERT CL Prevedorior eames —| 5 1 \igoare q la [earstonr ot eveaeor ama |, 7 1 goare a [erbocvete coo = a " vertu ferente costs pel Incas de © eon 13 | soaa0 | 2000 | 0 ° ° [ete vent dn ecto i ha. ts4Ra 164Re. ‘7s 20+ 21), an cared eee al eta tata IA) an enana poai [1500] — 3.760] .7s0| reo] 7 |) [anvarzaen acetate opera do| yg [aptal (Rd 8RS.1), ln coro | [sve corpora 7 aj [ scive necorpora 12 o [in subveng\ perry invest 2 o [4) lain votes corfeatslor COZ | 20 io 5) [ate vei 21 | Tapoo| Tso TB TT, i, Wventun sreiore - |Re.29+Re.24+Re.25eRd 25+R4.27, cn ar] as Ee EHeaad ere oleae aan rob ere = a Dy [an ives francis 26 H cl [dn oreo de curs 25 D [an bine 25 0} al ef Jae ver Trance zr al ri eoordnare 28 TUL TOTALE (Aa S0¥RG TSG TAL 29-| Tan —S,00) 9.6.05] Bes wIn| SITET fonetses ce exploatre = [itd 31+Ro.79¢Rd. OR. 120), dn cae: 19130730] 2.618.600] 2.265055] 2643300) 23372195 JA Chet cu borer servict a a s2vRd4oeRe.48), cin care: 242950] 732000) 127.000} _ 123,00] _savo00 ‘At [Chetaal pnd oss 32 [—2..900! — 570 000] — 30.00] sen ooo] — a0 20] a) [ove cu materia pine 33 [__so000] 10.000) 30 30.000] — 104 1b) feretuot cu matealele consemadie. dincare] 24 |, 159 oqo] 300000] s00,c0q] 300,000] 250,000 [Bi]_[ Saat oa prne do este 3_[ 900) — 5 060500) 5 ba) _Jenetuel eu combusts 35" wv. 00o[ 1,000] 20,000] 200.000) — 200, i amen eacs Maataele corm 37 | snpool 10000) 10 00d] 10.004 [cheno prvi enorga aps [az | 990,000] — 358-0 78 oo] aT, — FO 2) [ehotulel pvd mars 32 ui q a [Chelle sence RSOIRTEGETEA | [iegateraazeRds) dn core sro] 131750] 31750) 31370] 13,980] yest cx Intenerea seperate Fe [ sal 128 pool 126,000) 125 00) — 125.000 p) feelivel pind carte (READHRAART aH |, care goo) ___sool___ soo] son) soo lon | ate operon ov cepa a rtegranafrtar de sat ol [b2)_|- cre operator cu capital pa rn 2 1 a pie de asguree ool 8 S250] E250][cre cu ate servic exacutaie ce er As |iRearenaassnasoeRaersndez-Raes+ | 49 IRasr+Ra.6b+Ra.60+R070), dn care: 132500] 30280] 35210) 31280] 2s aj [etnias er costo z q [cnelisen prvi comiscansie fl oneraroy | » ee e a | 1)_[ cree pve conser aes — | aa q a [oe 6 prctoca,recema lpvbokate | oo Kasten) in cave. 730o|__ 10300] __ 15,300] 1300] _ 18000 [ety [shell ce proooal an cre = i 300 ‘soo. 509 beete cadou pot Leg i d 9372006, qu mecticsris uteroare «| fea) [Rrteieice rece imwttctate. dm | 55 [seal 10.000) 16, 8 17809 hela cacou pr. chee do rears |srubictate, pot Leg. 1292000, | 64 [umoditearie uteioare H chet cecou pv. compan do Inarkeing, sis pet promoverea pa] 55 Jp existonts sour, potivt Lepin. 19972008, cu medscdele uteroare o| ch. 6s promovare a peduseio ‘se | S55] Tap oo] Ta [Gh a aporaoiare ny ©) |irasestesosRa.80+R69N), dn car: | A 4 «| | len) [once sponsoricare a cubunersporive] 58 dl )_|en de aponsorare a onion de aul | Se q ct priv acordarea sutoerler 169) lurantare gi social 2 4) [aa)_lotechetsel cu sponsors oT al 1) [crete ca ransporul de bung persoane | 62 i ear E | [stead deisare,Setagore, vente an [55 eae: 3000) 4900) r00} 000 B chanel eu dma (REBSHRIHH) aincae:| 6 ooo|___1000)__1,000]__.900 q ca = 300] ——.c00) “oooh ceed 8 a) a a} 0) [opeiet pope glace de tiecomunica | 67 | goog] 10000] 10, 10, 10,009 1) [erates cu service bencare gl asimiate | 08 pc ec er [eee cea ar senate recat date [55 D Isr care: 15900] 3,750] 3,750] 3.750]__ 3,250 Ie) ena oe msigurare gpa 7 9} a a fay [eax prvi retorea ; 7 7 ?_ltunctonareatnnicl de calc z 000) eet eer 1S) [enetues cu pegatres potesonmia—| 72 00] 7.366] 3.760) 180] 7 (cette cv reevaluares motaaier lH) leerporaie s necomporae,dncare. | 7° A 4 4 9 aterenie burutlor ce nsura 7 J |somentll pute d chettel cu presto efecuale do {®nal = d dl d | al |help recrares giplasarea ley [preontiige condor contr | og [ordonantl co urgent a Guvemuui er losra0r4 A o ol ol [cbtnien ca arure pana Toa BI >, |? _|ane enorqun C ol «| 0 4 ssesniet 7 Sia] Tse) scl Ta le cnotuiot cu meant, axe 9 vorsdinte ata |(RseorRaeteReaeraasrnaseenass),dn | 7o exe ssxoo0] _ionso) 25250] 208250] __ 23.280) [eh outa pt civiaina de expoaares (2) _\rasurselor minerala = | o 4 ih cu redevena pert concanionarsa 19 punter publoe siresurse mineraia St | sooo] __ 2000] 20.000) sno nm Tq), cutava de foes oa | —to,p00| 2 Zeal 2 [a] cs taxa de avionzare 83 | of q fa) [eh cuta de meal ca 7 a EZ Tad[Soot cu aia se papa i BS [350,000] 77,000, wi [C. Chetuet cu personal © [red a7+Re.t00+Ra 1046Ra.113) 6728290] _6s.s50] 983.945] _1oenas0] 1.675.443 foo. [Cretuel de rot stra REGBTRAEZ). | lin care 140.000] 1,291,600] 122,800] 1.282.800) 1.282 80 Joy [Chetuel erste RESHREGOTRETT) |g lsin care 4140.00] 1,291,600] 1,262,800] 1.282.800] _ 1282.00 [a sala Ge Baa "BS_[5:140,0c0}—1.281,60) 1,282 000) 1.262.600] 1,262,000, fe sporun, pre wate bonitcat atererte | [sir do baza (conform COM) q 4 q [Slate bonmicay ower CoM a o "q a leonusun IC? |(adoorRsoornds7+Rasesndso, cin care] © A d d dl (| 12) chetulesoceleprevanite de art. 21 dn \Legea nr. 87172003 prvind Cod ees, cu | 63 4 | Imodifedrie pi compltirie weloee, dn or: d | scot de crop ct. Login. sosz00e,| leu modtilo uteroare, ‘inete codou pens chetuiel sociale pot Lei nr. t63/2006, cu 86 Imodincaie uiterioare; d chee de nasi co q [cere de vacant 7 7 la.cn. prin pariopsrea salerfiora prota] og lcojmutin ana! precedent A lite chee conform COM a a [ca [tie chotuie cu personas a [104+ 104.103), i care: d q d o| ol [ach cu ple compensator aferente ay [cisponttzaroe de personal d lb) ch ov drepture salanale caventeinbaza | 435 lncr hot judecdtorest d echo de natrd sala aerente [restuctrari,privat2ari, administrator special 109 ate comisi i comitete d [chet aferenie contactiti de manda sia Ica [U9 pane de censure gi conte, coma) oy comet (Re.10¢Fd. 1069.1 t9Rc.172), fees segs0] 30525] 34320] sos] __ 3420) is[peneu arecomaroesret Too] 35.80] ate] 340] 13.49 componerta fa 08 | $3.80] i347] 13470] 1370) compnenta vasabla 107 a [By pentru consiu de aorinsvatercanst Ge p: 18] ss0ud e204 ra204 19.209 sorponeria Ral oa [35.00] % % 73 ‘component varias 719 Ie]peRIUAGA pi cxnzon, ino] sae] T7805 77a [d) peri ate comet w corsa conatints | 9 d d [pobri eat ol |Chetuiet cu asiguraie 9 protects soca os |fondunie speciale gale obigat legate a [a *s4eRea 1 160Rd 1H06RA.174Ro1186RG eee 1.4se000] 365.505] 365625] 36625] 358125 layer pivingcontoviataseigursocislo | 14 | soy nqq) 2783750] 276,750, 276,760] 2707 lorcr.prvindcontibuta laasigurdd at some: | 115 | op sop] 6.828) 0825] e624] [ch paving conto i esau sociale do Sains 118 | sansoo] 94 29,000] 8 77 sed} [8 ch prvi contbuae a once ape oom 117] 550) 9250] 9.250 sas] 118 J | WU[NcRenvel pring abe contnBo tones | speciale d q [0 Ate chetuel de exons Ia.s2teRa 124eRa25eRd,6eRA. 127A 128) 120 lan care. 12990] 30300] 31300] 1,500 a) [aan ea marae pean mH ea 1220Ra 129) ain care. 20g] 600] 7,000] .00 cave bugetu general conscidat ae 9 d 7 [cate ay cesta "13-[ 0] 3600] Teal Dy [Stele prvd eclves abate ae a o cl [averted terete ranterrior penta pata ©) personals 128 6) 9) ate rete TE [100] 205} 7 Zoo) ee eee rene (Ha ‘copo| 22.500} 22,8 22.500] | povsioane (Re129-RA131).dincare: | 128 4 d ol A I) lesa 1 a Iaay [ovcoane paved FaRORSSTE RA | 3g arate [ray oom me SEAT [a Iver a prowcbane pasta penta] 2) ceorecere sau plerder Ge valarean | 131 q 4 re 9, Tan [on anclrea provicoanetor Te (a 139eRd 136+ 120), in care: 9) 9) A «| -cin parciparee sais is otk | 753 a D Fin deprecierea tretuzarior comer] 4, J A [a actvelo cxadenie ol [venturi gn ate provbane: rE 9 q a [Grotat tnsrcioe San 2 | Neeaasrena 1400s 14), din core: so] s00f_ soo) sl Ichetsel prvind dobnaie (Ra. 198°RA TSH, | *) |encwe: A A o, A fat) [oterenie resi penmu ives | 158 a} q jo [setae editor ses aces Tap d ip [sibel an alovenfe de cus waar a )_listat 142), din car: 7 1300o]___s00]___seo]__ [ot)_[etereniscrestelr penta nvestin [141 aj cl d EI Jaq [atrentecosteoe pent acttatea | 4. | 2) cures ssool__ es 2 [aie enstves manors 7. q a T-[chatses exreoranare ae q cl In IREZULTATUL BRUT (oteeeTa| RET | 45 Ira) ssasol onus] 2708) [vemuineimparabre 7 eet nededctoie cal sar [30,00] 7; 7B 7 iw IMBOzIT Pe PROFT sas [39.210 ol al al Iv [at estate 4a | 120,00] 00] a eo| Teco} [wn [Greonte restaria 50 [ 290,000] 30000] 3000] se, c0} a [Nomar medistunr de persone! pe timesta | 151 ora (BEE Ete = (pee Na aro depron wn een |p : Seal sd asd Nuleafonut Trty Alexandr lost ‘Amza Velen Progesea lt + ‘Boban Livi Em Costache lon Pancurasu; Wn Spnels Oana 27 o tn aaANEXA Nr. 5 Programul de investi, dolar si uree de finntre : = EE was co eaten [Spm | nooan | mare | onan | vane 1 4 [ear on mTOR a el ae teSecree ion Sa ae a = ean ee oar he ae teams toe [enecToien PENTRU RVESTITE in care: Tivos nur, incre J) per banela poprtaea pala 8 ope io eae (demir oloc) (enurie loa lain eral ‘Gens enect (rum ole [sari ertealo [ enrir cnc) (Gorrie bit |zeatiureexcloty cee din domeniu pubic su privat l statu a [inte erie roa | conse bce) (Genunie bie) 2 nese a ce [a parr burial peta e penton economic aes bec) ‘denuke ees) trian etonce F ceumie obec Faerie tec) fesrinswen iotaiee (cnamieobeci) denare obit) Jwscue exch cle cn dori utc seu pve sta a [tat amnisatertorle [densi obacta) sense sec) afencare: ay pore brane propria pve a Fonsi bec) (deus set [serine tetera(suai obec) Fone cea [arenavass rene (ern obec) enue oie) Jaesrne excusw cole dn dome put sav privat lat au [ote cruniset erro (enureeolet E senarae bec) [Dear cae ai ca motiza copra) sere de ate lari reo per van, an re fare Nuica lonut Amza Valeru Boban Liviu Emil Pandurasu Adrian luli Mihallescu Gheorghe WV. o¢0 (Lee —— Directo oth Director Economic Mail Téa 7 ‘Gheorghe Salomia Pp 05 3 906: Consiliu de Administratio Trifu Alexandru losif Predescu lustin Costache lon “ye ae Spinciu Danut Constantin Lazar ASAANEXA Nr. 6 Programul de reducere a piatilor restante cu prezentarea surselor tei Reducer Reducer! Reduceri se] emma | a Pees cae ae] aa ee 2014 ast credite | alte surse| 2015 2016 oO 4 2 344546 4 5 6 722-3 8 ‘9=7-8 10 11=9-10 TOTAL 1.__|(Rd.1a+Rd.1b), din care: 121976} 1976| 1976} oO | 420000] 130000] _ 250000) o| 250000) Fax [-buget general consoidat a a a - a A a a lib, _|- alti creditor’ 121976] 1976} 1976} C 0} 420000] -730000] 250000) ‘O}__ 250000) Consitiu de Admini Trifu Alexandru losif Predescu lustin Costache lon Pandurasu Adrian lulian Spinciu Danut Mihailescu Gheorghe -4“0-<- Wao ee Constantin Lazar act 0 7 Decor Econemie rai reorghe Soma rSituatia datorilor rezuttate din imprumuturile contractate wi aa Taare cana aR Tao aa a TS “Gis mass Ram RATE woes | Petals ‘eee ce terete de tern do meoe | Som | antama Prorat sol am | gone [an feonscam| TOTALS) rte | cobs | Me” feamsicne| TOTAL | te | ar | Ss coer a a netavorebile | ere _nefavorstile | nefayorsbite | 2 ee 2 = ~ | s [8 7 7 7404] —7e60] 7404] Of s27] 238) letpocan | _54440) ‘7404| reas] 7404] | 327] 238] a2, ‘o| 327] Consliu de Administratie =f Trfu Alexandru losif race Economie at Predescu lusti Greorghe Sania /?” Costache lon ae bry Spinciu Danut { Mihailescu Gheorghe <4 O20 76D. Lo Constantin Lazar” / ' { ele] lola 8 elo} elo]Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante Termen de reaiizare ‘Adunarea Generala a Actionarilor Consitiu de Administra Nuica lonut_ Zé Trifu Alexandru losif ly Amza Valeru Predescu lustin Le Costache lon Spinciu Danut Boban Liviu Emit Pandurasu Adrian lulian aed Mihailescu Gheorghe 24 0%’ Coo eect Constantin Lazar Dresocfefers_ > hector Economie Neal Grex Salorsa i