Bilant

Indicatori Nr. rd. Sold la nceputul Sfritul anului Anului

A. ACTIVE IMOBILIZATE /. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale 4. Fondul comercial 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs TOTAL (rd. 01 la 05) //. IMOBILIZRI CORPORALE 1 .Terenuri si construcii 2. Instalaii tehnice i maini 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs TOTAL (rd. 07 la 10) ///. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Titluri de participare deinute la societile din cadrul grupului societilor din cadrul 2. Creane asupra grupului sub form de interese de participare 3. Titluri 1 4. Creane din interese de participare 5. Titluri deinute ca imobilizri 6. Alte creane 7. Aciuni proprii TOTAL ( rd. 12 la 18) ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+19) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile 2. Producia n curs de execuie 3. Produse finite i mrfuri '; Avansuri pentru cumprri de stocuri 4. 23 TOTAL (rd. 21 LA 24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

702 2050 1841 4593 1924848 1169220 414680 52060 3560808 4280 4280 3569681

312 1902 1261 3475 1902084 727180 301680 212305 3143249 8720 8720 2655444

21 22 24 25

86636 ### ### ### ### 1287063

181160 541675 1136434 1859269

//. CREANE 1. Creane comerciale 2. Sume de ncasat de la societile din cadrul grupului 3. Sume de ncasat din interese de participare 4. Alte creane

26 27 28 29

233080 10420

287101 12050

4. Creane privind capitalul subscris i nevrsat TOTAL (rd. 26 Ia 30) ///. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT de participare deinute Ia societile 1. Titluri din cadrul proprii 2. Aciuni grupului 3. Alte investiii financiare pe termen scurt TOTAL (rd. 32 Ia 34) IV. CASA I CONTURI LA BNCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) N AVANS C. CHELTUIELI D. DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate societilor din cadrul grupului datorate privind interesele de 7. Sume participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale TOTAL (rd. 39 Ia 46) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV, DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64) F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+4S-63)INTR-O PERIOADA G. DATORII DE PLTIT MAIUN AN DE MARE 1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale j Efecte de comer de pltit 5. 53 | 54 6. Sume datorate societilor din cadrul grupului datorate privind interesele de 7. Sume participare 7. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii pentru asigurrile sociale TOTAL (rd. 50 Ia 57) H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI pentru pensii i alte obligaii 1. Provizioane similare 2. Alte provizioane TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64) - Subvenii pentru investiii - Venituri nregistrate n avans J. CAPITAL SI REZERVE /. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care: - capital subscris i nevrsat - capital subscris vrsat - patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL \ 69

30 31 32 33 34 35 36 37 38

243500 569370 2099933 -

299151 652137 2810557 -

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

420030 123980 190000

534050 170000 351500

1058690 1799019 914 3570595

1287856 2343406 467151 3622595

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

300000

500000

300000

500000 2878595 2878595 -

2878595 2878595 -

III. REZERVE DIN REEVALUARE creditor Sold debitor IV. REZERVE (rd. 73 la 76) 1. Rezerve legale 2. Rezerve pentru aciuni proprii 3. Rezerve statutare sau contractuale 4. Alte rezerve V. REZULTAT REPORTAT Sold creditor debitor VI. REZULTATUL EXERCIIULUI Sold creditor debitor Repartizarea profitului TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70- 71+72+77-78+79-80-81) Patrimoniul public TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

628000 64000 64000 1732202 1732202 3570595 3570595

244000 244000 795911 795911 3122595 3122595

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

INDICATORI

Nr. rd.

Exerciiul financiar Precedent Incheiat 1 ##### ### ##### ### 27919 0 45121 0 3605 0 ##### ### 95833 02 2821040.0 0 19553 0 ##### ### ##### ### ### ### 72803 0 2 45076190 44800000 276190 661058 86030 45734426 10290862 8200 3969853 193330 28095600 21612000 6483600 830024

A 1. Cifra de afaceri net ( rd. 02+03+04) Producia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor Venituri din subvenii de exploatare aferente 2.cifrei de afaceri nete - Sold creditor Variaia stocurilor - Sold debitor 3. Producia imobilizat 4. Alte venituri din exploatare I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+0506+07+08) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli din afar (cu energia i apa) | Cheltuieli privind mrfurile

B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

6. Cheltuieli cu personalul a) Salarii b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia 7.social a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale si necorporale (rd.l 8-19)

al) Cheltuieli a2) Venituri 7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)Cheltuieli bl) b2) Venituri 8) Alte cheltuieli de exploatare 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd. 28-29) Cheltuieli Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14 +17+20+23+27)DIN EXPLOATARE - Profit REZULTATUL (rd.09-30) Pierdere (rd.30-09) 9. Venituri din interese de participare \ 33 10. Venituri din alte investiii financiare i creane ce din dobnzi 11. Veniturifac parte din activele imobilzate .Vite venituri financiare III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 12 Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute ca active Cheltuieli Venituri j 43 Cheltuieli privind dobnzile ] 44 Alte cheltuieli financiare IV. CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) - Pierdere (rd.47-40) REZULTATUL CURENT - Profit (31+48) (32+49) -Pierdere 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)(rd.53-52) - Pierdere V. VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) VLCHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-5 7) (rd.57-56) - Pierdere Impozitul pe profit (rd. 61+62-63) REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI Profit - Pierdere

18 19 20 21 22 23 24 25

72803 0 -

830024 -

7605 8 4347 8 3258 0

261382 226217 35165

26 27 28 29 30 ##### 43657596 ### 31 ### 1418595 ### 32 33 201 3524 35 37 51430 54030 39 84020 63020 40 135651 120574 41 42 43 44 572160 535060 46 33052 40850 47 605212 575910 48 49 469560 455336 50 1792876 1725114 51 469561 455336 52 21530 34020 53 58820 S4050 54 55 37290 50030 56 40223631 45230784 57 38160336 44317556 58 2063295 913228 59 60 330134 117317 61 1733161 795911 62 -