Proiectul Comuna, promotor al dezvoltrii spiritului antreprenorial n mediul rural, ID 58447

Cursul Competene Antreprenoriale

Regiunea Nord-Est, comuna Ceahlu, judeul Neam, 10 15 aprilie 2011

PLAN DE AFACERI
Fabric de panouri fotovoltaice

BUTNARU RALUCA GEORGIANA Comuna TIBANESTI judeul IASI

PLAN DE AFACERI
DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: S.C ECOLIGHT S.R.L 2. Forma juridic de constituire: Societate cu raspundere limitata 3. Activitatea principal a societii: Fabricarea de panouri fotovoltaice 4. Valoarea capitalului social varsat:500 lei 5. Adresa:Comuna Tibanesti, Iasi 6. Persoan de contact: Raluca Butnaru Obiectivele planului de afaceri: ( pentru cine/pentru ce se realizeaza planul) Prezentul plan de afaceri este realizat pentru stabilirea etapelor si activitatilor necesare infiintarii unei fabrici de productie panouri fotovoltaice in comuna Tibanesti, judetul Iasi, dar si pentru cuantificarea veniturilor obtinute si cheltuielile generate de activitatea de exploatare, cu scopul obtinerii profitului estimat pentru perioada urmatoare. Obiectivul principal al proiectului: Facilitarea accesului la energia electrica a tuturor oamenilor, contribuind totodata la reducerea utilizarii resurselor neregenerabile, prin metode de productie prietenoase cu mediul. Obiective specifice: - Infiintarea de parcuri fotovoltaice in comunitatile izolate si conectarea locuitorilor la reteua realizata - Productia, vanzarea si instalarea de panouri fotovoltaice la consumatori casnici, preocupati de eficacitatea energetica. A. Descrierea afacerii VIZIUNE : Vrem sa devenim primul furnizor de lumina verde din Regiunea Nord Est si singurii are o vor distribui pretutindeni.

MISIUNE : Firma SC ECOLIGHT SRL produce panouri fotovoltaice, adresandu-se in general tuturor celor interesati de tehnologii noi, performante, prietenoase cu mediul si mai ales la preturi accesibile si in special comunitatilor izolate, fara acces la reteua publica de electricitate.

CLIENTII i PIAA

Principalii clienti ai firmei sunt utilizatorii casnici, care au acces la reteaua publica de electricitate, dar care doresc sa-si reduca costurile cu energia electrica, contribuind totodata si la obiectivele de mediu promovate: utilizarea resurselor regenerabile pentru producerea curentului electric. Un alt grup tinta vizat de SC ECOLIGHT SRL sunt locuitorii comunitatilor izolate, care nu au acces la reteua publica de electricitate, pentru care se pot crea mici parcuri fotovoltaice ce vor constitui retele de mici dimensiuni, care deservesc o arie restransa de utilizatori. B. Marketing a. Detaliai mixul de marketing (cei 4 P- Produs, pret, plasare, promovare) pt proiectul dumneavoastr de afacere PRODUSELE/SERVICIILE

Produsul oferit de firma SC ECOLIGHT SRL este panoul fotovoltaic impreuna cu serviciile de montaj aferente. Firma produce, in cadrul fabricii proprii, panouri fotovoltaice, folosind tehnologii avansate si persoane specializate in domeniu, de la ingineri electronisti pana la persoanele care se ocupa de asamblarea componentelor electronice. Produsul firmei a fost obtinut dupa o vasta documentare in domeniu, studii in strainatate, fiind utilizata in productie cea mai recenta tehnologie in aceasta ramura.

Panoul fotovoltaic are urmatoarele utilizari: Furnizarea de energie electrica catre gospodarii si sate care nu sunt conectate la reteaua de energie electrica ; Furnizare de energie electrica pentru stalpi de iluminat, pentru refrigerare si pentru alte sarcini de putere mica; Funizare de energie electrica catre consumatori casnici care doresc reducerea cheltuielilor cu energia electrica. Decriere produs: Un panou fotovoltaic este un dispozitiv capabil sa transforme energia solara in energie electrica. Efectul fotovoltaic este procesul de transformare a energiei solare in energie electrica, mai precis a radiatiilor solare intr-un curent continuu de electroni. Sistemele fotovoltaice sunt ca toate celelalte sisteme generatoare de energie electrica ,doar ca nu consuma materie prima(carbune,gaz,petrol). Un panou fotovoltaic nu produce energie electrica doar cand este expus la lumina de soare, deoarece in stuctura sa constructiva se regasesc componente cu rol de control, convertire, distribuire si inmagazinare energia captata si tranformata. Componentele unui panou fotovoltaic sunt: Modul fotovoltaic - capteaza energia solara si o tranforma in energie electrica - curent continuu (DC) Avantaje Cele mai semnificative avantaje ale productiei de eneergie electrica prin conversiune fotovoltaica sunt:

Acumulator- stocheaza energia solara captata si tranformata in curent continuu Invertor- tranforma curentul continuu in curent alternativ.

inepuizarea sursei absenta emisiunilor poluante

lipsa consumului de combustibil fossili PRET

Pretul propus a fi practicat de firma noastra este justificat prin calitatea superioara a materialelor folosite in fabricarea panourilor si implicita a rezultatului obtinut si anume: panoul fotovoltaic ideal conceput pentru sustinerea consumului casnic de energie electrica. Pentru a-si face intrarea pe piata, firma intentioneaza sa practice la inceput preturi mai mici decat concurenta, incluzand in acesta si serviciile conexe: montajul panourilor si transportul panourilor achizitionate de clienti. Se va adopta si sistemul de plata in rate, mult mai accesibil grupului tinta vizat. PRETUL PROPUS 6.000 Lei fara TVA

Pretul propus trebuie sa acopere costurile de productie(materii prime, materiale, personal) , costurile cu transportul, montajul si sa asigure si un profit firmei. Costul cu materiile prime reprezinta 70% din pretul de vanzare. Cheltuielile cu materialele consumabile reprezinta 3% din pretul de vanzare. Chetuielile cu marfurile(depozitare) reprezinta 5% din pretul de vanzare. Cheltuielile cu personalul a fost estimat folosind urmatorul tabel: -EUROAngajat Numar Valoare salariu+ asistenta sociala Total

Ingineri Muncitori

3 7

1.500,00 559,23

4.500,00 3.914,63 -LEI-

Angajat

Numar

Valoare salariu+ asistenta sociala

Total

Ingineri Muncitori

3 7

6.150,00 2.292,86

18.450,00 16.050,00

Amortizarea se calculeaza conform urmatorului tabel: Valoare investitie initiala- lei fara TVA Durata amortizare - ani Durata amortizare - luni Valoare amortizare lunara- lei 4.000.000 5 60 66.666,67

PLASARE

Produsul va fabricat de SC ECOLIGHT SRL in baza comenzilor primite de la clienti si in baza contractelor de furnizare incheiate. Panourile vor fi furnizate si instalate la locatiile indicate, transportul si toate celelalte cheltuieli aferente deplasarii(diurne, masa si cazare pentru echipa de montaj) fiind incluse in pretul ofertat. Pentru transportarea panourilor si instalatiilor necesare conectarii acestora se vor utiliza mijloace de transport speciale, care vor fi achizitionate la infiintarea fabricii. PROMOVARE

Promovarea produselor se va face prin mai multe canale, principalul fiind mediul on-line, internetul fiind cel mai accesibil si cel mai putin costisitor canal de promovare. In acest sens se va crea un site propriu firmei, prin contactarea unor firme specializate in acest domeniu, site pe care se vor gasi informatii referitoare la produsele firmei, preturi, servicii oferite, disponibilitatea si experienta echipei. Totodata, site-ul va contine si o aplicatie electronica care va permite potentialului client sa realizeze diferite calcule cu privire la numarul de panouri necesare pentru o suprafata data, costul acestora si durata de furnizare si instalare. Avantajul acestei afaceri, din punct de vedere al promovarii, este si faptul ca politica actuala de mediu sustine prin campanii ample de promovare a surselor de energie regenerabile, tot mai multi oameni orientandu-se catre aceste metode de obtinere a curentului electric. Alte metode de promovare ce vor fi adoptate sunt: spoturi publicitare la radio si pe postul local

 de televiziune, prin intermediul agentilor de vanzari ce vor fi angajati.

ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI PUNCTE SLABE COSTUL DE INVESTITIE MARE RETICENTA CONSUMATORILOR INFRASTRUCTURA NEADECVATA AMENINTARI MODIFICARI CLIMATICE PRELUNGIREA CRIZEI ECONOMICE MIGRAREA POPULATIEI-PARTE A GRUPULUI TINTA

TEHNOLOGIE NOUA PRETURI ACCESIBILE PENTRU CONSUMATORI RESURSE REGENERABILE ARIE LARGA DE ACOPERIRE OPORTUNITATI PROGRAME DE FINANTARE DISPONIBILE CADRU LEGISLATIV FAVORABIL CONTINUA PROMOVARE A PRODUSELOR/SERVICIILOR ECOLOGICE CLIMA FAVORABILA

Pentru previziunile financiare s-au luat in calcul urmatoarele estimari: - pentru primul an al previziunilor financiare se considera patru trimestre, activitatea pe parcursul acestora fiind variabila astfel: - pentru trimestrul 1 se inregistreaza pierdere, deoarece veniturile sunt mai mici decat cheltuielile, motivul fiind perioada nefavorabila instalarii panourilor fotovoltaice si deci incasari mici. Cheltuielile cu personalul, amortizarea si cele financiare raman identice, acestea fiind independente de productia realizata. - pentru trimestrele 2 si 3 se inregistreaza cresteri, cu maximul atins in trimestrul 3, cel mai aglomerat din punct de vedere al comenzilor. - pentru trimestrul 4 se inregistreaza o scadere, ca urmare a perioadei nefavorabile pentru instalarea panourilor. - pentru anul 2 se previzioneaza o crestere cu 10% a veniturilor din activitatea de exploatare, iar pentru anul 3 se previzioneaza o crestere de 15% - cheltuielile cresc proportional cu veniturile. Invariabile sunt 7

 cheltuielile cu amortizarea si cele cu dobanzile.

 C. Modulul Financiar CONT DE PROFIT I PIERDERE Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Observatii, calcule Sunt venituri aferente activitatii de exploatare a proiectului.
Venit obtinut din vanzarea panourilor fotovoltaice. Se estimeaza vanzarea a 100 panouri/ luna la pretul de 1.463,46 Euro, echivalentul a 6.000 Lei fara TVA, calculat la cursul 1 EURO= 4,1 Lei. Venit obtinut ca si procent de 10% din veniturile obtinute din vanzarea marfurilor. Aceasta categorie de venit se refera la serviciile conexe productiei de panouri fotovoltaice: montajul si transportul. Venit obtinut ca si procent de 5 % din veniturile obtinute din vanzarea marfurilor. Aceasta categorie contine venituri obtinute din vanzarea de materii prime si/sau servicii prestate catre terti.

- EUR Valori 1 luna* 168.292,68 Valori 1 an 2.019.512,20

Venituri din vanzare de marfuri

146.341,46

1.756.097,56

Venituri din productie

14.634,15

175.609,76

Alte venituri din exploatare

7.317,07 143.943,09 7.317,07

87.804,88 1.727.317,07 87.804,88

(-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli necesare activitatii de exploatare.

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 5% din valoarea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu depozitarea acestora si transportul la locatia clientului. Cheltuiala obtinuta ca si procent de 70% din valoarea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu achizitionarea materiei prime necesara fabricarii panourilor fotovoltaice. Reprezinta cea mai importanta cheltuiala a firmei. Cheltuiala obtinuta ca si procent de 3% din valoarea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu achizitionarea materialelor conexe fabricarii: consumabile, materiale pentru menaj. Cheltuiala obtinuta ca si procent de 1 % din valoarea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu utilitatile sau servicii prestate de catre terti.

Cheltuieli privind materiile prime

102.439,02

1.229.268,29

Cheltuieli materiale

4.390,24

52.682,93

Cheltuieli cu servicii

1.463,41

17.560,98


Cheltuiala obtinuta ca si procent de 5 % din valoarea totala a veniturilor de exploatare si reprezinta cheltuieli cu personalul angajat (salarii si asistenta sociala). Amortizarea s-a caculat prin raportarea sumei investitiei initiale la numarul de ani de amortizare, adica 5. Cheltuiala obtinuta ca si procent de 50 % din valoarea totala a veniturilor obtinute la categoria Alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuieli cu personalul

8.414,63

100.975,61

Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI FINANCIAR (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) IMPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET

16.260,16 3.658,54 24.349,59 0,00 4.878,05

195.121,95 43.902,44 292.195,12 0,00 58.536,59

Reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de activitatea de exploatare.

Firma nu inregistreaza venituri financiare. Cheltuielile financiare sunt generate de imprumutul bancar realizat pentru investitie.

Reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile finaciare. Rezultatul este negativ.

REZULTATUL DIN EXPLOATARE+ REZULTATUL DIN FINANCIAR Firma nu inregistreaza venituri exceptionale. Firma nu inregistreaza cheltuieli exceptionale.

-4.878,05

-58.536,59

19.471,54 0,00 0,00 0,00 19.471,54 3.115,45 16.356,10

233.658,54 0,00 0,00 0,00 233.658,54 37.385,37 196.273,17

Venituri exceptionale cheltuieli exceptionale REZULTATUL DIN EXPLOATARE+ REZULTATUL DIN FINANCIAR+ REZULTATUL EXCEPTIONAL
Reprezinta 16% din valoarea rezultatului brut.

REZULTATUL BRUT - IMPOZIT PE PROFIT

* Valoarea pentru 1 luna este valoarea medie obtinuta lunar in primul an de exploatare, conform formulei: Valoare totala an 1 / 12 luni.

10

-LEIDenumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET Observatii, calcule Valori 1 luna 690000,00 600000,00 60000,00 30000,00 590166,67 30000,00 420000,00 18000,00 6000,00 34500,00 66666,67 15000,00 99833,33 0,00 20000,00 -20000,00 79833,33 0,00 0,00 0,00 79833,33 12773,33 67060,00 Valori 1 an 8280000,00 7200000,00 720000,00 360000,00 7082000,00 360000,00 5040000,00 216000,00 72000,00 414000,00 800000,00 180000,00 1198000,00 0,00 240000,00 -240000,00 958000,00 0,00 0,00 0,00 958000,00 153280,00 804720,00

11

CONT DE PROFIT SI PIERDERE Denumire indicator A (+) Venituri din exploatare T1 T2 T3 3.105.000,00 2.700.000,00 270.000,00 135.000,00 2.504.000,00 135.000,00 1.890.000,00 81.000,00 27.000,00 103.500,00 200.000,00 67.500,00 601.000,00 T4 1.656.000,00 1.440.000,00 144.000,00 72.000,00 1.477.100,00 72.000,00 1.008.000,00 43.200,00 14.400,00 103.500,00 200.000,00 36.000,00 178.900,00 A1 8.280.000,00 7.200.000,00 720.000,00 360.000,00 7.082.000,00 360.000,00 5.040.000,00 216.000,00 72.000,00 414.000,00 800.000,00 180.000,00 1.198.000,00 A2 9.108.000,00 7.920.000,00 792.000,00 396.000,00 7.710.200,00 396.000,00 5.544.000,00 237.600,00 79.200,00 455.400,00 800.000,00 198.000,00 1.397.800,00 1.242.000,00 2.277.000,00

- LEI A3 10.474.200,00 9.108.000,00 910.800,00 455.400,00 8.746.730,00 455.400,00 6.375.600,00 273.240,00 91.080,00 523.710,00 800.000,00 227.700,00 1.727.470,00

Venituri din vnzarea mrfurilor 1.080.000,00 1.980.000,00 Producia exerciiului Alte venituri din exploatare B (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind mrfurile Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizrile Alte cheltuieli de exploatare C (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (A-B) 108.000,00 54.000,00 198.000,00 99.000,00

1.183.700,00 1.917.200,00 54.000,00 756.000,00 32.400,00 10.800,00 103.500,00 200.000,00 27.000,00 58.300,00 99.000,00 1.386.000,00 59.400,00 19.800,00 103.500,00 200.000,00 49.500,00 359.800,00

12

 C1 (+) Venituri financiare C2 (-) Cheltuieli financiare 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 299.800,00 0,00 0,00 0,00 299.800,00 47.968,00 251.832,00 0,13 0,11 0,00 60.000,00 -60.000,00 541.000,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 86.560,00 454.440,00 0,17 0,15 0,00 60.000,00 -60.000,00 118.900,00 0,00 0,00 0,00 118.900,00 19.024,00 99.876,00 0,07 0,06 0,00 240.000,00 -240.000,00 958.000,00 0,00 0,00 0,00 958.000,00 153.280,00 804.720,00 0,12 0,10 0,00 240.000,00 -240.000,00 1.157.800,00 0,00 0,00 0,00 1.157.800,00 185.248,00 972.552,00 0,13 0,11 0,00 240.000,00 -240.000,00 1.487.470,00 0,00 0,00 0,00 1.487.470,00 237.995,20 1.249.474,80 0,14 0,12

D (=) REZULTATUL FINANCIAR -60.000,00 (C1-C2) E REZULTATUL CURENT (C+D) -1.700,00 E1 (+) Venituri exceptionale E2 (-) Cheltuieli exceptionale F (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL (E1-E2) G REZULTATUL BRUT (C+D+F) H (-) Impozit pe profit (Gx 16%) J REZULTATUL NET (G-H) RATA PROFIT OPERATIONAL ( E/A) RATA PROFIT NET (J/A) 0,00 0,00 0,00 -1.700,00 -272,00 -1.428,00 0,00 0,00

13

14