Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PELEILOR / BRICHETELOR
DIN DEEURI VEGETALE (RUMEGU, PAIE)
PLAN DE AFACERI
I.Descrierea Afacerii
1.Detalii privind afacerea
ValMarin SRL este o societate cu rspundere limitat, persoan juridic moldoveana.
Acest plan de afaceri vizeaz modernizarea i extinderea societii prin lansarea unei linii de producere a
peleilor/brichetelor din deeuri vegetale, (rumegu, paie de cereale).
Afacerea se refer la fabricarea i comercializarea peleilor/brichetelor din deeuri vegetale, (rumegu, paie
de cereale. Demararea acestei afaceri rspunde necesitii de a gsi o alternativ pentru devoltarea firmei i
presupune realizarea unui produs care s conduc la cretea profitului acesteia. Planul de dezvoltare a
societ ii vizeaz cre terea capacit ii de produc ie, prin ob inerea unui pre ct mai mic al produsului
finit. Prin aceasta strategie societatea noastr urmareste ca produsul sa fie accesibil tuturor categoriilor de
consumatori, cu referire direct la deintorii de centrale termice casnice sau industriale, cu combustibil lemnos.
Viziunea i obiectivele urmrite
Obiectivul general al societii este de a crete competitivitatea, de a dezvolta activitatea acesteia i de a
intra pe piaa productorilor de pelei/brichei din judetul nostru, de a crea un produs competitiv. Prin crearea
acestei mini-fabrici, societatea vine n intmpinarea clienilor, urmrind crearea unui produs la un raport avantajos
calitate/pre.
Motivele pentru care considerm c afacerea va fi profitabil att pe termen scurt ct i pe termen
lung
Pe fondul situaiei energetice i a creterii efectului de ser la nivel mondial,a aprut necesitatea studierii
implementrii i n Romnia a unor soluii energetice alternative i eficiente din punct de vedere economic. n acest
sens societatea noastr comercial are n vedere desfurarea unui proiect pentru brichei eco-friendly, care s
foloseasc o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole i forestiere n vederea obinerii de energie
curat i a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser. Biomasa reprezint o soluie eficient, regenerabil i
sustenabil, aplicat cu succes de majoritatea rilor europene, cu un potenial real de dezvoltare. Prin deshidratarea
acestui combustibil i comprimarea biomasei se obin bricheii, un combustibil solid, ecologic i standardizat din punct
de vedere al procesului de combustie. Aplicabilitatea acestui combustibil pleac de la utilizarea de ctre consumatorul
casnic pn la aplicaii industriale. Datorit potenialului de biomas existent n Romnia, bricheii reprezint o surs
de energie curat i modern. Producerea bricheilor are ca rezultat utilizarea deeurilor; astfel mediul se cur de
materiale poluante pentru sol i apa i conduce la un aspect general al naturii mai bun.
Bricheii pot fi ari n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii n mediul nconjurtor. Astfel,
datorit puterii calorice i a compoziiei omogene a acestora, bricheii pot asigura nclzirea n regim automat a unor
locuine, coli, sedii administrative pe o durat ndelungat, necesitnd o aprovizionare la intervale relativ mari de timp
(1-3 luni). Se poate anticipa un potenial de cretere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intens a acestor
produse. n acest moment ara noastr are un ridicat potenial de utilizare a acestui biocombustibil datorit
posibilitilor de manipulare i transport pe ntreg teritoriul rii. Comparativ cu alte resurse energetice, ara noastr
are un potenial ridicat format din resurse de tip biomas. De aceea considerm c un impact major n stimularea
protejrii mediului i n special a gazelor cu efect de ser, ar fi ncurajarea la nivel naional a utilizrii briche ilor n
scop casnic.
Bricheii i peleii sunt combustibili solizi, cu coninut sczut de umiditate, obinui din deeurile lemnoase
rmase dup prelucrare (rumegu, achii de lemn sau chiar scoara de copac), deeuri care sunt mrunite, uscate i
apoi brichetate cu ajutorul unei prese speciale. Rinile i liantii existenti n mod natural n rumegur au rolul de a
mentine peletii compacti i de aceea acestia nu contin aditivi. Diferena principal dintre brichei i pelei este mrimea
produsului, peleii fiind mai mici. n ultima perioad a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel
industrial, dar i n rndul persoanelor fizice. Datorit programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme
de nclzire pe baza de pelei i brichei. Bricheii i peleii nlocuiesc perfect lemnul de foc obinuit i ard n toate
locurile unde arde lemnul de foc obinuit adic n centrale termice pe lemn, n sobe de lemn, n sobe de teracota, sau
n eminee.
prezent utilizeaza centrale cu ali combustibili. n momentul de fa exist pe pia o ofert diversificat de produse
similare, dar n condiiile n care n apropiere exist resurse de materii prime (rumegu i paie de cereale), vom reui
ca prin reportul pre/calitate s ne asigurm segmentul de pia optim n vederea realizrii unei afaceri profitabile.
Obiective
cuantificabile(Indicator
i int)
Cifra de afaceri
Profitul
Nr.de salariai
UM
ANUL 2013
Lei
Lei
Pers.
ANUL 2014
829.500
82.800
9
ANUL 2015
881.300
101.100
9
925.400
110.000
9
Linia de fabricaie va funciona pe .3.. schimburi, cu cte .2.. persoane/schimb, plus nc .2.. persoane care
s efectueze liberele i concediile.
2.Produsul
Firma va produce brichete din rumegu i paie de diferite diametre i lungimi, n func ie de felul brichetei
obinute (industrial sau pentru emineu). Fa de alte produse similare, brichetele produse de firma noastr vor oferi
cel mai bun raport calitate/pre.
PRODUS
Brichete din rumegu/paie/tulpini de porumb...
Prin termenul de brichet se nelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe
ori deeuri de lemn) caracterizat de o importanta cretere a densitii. Bricheta reprezinta o tehnologie de interes
enorm
ntruct
ntr-un
volum
redus
se
concentreaz
rezerva
energetic
(puterea
caloric).
Densitatea regasit n brichet este mult mai mare decat cea regasit n lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazuta i
ca urmare flacara produs n timpul arderii e mai dens dect cea produs de arderea lemnului.
Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun fa de lemn, de neegalat, ntruct brichetele
au o capacitate termic excepional , prin urmare rein cldura pe o perioada de timp mult mai mare i men in
temperatura ridicat n interiorul focarului din cazan, permind o ardere uoara a brichetelor noi introduse.
n principiu avantajele majore care deriv de aici sunt:
-mbuntaire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate)
-micsorarea volumului de stocare 12:1
-imbunatatirea comportamentului de ardere cu o putere calorica mult mai ridicata n comparatie cu lemnul ( cu 38%
pana la 60% putere calorica mai mare fata de lemnul de foc ).
-cresterea volumului densitatii de energie n raport cu consumul de material
-imbunatatesc i protejeaza performantele cazanului(centralei)
-resturi foarte putine dupa ardere i cazane mult mai curate (cenusa 0,5%)
-usurinta n manuire (manipulare)
-curate i prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice 100%)
-nu contin aditivi sau lianti chimici
Pentru a putea face o comparaie ntre brichete i ali combustibili, trebuie s lum n considerare
urmtoarele:
10 Kg brichete =5,5 litri petrol
1 tona brichete = 5 metri cub lemn de foc
Putere calorica 19.800 kj/kg (aprox.4780 kcal/kg)
Un calcul comparativ al pretului intre brichete i lemn se prezint astfel:
- 5 metri cub de lemn = 800 lei + cheltuieli legate de debitare la dimensiunea potrivita, crpare i depozitare
(aproximativ 150 200 RON/ 5 mc) ceea ce duce la un cost de aproximativ 950 pana la 1000 RON/5mc .
La fiecare tona de brichete (pre intre 500-600 RON/tona) se ajunge la o economie de 400 - 450 RON , fata de 5 mc
lemn de foc.
3. Amplasarea
3
Linia de fabricaie a produselor din polistiren va fi amplasat n fostul atelier Mecanic 3, dimensiunile halei
oferind n viitor posibiliti de dezvoltare legate de diversificarea produciei (respectiv producerea i a peleilor, care se
difereniaz fa de brichete prin dimensiunile lor mai mici:diametru 3-15mm i lungime <60mm).
Specificm faptul c este necesar amenajarea spaiulu, respectiv repararea cldirii (ui, geamuri, acoperi) i
asigurarea utilitilor: ap curent, energie electric (380 V).
Element de investiie
Linie producie brichete din
rumegu/paie
Nr.buci
Valoarea total
fara TVA - lei
225.000
765.000 lei
Furnizor
SC EURO PARTY GROUP SRL
BOTOANI
Durata de
amortizare (ani)
12/*
990.000
*/Conform Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate n economie i duratele normale de func ionare a
acestora, publicat n M.O nr.46/2005, durata de amortizare a utilajului e cuprins ntre 9-15 ani, ca urmare am luat n
considerare o medie de 12 ani.
VALOARE
IMPRUMUT
VALUTA
LEI
EUR
ECHIV.LEI
790.000
176.000
792.000
PER.RAMBURS
LUNI
120
120
PER.GRAIE
LUNI
12
12
DOBANDA
%
12
9
VAL.DOBANDA
TOTAL
570.104,59
91.539,23
411.926,54
TOTAL
RATA+DOB.
LUNARA
11.334,20
2.229,49
10.039,71
Creditul se acord pentru maxim 80% din valoarea investiiei, iar restul e constituit din aportul propriu al
societii:
Sursa de finanare
Fara TVA
Credite bancare
RON
790.000
80%
200.000
20%
990.000
100%
Activitate necesar
Durata de implementare
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna
Total
fr
TVA, din
care
760.000
225.000
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna
5.000
990.000
Mod de finanare
Surse proprii
200.000
Credit
790.000
Total surse
990.000
8.Fluxul de producie
8.1.Descrierea procesului tehnologic de fabricare a brichetelor din rumegu/paie
BIOMASA
PRODUS
FINIT
TOCARE
AMBALARE
USCARE
BRICHETARE
Ciclul de lucru al liniei ncepe de la dirijarea materiei prime (rumegu, paie) cu ajutorul ma inii de ncrcat
ctre alimentatorul cu banda cu rzuitor i reglare a vitezei de alimentare. Din alimentatorul cu banda materia prim
trece n separatorul de fracie groas unde e separat prin cernere de buci mai mari de lemn, scnduri, pietre mari.
Materia cernut este transportat la depozitul de materie prim umed.
Din siloz materia prim umed este transportat n usctor (dozarea materialului n usctor se face printr-un
sistem automat, n funcie de umiditatea materiei prime.) n procesul de uscare are loc diminuarea umidit ii, de la
55-60%, la 12-14%.
Materia prim uscat trece prin separatorul pneumatic i cel magnetic (unde are loc separarea de mici
impuriti cum ar fi pietre, metal), n concasor (moara cu ciocane). Aici are loc mrunirea la fracia corespunztoare i
omogen. Dup mrunire rumeguul este transferat cu transportorul pneumatic n silozul depozitului de materie
prim uscat.
Materia prim mrunit este transportat din siloz la rezervorul tampon al brichetierei, pentru a fi dozat, cu
ajutorul sistemului de alimentare, n brichetier, unde are loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime n
brichete. Dup ce iese din brichetier, bricheta trece prin instalaia de primire de 6-12 m lungime, n funcie de tipul de
brichet fabricat (industrial sau pentru emineu). Apoi bricheta rcit i ntrit ajunge ori n concasor, din care cade
automat n sac, ori n instalaia de tiere, pentru obinerea de brichete de aceeai lungime (10-30cm). Brichetele tiate
n fragmente egale sunt aezate pe banda mainii de mpachetat i sunt ambalate n pachete de 5-15 kg.
Alimentarea cu combustibil a cuptorului usctorului se face prin utilizarea deeurilor rezultate (surcele din
deeuri de lemn, preferabil umed). Acestea sunt mrunite cu ajutorul unui toctor i transportate n silozul de
combustibil, de unde, cu ajutorul distribuitorului de combustibil, este alimentat cuptorul usctorului.
8.2.Regimul de lucru
-numr de zile lucrtoare/an:365
-numr de schimburi/zi:3
-numr de ore/schimb:8
Necesarul de personal:
An 2012
1
uperioare
(tehnice)
1
-
An 2013
9
1
An 2014
9
1
An 2015
9
1
usctorul cu tambur
separatorul pneumatic
separatorul magnetic
rezervorul tampon
brichetiera
instalaia de primire
Capacitate
maxima
linie
Perioada de previziune
2013
2014
2015
300 kg/or
1.920
2.040
2.040
80
85
85
PRODUS FURNIZAT
CLIENI:
n tablel sunt prezentai clienii care dein fiecare cel puin 15% din vnzrile lunare:
CLIENT
VIITOR
Vnzri prin punct de
desfacere propriu - ctre
persoane fizice i firme
Magazine specializate
%DIN
TOTAL
VNZRI
40
PRODUSE VNDUTE
brichete din rumegu / paie
60
CONCURENA:
O parte din principalele firme care ofer produse identice sau similare pe segmentul de pia vizat de firma
noastr sunt, respectiv brichete din deeuri lemnoase sunt:
-BRICHETE HOLZWURM Trgu-Mure - produce brichete din rumegu de fag
-ROMPELET SRL Rm. Vlcea Mure - produce brichete din rumegu de esen tare (fag)
-SC MOBEX CONSTRUCT SRL Cmpeni, jud.Alba - produce diverse sortimente de brichete din rumegu
-SC SORTILEMN-SA Gherla, jud. Cluj produce brichete din rumegu de fag
-SC IOVAN SRL Pecica, jud.Arad produce diverse sortimente de brichete din rumegu
-SC VALNICO SRL Deva, jud. Hunedoara produce brichete din rumegu prin valorificarea deeului lemnos rezultat
din prelucrarea lemnului
-SC BIOREG PRODUCT SRL Peciu Nou, jud. Timi produce brichete din rumegu i paie
-MEMS CORPORATION Bucureti produce brichete din rumegu de brad i fag
- SC BRICROM SRL Gherla, jud. Cluj
-EURO PARTY GROUP SRL Botoani
-DISTRIMAD SRL Reia, jud.Cara-Severin
-ECO SYSTEMS INTERNATIONAL Cluj Napoca
-ECOLEMN PRODUCTS SRL Caransebe, jud.Cara-Severin
-SC ROMWEST EURO SRL Alba Iulia
In afara acestora, considerm c trebuie avui n vedere i productorii de pelei, produse similare
brichetelor:
2. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metod de planificare strategic utilizat n evaluarea performanei globale identificnd
aspecte referitoare la urmtoarele patru mari categorii:
PUNCTE FORTE
/referitoare la produs
-provin dintr-o resurs regenerabil i sustenabil care nu aduce nici o contribuie efectului de ser. Arderea a 5 mc
de petrol elimin n atmosfera13,8 tone CO2;
-rezolv colectarea i utilizarea deeurilor de lemn i ale produselor agricole cu un real beneficiu din punct de vedere
ecologic asupra mediului nconjurtor, n special a apei i a solului;
-nu prezint pericole la manipulri i transport, nu polueaz solul sau aerul n caz de accidente;
-costuri sczute i cu o evoluie constant, previzibil;
-coninut redus de ap i cenu. Cenua care rezult n proporii mai mici de 1.5 % poate fi utilizat ca ngrmnt
natural fiind bogata n minerale.
-emisii foarte sczute. Brichetele sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, prin ardere eliberndu-se
aceeai cantitate folosit de plante n procesul de cretere, ceea ce duce la diminuarea efectului de ser;
-au un coninut sczut de metal, sulfurile sunt aproape inexistente, iar emisia de fum este extrem de redus, ceea ce
este de un real avantaj n ncercarea de mbuntire a calitii aerului n Romnia;
-densitate ridicat, genernd astfel un cost de transport sczut;
-brichetele produse n Romnia contribuie la independena energetic a rii;
-potenialul energetic al biomasei din Romnia este aproape egal cu cel al energiei hidro;
-fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiaz de sisteme de ardere moderne, cu randamente
comparabile cu cele ale gazului natural;
-preul brichetelor este mult mai stabil dect cel mereu cresctor al combustibililor fosili;
-este o surs de energie modern, curat, ieftin, dar mai ales regenerabil
/referitoare la productor
-Situaia economico-financiar a ntreprinderii (a obinut profit n anul 2011, firma fiind nfiinat n 2004) i deine
bunuri care pot constitui garanii, ceea ce i permite accesul la credite
-Statutul
de
ntreprindere
mic
i
confer
un
grad
nalt
de
flexibilitate
i
adaptabilitate
-Numrul mic de angajai favorizeaz constituirea unui colectiv unit i uor de coordonat
-ntreprinderea
dispune
de
cldirea
unde
urmeaz
a
fi
amplasat
linia
de
producie
-Creaz locuri de munc, ntr-o localitate, Hunedoara, cu un mare deficit de locuri de munc.
PUNCTE SLABE
/referitoare la produs
-brichetele nu sunt un produs aa convenabil din punct de vedere al comoditii ca gazul sau derivai ai petrolului
(benzina, pcura);
-piaa de desfacere nu este nc dezvoltat;
-nu exista destule boilere per client la momentul actual;
-promovarea deficitar a brichetelor ca fiind un combustibil fiabil;
-lipsa contientizrii la nivel colectiv: clienii nu sunt bine educai cnd vine vorba de brichete;
-costurile pentru echipamente de producie sunt nc mari, limitnd dezvoltarea acestui segment;
/referitoare la productor
-Lipsa resurselor financiare suficiente
-Imposibilitatea dezvoltrii unor proiecte cu finanare din fonduri nerambursabile, ntreprinderea nefiind eligibil pentru
accesarea acestor fonduri
-Cldirea unde va fi amplasat linia de fabricaie necesit lucrri de amenajare legate de repararea ei i de asigurarea
utilitilor (ap, energie electric sau gaz)
-Necesitatea mbuntirii cunotinelor specifice necesare lucrului n departamentul respectiv
-Lipsa de anvergur n diversitatea produselor i serviciilor prezentate pe pia
-Lipsa de acces la reelele de distribuie care adaug valoare produsului.
OPORTUNITI
/referitoare la produs
-instabilitatea preului combustibililor fosili i costul lor ridicat poate crete atractivitatea brichetelor;
-aprovizionarea cu gaz i petrol poate deveni fluctuant ea depinznd de stabilitatea pieei i de securitatea zonei;
-presiunea pus pe industria combustibililor fosili de ctre asociaiile care se ocup cu protejarea mediului pun
10
-dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativ competitoare de pe pia ar putea constitui o alternativ mai ieftin la
brichete;
-ali combustibili obinui din biomas pot constitui produse ce ar putea afecta piaa brichetelor;
-dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deeurilor lemnoase de ctre fabrici poate determina creterea
preului materiei prime;
-lipsa de personal instruit pentru instalarea i mentenana sistemelor de nclzire;
-procesul de aplicare i obinere a surselor de finanare pentru nceperea proiectului este unul complex i de durata.
-Presiuni ale clienilor i comercianilor referitoare la pre, calitate, condiii de plat i de livrare
-Creterea cererii pentru diversificarea varietii produselor n detrimentul calitii
/referitoare la productor
-Legislaia actual care nu sprijin dezvoltarea ntreprinderilor mici
-Lipsa stabilitii mediului economic i a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcionare a ntreprinderii
-Apariia unor noi productori n jude, cu putere economic mai mare
-Fora economic a furnizorilor, msura n care ei i pot impune preul, modalitatea de livrare i de plat a materiei
prime.
Aspecte cantitative ale Analizei SWOT
Ne propunem s analizm din punct de vedere cantitativ cele patru elemente care fac obiectul analizei
SWOT. Vom selecta toi factorii celor patru variabile de analiz: S, W, O, T i n cadrul fiecreia vom prioritiza i vom
nota fiecare aspect astfel nct s obinem pentru fiecare n parte un scor total. Apoi facem graficul pe care poziionm
cele 4 rezultate obinute anterior i extragem concluziile finale. Precizm c pentru note vom folosi scara 1-10.
NR.
CRT.
PUNCTE FORTE
PONDERE
NOT
SCOR
1.
0,10
0,90
2.
0,08
0,64
3.
0,10
0,90
11
4.
0,09
0,63
5.
0,06
0,54
6.
0,07
0,63
7.
Densitate ridicat
0,06
0,48
8.
0,05
0,45
9.
0,03
0,24
10.
Potenialul energetic al biomasei din Romnia este aproape egal cu cel al energiei hidro
0,03
0,24
11.
0,02
12.
Preul peleilor este mult mai stabil dect cel mereu cresctor al combustibililor fosili
0,04
0,28
13.
Este o surs de energie modern, curat, ieftin, dar mai ales regenerabil
0,01
0,09
14.
Situaia economico-financiar a ntreprinderii (a obinut profit n anul 2011, firma fiind infiin at
n 2004) i posed bunuri care pot constitui garanii, ceea ce i permite accesul la credite
0,06
15.
0,05
0,35
16.
Numrul mic de angajai favorizeaz constituirea unui colectiv unit i uor de coordonat
0,06
0,54
17.
0,07
0,63
18.
Creeaz locuri de munc, ntr-o localitate (Hunedoara), cu un mare deficit de locuri de munc)
0,02
0,14
SCOR TOTAL
12
0,18
0,54
8,40
NR.
CRT.
PUNCTE SLABE
PONDERE
NOT
SCOR
1.
0,07
0,63
2.
0,11
0,77
3.
0,12
0,96
4.
0,12
0,96
5.
0,09
0,63
6.
0,11
0,88
7.
0,12
0,96
8.
0,10
0,80
9.
0,08
0,72
10.
0,05
0,30
11.
0,01
0,08
12.
0,02
0,14
SCOR TOTAL
7,83
NR.
CRT.
OPORTUNITI
PONDERE
NOT
SCOR
1.
instabilitatea preului combustibililor fosili i costul lor ridicat poate crete atractivitatea brichetelor
0,12
1,08
2.
0,11
0,99
3.
presiunea pus pe industria combustibililor fosili de ctre asociaiile care se ocup cu protejarea
mediului;
0,10
0,80
4.
piaa brichetelor ocup deocamdat doar un mic procent din piaa total de energie i are astfel
multe oportuniti de cretere a cotei de pia
0,12
1,08
5.
0,09
0,63
6.
0,03
0,21
7.
criza economic oblig consumatorii sa reduc din cheltuieli, iar costurile de ntreinere a caselor
sunt un bun prilej de a face economie
0,12
1,08
8.
folosirea brichetelor este mai ieftina dect a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel
mai mult un potenial client
0,04
0,32
9.
0,08
0,72
10.
0,07
0,49
0,12
0,84
11.
SCOR TOTAL
13
8,24
NR.
CRT.
AMENINRI
PONDERE
NOT
SCOR
1.
0,14
1,12
2.
ali combustibili din biomas pot constitui produse ce ar putea afecta piaa brichetelor
0,13
1,04
3.
dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deeurilor lemnoase de ctre fabrici poate
determina creterea preului materiei prime
0,12
0,84
4.
procesul de aplicare i obinere a surselor de finanare pentru nceperea proiectului este unul
complex i de durata
0,15
1,35
5.
Presiuni ale clienilor i comercianilor referitoare la pre, calitate, condiii de plat i de livrare
0,08
0,64
6.
0,05
0,35
7.
0,11
0,88
8.
Lipsa stabilitii mediului economic i a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcionare
a ntreprinderii
0,12
0,96
9.
0,06
0,54
10.
Fora economic a furnizorilor, msura n care ei i pot impune preul, modalitatea de livrare i
de plat a materiei prime
0,04
0,28
SCOR TOTAL
STRATEGIA COMPANIEI
10
8,40
8,41
41
10
8,24
8,00 10
7,83
10
10
14
8,00
n urma calculelor am obinut patru scoruri globale bazate pe ponderile i notele fiecrui factor din analiza
SWOT.
ELEMENTE ALE ANALIZEI SWOT
SCOR
8,40 /10
7,83 /10
OPORTUNITI (O)
8,24 /10
AMENINRI (T)
8,00 /10
Se poate observa c cele mai mari dou valori corespund punctelor tari i oportunitilor, aadar strategia
noastr va fi situat, la nivel conceptual n cadranul 4, aa cum se poate vedea pe grafic. Vom ncerca s punem n
valoare punctele tari ale produsului i s profitam de oportuniti pentru a ne crea un avantaj fa de posibilii
competitori.
3. STRATEGIILE DE MARKETING
STRATEGIA DE VNZARE I DISTRIBUIE
Strategia de vnzare prevede comercializarea produselor att n mod direct printr-un punct de desfacere
propriu, ct i prin magazine de specialitate, pe baz de contracte de furnizare. ntenionm ca n acest din urm caz
s impunem comerciantului vnzarea produsului nostru cu un pre maximal, recomandat de noi, din care s i
acordm acestuia un discount, pentru a ne asigura c preul final de vnzare nu e mrit artificial prin adaos comercial.
POLITICA DE PRE
n prezent preul cu amnuntul al brichetelor se situeaz ntre 400-780 lei/ton, inclusiv TVA, deci ntre 323623 lei/ton fr TVA. Nivelul cheltuielilor ne permite s practicm un pre avantajos, (400 lei/tona fr TVA), oferind
astfel un raport foarte bun calitate/pre.
POLITICA DE PROMOVARE
Promovarea produselor se va face prin reclam n mass-media, n primul rnd anunuri n pres, dar avnd
n vedere faptul c asociatul majoritar al societii noastre este Primria Hunedoara, vom contacta mass-media local
care difuzeaz reportaje despre activitatea comunitii, despre noi afaceri aprute, prin intermediul creia vom face
cunoscut faptul c suntem un nou productor de combustibili ecologici, brichete din rumegu / paie i vom prezenta
caracteristicile produselor noastre i avantajele achiziionrii lor.
Cheltuieli pentru promovarea
produselor/serviciilor pe categorii de
cheltuieli (LEI)
2012
2013
2014
2015
4.000
4.400
4.600
15
Managerii societii (Respectiv Directorul General i Directorul Executiv) vor asigura conducerea i
organizarea activitii de producie a brichetelor de rumegu / paie.
Necesarul de personal:
An 2012
An 2013
An 2014
An 2015
Conducere-studii
superioare (tehnice)
Execuie-studii medii
IV.Planul financiar
n anul 2012, necesarul de resurse financiare n vederea demarrii afacerii, este prezentat n tabelul de mai
jos:
BUGET DE START-UP-AN 2012
VALOARE-LEI
500.000
260.000
Achiziie utilaj
225.000
Alte cheltuieli
5.000
TOTAL
990.000
Dup cum am artat n planul de finanare a proiectului, asigurarea acestei sume se va face astfel:790.000
lei din credit pentru investiii i 200.000 va fi aportul propriu al unitii.
Considernd c linia de producie va fi pus n funciune la nceputul anului 2013, n bugetul operaional sunt
prezentate cheltuielile necesare realizrii produciei, valoarea produciei planificate a se realiza, profitul preconizat n
anul 2013, precum i previziunile pentru urmtorii doi ani:
BUGET OPERAIONAL
16
-mii leiCHELTUIELI
Cheltuieli de producie/exploatare
Cheltuieli de producie directe
AN 2013
AN 2014
AN2015/*
655,50
687,60
722,00
270,00
288,00
302,40
5,40
5,80
6,10
173,90
173,90
182,60
201,20
213,90
224,60
5,00
6,00
6,30
78,80
79,80
80,00
Amortizarea utilajului
18,80
18,80
18,80
Dobnd credit
Materii prime
Materiale auxiliare
Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)
Energie
Alte cheltuieli directe
57,00
57,00
57,00
3,00
4,00
4,20
6,40
6,40
6,70
Administraie/Management
4,00
4,00
4,20
2,40
2,40
2,50
Cheltuieli de desfacere
6,00
6,40
6,70
4,00
4,40
4,60
2,00
2,00
2,10
746,70
780,20
815,40
TOTAL CHELTUIELI
AN 2013
AN 2014
829,50
AN2015/*
881,30
925,40
101,10
110,00
17
82,80
FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR I A
VENITURILOR PENTRU PRODUCIA DE
BRICHETE
DIN RUMEGU / PAIE
I. CHELTUIELI
1. Cheltuieli cu materia prim
Capacitatea maxim a utilajului este de 300 kg/or
Producia =
3 schimburi
5.760
Producia =
3 schimburi
6.120
kg/8h =
kg/zi-necesar
=
1.920
kg/8h (240kg/or)
kg/8h =
2.040
kg/8h (255kg/or)
mc/zi-necesar = 7.956kg materie
prim /zi
Avnd n vedere faptul c materia prim trebuie supus unui proces de diminuare a umiditii i de separare de impuriti,
considerm c pt 1 tona de brichete sunt necesare 1,30 tone rumegu.
Preul materiei prime variaz extrem de mult, de la cca 10 lei/ton, la 140 lei/ton fr
TVA
lei/ton (inclusiv
preul materiei prime: cca
100 transport)
DDP Hunedoara
curs=4,5 lei/Eur
Necesar zi
80%CAPACIT
materie prim
Necesar lun
85%CAPACIT
80%CAPACIT
Necesar an
85%CAPACIT
80%CAPACIT
85%CAPACIT
tone
7,50
8,00
225,00
240,00
2.700,00
2.880,00
lei
750,00
800,00
22.500,00
24.000,00
270.000,00
288.000,00
mat.auxiliare
lei
15,00
16,00
450,00
480,00
5.400,00
5.760,00
manoper
lei
483,00
483,00
14.490,00
14.490,00
173.880,00
173.880,00
energie
lei
559,00
594,00
16.770,00
17.820,00
201.240,00
213.840,00
alte cheltuieli
lei
267,00
274,00
8.010,00
8.220,00
96.120,00
98.640,00
TOTAL
lei
2.074,00
2.167,00
62.220,00
65.010,00
746.640,00
780.120,00
360,07
354,08
costul de
producie( lei/tona) =
2.Materiale auxiliare
Din informaiile primite rezult c materialele auxiliare, inclusiv ambalajele reprezint cca 2% din costurile cu materia prim
3.Manoper
Costurile cu manopera direct reprezint salariile+contribuiile celor 8 muncitori, ntruct coordonatorul face parte
din personalul existent al firmei.
Considerm c cei 8 angajai vor avea un salariu brut de cte 1.000 lei/lun, la care se va aduga un spor de noapte de
25% pentru cte o sptmn/lun, deci cca 63 lei/lun, n total 1065 lei/lun .
Salariul+impozite+contribuii va fi de cca 1.811 lei/pers/lun, n total pentru cele 8 persoane va fi de cca14.490 lei/lun,
483 lei/zi.
Costul manoperei /tona produs:
4. Energie
Conform ofertei tehnice pe care am prinit-o de la furnizor, consumul de energie al utilajului e de=65kwh pe or, la 380 V.
La producia nominal de 300kg/h, consumul de energie va fi de 65 kwh/h:300kg/h=0,217 kwh/kg, respectiv 217 kwh/tona
Costul energiei pt 1 tona de brichete=217 kwh/tona x 0,4463 lei/kwh=97 lei/tona i:
559 lei/zi la o prod.de 5,76
tone/zi
594 lei/zi la o prod. de 6,12 tone/zi
5.Alte
cheltuieli
Nivelul acestor cheltuieli a fost estimat lund n considerare: amortizarea utilajului, dobnzile pentru credit, cheltuielile
de desfacere, cheltuieli administrative, etc.
II.VENITURILE posibil de realizat pe baza produciei obinute
sunt:
Producie/zi
80%CAPACIT
PRODUCIE REALIZAT
tone
lei
III.Diferen:venituri-cheltuieli
Producie/lun
Producie/an
85%CAPACIT
80%CAPACIT
85%CAPACIT
80%CAPACIT
5,76
6,12
172,80
183,60
2.073,60
2.203,20
2.304,00
2.448,00
69.120,00
73.440,00
829.440,00
881.280,00
230,00
281,00
6.900,00
8.430,00
82.800,00
101.160,00
Preul brichetelor din rumegu / paie variaz intre 400-780 lei/tona, inclusiv TVA.
19
85%CAPACIT
La calcularea valorii produciei realizate am luat n considerare un pre ce ofera raportul optim calitate-pre: 496 lei/tona, adic 400 lei/tona fara TVA
Diferena (pre-cost prod)= 400-360,07=39,93 lei/tona la o capacitate de
prod. de 80%
= 400-354,08=45,92 lei/tona la o capacitate de prod. de
85%
20