ianuarie

CASH FLOW 2015

prev

realizat

A. INTRARI DE NUMERAR (mii lei)

- solduri bancare iniiale
- din vnzari
- din credite
- din vnzari mijloace fixe, nchirieri
- din facturi nencasate la termen
- din plasamente
- alte venituri

TOTAL INTRARI DE NUMERAR

B. IESIRI DE NUMERAR (mii lei)

Cheltuieli cu mrfurile
Furnizori externi
Taxa si comisioane vamale
Transport extern
Cheltuieli cu fora de munc
Salarii
Cursuri i training-uri
Impozite i taxe
Asigurri salariai
Deplasri
Tichete de mas
Cheltuieli cu parcul auto
Combustibili
Piese de schimb i consumabile
Reparaii auto
Asigurri auto
Impozite auto
Transport intern
Rate leasing auto
Alte cheltuieli
Cheltuieli administrative
Chirie spaii
Energie electric
Apa
Impozite cladire,spatii
Protocol
Telefoane, taxe postale, etc
Rechizite birotica
Alte costuri administrative
Cheltuieli financiare
Rate credite
Dobnzi la credite
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli de marketing
Reclama TV
Taxe conturi KA
Alte cheltuieli de marketing
Cheltuieli de investiii
Datorii furnizori neachitai
Impozit pe profit
TVA de plat
Alte impozite i taxe

TOTAL IEIRI DE NUMERAR

SURPLUS / DEFICIT

..

februarie
prev

realizat

martie
prev

realizat

prev

aprilie
realizat

mai
prev

iunie
realizat

prev

realizat

iulie
prev

realizat

august
prev

realizat

septembrie
prev

realizat

octombrie
prev

realizat

noiembrie
prev

realizat

decembrie
realizat

prev

CASH FLOW

saptamana
plai obligatorii

prioriti propuse

A. INTRARI DE NUMERAR (mii lei)

- solduri bancare iniiale
- din vnzari
- din credite
- din vnzari mijloace fixe, nchirieri
- din facturi nencasate la termen
- din plasamente
- alte venituri

TOTAL INTRARI DE NUMERAR

B. IESIRI DE NUMERAR (mii lei)
Cheltuieli cu mrfurile
Furnizori externi
Taxa si comisioane vamale
Transport extern
Cheltuieli cu fora de munc
Salarii
Cursuri i training-uri
Impozite i taxe
Asigurri salariai
Deplasri
Tichete de mas
Cheltuieli cu parcul auto
Combustibili
Piese de schimb i consumabile
Reparaii auto
Asigurri auto
Impozite auto
Transport intern
Rate leasing auto
Alte cheltuieli
Cheltuieli administrative
Chirie spaii
Energie electric
Apa
Impozite cladire,spatii
Protocol
Telefoane, taxe postale, etc
Rechizite birotica
Alte costuri administrative
Cheltuieli financiare
Rate credite
Dobnzi la credite
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli de marketing
Reclama TV
Taxe conturi KA
Alte cheltuieli de marketing
Cheltuieli de investiii
Datorii furnizori neachitai
Impozit pe profit
TVA de plat
Alte impozite i taxe

TOTAL IEIRI DE NUMERAR

SURPLUS / DEFICIT

prioriti aprobate