Allianz-Tiriac Pensii Private

FONDUL DE PENSIE - VIITORUL TAU - VIZUALIZARE TRANZACTII CONT AZTP01398678

Date Personale
CNP:

1670529100049

Nume participant:

DANIEL BOTEZATU

Adresa:

CAR EPISCOPIEI , 120223 BUZAU

Data creare cont:

20.05.2008 (Comision administrare 2.50%)

Situatia initiala a contului

La data de:

18.02.2016

Suma totala depusa in cont (RON):

Valoarea unitatii de fond (RON):

2,389.75

Nr. unitati de fond:

Valoarea contului (RON):

19.440935
159.599763
3,102.77

ISTORIC TRANZACTII
Tip

Descriere operatiune

Data
VUAN*

Suma
(RON)

Contributie
neta

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.02.2016

17.55

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.02.2016

0.45

Contributie
neta

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

21.03.2016

17.55

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

21.03.2016

0.45

Contributie
neta

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.04.2016

17.55

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.04.2016

0.45

Contributie
neta

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.05.2016

67.28

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.05.2016

1.72

Contributie
neta

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

17.06.2016

88.73

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

17.06.2016

2.27

Contributie

Plata Institutie de Evidenta

18.07.2016

88.73

Val. unitate de fond

(RON)
19.440935

Nr. unitati de
fond
0.902734

0.000000

19.721657

0.889885

0.000000

19.662130

0.892579

0.000000

19.521898

3.446386

0.000000

19.722303

4.498967

0.000000
20.023208

4.431358

neta

CNPP

Comision

Plata Institutie de Evidenta

CNPP

18.07.2016

Total in intervalul 18.02.16 - 11.08.16

2.27

0.000000

305.00

15.061909

Situatia finala a contului

La data de:
Suma totala depusa in cont (RON):

11.08.2016
2,687.14

Valoarea unitatii de fond (RON):

Nr unitati de fond:
Valoarea contului (RON):

20.231284
174.661672
3,533.63

* Data VUAN reprezinta data pentru care s-a calculat valoarea unitara a activului net aferenta unei unitati de
fond.

Conversia contributiilor lunare se realizeaza la valoarea unitatii de fond calculata in ziua precedenta.
Valoarea initiala a unitatii de fond este de 10 RON.