BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

03-10-2016 15:49

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 03-10-2016

pe perioada: 01-09-2016 - 01-10-2016
Cont nou: 2511.A01.0.14915252.0685.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO86RNCB0685149152520001
Produse in valuta RON
Titular: ROXANA ELENA DIET AND NUTRITION SRL CIC: 14915252 CUI/CNP: 35538720
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: 06-09-2016 Sold contabil initial: 16,27

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-09-2016 15:57 Referinta 160906S355095576, data valutei 06-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016090697223746 0,00 1.000,00
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/fact RED 14//RFB/1798 06.09.2016
Tranzactii finalizate: 0,00 1.000,00
Sold contabil final: 1.016,27

Data: 07-09-2016 Sold contabil initial: 1.016,27

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-09-2016 16:04 Referinta 160907S355328202, data valutei 07-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016090798823272 0,00 1.000,00
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/fact RED 14//RFB/1829 07.09.2016
07-09-2016 22:24 Retragere numerar - Tranz: Nr card 558432XXXXXX0469, Ref 015657563023, Suma 2016090799268002 2.000,00 0,00
retrasa 2000 RON. Comision: 8 RON. Locatie: NCR05482 RO STR.M.CEL BATRAN Nota contabila
NR.1 BIASI. Data_Ora: 07-09-2016 22:24:21 015657563023
07.09.2016
07-09-2016 22:24 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2016090799268002 8,00 0,00
2016090799268002 Nota contabila
015657563023
07.09.2016
Tranzactii finalizate: 2.008,00 1.000,00
Sold contabil final: 8,27

Data: 08-09-2016 Sold contabil initial: 8,27

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-09-2016 16:12 Referinta 160908S355577057, data valutei 08-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016090800430831 0,00 863,16
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/fact RED 14//RFB/1852 08.09.2016
Tranzactii finalizate: 0,00 863,16
Sold contabil final: 871,43

Pagina 1 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 03-10-2016 15:49

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 03-10-2016

pe perioada: 01-09-2016 - 01-10-2016
Data: 10-09-2016 Sold contabil initial: 871,43
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-09-2016 18:14 Retragere numerar - Tranz: Nr card 558432XXXXXX0469, Ref 015673327013, Suma 2016091003556912 800,00 0,00
retrasa 800 RON. Comision: 3.2 RON. Locatie: NCR05482 RO STR.M.CEL BATRAN Nota contabila
NR.1 BIASI. Data_Ora: 10-09-2016 18:14:28 015673327013
10.09.2016
10-09-2016 18:14 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2016091003556912 3,20 0,00
2016091003556912 Nota contabila
015673327013
10.09.2016
Tranzactii finalizate: 803,20 0,00
Sold contabil final: 68,23

Data: 14-09-2016 Sold contabil initial: 68,23

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-09-2016 16:01 Referinta 160914S357438963, data valutei 14-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016091411219870 0,00 994,41
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/fact RED 15//RFB/1902 14.09.2016
14-09-2016 18:37 Retragere numerar - Tranz: Nr card 558432XXXXXX0469, Ref 015698718353, Suma 2016091411517137 1.000,00 0,00
retrasa 1000 RON. Comision: 4 RON. Locatie: NCR05482 RO STR.M.CEL BATRAN Nota contabila
NR.1 BIASI. Data_Ora: 14-09-2016 18:37:42 015698718353
14.09.2016
14-09-2016 18:37 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2016091411517137 4,00 0,00
2016091411517137 Nota contabila
015698718353
14.09.2016
Tranzactii finalizate: 1.004,00 994,41
Sold contabil final: 58,64

Data: 27-09-2016 Sold contabil initial: 58,64

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-09-2016 12:19 Referinta 160927S360263218, data valutei 27-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016092732699715 0,00 1.000,00
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/RED 15//RFB/1954 27.09.2016
Tranzactii finalizate: 0,00 1.000,00
Sold contabil final: 1.058,64

Data: 29-09-2016 Sold contabil initial: 1.058,64

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-09-2016 09:10 Retragere numerar - Tranz: Nr card 558432XXXXXX0469, Ref 015774173268, Suma 2016092935800897 1.000,00 0,00
retrasa 1000 RON. Comision: 4 RON. Locatie: NCR05482 RO STR.M.CEL BATRAN Nota contabila
NR.1 BIASI. Data_Ora: 29-09-2016 09:10:39 015774173268
29.09.2016
29-09-2016 09:10 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2016092935800897 4,00 0,00
2016092935800897 Nota contabila
015774173268
29.09.2016
Tranzactii finalizate: 1.004,00 0,00
Sold contabil final: 54,64

Data: 30-09-2016 Sold contabil initial: 54,64

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 2 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 03-10-2016 15:49

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 03-10-2016

pe perioada: 01-09-2016 - 01-10-2016
30-09-2016 16:34 Referinta 160930S361185265, data valutei 30-09-2016, Decontare -Platitor: BLUE 2016093038378232 0,00 500,00
DIAMOND GENERATION SRL; RO49BTRLRONCRT0216741201; CODFISC Ordin de plata
31761370-Beneficiar: Roxana Elena Diet and Nutrition Srl; NOTPROVIDED
RO86RNCB0685149152520001-Detalii: /ROC/fact RED15//RFB/1980 30.09.2016
Tranzactii finalizate: 0,00 500,00
Sold contabil final: 554,64

Data: 01-10-2016 Sold contabil initial: 554,64

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-10-2016 17:26 Retragere numerar - Tranz: Nr card 558432XXXXXX0469, Ref 015787321677, Suma 2016100142524759 550,00 0,00
retrasa 550 RON. Comision: 2.2 RON. Locatie: NCR05482 RO STR.M.CEL BATRAN Nota contabila
NR.1 BIASI. Data_Ora: 01-10-2016 17:26:08 015787321677
01.10.2016
01-10-2016 17:26 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2016100142524759 2,20 0,00
2016100142524759 Nota contabila
015787321677
01.10.2016
Tranzactii finalizate: 552,20 0,00
Sold contabil final: 2,44

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2016 - 01-10-2016 5.371,40 5.357,57

Sold contabil final la: 01-10-2016 2,44
Sold disponibil la: 03-10-2016 2,44

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras
de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va
rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a
depozitelor bancare: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 3 din 3