ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

PROIECT SERVICII
Lucrare aplicativ privind creterea eficienei serviciilor prin reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

PROFESOR COORDONATOR:
Lector Univ. Dr. MUNTEANU Sebastian - Mdlin

STUDENT:
Saru Iulia

Grupa 163, Seria C

BUCURETI
2016-2017

Nume i prenume student: Saru Iulia

Grupa 163, Seria C
Cadru didactic: MUNTEANU Sebatian-Mdlin
VARIANTA INDIVIDUAL
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Specificaie
Cost pentru eliminarea sursei de ap Podei
Cost pentru modernizarea reelei de ap potabil a
Municipiului Moreni
Cost pentru nlocuirea pompelor uzate n staia de
epurare Moreni
Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile
de locuine
Cost pentru contorizarea apei potabile la
consumatorii casnici

Valoare ()
12,896.82
907,706.25
3,145.23
36,698.67
88,076.16

146,628.63

7.

Costuri pentru demontare, remontare i

management
Costuri pentru proiectare i inginerie

8.

Costul altor lucrri din perioada de proiectare

1,286.28

9.

Costul altor lucrri din perioada de realizare a

investiiei
Cheltuieli anuale de exploatare n primul an de
realizare a investiiei
Cheltuieli anuale de exploatare n cel de-al doilea
an de realizare a investiiei
Cheltuieli anuale de exploatare n perioada de
funcionare dup modernizare
Venituri anuale n primul an de realizare a
investiiei
Venituri anuale n cel de-al doilea an de realizare a
investiiei
Venituri anuale n perioada de funcionare dup
modernizare

58,265.73

6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

31,512.24

17,492.76
12,861.99
27,010.26
111,900.69
109,328.13
223,801.38

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a

sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni
Tabel 3.1

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Specificaie
Sporul debitului mediu anual
la 1.000.000 euro investiii
Creterea numrului de
persoane care beneficiaz de
servicii de alimentare cu ap i
de canalizare la 1.000.000 euro
investiii
Debit mediu asigurat nainte de
reabilitare i modernizare
Populaia rezident care
beneficia de serviciul de
alimentare cu ap nainte de
reabilitarea i modernizarea
sistemului
Populaia rezident care
beneficia de serviciul de
canalizare nainte de
reabilitarea i modernizarea
sistemului
Lungimea reelei de distribuie
a apei potabile nainte de
reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu
ap
Lungimea reelei de distribuie
a apei potabile dup
reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu
ap
Lungimea reelei de canalizare
nainte de reabilitarea i
modernizarea sistemului de
canalizare
Lungimea reelei de canalizare
dup reabilitarea i
modernizarea sistemului de
canalizare

U.M.
mc/om/an

Valoare
2

persoane
4,361.187
l/om/zi

160

persoane
12,500
persoane
11,500
km
21.4
km
25
km
20.2
km
25

Tabel 3.2
Costurile aferente lucrrilor de modernizare i reabilitare a echipamentelor
din sistemul de alimentare cu ap i de canalizare
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specificaie
Cost pentru eliminarea sursei de ap Podei
Cost pentru modernizarea reelei de ap
potabil a Municipiului Moreni
Cost pentru nlocuirea pompelor uzate n staia
de epurare Moreni
Cost pentru contorizarea apei potabile la
blocurile de locuine
Cost pentru contorizarea apei potabile la
consumatorii casnici
Cost total pentru reabilitarea i modernizarea
echipamentelor

Cost total ()
12,896.82
907,706.25
3,145.23
36,698.67
88,076.16
1,048,523.13

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi efectuate implic un cost de 146,628.63 , avnd urmtoarea
structur (vezi figura 3.1):
-

11,76% pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa;

70,59% pentru conductele de aduciune;
17,65% pentru pompe.
Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoare total a activitilor de demontare, remontare i

management, iar pentru activitile de management se consider o valoare de cca. 20% din valoarea total a activitilor de demontare,
remontare i management.

Figura 3.1. Structura costului pentru activitile de demontare, remontare i management

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa se
calculeaz astfel:
C rezervoare=

11,76
146,628.63 = 17,243.53 , din care:
100

C montaj rezervoare=

80
17,243.53= 13,794.82
100

C management rezervoare=

20
17,243.53= 3,448.71
100

Costul pentru activitile de demontare, remonatare i management pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa este de
17,243.53 , din care activitile de montaj au valoarea de 13,794.82 , iar managementul, asistena tehnic inclusive plata
personalului de supraveghere au valoarea de 3,448.71 .
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune se calculeaz astfel:
C conducte=

70,59
146,628.63 = 103,505.15 , din care:
100

C montaj conducte=

80
103,505.15 = 82,804.12
100

C management conducte=

20
103,505.15 = 20,701.03
100

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune este de 103,505.15 , din
care activitile de montaj au valoare de 82,804.12 , iar managementul, asistena tehnic inclusive plata personalului de supraveghere
au valoarea de 20,701.03 .
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe se calculeaz astfel:
C pompe=

17,65
146,628.63 =25,879.95 , din care:
100

C montaj pompe=

80
25,879.95 = 20,703.96
100

C management pompe=

20
25,879.95 = 5,175.99
100

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe este de 25,879.95 , din care activit ile de
montaj au valoarea de 20,703.96 , iar managementul, asistena tehnic inclusive plata personalului de supraveghere au valoarea de
5,175.99 .

Valoare total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Costuri pentru demontare, remontare i management

Cost al
Specificaie
lucrrilor ()
Montaj - total, din care:
117,302.90
1.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei
13,794.82
1.2. pentru conducte de aduciune
82,804.12
1.3. pentru pompe
20,703.96
Management - total, din care:
29,325.73
2.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei
3,448.71
2.2. pentru conducte de aduciune
20,701.03
2.3. pentru pompe
5,175.99
Total
146,628.63

prezentat n tabelul 3.3.

Tabel 3.3

Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesare
urmtoarele activiti de proiectare i inginerie:
-

Studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru verificarea func ionrii echipamentelor i

instalaiilor n noile condiii (debite majore, schimbarea condiiilor termice, schimbarea condiiilor dinamice etc.);
Proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de reabilitare i modernizare;
Documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare;
Documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii;
Manuale de exploatare i ntreinere;
Programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i la amplasament (teste n timpul i dup
terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste de garanie i teste finale) etc.

Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor lucrri similar, pentru activit ile de proiectare
i inginerie pentru lucrrile de modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de
31,512.24 .

Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile de demontare, remontare i management, precum i pentru
activitile de proiectare i inginerie, rezult c VALOAREA TOTAL A INVESTIIEI va fi cea din tabelul 3.4.
Tabel 3.4
Investiia total pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni
Nr.
Crt
.
Specificaie
Investiie total ()
1.
Cost pentru proiectare i inginerie
31,512.24
2.
Cost pentru activiti de management
29,325.73
3.
Costul altor lucrri din perioada de proiectare
1,286.28
4.
Total cost n perioada de proiectare (1+2+3)
62,124.25

5.
6.
7.
8.
9.

Cost pentru echipamente, inclusiv transport

Cost montaj echipamente
Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei
Total cost n perioada de realizare a investiiei
(5+6+7)
Total investiie (4+8)

1,048,523.13
117,302.90
58,265.73
1,224,091.76
1,286,216.01

Efortul investiional total este de 1,286,216.01 , din care suma de 1,224,091.76 este destinat achiziionrii de echipamente,
incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor costuri n totalul investiiei va fi:
1,224,091.76
Pce=
1,286,216.01 * 100 = 0,95169*100 = 95%
Ponderea costurilor de achiziionare a echipamentelor (inclusiv transport i montaj) n totalul investiiei de 95%, restul de 5% revenind
activitilor de proiectare, inginerie i management.

3.3. Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de

alimentare cu ap i de canalizare
3.3.1. Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare
innd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similar, perioada pregtitoare luat n considerare
(care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de
fabricaie), este de 4 luni.
Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de freabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap a fost estimate la 10
luni pentru fiecare segment al reelei (segmental 1: sursa Paltinu municipiul Moreni, segmental 2: sursa Iedera municipiul
Moreni), n condiiile n care lucrrile de reparaii se execute succesiv la cte un singur segment, iar lucrul se desf oar n dou
schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt incluse i lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a

staiilor de pompare a apei potabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execute n parallel cu cele de
modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor executa i lucrrile de contorizare a consumului
de ap potabil la blocurile de locuine i la consumatorii casnici. Perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni sunt prezentate n tabelul 3.5.

Perioade de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a

sistemului de alimentare cu ap
Durata fa
Nr.
de termenul
Durata
Crt
Denumire activitate
de referin modernizrii (luni)
.
(luni)
1. Segmentul 1
- scoatere din funciune
0
10
- predare n exploatare
10
2.
Segmentul 2
- scoatere din funciune
11
10
- predare n exploatare
20
3.
TOTAL
20
20

Tabel 3.5

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni,
ncepnd din momentul demarrii lucrrilor (momentul 0 = nceperea lucrrilor).
Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execute n perioada de reabilitare i modernizare a re elei de
alimentare cu ap, cu execuia lucrrilor care trebuie executate n perioada premergtoare nceperii reparaiei primului segment de
reea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj i acceselor).
nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte cinci luni fiecare, parallel cu lucrrile
de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrul sistemului de alimentare cu ap potabil.
Tabelul 3.6
Graficul de execuie a modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i
de canalizare
Nr.
Crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACTIVITATEA
Semnarea contractului
Modernizare primului segment de reea (sursa
Paltinu - municipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Paltinu - municipiul Moreni
nlocuire pompe uzate n staia de epurare Moreni
- etapa 1
Modernizare cel de-al doilea segment de reea
(sursa Iedera - municipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Iedera - municipiul Moreni)

PERIOADA (luni)
-4
-4

0
0

10

10

10

10

20

11

20

11

20

7.

nlocuire pompe uzate n staia de epurare Moreni

- etapa 2

8.

Modernizare instalaii auxiliare sistem de

alimentare cu ap

16
0

20
20

3.3.2. Ealonarea investiiilor

Pe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea investiiilor pe luni (tabelul 3.7.), considerndu-se luna zero
momentul de ncepere a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul
Moreni.
n perioada [-4 - 0] se vor lua n considerare urmtoarele costuri:
-

Valoarea total a lucrrilor de proiectare i inginerie (31,512.24 );

20% din costul total pentru activiti de management (20% * 29,325.73= 5865,146 );
Valoarea altor lucrri (1,286.28 ).
Astfel, costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

pentru perioada [-4-0] va fi de 38663,66 .

Pentru perioadele [0-10] i [11-20], perioade n care costurile sunt egale, se iau n considerare urmtoarele costuri:
-

50% din costul achiziionrii i nlocuirii echipamentelor, inclusiv transportul i montajul acestora (50% * 1,224,091.76=
612045.88 );
40% din costul total pentru activiti de management (40% * 29,325.73= 11730,29).
Rezult c att n perioada [0-10], ct i n perioada [11-20] costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de

alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va fi de 623.776,17 .

Tabel 3.7

Luna
-4-0
0-10
11-20
Total

Ealonarea investiiei totale

INVESTI
IA
TOTAL
()
38663.66
623776.17
623776.17
1,286,216.
000

n concluzie, investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i
de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4 luni nainte de scoaterea din funciune a unor component ale sistemului (demararea
efectiv a lucrrilor) i are o valoare de 1,286,216.000 , ealonat n doi ani, astfel:
-

4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor component ale sistemului): 38663.66 ;
10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea): 623776.17 ;
10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea): 623776.17 .

3.4. Parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i

modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
Investiia necesar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul
Moreni are o valoare total de 1,286,216.000 , ealonat n doi ani (tabelul 3.8.).
n valoarea investiiei din primul an se include investiia aferent lucrrilor effectuate naintea scoaterii din func iune a unor
component ale sistemului (38663.66 investii n primele patru luni), la care se adaug investiia aferent celor opt luni rmase pn

la sfritul anului. Se consider o valoare medie a investiiei de 62377,617 /lun (623776.17 /10 luni), rezultnd astfel o valoare a
investiiei pentru cele opt luni de 499.020,936 .
n cel de-al doilea an, valoarea investiiei va fi de 748531.404 (diferen a dintre investi ia total i cea aferent primului an de
realizare a investiiei, adic 623776.17 *20/100+623776.17 ).
Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare este estimate la 25 de ani.