Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Bucureti
FACULTATEA DE MANAGEMENT
ndrumtor:
Prof. univ. dr. ...............................
Studeni:
......................................
Master MEI
2013
Cuprins:
pag.
1.Datele de identificare ale companiei..................................................................
2. Scopul i obiectivele planului de afaceri......................................................
2.1. Scopul planului de afaceri.....................................................................
2.2. Obiectivele afacerii................................................................................
2.3. Viziunea i strategia firmei........................................................
3. Analiza pieei.............................................................................................
3.1. Piaa actual........................................................................................
3.2. Clienii poteniali............................................................................
3.3. Avantajele producerii de energie electric i termice prin cogenerare...
3.4. Preul........................................................................................................
4. Analiza produsului......................................................................................
4.1. Date privind producia.........................................................................
4.2. Descrierea procesului de producie.......................................................
4.3. Impactul asupra mediului......................................................................
4.4. Stabilirea amplasamentului pentru noul obiectiv...........................
5.Investiii necesare ......................................................................................
5.1. Costurile estimative ale investiiei.........................................................
5.2 Graficul de realizare al investiiei..........................................................
5.3. Structura de personal. Cheltuieli cu salariile.......................................
6. Planul financiar..........................................................................................
6.1. Structura cheltuielilor i a veniturilor.............................................
6.2. Planul de finanare................................................................................
6.3. Situaia CPP i bilanul.........................................................................
6.4. Flux de numerar...................................................................................
6.5. Indicatori financiari.........................................................................
7. Concluzii.......................................................................................................
8. Anexe.................................................................................................................
Plan de afaceri
Date generale:
BIO ENERGY SRL s-a infiintat in luna decembrie a anului 2008, avand ca obiecte de
activitate consultanta in domeniul managementului, investitiilor imobiliare si al realizarii
softului pentru intreprinderi.
Domenii de activitate:
6201- Activitati de realizare a softului la comanda
4110-Dezvoltare (promovare) imobiliara
Ca activitati secundare societatea isi propune , prin statut, urmatoarele:
3511- Productia de energie electrica
3514 -Comercializarea energiei electrice
3521- Productia gazelor
3522- Distributia combustibililor gazosi prin conducte
3523- Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
3530- Furnizarea de aburi si aer conditionat
4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311- Lucrari de demolare a constructiilor
4312- Lucrari de pregatire a terenului
4321- Lucrari de instalatii electrice
4322- Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat
Prin modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din
surse regenerabile de energie si a HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare
a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, s-au creat premise favorabile
realizarii investitiilor in domeniul energiei electrice i termice produs prin cogenerare.
Energia din surse regenerabile este preluat cu prioritate la piaa de energie electric preul
primit este preul de nchidere a pieei (PIP).
Biomasa este cea mai veche sursa de energie cunoscuta de omenire, dar contributia sa in
acest moment este redusa. Ea a fost inlocuita de combustibilii fosili, mai ieftini si mai
convenabili la utilizare.
Astazi insa, energia din biomasa este din nou considerata interesanta, din urmatoarele
motive: rezervele de combustibili fosili sunt in scadere, preturile lor cresc, din cauza
problemelor climatice si a restrictiilor impuse de acestea si din cauza dependentei
economice nedorite de natiunile producatoare de petrol si gaze.
Principalele avantaje de pia ale producerii de energie electric i termice din biogaz constau
n:
1. existena unei piee n deficit de astfel de producie de energie din surse regenerabile;
3.4. Preul
Pretul de vanzare al energiei electrice este format din pretul reglementat prin Ord. Nr.
44 din 01.11.2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei de 132 Ron/
MWh la care se adauga subventia in certificate verzi acordata pentru fiecare MWh produs din
surse regenerabile. In prognoza s-a utilizat un pret mediu pentru certificatul verde de 40 euro
calculat la cursul de 4,32 Ron/Euro (curs prognozat de Comisia Nationala de Prognoza pentru
anul 2013.)Pentru energia termica se va lua in calcul un pret de 135,00 Ron fara TVA, pret
pentru care se va incheia un contract de vanzare-cumparare.
-pretul pentru materialul fertilizant rezultat din procesul de fermentare este de 80 Ron fara
TVA pret pentru care se va incheia un contract de vanzare-cumparare.
CERTIFICATE VERZI
Pe langa pretul energiei electrice care este determinat pe piata de energie electrica ,
producatorii (din surse regenerabile ) primesc pentru fiecare unitate de energie electrica livrata
n retea (1 MWh), un Certificat Verde, care poate fi vndut separat de energia electrica, pe
Piata de Certificate Verzi. Valoarea Certificatelor Verzi reprezinta un cstig suplimentar primit
de producatori pentru energia curata pe care o livreaza n retele.
Cotele obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie (E-SRE) pna
n anul 2012 au fost stabilite n conformitate cu tinta asumata de Romnia n negocierile de
aderare la UE i anume:
2005 0,7
2006 2,22
2007 3,74
2008 5,27
2009 6,78
2010-2012 830
Energia din surse regenerabile este preluat cu prioritate la piaa de energie electric preul
primit este preul de nchidere a pieei (PIP)
n concluzie, preul pentru 1 Mw energie obinut din surse regenerabile este de 80E, fiind
compus din 38E/Mw preul energiei pe piaa reglementat i 42 E/Mw preul pentru
certificatele verzi.
4. Analiza produsului
Energia termica, atunci cand consumatorii principali sunt opriti, se disipeaza intrun sistem de
racire in circuit inchis ( poate suplini lipsa tuturor consumatorilor de energie termica).
Sistemele de racire prevazute sunt cu apa si etilenglicol, solutia finala fiind confirmata prin
detalii dupa procedura de achizitie a instalatiilor si utilajelor.
Gradul de utilizare a capacitatii este determinat de raportul dintre: suma energiei electrice si
termice produse de motor si energia primara asigurata de biogaz; si este de:
(21.407.980 / 26.510.700) x100 = 80,75%.
Biogazul rezultat din procesul de fermentare, dupa condensarea vaporilor de apa, se va arde
intrun moto - generator. Moto - generatorul functioneaza in cogenerare de energie electrica si
termica. Motorul va furniza 1.413 kW electrici si 1.315 kW termici. Astfel intrun an se vor
produce 11.088.517,5 kWh/an de energie electrica si 10.319.462,5 kWh/an de energie termica.
Din cantitatea de energie termica anuala de 10319,462 MWh/an, se
comercializeaza 8.221 MWh/an si se folosesc pentru autoconsum 2098,462 MWh/an.
Energia electrica produsa in cuantum de 11088,517 MWh/an. Din aceasta cantitate se
scade autoconsumul de 1066,517 MWh/an, urmand ca restul de 10.022 MWh/an sa se
comercializeze.
Se considera oportun livrarea fertilizantului cu un grad mare de umiditate, intrucat este mai
bine asimilat de sol, si totodata pentru eliminarea apei ar fi necesare cantitati importante de
energie termica care sunt necesare comercializarii.
FERMENTATOR FERMENTATOR
Biogaz Separator
condens
Biogaz
MOTOR
Noxe
Fertilizant lichid 26875 t/an
REZERVOR
MATERIALE Energie Energie
DUPA electrica termica
FERMENTARE 11.088.517,5 10.319.462,5
kWh/an kWh/an
4.3. Impactul asupra mediului
Negative
Pozitive
Obiective de mediu relevante pentru POS CCE amploarea si natura
impactului
Mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si
aglomerarile in care aceasta este in limitile prevazute de X Micsorarea emisiilor din
normele in vigoare pentru indicatorii de calitate si 1 dejectii
imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite
Limitarea impactului asupra calitatii mediului X Micsorarea emisiilor din
2 dejectii
Limitarea poluarii din surse punctiform si difuze a apei X
Nu e cazul
3
Limitarea poluarii din surse punctiforme si difuze a solului X
Nu e cazul
si protejarea solului de eroziunea apei si a vantului 4
Metanul este convertit
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera X
in CO2 cu efect de sera
5
de 21 ori mai mic
Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor
ecosistemelor terestre si acvatice impotriva degradarii de X
Nu e cazul
natura antropogena, fragmentarii habitatelor si 6
despaduririlor
Conservarea diversitatii naturale a faunei, florei si a X
Nu e cazul
habitatelor din zonele protejate si potentiale arii Natura 2000 7
Implementarea unor masurii pentru mentinerea in limitele
X Sursele de zgomot sunt
prevazute de normele in vigoare a noxelor emise de
8 fonoizolate
mijloacele de transport, zgomotului si trepidatiilor
Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile X
Nu este cazul
9
Reducerea generarii de deseuri, valorificarea si reciclarea
X
deseurilor Nu exista deseuri
10
Protejarea peisajelor naturale si culturale prin revitalizarea
zonelor industriale dezafectate si protejarea habitatelor X Zona va fi imprejmuita
naturale impotriva fragmentarii realizate de coridoarele de 11 cu arbori
transport
Conservarea, protejarea si reabilitarea zonei costiere Nu este cazul
romanesti a Marii Negre, asigurandu-se protejarea
patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre si
acvatice) si cultural in vederea dezvoltarii durabile a regiunii
Deseurile si plantele
Cresterea eficientei energetice X energetice sunt
12 convertite in energie
electrica si termica
Deseurile si plantele
Utilizarea energiei din surse regenerabile energetice sunt
convertite in energie
electrica si termica
Informarea publicului cu privire la impactul proiectului
Prin mass-media
asupra mediului
a) Zona si amplasamentul
Terenul se afla situat in intravilan in orasul Codlea, judetul Brasov si are numarul
cadastral 102530/2010.
Terenul aflat in posesia firmei are categoria de folosinta de teren faneata, este in
suprafata totala de 28950,00 mp si va fi utilizat pentru amplasarea obiectivuluiConstruirea
unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz.
Amplasamentul se invecineaza :
La Nord - Vest Drum judetean
La Sud -Est islaz
La Nord - Est F1012/2/14
La Sud - Vest F1012/2/11
Terenul este liber de constructii.
Amplasamentul prezinta stabilitate generala, terenul nefiind afectat de alunecari corozive sau
de teren.
b)Statutul juridic al terenului
Terenul aflat in posesia firmei are categoria de folosinta de teren fanete, este in
suprafata totala de 28950,00 mp si va fi utilizat pentru amplasarea obiectivului Construirea
unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz.
Terenul se identifica prin tarlaua 83 parcela 1012/2/12 si 1012/2/13.
d) Studii de teren
Studiu Geotehnic
Amplasamentul studiat se afla situat in teritoriul administrativ al orasului Codlea pe
strada Halchiului FN.
Din punct de vedere geologic si geomorfologic obiectivul studiat se incadreaza in
unitatea morfostructurala consoscuta sub numele de depresiunea Brasovului.
Perimetrul studiat este afectat de artere hidrografice, apele fluviale din perioada ploilor
torentiale si a zapezilor abundente baltesc in zona forajelor forajelor F5 si F6, nivelul primei
panze de apa freatica se intalneste in jurul cotei de 3 m adancime, inregistrand tendinte
ascensionale
Stratificatia terenului:
Prospectiunile executate in perimetrul cercetat si in zona cu ocazia altor lucarri au
stabilit ca la suprafata se gaseste o patura de sol vegetal groasa de 0,3 0, 4 sub care se afla o
lentila de praf argilos nisipos galbui plastic consistent care se extinde pana la 0,7- 1,2 m, aici
facund-se trecerea catre un masiv orizont de pietris cu nisip saturat avand inglobate lentile de
praf argilos.
Adancimea de inghet:
Potrivit STAS 6054/77 , in zona la care ne referim adancimea de inghet masoara 1
metru raportata la cota terenului amenajat exterior.
5. Investiii necesare
La baza realizrii investiiei stau proiectul tehnic i studiul de fezabilitate. Conform
acestor documente este prezentat mai jos devizul general de lucrri, n care sunt incluse
cheltuielile totale, precum i cele eligibile pentru care se poate primi ajutor nerambursabil din
Fondul de mediu.
5.1. Costurile estimative ale investitiei
valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Valoare 1
4,42 LEI
EURO=
Valoare (fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor si
Nr. Crt. Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro
subcapitolelor de cheltuieli
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1. Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
Amenajari pentru protectia
1.3. mediului si aducerea la starea 21,632 4,894 5,192 26,823 6,069
initiala
TOTAL CAPITOL 1 21,632 4,894 5,192 26,824 6,069
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare 1649,174 373,116 395,802 2044,976 462,664
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 1649,174 373,116 395,802 2044,976 462,664
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISITENTA TEHNICA
3.1. Studii de teren 0 0,000 0 0 0,000
Taxe pentru obtinerea de
3.2. 0 0,000 0 0 0,000
avize, acorduri si autorizatii
3.3. Proiectare si inginerie 1443,208 326,518 346,37 1789,578 404,882
Organizarea procedurilor de
3.4. 0 0,000 0 0 0,000
achizitie
3.5. Consultanta 122,145 27,635 29,315 151,46 34,267
3.6. Asistenta tehnica 101,788 23,029 24,429 126,217 28,556
TOTAL CAPITOL 3 1667,141 377,181 400,114 2067,255 467,705
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si instalatii 9522,707 2154,459 2285,45 11808,156 2671,529
4.2. Montaj utilaje tehnologice 327,221 74,032 78,533 405,754 91,800
Utilaje, echipamente
4.3. tehnologice si functionale cu 13395,241 3030,598 3214,858 16610,098 3757,941
montaj
Utilaje fara montaj si
4.4. 607,468 137,436 145,792 753,26 170,421
echipamente de transport
4.5. Dotari 2,337 0,529 0,561 2,898 0,656
4,6 Active necorporale 0 0,000 0 0 0,000
TOTAL CAPITOL 4 23854,973 5397,053 5725,194 29580,167 6692,345
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de santier 0 0,000 0 0 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0 0,000 0 0 0,000
Cheltuieli conexe organizarii
5.1.2. 0 0,000 0 0 0,000
santierului
Comisioane, cote,taxe, costul
5.2. 2007,943 454,286 0 2007,943 454,286
creditului
5.3. Cheltuieli diverse si 0 0,000 0 0 0,000
neprevazute
5.4. Actualizare 0 0,000 0 0 0,000
TOTAL CAPITOL 5 2007,943 454,286 0 2007,943 454,286
CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
Pregatirea personalului de
6.1. 0 0,000 0 0 0,000
exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste 0 0,000 0 0 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0 0,000 0 0 0,000
Total general 29200,863 6606,530 6526,301 35727,164 8083,069
Din care C+M 11520,734 2606,501 2764,976 14285,71 3232,061
CONSULTANTA
Valoare
Nr. crt Specificatie Lei
Managementul executiei investitiei sau
1 administrarea contractului de executie 122.145,00
Total valoare fara TVA 122.145,00
Valoare TVA 29.314,80
TOTAL 151.459,80
ASISTENTA TEHNICA
Valoare
Nr. crt Specificatie Lei
1 Diriginte de santier 101.787,50
Total valoare fara TVA 101.787,50
Valoare TVA 24.429,00
TOTAL 126.216,50
RETELE EXTERIOARE
Valoarea pe categorii de
Nr.crt. Denumire lucrari, fara TVA(lei)
1 Alimentare cu apa 17.100,130
2 Canalizare 8.982,120
3 Alimentare cu agent termic 11.210,170
4 Alimentare cu energie electrica 857.197,180
5 Drumuri acces 754.684,740
Total fara TVA 1.649.174,340
Valoare TVA 395.801,842
Total cheltuieli 2.044.976,182
Nr.
crt Specificatie Valoare
Lei
1 Comisionul bancii finantatoare 100.175,73
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
2 controlul calitatii lucrarilor de constructie 77.450,31
Cota pentru Controlul Statului in amenajarea teritoriului, urbanism,
3 si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 96.812,89
4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 48.406,44
5 Costul creditului 1.685.097,27
Total valoare fara TVA 2.007.942,64
Valoare TVA 0,00
TOTAL 2.007.942,64
Valoare
Cantitat Perioada de amortizare in ani
Nr. Denumire utilaje (RON)
e
Fara TVA)
Obiectul 1 Cladire tehnica
Lista dotari
N Denumire utilaje Cantitat Valoare Perioada de
r. e (RON) amortizare in
Fara TVA) ani
Obiectul 1- Cladire tehnica
1 Stingator portabil cu pulbere tip P6 12 732,9 10
2 Stingator portabil cu CO2 tip G6 4 798,0 10
3 Panou incendiu tip F 1 350,1 10
4 Lada cu nisip 1 mc 1 61,1 10
Obiectul 9 Gospodarie de apa 0,0
1 Rola furtun tip C cu racorduri legate 4 394,9 10
TOTAL 2.337,04
5.2. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei
Perioada de implementare a prezentului proiect este de 12 de luni de la data semnarii
contractului de finantare.
Indicatori Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
ACTIVITATE AN I DE IMPLEMENTARE
Proiectare si inginerie 1.443,208 - - - - - - - -
Consultanta 122,145 - - - - - - - -
Asistenta tehnica - - - 11,310 11,310 11,310 11,310 11,310 11,310
Comisioane, cote si taxe legale - - 7,417 58,785 27,185 27,185 79,462 56,110 52,278
Costul creditului 102,763 102,763 102,763 152,979 152,979 152,979 152,979 152,979 152,979
Realizare lucrari de rezistenta - - 57,398 57,398 57,398 57,398 57,398 - -
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 38,641 38,641 38,641 38,641 -
Realizare instalatii electrice - - - - - - 14,164 14,164 14,164
Realizare instalatii termice - - - - - - 3,457 3,457 3,457
Realizare instalatii sanitare - - - - - - 1,627 1,627 1,627
Realizare instalatii ventilatie - - - - - - 4,239 4,239 4,239
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Realizare lucrari de montaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 917,111 - - 1.222,815 1.222,815 1.222,815
tehnologice
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 5,049 - - 6,732 6,732 6,732
de transport
Achizitionare aparatura de laborator - - - 0,388 - - 0,518 0,518 0,518
si dotari
Realizare lucrari de rezistenta - - 11,329 11,329 11,329 11,329 11,329 - -
Realizare lucrari de rezistenta - - - - 69,604 69,604 69,604 69,604 - -
pereti semifabricati
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 15,291 15,291 15,291 15,291 -
Realizare instalatii electrice - - - - - - 2,189 2,189 2,189
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Realizare lucrari de montaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 10,434 - - 13,912 13,912 13,912
tehnologice
Realizare lucrari de rezistenta - - 96,139 96,139 96,139 96,139 96,139 - -
Realizare lucrari de rezistenta - - - - 527,975 527,975 527,975 527,975 - -
pereti semifabricati
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 96,781 96,781 96,781 96,781 -
Realizare instalatii electrice - - - - - - 5,272 5,272 5,272
Realizare instalatii termice - - - - - - 15,771 15,771 15,771
Realizare lucrari de montaj - - - - - - - - -
Realizare lucrari de montaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 328,576 - - 438,101 438,101 438,101
tehnologice
Realizare lucrari de rezistenta - - 144,208 144,208 144,208 144,208 144,208 - -
Realizare lucrari de rezistenta - - - - 662,128 662,128 662,128 662,128 - -
pereti semifabricati
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 119,704 119,704 119,704 119,704 -
Realizare instalatii electrice - - - - - - 8,093 8,093 8,093
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Realizare lucrari de montaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 280,986 - - 374,648 374,648 374,648
tehnologice
Realizare lucrari de rezistenta - - 224,463 224,463 224,463 224,463 224,463 - -
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 5,302 5,302 5,302 5,302 -
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 0,139 - - 0,186 0,186 0,186
tehnologice
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 116,445 - - 155,260 155,260 155,260
de transport
Realizare instalatii termice - - - - - - 9,093 9,093 9,093
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 964,113 - - 1.285,484 1.285,484 1.285,484
tehnologice
Realizare lucrari de rezistenta - - 2,159 2,159 2,159 2,159 2,159 - -
Realizare lucrari de montaj utilaj - - - - - - - - -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 15,797 - - 21,063 21,063 21,063
tehnologice
Realizare instalatii electrice - - - - - - 0,829 0,829 0,829
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 1,873 - - 2,497 2,497 2,497
tehnologice
Realizare lucrari de rezistenta - - 11,045 11,045 11,045 11,045 11,045 - -
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 6,516 6,516 6,516 6,516 -
Realizare instalatii electrice - - - - - - 3,082 3,082 3,082
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 1,638 - - 2,183 2,183 2,183
tehnologice
Achizitionare aparatura de laborator - - - 0,079 - - 0,105 0,105 0,105
si dotari
Realizare lucrari de rezistenta - - 14,064 14,064 14,064 14,064 14,064 - -
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 19,741 19,741 19,741 19,741 -
Realizare lucrari de rezistenta - - 25,512 25,512 25,512 25,512 25,512 - -
Realizare lucrari de arhitectura - - - - 0,981 0,981 0,981 0,981 -
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 156,126 - - 208,168 208,168 208,168
tehnologice
Realizare instalatii sanitare - - - - - - 0,279 0,279 0,279
Achizitionare utilaje si echipamente - - - 2,255 - - 3,006 3,006 3,006
tehnologice
Alimentare cu apa - - - - - - 3,420 3,420 3,420
Canalizare - - - - - - 1,796 1,796 1,796
Drumuri de acces - - - - - - 150,937 150,937 150,937
Alimentare cu agent termic - - - - - - 2,242 2,242 2,242
Alimentare cu energie electrica - - - - - - 49,294 49,294 49,294
Racordare SEN - - - - - - 122,145 122,145 122,145
Plantare copaci - - - - - - - - -
Amenajare spatii verzi - - - - - - - - -
TOTAL GENERAL 1.668,116 102,763 696,494 4.870,104 2.340,451 2.340,451 6.525,338 4.655,965 4.349,176
6. Planul financiar
S-au calculat indicatorii financiari, durata de recuperare a investiiei i s-a fcut analiza de
senzitivitate. Ipoteze care au stat la baza realizarii analizei financiare:
TVA ded pt tot chelt. 7.981 7.981 7.981 7.981 7.981 7.981 7.981 7.981 445.821 7.981 463.981 7.981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numerar la inceputul perioadei 35.832.375 29.947.097 33.846.768 37.841.001 41.928.506 46.107.937 50.020.642 54.016.878 58.095.057 62.209.583
intrari de numerar
a. din vanzari 11.702.723 11.714.336 11.726.073 11.737.937 11.749.930 11.753.455 11.756.981 11.760.508 11.764.036 11.767.565
a1. in numerar 11.702.723 11.714.336 11.726.073 11.737.937 11.749.930 11.753.455 11.756.981 11.760.508 11.764.036 11.767.565
b. credite (alte imprumuturi)
c. alte intrari de numerar 912.602 912.602 912.602 912.602 912.602 568.751 568.751 568.751 536.446 536.446
Total disponibil de numerar 48.447.700 42.574.035 46.485.443 50.491.540 54.591.038 58.430.143 62.346.374 66.346.137 70.395.539 74.513.595
iesiri de numerar
a. cheltuieli directe:
Aprovizionari cu materii prime directe: 2.553.441 2.554.591 2.555.747 2.556.908 2.558.077 2.558.844 2.559.612 2.560.380 2.561.148 2.561.916
in numerar 2.553.441 2.554.591 2.555.747 2.556.908 2.558.077 2.558.844 2.559.612 2.560.380 2.561.148 2.561.916
Salarii directe 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095 110.095
Total cheltuieli directe 2.663.536 2.664.686 2.665.842 2.667.003 2.668.172 2.668.939 2.669.707 2.670.475 2.671.243 2.672.011
b. cheltuieli indirecte
chirii
utilitati 86.939 86.965 86.992 87.018 87.044 87.070 87.096 87.122 87.148 87.174
cheltuieli de intretinere si functionare 1.104.456 1.145.435 1.187.935 1.232.011 1.277.723 1.325.131 1.374.298 1.425.289 1.478.172 1.533.017
salarii tesa
reclama, protocol
cheltuieli administrativ - gospodaresti
asigurari
rate credit scadente 11.039.310 1.483.944 1.483.944 1.483.944 1.483.944 1.483.944 1.483.944 1.483.944 1.483.944 0
dobanzi 1.426.791 1.119.141 970.746 822.352 673.958 525.563 377.169 228.775 80.380 0
alte cheltuieli 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543 61.543
amortizare 1.537.629 1.537.629 1.537.629 1.537.629 1.537.629 1.488.009 1.488.009 1.488.009 1.415.231 1.415.231
Total cheltuieli indirecte 15.256.668 5.434.657 5.328.789 5.224.497 5.121.841 4.971.260 4.872.059 4.774.682 4.606.418 3.096.965
Total cheltuieli directe + indirecte 17.920.204 8.099.343 7.994.631 7.891.500 7.790.013 7.640.199 7.541.766 7.445.157 7.277.661 5.768.976
c. chelt cu investitiile
TVA colectat (vz) 2.265.043 2.267.291 2.269.563 2.271.859 2.274.180 2.274.862 2.275.545 2.276.227 2.276.910 2.277.593
TVA deductibil 724.807 732.966 741.421 750.181 759.260 768.589 778.259 788.282 798.671 809.440
TVA calculat 1.540.236 1.534.325 1.528.142 1.521.677 1.514.920 1.506.273 1.497.285 1.487.945 1.478.239 1.468.153
TVA DE PLATA 1.592.973 1.595.215 1.597.481 1.599.771 1.602.086 1.602.763 1.603.439 1.604.116 1.604.793 1.605.470
Profit brut 3.281.593 3.564.612 3.687.245 3.808.703 3.928.941 4.090.927 4.201.873 4.311.350 4.492.080 4.530.436
Impozit pe profit calculat 525.055 570.338 589.959 609.393 628.631 654.548 672.300 689.816 718.733 724.870
Impozit pe plata 525.055 570.338 589.959 609.393 628.631 654.548 672.300 689.816 718.733 724.870
Total iesiri de numerar 18.500.603 8.727.267 8.644.441 8.563.034 8.483.101 8.409.501 8.329.496 8.251.080 8.185.956 6.684.085
Surplus/deficit 29.947.097 33.846.768 37.841.001 41.928.506 46.107.937 50.020.642 54.016.878 58.095.057 62.209.583 67.829.510
La linia Alte venituri din exploatare (din CPP) au fost cuprinse veniturile aferente cotei de amortizare a cheltuielilor eligibile a subventiei primite din partea finantatorului. Suma regasita in contul de profit si pierdere la linia Alte venituri din
exploatare reprezinta subventia FEDR inregistrata in contul 131 Subventii guvernamentale pentru investitii virata in contul de venituri 7584 Venituri din subventii pentru investitii la nivelul amortizarii subventiei conform O.M.F.P. 3055 / 2009.
Aceasta suma nu reprezinta o intrare efectiva de numerar fapt consemnat si in fluxul de numerar prezentat. Totodata aceasta suma a fost prezentata si la linia I Venituri in avans, din care: cont 131 Subventii pentru investitii din bilantul previzionat.
Sustenabilitate
Fluxurile de numerar sunt pozitive pe fiecare luna in perioada de implementare si pe toata perioada de operare, ceea ce denota
capacitatea societatii de a sustine investitia si de a finaliza implementarea proiectului.
De asemenea valoarea se dovedete capacitatea sporita a societatii de a acoperi creditele accesate fara dificultate, si riscul mic pe
care societatea il prezinta in fata institutiilor de credit la care va apela pentru cele doua credite prevazute a se contracta pe perioada de
implementare.
Sustenabilitatea finaciara a proiectului a fost realizata in corelare cu graficul de realizare a investitiei, planul de finantare si
sursele prevazute, graficul prefinantarilor si graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indicatori de profitabilitate % % % % % % % % % %
Rata profitului net (PN/CA) 42,33 44,88 46,19 47,52 48,85 47,71 49,04 50,38 52,07 52,94
Profitabilitatea economica -neta
(Rez.Expl/CA) 62,52 62,56 62,59 62,63 62,67 59,75 59,76 59,77 60,19 60,20
Indicatori de rentabilitate % % % % % % % % % %
Rata rentabilitatii economice
(Rez.Expl/A.Totale) 16,92 16,49 16,03 15,24 15,06 13,83 13,29 19,94 12,32 11,53
Rentablitatea activelor totale
(EBIT/Active totale) 13,64 14,09 14,09 13,76 13,98 13,14 12,99 20,01 12,69 12,07
Rata rentabilitatii financiare 124,7
(profit net/capital propriu) 0 67,29 45,80 34,95 28,34 22,93 20,00 17,79 16,11 14,56
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea generala (Active
circ/Dat. curente) 1,60 2,14 2,71 3,30 3,93 4,58 5,27 5,98 6,73 7,75
Recuperarea investitiei
Valoarea investitiei
29.200.863
fara TVA
Perioada din an
necesara
Anul Profit net Ani
pentru
recuperare
Anul 1 4.823.250 100,00% 1
Anul 2 5.091.351 100,00% 1
Anul 3 5.214.215 100,00% 1
Anul 4 5.337.308 100,00% 1
Anul 5 5.460.125 100,00% 1
Anul 6 5.328.946 61,44% 0
Total ani 5,737
7. Concluzii
8. Anexe
Bugetul proiectului
Nr. Valoarea total a Valoarea total eligibil a Prevederile Valoarea finanrii la valoarea eligibil Cheltuieli conexe i
crt. Denumirea cheltuielii* cheltuielii cu TVA (lei) cheltuielii (lei) legale Procentul (%) nerambursabile (LEI) a cheltuielii (lei) neeligibile (lei)
0 12 = 3+8 3= 6+7 4 5 6 7 8
1Cheltuieli pentru achiziia de teren
Cheltuieli pentru amenajarea terenului n vederea 26.823,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 26.823,39
2pregtirii amplasamentului
3Cheltuieli pentru investiia de baz 31.625.143,01 24.053.469,04 16.837.428,32 7.216.040,71 7.571.673,98
a) cheltuieli pentru construcii i instalaii legate de 11.808.156,48 9.139.698,78 0,00 5,60 6.397.789,15 2.741.909,63 2.668.457,70
construcii, pe obiecte de construcie
3.1 Obiect 1 - Cladire tehnica 693.146,19 558.988,86 70,00% 391.292,20 167.696,66 134.157,33
3.2 Obiect 2 - Rezervor dejectii 504.888,10 407.167,82 70,00% 285.017,47 122.150,35 97.720,28
3.3 Obiect 3 - Fermentator 3.825.316,21 3.084.932,43 70,00% 2.159.452,70 925.479,73 740.383,78
3.4 Obiect 4 - Rezervor materiale dupa fermentare 4.822.151,22 3.888.831,63 70,00% 2.722.182,14 1.166.649,49 933.319,59
3.5 Obiect 5 - Silozuri 1.417.965,69 1.143.520,72 70,00% 800.464,50 343.056,22 274.444,97
3.6 Obiect 6 - Grup cogenerare 56.375,68 45.464,26 70,00% 31.824,98 13.639,28 10.911,42
3.7 Obiect 7 - Cantar bascula 13.383,39 10.793,06 70,00% 7.555,14 3.237,92 2.590,33
3.8 Obiect 8 - Casa poarta 5.138,21 0,00 0,00% 0,00 0,00 5.138,21
3.9 Obiect 9 - Gospodarie apa 119.906,67 0,00 0,00% 0,00 0,00 119.906,67
3.10 Obiect 10 -Imprejmuiri -porti 185.113,60 0,00 0,00% 0,00 0,00 185.113,60
3.11 Obiect 11 - Drumuri si alei 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.12 Obiect 12 - Platforme 163.041,45 0,00 0,00% 0,00 0,00 163.041,45
3.13 Obiect 13 - Post trafo 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.14 Obiect 14 - Retele exterioare 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.15 Obiect 15 - Ministatie epurare 1.730,06 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.730,06
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice 2.450.730,06 937.945,87 0,00 6,30 656.562,11 281.383,76 1.512.784,19
i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale,
inclusiv reelele aferente necesare funcionrii
acestora, desfurate pe obiecte de construcie
3.1 Obiect 1 - Cladire tehnica 130.532,00 105.267,74 70,00% 73.687,42 31.580,32 25.264,26
3.2 Obiect 2 - Rezervor dejectii 14.248,89 11.491,04 70,00% 8.043,73 3.447,31 2.757,85
3.3 Obiect 3 - Fermentator 128.631,72 103.735,26 70,00% 72.614,68 31.120,58 24.896,46
3.4 Obiect 4 - Rezervor materiale dupa fermentare 105.569,94 85.137,05 70,00% 59.595,94 25.541,12 20.432,89
3.5 Obiect 5 - Silozuri 214,54 173,02 70,00% 121,11 51,91 41,52
3.6 Obiect 6 - Grup cogenerare 22.993,31 18.542,99 70,00% 12.980,09 5.562,90 4.450,32
3.7 Obiect 7 - Cantar bascula 3.563,47 2.873,77 70,00% 2.011,64 862,13 689,70
3.8 Obiect 8 - Casa poarta 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.9 Obiect 9 - Gospodarie apa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.10 Obiect 10 -Imprejmuiri -porti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.11 Obiect 11 - Drumuri si alei 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.12 Obiect 12 - Platforme 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.13 Obiect 13 - Post trafo 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.14 Obiect 14 - Retele exterioare 1.287.677,18 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.287.677,18
3.15 Retele exterioare -Racordare 757.299,00 610.725,00 70,00% 427.507,50 183.217,50 146.574,00
3.16 Obiect 15 - Ministatie epurare 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice 16.610.098,47 13.366.414,48 0,00 5,60 9.356.490,14 4.009.924,34 3.243.683,99
i funcionale cu montaj desfurate pe obiecte de
construcie
3.1 Obiect 1 - Cladire tehnica 5.686.090,69 4.585.557,00 70,00% 3.209.889,90 1.375.667,10 1.100.533,68
3.2 Obiect 2 - Rezervor dejectii 64.691,51 52.170,57 70,00% 36.519,40 15.651,17 12.520,94
3.3 Obiect 3 - Fermentator 2.037.170,66 1.642.879,56 70,00% 1.150.015,70 492.863,87 394.291,10
3.4 Obiect 4 - Rezervor materiale dupa fermentare 1.742.111,82 1.404.928,89 70,00% 983.450,22 421.478,67 337.182,93
3.5 Obiect 5 - Silozuri 863,32 696,23 70,00% 487,36 208,87 167,09
3.6 Obiect 6 - Grup cogenerare 5.977.502,37 4.820.566,43 70,00% 3.374.396,50 1.446.169,93 1.156.935,94
3.7 Obiect 7 - Cantar bascula 97.944,00 78.987,10 70,00% 55.290,97 23.696,13 18.956,90
3.8 Obiect 8 - Casa poarta 11.611,92 0,00 0,00% 0,00 0,00 11.611,92
3.9 Obiect 9 - Gospodarie apa 10.152,86 0,00 0,00% 0,00 0,00 10.152,86
3.10 Obiect 10 -Imprejmuiri -porti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.11 Obiect 11 - Drumuri si alei 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.12 Obiect 12 - Platforme 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.13 Obiect 13 - Post trafo 967.979,58 780.628,70 70,00% 546.440,09 234.188,61 187.350,89
3.14 Obiect 14 - Retele exterioare 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.15 Obiect 15 - Ministatie epurare 13.979,74 0,00 0,00% 0,00 0,00 13.979,74
d) cheltuieli pentru utilaje i echipamente fr 756.158,00 609.409,91 0,00 5,60 426.586,93 182.822,97 146.748,10
montaj precum i echipamente de transport
tehnologic, desfurate pe obiecte de construcie
3.1 Obiect 1 - Cladire tehnica 33.709,90 27.185,41 70,00% 19.029,78 8.155,62 6.524,50
3.2 Obiect 2 - Rezervor dejectii 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.3 Obiect 3 - Fermentator 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.4 Obiect 4 - Rezervor materiale dupa fermentare 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.5 Obiect 5 - Silozuri 721.958,38 582.224,50 70,00% 407.557,15 174.667,35 139.733,88
3.6 Obiect 6 - Grup cogenerare 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.7 Obiect 7 - Cantar bascula 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
3.8 Obiect 8 - Casa poarta 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.9 Obiect 9 - Gospodarie apa 489,72 0,00 0,00% 0,00 0,00 489,72
3.10 Obiect 10 -Imprejmuiri -porti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.11 Obiect 11 - Drumuri si alei 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
3.12 Obiect 12 - Platforme 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
Obiect 13 - Post trafo 0,00 0,00 70,00% 0,00 0,00 0,00
Obiect 14 - Retele exterioare 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
Obiect 15 - Ministatie epurare 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
e)Cheltuieli pentru achiziia de active necorporale
Alte cheltuieli neeligibile - total 4.075.197,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.075.197,27
TOTAL 35.727.163,67 24.053.469,04 16.837.428,32 7.216.040,71 11.673.694,64
ELIGIBIL NEELIGIBIL
Nr crt
Categoria de plati (fara TVA) (fara TVA) TVA TOTAL
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 starea initiala 0,00 21.631,77 5.191,62 26.823,39
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 obiectivului 610.725,00 1.038.449,34 395.801,84 2.044.976,18
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Proiectare si inginerie 0,00 1.443.208,32 346.370,00 1.789.578,32
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Consultanta 0,00 122.145,00 29.314,80 151.459,80
3.6 Asistenta tehnica 0,00 101.787,50 24.429,00 126.216,50
4.1 Constructii si instalatii 9.139.698,78 383.008,06 2.285.449,64 11.808.156,48
4.2 Montaj utilaj tehnologic 327.220,87 0,00 78.533,01 405.753,88
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 montaj 13.366.414,48 28.826,22 3.214.857,77 16.610.098,47
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 607.467,80 0,00 145.792,27 753.260,07
4.5 Dotari 1.942,11 394,94 560,89 2.897,93
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 2.007.942,65 0,00 2.007.942,65
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Actualizare (max 10% din SE) (fara TVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24.053.469,04 5.147.393,79 6.526.300,84 35.727.163,67
Plan de achizitii
Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru Valoarea estimata Procedura Data estimata pentru
Nr. Crt.
realizarea proiectului (Lei) aplicata nceperea procedurii*
Lucrari de constructii si instalatii aferente prima luna de la semnarea
1
obiectului investitiei
11.332.021 lei Norme OUG 34 / 2006
contractului
Achizitia de utilaje, echipamente tehnologice si 15.940.336lei prima luna de la semnarea
2 functionale cu montaj Norme OUG 34 / 2006
contractului
Montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor
2.351.910 lei prima luna de la semnarea
3 incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele Norme OUG 34 / 2006
contractului
aferente necesare functionarii acestora
Achizitia de utilaje si echipamente fara montaj 713.816 lei prima luna de la semnarea
4 precum si echipamente de transport tehnologic Norme OUG 34 / 2006
contractului
Achizitia de dotari 11.852 lei prima luna de la semnarea
5 Norme OUG 34 / 2006
contractului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 25.742 lei prima luna de la semnarea
6 starea initiala Norme OUG 34 / 2006
contractului
Asistenta tehnica 101.787 lei Norme interne de achizitii conform prima luna de la semnarea
7
ghidului solicitantului contractului