Sunteți pe pagina 1din 31

ELABORAT DE:

PFA STOICA MIHAI


Regim juridic. PFA
Date de identificare..
CUI:23839215/08.05.2008
(STOICA MIHAI)
Data intocmirii:20.06.2011 PLAN DE AFACERI
1EURO=4,2710/20.06.2011

TITLUL PROIECTULUI

INSTALARE TANAR FERMIER IN COMUNA JOSENII BARGAULUI , JUDETUL BISTRITA NASAUD PRIN ACHIZITIE
DE ANIMALE

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/Numele solicitantului
SANDU CRISTIAN
Date de identificare ale acestuia
Domiciliu Localitatea Josenii Bargaului , judetul Bistrita Nasaud ,
Se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare cu APDRP ca ntreprindere Individuala cu sediul in
comuna Josenii Bargaului , judetul Bistrita Nasaud.

Obiectul de activitate*
0141 Cresterea bovinelor de lapte

Forma juridic a solicitantului


Persoana fizica in curs de autorizare ca ntreprindere Individuala.
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
STOICA MIHAI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
Sediul:Bistrita str Mihai Eminescu nr 32 judetul Bistrita Nasaud
Activitate 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management
CUI:23839215/08.05.2008
Nr de ordine la Registul Comertului : F21/221/08.05.2008

1
II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE

Istoricul activitii Istoricul activitiI Dl Sandu Cristian s- a instalat ca tanar fermier , conform Certificatului de
inscriere in Registrul Fermierilor in data de 09/05/2011 si urmeaza sa se autorizeze conform Ordonantei OG 44/2008 ca
ntreprindere Individuala avand ca obiect principal de activitate :
0149 Creterea altor animale
Incepand cu luna mai 2011 el lucreaza suprafata de 2 ha pe raza comunei Josenii Bargaului judetul Bistrita Nasaud.
In luna mai se inscrie la APIA unde primeste nr de identificare RO002411784/ 09.05.2011 conform Certificatului de
inscriere in Registrul Fermierilor.
Tinand cont de zona unde fermierul detine suprafata de teren fiind zona de deal si ca activitatea de baza aici este
agricultura crestearea animalelor, fermierul doreste sa si cumpere 80 capete de bovine .

Bazele de producie ale solicitantului


Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr Localitate/ Suprafaa agricol total Din care:
Crt. Jude
n folosin proprietate Arabil Puni Fnee Pomi Vii Alte
(arend/concesiune) categorii
1.
2.
.....
TOTAL

Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr Localitate/ Nr. animale deinute Psri Familii de
Crt Jude Nr. albine
Alte Nr.
Cabaline Bovine Ovine Caprine Porcine specii
1. Josenii 80
Bargaului/Bistrita
Nasaud
2.
.....
TOTAL 80

Dotrile fermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) n anul 0

2
Nr Detaliere Suprafaa Capacitate
Crt Numr (mp)

I. Cldiri pentru producia vegetal


1. Magazie cereale
2. Remiz utilaje
.....
Total
II. Cldiri pentru producia zootehnic
1. Grajduri 1 1600 80
2. Saivane
3. Padocuri
.....
Total
III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)
1. Pensiune agroturistic
.....
Total
IV. Maini i utilaje agricole
1. Tractoare
2. Combine
3. Semntoare
....
Total 1 1600 80

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Construire ferma de crestere a vacilor de lapte (80 vaci / hala cu suprafata de aproximativ 1.600 mp) - dotata cu boxe de
crestere a vacilor (15 vaci / boxa), dront furajare, sistem de adapatori, sistem racleti pentru dejectii, fanar, sanitar personal si
auto, imprejmuire, put forat - apa, racord curent electric, cabinet veterinar, sala de muls - 10 vaci, sistem colectare dejectii +
platforma dejectii, platforma siloz, sursa intangibila de apa.Vacile au o productie medie zilnica de 25 litri de lapte / cap .
Detalierea investiiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, pri desenate, anexate.
1 EURO= 4,2710/20.06.2010

3
Detalierea investiiilor Suprafaa/Numr/Capacitate Valoare Date tehnice
necesare pentru atingerea (lei) (dup caz)
obiectivelor, inclusiv date
tehnice, pri desenate,
anexate.Obiectul investiiei

Teren
Plantaii
Animale 80 512510 Bovine Holstein Friza

.
Total 80 512510

Investitia pe care dl Sandu Cristian in calitate de viitor titular la Intreprinderea Individuala pe care o va deschide pana la
semnarea contractului de finantare cu APDRP , va fi achizitia de bovine si va duce la atingerea obiectivelor propuse prin
implementarea acestui proiect.
Obiectivele propuse sunt :
-imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol acest lucru il va realiza prin decizia de a creste bovine de lapte cu
potential productiv ridicat cum ar fi Holstein Friza , astfel devine competitiv pe piata agricola.
-imbunatatirea managementului exploatatiei agricole- prin decizia de a si dezvolta exploatatia prin achizitia celor 80 capete
bovine de lapte si aplicarea unor tehnologii agricole corecte si moderne care sa asigure productii mari si implicit cresterea
veniturilor.

IV. SCHIMBRI DE MANAGEMENT I PREGTIRE PROFESIONAL SOLICITAT


Dl Stoica Cristian in calitate de viitor titular la intreprinderea individuala pe care o va administra are o pregatire de profil in
meseria de agricultor conform certificatului de calificare obtinut si astfel asigura aplicarea unor tehnologii corecte in obtinerea
culturilor.
Cu toate acestea se vede necesiitatea pregatirii in domeniul managementului pentru o mai buna organizare din punct de
vedere administrativ si financiar la nivelul fermei.
Reprezentantul legal al proiectului va urma un curs de pregatire profesionala prin masura 111Formare profesionala ,informare
si difuzare de cunostinte in specializarea Managementul exploatatiei agricole.

4
Aceasta pregatire il va ajuta pe fermier sa diversifice activitile n exploataia agricola, mbuntirea calitii produciei, igiena
i sigurana alimentelor, crearea de condiii pentru a asigura bunstarea animalelor i sntatea plantelor, sigurana muncii,
folosirea fertilizanilor i amendamentelor n agricultur n concordan cu standardele Uniunii Europene.

V. TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE N TIMPUL I DUP RESTRUCTURARE, INCLUSIV


OPORTUNITILE DE PIA

Pentru a pune n eviden tipul i cantitatea produselor obinute n cadrul exploataiei agricole, se pot folosi tabelele urmtoare
cu prezentarea pieei de desfacere:
1. Pentru exploataiile agricole vegetale
Planul de cultur inclusiv pentru suprafee cultivate cu furaje
Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultur
Suprafa* Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie
(ha) (tone)** (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Gru
.
.
TOTAL
* n funcie de sesiunea de depunere anul 0 reprezint anul anterior i respectiv anul curent n care se depune proiectul. n anul 0 vor fi
prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate.
**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur.

2. Pentru exploataiile zootehnice i mixte:


Planul de producie al fermei zootehnice

Nr. SPECIFICARE An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
crt Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod.
1 Bovine total, din care:
juninci
vaci de lapte 8 86400 80 86400 80 86400 80 86400 80 86400 80 864000
0 0 0 0
tineret bovin
5
2 Porcine
3 Ovine i caprine
4 Psri
5 Alte specii

VI. CALCULUL UNITII DE DIMENSIUNE ECONOMIC (UDE)

Unitatea de dimensiune Unitatea de dimensiune


Activitate economic a fermei n economic a fermei n
anul 0 anul int
Bovine lapte 7.04 70.48

TOTAL 7.04 70.48

Unitatea de Dimensiune Economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiune economic este de 1.200 Euro.
Se va calcula totalul UDE din producia vegetal i/sau zootehnic pentru anul 0 i respectiv pentru anul int, conform seciunii
specifice din Cererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei.
Dimensiune Economic a exploataiei n anul int trebuie s fie de peste 10 UDE i mai mare cu 4 UDE fa de anul 0.

Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei.
Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE,fara zecimale, fara rotunjire)

6 UDE 12.000Euro

6
70 - 6 ( 70 6 ) X 4.000Euro

TOTAL V = 12.000 + ( 64 ) X 4.000Euro

Daca: V >40.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 40.000.Euro


V<=40.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata).

V = 12.000 + (70-6) X 2000 Euro = 12.000 + 64 X4000 = 12.000 +256000 = 268000> 40.000=> valoarea sprijinului este de
40.000 Euro

Toate costurile vor fi exprimate n lei.


1 Euro = 4,2710 .lei

Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri
publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Descrierea modului prin care investiia respect condiiile de mediu sau prin care activitatea descris aduce mbuntirea
acestor condiii.
SANDU CRISTIAN , practica un tip de agricultura conventionala ,caracterizat prin specializarea si intensificarea activitatii
agricole si minimizarea costurilor de productie. Ingrasamintele minerale si pesticidele sunt folosite pe scara larga in culturile de
camp .In scopul protejarii mediului de poluare ,ingrasamintele chimice se depoziteaza in depozite uscate ,bine aerisite la

7
temperaturi scazute, asezate pe pardoseala impermeabila sau pe suporti de box- paleti fara sa aiba contact direct cu
pardoseala.
Depozitele de pastrare a ingrasamintelor trebuie sa fie construite din materiale neinflamabile durabile ,situate la distanta
corespunzatoare cu alte cladiri sau surse de apa.

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Principalele riscuri la care este supusa productia zootehnica sunt calamitatile naturale pentru productiile animale,adica bolile.
Pentru diminuarea efectelor acestor riscuri fermierul isi asigura animalele ,reusind sa recupereze cheltuielile efectuate cu
infiintarea productiilor astfel ca pierderile sunt mici.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE I ETAPE

Obiectivul Perioada propusa Observaii


ACHIZITIE BOVINE 36 LUNI

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE

Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000
TOTAL VENITURI 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000
Cheltuieli
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic 420273 420273 420273 420273 420273 420273
TOTAL CHELTUIELI 420273 420273 420273 420273 420273 420273
REZULTAT BRUT 1739727 1739727 1739727 1739727 1739727 1739727

8
B1

XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia.


Construire ferma de crestere a vacilor de lapte (80 vaci / hala cu suprafata de aproximativ 1.600 mp) - dotata cu boxe de
crestere a vacilor (15 vaci / boxa), dront furajare, sistem de adapatori, sistem racleti pentru dejectii, fanar, sanitar
personal si auto, imprejmuire, put forat - apa, racord curent electric, cabinet veterinar, sala de muls - 10 vaci, sistem
colectare dejectii + platforma dejectii, platforma siloz, sursa intangibila de apa.Vacile au o productie medie zilnica de 25
litri de lapte / cap .
Personal: 12 angajati (administrator,veterinar, econimist, personal ingrijire vaci)

2. Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea


produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Adresa Produs Valoare % din total
materii prime/materiale furnizat i aproximativ achiziii
auxiliare/produse/servici cantitate (Lei)
i aproximativ

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire i Valoare % din vnzri
adresa) (Lei)
1
2
3

3. Responsabil legal
1
Seciunea B a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se completeaz de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care nu
prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
9
Managementul firmei este asigurat de Tanase Simona in varsta de 22 de ani,este absolvent al Academiei De Stiinte
Economice Bucuresti.Ea se ocupa de reprezentarea societatii in fata institutiilor publice,terti,furnizori,efectueaza toate actele
de gestiune ale societatii,contracte.

4. Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numrul, valoarea i caracteristicile
tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce
urmeaz a fi achiziionate prin Msura 121 (achiziiile trebuie s fie fundamentate n funcie de capacitatea de
producie existent i/sau prognozat).

Nr. Denumire/Tip Numr Valoare TVA Total cu


crt. utilaj/echipament buci fr TVA (Lei) TVA
(Lei) (Lei)
1
2
3 TOTAL

Fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului


Holstein Friza

Este o rasa caracterizata pentru productia ridicata de lapte. Sa format in nord vestul Europei, incepand cu Frezonia
olandeza, si pana la Iutlnda daneza. Provine din vechile populatii locale baltate cu negru, supuse din sec XVIII, unei intense
activitati de selectie, indeosebi pentru productia de lapte.
In selectia realizata pentru formarea acestei rase s-au urmarit productia ridicata de lapte si adaptarea rase la mulsul mecenic
(mulsul mecanic a fost introdus la inceputul formarii acestei rase). Amelioratorii au incercat sa schimbe cat mai putin in mediu
inconjurator pentru a fi cat mai apropiata de conditiile naturale. Totdeauna s-au folosit mijloacele cele mai simple si ieftine.
Toate acestea au dus la formarea unei rase care nu are nevoie de conditii speciale deosebite de intretinere si este usor
adaptativa la conditile climatice.
Poate foarte bine intretine in hale partial acoperite, in sistem liber, in grup, rezistand foarte bine la temperaturile scazute.
Din punct de vedere nutritional necesita conditii de intretinere bune datorita genotipului care a fost orientat spre o digestie
activa si o productie cat mai mare de lapte. Daca conditile nutritionale nu sunt asigurate in primul rand isi va pierde conditia
fizica, capacitatea de reproductie si in ultimul rand va scade productia lactata (este o rasa care se sacrifica).
Indicele de reproductie se poate ameliora cu o furajare uscata adecvata deoarece deficientele nu au o baza genetica si
se datoreaza dereglari metabolice aparute ca urmarea a superproductiei lactate.

10
Fatarea de obicei se dasfasoara in conditii normale. Fatarea distrofica nu este caracteristica acestei rase. Maturitatea
este precoce si atinge productivitatea maxima la mijlocul nivelului de dezvoltare.
Cresterea taurasilor de reproductie se incepe de la varsta de 16-18 luni cand ating 360-380 kg. Productia de carne este
considerata medie. Taurasii se pot ingrasa pana la greutatea de aproximativ 500 de kg. Calitatea caracasei fiind mijlocie sau
slaba.
Apectul exterior este armonios cu o buna dezvoltare corporala. Prezinta o roba baltata cu negru, cu proportii diferite intre zonele
pigmentate si cele nepigmentate, insa cu regiunea capului pigmentata.Trunchiul este larg lung si adanc, cu linia superioara
dreapta, iar membrele sunt puternice cu aplombul corect, uger voluminos si constitutie fina.
Caracteristica rasei este culoarea baltata cu negru. Dar apar variante de culoare baltate cu rosu (Red Holstein) care sunt
homozigote (varianta de culoare rosie este recesiva in cazul animalelor baltate cu negru). Animalele baltate cu rosu nu se
deosebesc cu nimica de animalele baltate cu negru numai prin faptul ca ele sunt in numar mai scazut in populatia de bovine.
Animalele Holstein baltate cu rosu sunt indeosebi utilizate in incrucisari in care nu se doreste amestecarea culorilor (de
exemplu Baltata cu Rosu se incruiseaza cu Red Holstein).
In primul rand aceasta rasa este utilizata pentru productia de lapte. Productie ridicata de lapte si predispozitia pentru mulsul
automatizat permite ca aceasta rasa sa fie crescuta foarte bine in marile ferme.
Potentialul de lapte este de 8000-10 000 litri pe lactatie cu un procent de grasime de 3,9. Productia maxima o realizeaza in
lactatia a IV.

5.2.Sporirea confortului in ferma de vaci:

Creterea animalelor n ferme ecologice se realizeaz n sistem extensiv, cu acces obligatoriu la psune, ntreinere n
sistem liber. Mrimea fermei depinde de resursele furajere, dar nu se poate admite o ncrctur mai mare de 2 UVM/ha.
n procesul de cretere i exploatare a bovinelor n condiii ecologice se disting dou faze:
1. faza de conversie;
2. faza propriu-zis de producie ecologic.
n faza de conversie intreinerea animalelor se face n adposturile existente, prin trecerea de la sistemul legat la
ntreinerea n sistem liber. Adposturile trebuie s corespund cerinelor fiziologice, igienice i de producie. Se vor respecta
normele de suprafa astfel:
6mp/cap la vaci;
1,5-5mp/cap la tineret ;
10mp/cap la tauri;
norme de volum de aer: 25mc/cap de animal;
indice de luminozitate 1/18 (1mp de geam la 18 mp de pardoseal).

11
Animalele trebuie s aib acces liber n padoc iar priponitul la pune este interzis. Pardoseala s fie ntreag, cu
aternut bogat dar se admite i pardosea din gratr, dar pe zone limitate de depunere a dejeciilor.
Microclimatul adposturilor trebuie s asigure confortul optim: temperatura 5-25 0C, umiditate 55-75%, cureni de aer
0,1-0,5 m/s, gazele nocive n limitele admise: doxidul de carbon 0,04-0,15%, acceptabil ntre 0,10-0,25% amoniacul optim-
absent, limita maxim 0,02 mg/m; hidrogenul sulfurat optim absent, admisibil 0.01 mg/l; lumina 60-70 lucsi cu o durat
maxim de 16 ore pe zi; nivelul fonic admis este maxim de 60 decibeli.
Venilatia natural trebuie s asigure schimbul normal de aer curent, aproximativ 120-150 m3/cap de vac/or. La
pune animalele trebuie ferite de insolaii, ploi reci cu vnt puternic i grindin.
n faza de producie ecologic este obligatorie respectarea riguroas a condiiilor ce stau la baza zootehniei ecologice
astfel:
spaiu corespunztor, unde animalul poate s-i manifeste comportamentul fr nici o restricie;
cldirea, prin structura i construcia ei, trebuie s asigure parametri optimi corespunztori;
acolo, unde condiiile climatice permit, animalele pot fi crescute libere, fr adpost, cu condiia s fie asigurat
suprafaa necesar de pune pentru ntregul efectiv.

Sistemul de muls, depozitare a laptelui i de splare a acestuia. Cel puin jumtate din munca total dintr-o fem de vaci
de lapte o reprezint activitile legate de muls. Ca urmare alegerea i proiectarea platformei i a instalaiei de muls este un
factor major care determin eficiena muncii i calitatea produsului (laptelui).
n cazul sistemului de ntreinere liber a vacilor, mulsul se va face ntotdeuna la platforma de muls construit n afara
adpostului. Platforma de muls este format din mai multe sli: sala de muls, sala de ateptare, sala de colectare, rcire i
pstrare a laptelui, sala cu generatorul de muls.
n funcie de poziia vacilor fa de mulgtor, modul de ataare a paharelor de muls i productivitatea muncii, slile de
muls sunt de mai multe deluri: tip tadem, tip brdule, tip side by side, rotativ. Alegerea unuia dintre aceste tipuri se face n
funcie de numrul de animale, numrul de mulsori pe zi, producia de lapte a vacilor, costul forei de mnc.

5.3.Recoltarea laptelui:
Laptele se recolteaza in perfece condiii de igiena, incluzand sanatatea si igiena glandei mamare, igiena mulgaorilor, a
aparatelor si vaselor de muls, racirea lui imediata. La igienizare se vor utiliza numai mijloace si procedee admise in zootehnia
ecologica.

5.4. Spatiul necesar animalelor:

12
Trebuie asigurat suprafaa necesar pentru punat, adic 0,5 ha./cap de vac, care, n mod obligatoriu se tarlalizeaz
i se utilizeaz raional: deparazitarea spaiului i eliminarea roztoarelor, dar numai cu substane i metode aprobate de legile
n vigoare.
Spaiul corespunztor, unde animalul poate s-i manifeste comportamentul fr restricii l constituie grajdul nchis n trei
pri, deschis spre sud, cu aternut abundent. Adpostul trebuie s aib legtur cu spaiile de hrnire acoperite i s fie legat
cu un coridor cu pavaj solid de pune sau padocul pentru plimbare.
Zona de odihn a vacilor n ntreinerea liber n adposturi nchise este cel mai adesea reprezentat de cuete. Aceste
cuete au dimensiuni variabile n funcie de rasa de animale crescut.
Dimnesiunile tipice a unei cuete sunt 1,2 m lime i 2-2,1 m lungime. Pardoseala trebuie s fie construit din material
termoizolant. Dac se construiete din beton atunci este bine s se aeze un covor de cauciuc.
Cuetele pot fi aranjate n adpost pe un rnd, pe dou rnduri sau pe mai multe evacuare a dejeciilor.
Cuetele trebuie delimitate prin despritoare de stand care au o form caracteristic, mai ales atunci cnd cuetele sunt
amplasate pe peretele longitudinal al adpostului.
Zona de micare a vacilor se afl n imediata apropiere a cuetelor i face legtura ntre zona de odihn i zona de
furajare. Pardoseala va fi construit din beton rece i poate fi continu dac evacuarea dejeciilor se face mecanic sau
discontinu (grtare din beton armat) dac evacuarea dejeciilor este hidraulic.
Zona de micare trebuie s fie suficient de larg pentru a permite micarea liber a vacilor, fr a produce nghesuirea
acestora sau deranjul vacilor aflate la iesle. O lime minim de 3 m este de dorit. Pentru condiiile climatice din ara noastr
este bine ca adpostul s fie prevzut cu padocuri n care animalul s aib acces liber pe vreme frumoas,.
Zona sau zonele de contenie sau blocare a animalului, care cuprind faciliti pentru animalele care trebuie tratate,
nsmnate, pentru ftare etc. La captul adpostului trebuie amenajate cteva boxe de claustrare a animalelor n vederea
efecturii tratamentelor, a nsmnrii vacilor aflate n clduri. De asemenea, adpostul trebuie prevzut cu boxe pentru ftare,
n numr corespunztor numrului de vaci din ferm i a sistemului de reproducie utilizat. Pentru tratamentul efectuat ntregului
efectiv de vaci, ieslea trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare colectiv a capului.
Zonele de serviciu care cuprind drumurile, aleile i culoarele din ferm pentru micarea animalelor i a materialelor.
Zona sau zonele pentru creterea animalelor de reproducie. Aceast zon trebuie s cuprind toate adposturile i
echipamentele zootehnice necesare creterii tineretului taurin de reproducie, pe categorii de vrst. Acesta n cazul n care
fermnierul opteaz pentru creterea proprie a animalelor necesare nlocuirii mtcii i dorete s le cumpere.
n adpost trebuie s funcioneze adptori automate, care nu nghea iarna, n numr corespunztor cu efectivul de
animale.
Evacuarea dejeciilor, este indicat s se fac direct n bazinele colectoare, iar la locurile de odihn s se asigure
aternut suficient.
5.5 Sistemul de furajare :

13
Furajarea animalelor se face numai cu furaje ecologice, iar furajarea cu furaje convenionale se poate face cu maxim
10% din raia furajer.
n majoritatea fermelor de vaci de lapte acesta este sistemul care consum cel mai mult timp dup mulgere. n adpost trebuie
prevzut o zon de furajare amplasat n partea opus a zonei de odihn. Pentru ntreinerea liber este obligatorie
individualizarea frontului de furajare, care s permit i blocarea colectiv a vacilor la iesle. Dac furajarea se face restricionat
atunci se asigur un front de furajare pentru fiecare vac din adpost, dac ns furajarea se face la discreie se poate asigura
doar un front de furajare pentru dou vaci. Atunci cnd se proiecteaz locul de amplasare a zonei de furajare trebuie avut n
vedere modul n care se va face administrarea furajelor. Dac aceasta se va face mecanizat atunci aleea de furajare trebuie
construit din beton i suficient de larg pentru a permite accesul unui tractor cu remorc. Armanul de furaje trebuie amplasat
ct mai aproape de adposturi pentru a reduce distanele de transport a furajelor.

Furajele folosite sunt:


amestec uruial de porumb, gru, orz, floarea soarelui sau produse secundare ale acestora;
furaje suculente formate din: siloz, sfecl furajer, sfecl de zahr, dovleac, cartofi administrai n ntregime sau
preparate;
furaje fibroase formate din: fn natural i de legumoinoase de bun calitate;
produse secundare formate din: tiei de sfecl, borhot de spirt, borhot de sfecl, coceni de porumb, paie de cereale.

Elementele din care este alcatuit grajdul:

separatoare cusete
autocapturi
porti divizoare si garduri
adaptoare
saltele
pluguri racolare dejectii
perii
tava dezinfectare picioare
prelate
covoare din cauciuc
iesle fan
ventilatoare si pulverizatoare

14
Durata de realizare (luni) i etape principale

Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti. Se vor evideia investiiile referitoare la adaptarea la
standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de graie.

5. Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform
legislaiei n vigoare (HG nr.28/09.01.2008). (Detaliai cheltuielile eligibile i neeligibile pe elemente).

n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP
i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.

n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor atasa trei oferte
pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 15.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care
se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 15.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare. Atenie: la
dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul
i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofert).

ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire sunt definite dup cum urmeaz:
Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin
treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.

Trebuie avute n vedere urmtoarele:


Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz cel puin:
Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);
SAU
Se modific tehnologia aplicat iniial;
SAU
Se modific natura produciei.

15
6. Finanarea investiiei

Din valoarea total a investiiei de ....LEI ajutorul public nerambursabil este de LEI:

Curs Euro / leu ..din data de....


Procent finanare public = .%
Cheltuieli Cheltuieli
Total
eligibile neeligibile
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finanare pentru
completarea necesarului de
finanare din care:
- autofinanare
- mprumuturi
TOTAL PROIECT

Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a Msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei
publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului
ntocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului.

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

Valoarea total (LEI), Valoare eligibil (LEI);


Durata de realizare (luni) nsotit de graficul de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti;
Capaciti de producie rezultate ca urmare a investiiei (n uniti fizice).

ATENIE! Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabiliii economice ca obiectiv pentru
mbuntirea perfomanei generale a exploataiei agricole, va completa Anexele B (pentru SRL ) sau Anexele C pentru
(PFA).

16
10. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice.

10.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)

Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;


Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA NTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE

10.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)

Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare

Se vor completa anexele C1, C2 i C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli)
aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare.
Detalierea se face pe luni de implementare.

Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementare!

ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 2 ani de la data ncheierii contractului
de finanare pentru investiiile n achiziiile simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de
transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii.

Prognoza ncasrilor i plilor anii 1- 5 de previziune

Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de previziune!

17
Indicatori financiari

ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Memoriului
justificativ pentru accesarea Msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv pentru
anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121. n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor efectua din
anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).

Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excetia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ.

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:


1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului;
2. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare a
investiiei (exprimat n ani);
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1,2, pentru anii evaluai;
4. Valoarea actualizat net (VAN) trebuie sa fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din
anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.

ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa
C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

18
C2

XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia.


Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele Msurii 121 i se va preciza
capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiect sunt
n acord cu potenialul agricol al zonei.

2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitar-
veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz
(pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).

3. Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea


produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de materii Adresa Produs Valoare % din
prime/materiale furnizat i aproximativ total
auxiliare/produse/servicii cantitate (Lei) achiziii
aproximativ

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire i Valoare % din vnzri
adresa) (Lei)
1
2
3
2
Seciunea C a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care prevede
lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole

19
4. Date tehnice ale investiiei

4.1. Date generale


Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investiiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz
s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare;
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor
freatice, date climatice) dac investiia o impune.

4.2. Caracteristicile principale ale construciilor


Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul
construit;
Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

4.3. Structura constructiv


Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare
i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.

4.4. Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Situaia existent a utilitilor i analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate.

Instalaii aferente construciilor


Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc.

5. Avize i acorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:

certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor


ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate
20
utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numrul i valoarea utilajelor/
echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea
necesitii acestora (utilizai formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr Denumire/Tip Numr Valoare fr TVA Total cu TVA


crt utilaj/echipament buci TVA (Lei) (Lei)
(Lei)
1
2
3

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan de cultur pe o perioad de cinci ani,
plan de producie pe o perioad de cinci ani pentru ferma zootehnic i altele).

7. Durata de realizare (luni) i etape principale

Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti.

n procesul de estimare a duratei de execuie a obiectivelor de construcii i a planificrii activitilor, ncepnd cu data semnrii
contractului de finanare cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua n calcul i perioadele de
timp nefavorabil realizrii investiiilor.

Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de
graie.

8. Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n
vigoare (HG nr. 28/09.01.2008).

Valoarea total a investiiei cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n
vigoare (HG 28/09.01.2008). n cazul n care apar cheltuieli eligibile i neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate,
(pe categorii de cheltuieli, eligibile si neeligibile).

21
Nu sunt permise att cheltuieli eligibile ct i neeligibile n cadrul cap. 4.1. Construcii i instalaii fr a se detalia pe devize
pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/instalaiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor
preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP
i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.

n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor ataa trei oferte
pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 15.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care
se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 15.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare.

ATENIE! La dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd
preul, furnizorul i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/ofert).

Pentru lucrri, proiectantul va declara sursa de preuri folosit.

ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire sunt definite dupa cum urmeaz:
Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin
treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.

Trebuie avute n vedere urmtoarele meniuni:


Cheltuielile aferente construirii unei cldiri noi, care nlocuiete una existent avnd o vechime mai mare de 30 (treizeci
de ani) SUNT eligibile; Daca cldirea existent propus pentru nlocuire are o vechime mai mic de 30 ani, cheltuielile
NU sunt eligibile. n acest caz, se va depune documentul care s certifice vechimea cldirii;
Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz
cel puin:
- Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);
SAU
- Se modific tehnologia aplicat iniial;
SAU
- Se modific natura produciei.
22
Cheltuielile aferente renovrii unei cldiri sunt eligibile NUMAI dac acestea reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.

9. Finanarea investiiei

Din valoarea total a investiiei de ....LEI, ajutorul public nerambursabil este de .. LEI.

Curs Euro / leu ..din data de....


Procent finanare public = .%
Cheltuieli Cheltuieli
Total
eligibile neeligibile
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finanare pentru completarea necesarului de finanare
din care:
- autofinanare
- mprumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe
pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului
ntocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului.

10. Date privind fora de munc i managementul proiectului (se vor prezenta elemente n plus fa de cele prezentate n
cadrul seciunii A a planului de afaceri), referitoare la:

a. Fora de munc
Total personal existent ..
din care personal de execuie ..
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create. ..

23
b. Management
Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experiena profesional), relevante pentru proiect.

Prile desenate

Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000);


Plan general (1:5.000-1:500);
Plan de situaie cu amplasarea reelelor de utiliti, surse de ap i receptori ape uzate (1:1.000-1:500);
Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii;
Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.

11. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice.

Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabilitii economice ca obiectiv pentru mbuntirea
perfomanei generale a exploataiilor agricole, va completa Anexele B pentru SRL sau Anexele C pentru PFA.

11.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)

Prognoza veniturilor;
Prognoza cheltuielilor;
Proiecia Contului de profit i pierdere;
Bilan sintetic previzionat;
Flux de numerar;
Indicatori financiari.

ATENIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor - Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilan - Anexa
B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioad de cinci ani de la darea n exploatare a
investiiei din proiect, respectiv de la finalizarea investiiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I -
Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

11.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)

Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;

24
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA NTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE

11.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)

Atenie: Prognozele vor fi ntocmite pornind de la situaiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!

Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor i evoluia capacitii de producie cu vnzrile cantitative i valorice
previzionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic
existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei
- corelarea dintre vnzrile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de
vnzare ncheiate/n curs de a fi ncheiate;
- modul n care au fost previzionate celelalte venituri prognozate.
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul (n cazul n care
solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descris prin proiect)

Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor i evoluia capacitii de producie cu valorile previzionate pe categorii
de cheltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale studiului ;
- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de
cumprare ncheiate/n curs de a fi ncheiate ;
- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea cheltuielilor i au influen relevanta.

25
Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul. n cazul n care solicitantul
obine venituri i suport cheltuieli din alte activiti dect cea descrisa prin proiect)

Proiecia Contului de profit i pierdere


n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul Cont de profit i pierdere ncheiat de societate, anexat la
Cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs, aceast coloan nu se completeaz).

Se va completa anexa B3 rndurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobnzile (att pentru
creditul ce urmeaz a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din proiect (dac este cazul), ct i pentru soldul
creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de
afaceri , restul rndurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face meniuni privind valorile previzionate i
se vor corela cu alte informaii (exemplu : cheltuielile privind dobnzile).

Bilan sintetic previzionat


Se vor face precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare a posturilor din bilan.
Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:
- n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilan ncheiat de societate anexat la Cererea de
finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs aceast coloan nu se completeaz);
- valorile activelor imobilizate noi achiziionate se vor aduga la cele existente (daca este cazul), din acestea se
scad valorile activelor imobilizate vndute n perioada respectiv;
- valoarea amortizrii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adaug amortizarea calculat
pentru activele imobilizate noi achiziionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizrile prevzute n
Contul de profit i pierdere);
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelat cu specificul activitii desfurate
(durata procesului de fabricaie, etc.) i alte elemente considerate relevante.
- casa i conturi la bnci se preia valoarea rezultat n Fluxul de numerar aferent aceleiai perioade din linia S;
- datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an se previzioneaz n funcie de termenele de plat ale
furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la
asigurrile sociale aferente activitii.
- datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an se previzioneaz n funcie de soldul i graficul de
rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (dac este cazul), de soldul i graficul de plat a datoriilor
reealonate (dac este cazul); se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari/asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instiuii financiare.
- subvenii pentru investiii - se nscriu soldul existent/previzionat (daca este cazul) i ncasrile primite prin
programul FEADR;
26
- capitalurile proprii se nscriu sumele rezultate ca urmare a majorrilor de capital social prevzute, rezultatul
exerciiului (acesta se repartizeaz ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmnd s fac
parte din rezerve n anul urmtor), rezervele deja constituite i alocrile suplimentare din rezultatul exerciiului
financiar precedent;
- se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar.

Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (anexele B5,
B6 si B7(vezi atenionarea de mai jos) desfurate lunar) i pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dup implementarea
proiectului.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- se va urmri corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuni;
- atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ !
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea elementelor fluxului de numerar si au
influenta relevanta.

Atenie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii Contractului de
finanare i prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri
noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de
execuie este de 2 ani.

Indicatori financiari
Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea i viabilitatea
investiiei ce urmeaz a fi promovat. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea
investiiei, n preuri constante.

ncadrarea anumitor indicatori n limitele stabilite de APDRP (menionate att n aceast seciune a Memoriului justificativ,
ct i n Anexa B9 din Cererea de finanare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121 (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor
face din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).

27
Modul de calcul i baremurile limita care trebuie respectate sunt urmtoarele:

a. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului.

b. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al
solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de preuri/tarife
pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza
Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

c. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitii curente.


Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n funcie de domeniul de activitate i de consumurile
specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor rndul Cheltuieli pentru exploatare - total
aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
d. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din
exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluai
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula:
Re
rRe 100
Ve

e. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).
Se calculeaz astfel :
VI
Dr 1 6
.
( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat) / 12
5 12

Unde :
Se consider ca n anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.

28
f. Rata rentabilitii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluai

Se calculeaz astfel :
Flux _ exp loatare
rRc 100
VI

g. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluai;
RAFN Flux de numerar din exploatare/ (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 rndul P Flux de numerar din
activitatea de exploatare care se mparte la rndul C Total ieiri de lichiditi prin finanare .

h. Rata ndatorrii pe termen mediu i lung (r I) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluai;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
TDi
rI 100
TA i
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu i lung in anul i ;
TAi= total active n anul i ;

i. Rata de actualizare este de 8%, folosit pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de
ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se
impune introducerea unei aproximri unitare)

j. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5
FN i 12
FN i exp lt
VAN VI
i 1 1 r (1 r ) i
i
i 6

29
FNi = flux de lichiditi net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiiei ;

k. Disponibil de numerar la sfritul perioadei (rndul S , din anexa, B8 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii
de previzionare evaluai. Se preiau valorile din rndul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,, Total
An 5).

n aceast parte a Memoriului justificativ se vor ataa sheet-urile din seciunea economic a Cererii de finanare -
Anexa B1 la Anexa B9 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare,
inclusiv proiectul).

11.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)

Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;


Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.

Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare

Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/plii)
aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare.
Detalierea se face pe luni de implementare.
ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementare!

ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de
finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri
noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de
execuie este de 2 ani.

Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune

30
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de
previziune!

Indicatori financiari

ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Studiului
de Fezabilitate pentru accesarea Msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente msurii 121. (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor face
din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).

Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excepia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ.

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:

Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului;
Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare
a investiiei (exprimat n ani);
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1, 2, pentru anii evaluai;
Valoarea actualizat net (VAN) trebuie s fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din
anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.

ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a Cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa
C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

31