Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Sold initial de numerar * -63230 -60282 -57874 -60736

Incasari 16000 13000 6500 3800
Incasari din vanzari 16000 13000 6500 3800
Alte incasari din activitatea firmei 0 0 0 0
Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara 0 0 0 0
Imprumuturi contractate 0 0 0 0
Contributia actionarilor in numerar 0 0 0 0

Total incasari -47230 -47282 -51374 -56936

Plati 13052 10592 9362 5033

Achizitii de stocuri 100 200 80 0
Cheltuieli cu personalul 7132 7132 7132 1783
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul 3600 1100 50 1100
Alte cheltuieli din exploatare(compensari) 220 160 100 150
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi) 0 0 0 0
Cheltuieli de capital 0 0 0 0
Retrageri de numerar de catre actionari 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare si exceptionale 2000 2000 2000 2000

Rambursarea datoriilor 0 0 0 0
Total Plati 13052 10592 9362 5033

Fluxul net de numerar (+/-) 2948 2408 -2862 -1233

Sold final de numerar -60282 -57874 -60736 -61969
Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
-61969 -63282 -66215 -65138 -65521 -57504 -68069 -76884
2700 1300 6500 3600 12000 1800 2300 1650
2700 1300 6500 3600 12000 1800 2300 1650
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

-59269 -61982 -59715 -61538 -53521 -55704 -65769 -75234

4013 4233 5423 3983 3983 12365 11115 11465

100 0 110 0 0 150 0 0
1783 1783 1783 1783 1783 8915 8915 8915
50 250 1400 100 150 1200 100 450
80 200 130 100 50 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

0 0 0 0 0 0 0 0
4013 4233 5423 3983 3983 12365 11115 11465

-1313 -2933 1077 -383 8017 -10565 -8815 -9815

-63282 -66215 -65138 -65521 -57504 -68069 -76884 -86699