ROMGAZ Seceti NaoafeGneNtnle agAa-ai NRa77924032017 cATRE, ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ‘ASNGN ROMGAZ,SA MEDIAS NOTA DE. FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULU DE VENITURI $I CHELTUIELI ‘PENTRU ANUL2017 1, Fundamentaren proiectlui Bugetful de veitur st cheltielt pentrs anal 2017 si «stimisile pet ani 2018-2019 av avr aba eisai piv ~ aplicarea de etre socleile comercial ale cor valor sunt admis la trancatonare pe © pl regent a StandardelorIneraponale de Raportare Financiard: ~ intrirea discipline fnanciare gf sabre cheltllor de naturdsalarald in buget! ‘ult 2017 a nivel er operator economic Ta care sal sou stile administra tertriale sunt aefonari unc ort majriart sow defn direct ort indirect 0 paripape ‘majortara: = repartizarea profi la socetpile nationale, companile nationale socetle Ccomercale cu caplal Inegral sau majortar desot cu modifi 1 completa lerioare: ~aplicareaprevederilor fscale-Codul Fiscal: ~ formar gi structura bugetull de venti gi cheltil, precum s1 a anezlor de urdamentare a acetal, Tr, Ipoteze de intocmire a propuneii de buget de venir si hele, sunt confor Prognozei pe termen media 2016-2020" ~ variannde toamnl 2016, publica. de Comisia Nayonalt de rognora. Inflajia i cusuile de chim prognezate pena ei 2017, 2018, 2019 sunt edt in abel de majo: Tndicele prewelor de 19% 5% 2% 7 aaa 3993965IL Prezentareas fundamentarenindeatorilorcuprin! i propunerea de buget de ‘venitur i cheltalll a Romgaz pe anal 2017 1, Fandamentare venturilor Frundamentarea principalelor catego de venir in bugetal de vent gi chelate la ‘ort evoufilepreconzate ale cert gi preflu de lvare @ nzelor naturale, programe de producie gaze naturale, de Tnmagarnare gaze in depoitele subterane program de ahi s liae gaze naturale di import. Veniturileafrete Sucurael de Produie Energie Elected Iemut (SPEE lemut),sint eneate de producers lara energie elecrice precum qi dealt servi speiie domeniuit Pe ling principleleeatogori de veins, © mal ivepsreaz4 venir din alte aetiviti, respect press de sevice te (raspor, uscare gi comprimaregize,incinere bust ‘nalize chimice, vdnzare eondensat,vinare mf), Veniturle de explotare ‘Vente de expioatare, ta sum de 3.983.916 mille, se etimean a feu 0.2% mai mai ect cee preliminatepentu snl 2016 Reprezentaree grafic astructulveiturlor de explostar penta anal 2017 se pez stl: et Yoranen sae ee | vt | cope, cs Soren an fer ee 2Detaliee veniturilrdeexploatare se przin in tabeel uniter: ‘Pratiminat | Propunere i 2017Preininat aois” | sve 2017 | 17/Frelin ‘Veni in gze Romgaz Hate din 1 | prodain itn tet asocies, rt | 2sssaet| 2ss6ar2] 11160 faze po enegielesis) 2 _| Vent sore patipaine oases | 103586 356% 3 | Seg Hae gaz natu din toss) 5967 54% | erin in esr ese Hat sio2e | 318793| 10.78% 5 | Vnitr in stints de amagacinare | 371308] 373 731[ 100,65% 6 [Prodi imo wosis] 290%] sn 7_[ Ae vei de explore Bees] 7a a8 Total vento de explonare 3974936] 39m3916| _10023% Veniowi din gaze Romeo: Uvrate din produtia interna (i socieri, Ack gxzee fr, roducerea de energie lett stu fundamenia pe baza cantor de gaze rate estimate 230 live clic tn anul 2017 sa preturlor medi de lima ferent gzelor din prodia cre slexrase din depoitedesna alt consumulucasic et non-osni. Venturi din asocierim partcpayse reprezins vloarea gazelor nature vate tn cal socirlor in parcipaiue gi unt ferent ot! departipare Romesz. Veninri din tvrare gaze naturale din import, reprernts valores paelor natunle ‘schizo dn pom gl evindute de eltre Rom, clea peopl. Veninwi din lnvarea energie clectrice sa fandamentat pe baza cantiijilor de enerie lect lv prefuror medi de liars estimate Yeni din actvitotea de inmagacinare gaze nature sunt rez din presarsa servcilor de ijetie, extae gaze naturale india depovitle de inmagazinare, rezervae & apace inmagazinare i variaia tour Veni din producia mobileatd repreriots valoaea cite captalzabile eects tn regie propre, Alte venti de exploatare epreinh venir din dstebui, che, Uorare condensat, ake rest servil Veniturle nancare in sunt de 7.063 mie provn din dob acordate de bine peat isponfbiligjile fnanciare ale companii plasate fa depose gi tidal de stat, Acete venta 1 previ sub nivelul elo dn el anterior x urmare a scSder nella prcental al donor Src ef as 22. Fundamentarea cheltulelor Chetiete de esplontre sunt gripte in wmitoecle cepitole piney: ‘A. Chaltuil cu buns servic ‘B. Chetil ca impoaits, axe virsimint simile; C-Chttuil ca personals D-Alte celui de explore, Prelininat 7 rile uinieat T pyc 2017 | taal) 1 z cI ‘ Chelaiel cu bunuri s seri, din care 32708] aes 7a | 791% ‘AL Chel prvind tour 204612 | 318637] _188,73% A Cel pad see z7si3| 3871] 140.70 ‘AS Chelle aie serie exeouate de teh 94995] 126305] Salas B Chal x impone, tae verte a3 70| s36290| saanv ‘©. Cheluil cu personalad are! ers] aa ‘Alte cheea de expoatare 1197 | sn98| 79.50% “Toial Chetviel de Explostare eoT Tae | 7 640 12 | 97.86% Stir chelselor de explatare pe cele ptr captole se prea n grail urmior: Structura cheltuielilor de | | exploatare BVC an 2017 ‘see nn ceA.Cheluiel eu bunur gt serilt ‘La acest capitol de elt (A), in cuntum de 483.722 mile, se estimena ocretere af de retiziile anlui 2016 eu 48%, infuenad tn principal de ersterenvolumulut programa wert de natura imobiliztor corpora execute i ele propre alert de mentenan ‘Anul 2016 este un an In cae Sau drut evenimenteaipice stv company, seal ‘eden erent de gaze eu efet in oprea unor sta de comprimare gi ncideeaunor srt de fez. Ca uae raporareatturorindeatoniora al 2016 net evan. ‘Aenuareadetinull natural al preduciiHzie brut de gaze mature implied efsrtes echt privndstocurl,fecare sucusalt vind norme de eons specifice stv pro. (© ponder insemnat In chevelle cu buna gi servicio repreznt valoarea material tubulr, a fevilor de exact, capte de erupfe ln rondele de gaze natural, mater! spanogen, ‘iment piese de schimb necesare tnteinei sailor comprinare i user a geelr Celtel privind service execute de tej vor ereste cu 40,7%, compart ca aul 2016 si se previd in nivelal necesrfut penta asiguarea contin activi In condi de sigur. Cea mai mare pondere este leis de hele cu nteinere repileuljeor specie activa de extactc gare natura. [a acest ceili sunt euprinse ue devevie ‘eparai son, eli, construc, vila, echipaments, clavnturs compreoar,inlocies eal su pail «unr element sau pry componente ale acestora Ceitictle cx alte servic execute de tei represintt chetieli cu colabortri, comisine, onorri, consultant jurided, cheltieli de protocol, reclaml i publiute Sponsorizare, tnspor. depasere si detgere’ pesonal, park cheltiell cu" reproectce ‘anizajionalsprephte profesional personal B.Oheluel ew impocte, axe $viesiminte asia Acestechelullcupind cheluielt cu redevejele caleulte rocentua Ia producia fc ‘xtst, Ia conden, la venture din serve de inmagazinare (2513 mille), impoit pe vet suplmentar (267.8 mile, cit impozite pe tren, pe eld, walittea taxelor de autora, de Tien, de media (17,2 mie). C Chelate personatul Chelle cu personal sau fandamentat in basa povederior = OUG 2672013 priving inten discipline! Seanciar Ia nivel unr operator econonici ‘a care status ui administa-tvzrale sunt scion enc or maori su defi cet ov indtectoparteipae majoriar, cu modicarie i complet uleioere, ~LEGEA aF.227/ 2015 ~ Cod! Fiscal, ~ LEGE nr, 218 /2016 pera modifcarea at. 3 alin (1) in Legea ne 142/198 privind scorare tcbeteor demas 72017 privind bagel de stat pe anu 2017; ~ Contract Colectv de Munch, In Legen nr.62017 « Bugetului de stat petra aul 2017, tx Capitola It Dispos ‘ener, atcolal 58, alinitle (16), sunt previa coordonatele pol guveruupivnd Pollen alr ponte anal 2017. Darl alist (7) dn wl ant oe prevere 7) Prevederie alin (I-(6) mu se apicd operaterllr econamicl care ndepinesc cumslay srmitoarte conti 4) mac inregitrat in li 2a consecuti pierder bate; ‘ses At ce .{5 s-2u eadrattn nivel plo restante aproate prin Bugetul de venir cheltel a ai 2016: ) mu panic pont anal 2017 plerder bra. SNGN Romgsz SA Medias se thoadreazt in preveerileacesul aint, ex urmare, in findamentareabugetlu de venir chet pentru anu 2017 ruse apie prevederile cprone ‘mainntele 1-6 din Legea Bugetului de Stat Full fn ancl 2017 nu se epic prevederle lei bugetlut de it fn fundamentara ctuiellor de personal Ia companile care au Inegisrt profi, este un prilj dee snl posible cords de reste slaale personal, fm vederea motive! acestia si pent Stabilizarea personal specaliat Ceituitit de mtr slarialt sunt mai mari cu 132%, ft de cle preliminate pat nul 2016, cretere generat de ereseea valor ehetuli de mash, a numdrli mela de personal ie indexari salir de bar, ‘Namicu de personal progsoat a ineleanlu 2017 ete de 6.328, ir mumtrl medi de (6310 perscane. Alte cheltll de exploeare La acest capitol e inregisteazt reducere a chelllor estimate pent anul 2017 (ot 20,49, educere generat in principal de diminuarea juste i proviroanelor Capitol cuprnde chetuell pind setivele imobiizat, ate celle care mi a fest ‘upringe tn capitlele anterioare,ambrtizrea imobiizarlor coporale 8 necorprae, aur si povizoane. 1V. Propuneren de repartiare a prfitull pentru anul 2017 In propuneree de tuget pe enul 2017, repatizarea profitulsi +2 efecrtt confonn prevederlor OG m.642001 privind reparsarea profit! la tocletijile njionale, compantie ajionale $1 societjile comeriale cu capt Inegral sau majortar de sat. cu modi complete uleriar. Procenl de rparzares profits penta divigendecuventeacfonaibe ste de 50%, iar deren nerepartiat ge alocasuelor pop de dezvoltare \V.Nivetalereanjlorrestante, estat la fnele anus 2017 este de 106.834 mile Vi Nivea aerator este estinat a Ome ‘VIL. Programal de investi, tm somt de 1.145.000 mil el este finanat fn ttle din suse prope. Direct privitare ale Programulu de Invest al Roms penta anu 2017 sunt oietate pe rece ce vzeaa compensare declnuli natura l prod de gaze natural, ete: “comin nerd ence gle ri ol one deep # espa ‘ae0logce gt geotzies pana descopeniea deo rezrve Ge gaze natal: + ezvotarea potenlull de producic prin asgurares de noi capacitii pe stucturie ‘existent (fra) sonde de exploatre, sini de comprinare,comprimare in cémpuil ce ‘pizz, moderizarea gi retehnologirrea celor exstene), imbundre performaneler insaafilor gi echipamentelor alate te dour, tn seopu sigur crete sguanfl fe ct Aer .opera, reduceren consumuslor energetce si efiientizaea exploit optime a ‘lckmintlor de gaze ‘+ menjinerea capaci de tomagazinare sblerand a gzzcor,& lexiilitsi secur ‘explo depozitelorexiseate i reearea de no capait; ‘*modemizare gi retehnologizaree echipameatcor si fnstaljilo de interven st ope ‘speciale la sonde,precum ahi de nol echipamente instal performant pect etiviii de baci ‘achzitia de utlaje spciice penta asigurrea wansporulul tebaologie si mentencst ctv de arg mentnerea in condi optim a infastrucur de drumur fn empl gaze. ‘VIL Sintea principal indieatort Tadic BVC | Propane Pretiminat | Propunere 7 Propunere ls 2017Preiat | re BVC gone | ave aon7 | wire | reBVC | pve 2019 | Veni ote 39976] 39910) 99as%| 30790| a i004 (Cheitic tale | ~2716,8 | —2.660,2| —o7.9a%4 | 2 645.9 2 766.1 3 | Rezaeat brut 12808| 13308] — 10390% | 13340| 13343 De remarcat cd indicele de educere a chelellor este inferior indicelal de reducer @ enimrilor estimate pentr anal 2017 fd de prellminatal amalul 2076, 1X. Prognora indicator pentru ani 2018-2019 {a elaborrea prognozei 20182019 s.a avut in vedere ipoteele cre au stat Ia tact fundamen bagel pentru anal 2017, ceerea conde de pi Facem precizarea cl indicatori estiatipentr ani 2018 gi 2019 sunt orientatii ou constitu indeatori final privind performanfacompaniel pentr ani espectiv, urmind af actualizfi fn conformitate cu leglslaia in vgoare, in momentul Intoemiril bugetelor de ‘venir i cheltulll pentra Geearedntre ace Consul de Adminsraje ol ROMGAZ «evict propunerea de Buget de Venturi $1 (Chet pentru anul 217 prognoza 20182019 in gedinga dn data de 23 rte 2017. In conformitate cu art alin) ltd) a Ordonanfei Guvernului nr, 262013, solctin ‘Adunirii Generale Ordinare a Acfonarlor aprobarea Bugetlai de venitart 9 cheltail entra anal 2017, Cade genera priving get de ventun chet cuprnde umatoacle exe: Avex 1: Bugetl de Vnitr Celtel pe anu 2017 Gnesi estima 2018-2019); (Conform O.M..P. 202016, este pblicd doa coloane ferent nl caret Ss pe fe ee ?-Anexa 2: Delica inicatoiloreconoeo-fnancarprevizutnbugetldeveitrchelu ‘sireparizarea pe umes aeestora -Aneaa 3: Grad de reslzare a venture ttles -Anexa 4: Programa de investi, dot si susele de Sana; “Anexa 5: Misi de imbue a rezaltatlul bt rode a pliilor restate Coloanele aferente anil 2018 - 2019 din Anexa 1 si Anexele 2 — 5 nu sunt publics, Aczte pot fi consulate doar de eeionarit RAMGAZ la sedi! societti, zisic inte oele 1015, 4% pot adres intebar conform proces spefeat in convocatoral Adin Generale Ondinae 3 ‘sional (AGOA) din data de 25 apie DirestorExsomie, ‘Andrei BOBAR 47 See me fr nit .eer naam A ae ‘BUGETUL DE VENTURI $1 CHELTUIEL! PE ANUL 2017 wacom fs popume sve 2017 a + x x E rom : Teel 7] ete eters ans F sens b aoe ESiarareeareery = re + fees | war mats or fee = aoa Besos = aa So fafrcontoumtnae on™ | ve va wt te x aml fe| | pesarsraentomnmenn | T= Tea = pases ean — ae fxqereranrcn es | Pestemnnreesest come] = vend see a te] prtcnertaaneapeetes [ne = es |‘soaTom fren] propane ave 2017 centre