v1.

Discount International
Standard Management Reporting - Romania
Stefanesti
Septembrie 2017

30.09.2017 stef 1/3

Segment Reporting - Romania

Logistica: KPI Prezentare generală - Stefanesti

Evolutie % costuri logistice din vânzările EK-Depozit (in %) Evolutie % costuri de transport din vânzările EK-Depozit (in %) Evolutie % costuri depozite din vânzările EK-Depozit (in %)
Ist-Bud Ist-Bud Ist-Bud
5,06 4,42 4,72 3,88 4,21 3,95 3,80 4,24 0,22 0,55
3,48 0,10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-0,01 -0,03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-0,42 -0,17 -0,32 -0,27 -0,24 -0,19 -0,20 -0,86 -0,88 -0,80 -0,10 -0,12 -0,08
6,0 3,0 3,5
5,0 2,5 3,0
2,5
4,0 2,0
2,0
3,0 1,5
1,5
2,0 1,0
1,0
3,48

2,45

2,02

1,87

1,98
5,06

4,42

4,72

3,88

4,21

3,95

3,80

4,24

2,18

2,18
2,03
1,97
1,58
1,89
1,76
2,19
1,78
1,51
1,73
2,58
1,83
2,03
1,82

1,82

2,01
2,61
1,84
2,39
1,93
1,90
1,74
2,96

2,11
1,76
2,48
1,75
2,12
1,87

2,48
2,41
1,0 0,5 0,5
0,0 0,0 0,0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

VJ Ist Bud VJ Ist Bud VJ Ist Bud

Evolutie % costuri cu personalul II din vânzările EK-Depozit (in %) Evolutia nr Colli brut și net pe Ore lucrate (in buc Colli) Evolutia ratei de imbolnavire si a altor absențe cumulative (in %, An )
Ist-Bud
0,17 0,20 0,06 0,16 250 16
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-0,48 -0,37 -0,05 -0,06 -0,03 200

1,8 12

3,1
1,6 10
1,4 150

4,5
1,0
2,6

2,6
8

1,3
1,2

1,7

1,9

1,4
1,0 100 6
0,8

9,4
7,6
0,6 4

7,0
6,6

6,5
6,1
6,1

6,0
5,9
50
0,4
1,02

0,83
0,90
1,20

1,08
0,78

0,75
1,25
0,82
1,20
0,77
1,03
0,72
0,94
0,76
0,95
1,00
1,13

2
214

213

214

218

217

214

214

214

217
73
72

66

60

59

53

59

73

70
0,2
0,0 0 0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Ist Rata imbolnavirilor Ist Alte cauze de absenteism
VJ Ist Bud Ist Colli (brut) Ist Colli (net) VJ Colli (brut) VJ Colli (net)
VJ Rata imbolnavirilor VJ Alte cauze de absenteism
Septembrie 2017 Ianuarie .. Septembrie 2017 Septembrie 2017 Ianuarie .. Septembrie 2017 Septembrie 2017Ianuarie .. Septembrie 2017
Transport Un Ist % din LU Ist-VJ Ist % din LU Ist-VJ Depozit Un Ist Ist-VJ Ist Ist-VJ Personal Un Ist Ist-VJ Ist Ist-VJ

Nr magazine (la data rap) # 80 - -19 80 - -19 Articole cu stoc 0 in dep # 842 - 42,0 950 -541,0 Nr angajați (capete) # 180 34 195 33
Ø Km-dist. Depozit-Magazine km 157,0 - -35,1 170,5 - -23,0 Ø Paletilor livrati pe zi de livrare # 1.688 - -395,1 1.738 -253,3 Nr ang cu normă întreagă (FTE)FTE 174,0 31,0 191,8 38,0
Costuri logistice T€ -880 -4,24 240 -8.052 -4,15 184 Colli net pe oră lucrată # 217 - -5,6 215 5,1 Costuri de personal I T€ -180 -33 -1.668 -287
din care Depozit T€ -501 -2,41 116 -4.458 -2,30 -481 Bruto Colli pe oră lucrată # 70 - 1,3 65 -19,6 Costuri cu personalul II T€ -235 13 -2.042 -322
din care Transport T€ -378 -1,82 124 -3.594 -1,85 665 % Reclamatii din mag in val % 0,4 - 0,2%p 0,3 0,1%p Absenteism % 9,1 -2,8%p 9,0 -0,9%p
Costuri Transp. Dep-Dep T€ -4 -0,02 -2 -23 -0,01 -12 % Reclamatii din mag in cant % 0,3 - 0,1%p 0,2 0,1%p din care Imbolnaviri % 6,5 0,1%p 6,8 0,6%p
Costuri Transp. Dep-Mag T€ -365 -1,76 122 -3.468 -1,79 644 Ø Comenzilor pe zi (uscate) # 40,6 - -5,9 42,0 -7,9 din care Alte absente % 2,6 -2,9%p 2,2 -1,6%p
Achiziții publice Logistică T€ 0 0,00 0 0 0,00 0 Viteza de misc. a stocului zi 10,1 -2,2 13,2 -0,7 % Nr de ore lucrate peste program
% 0,0 0,0%p 0,0 0,0%p
Pierderi de Inventar T€ 0,6 0,00 11,9 -41,9 -0,02 21,3 Punctualitatea livrarilor de proaspete
% 92,8 7,4%p 90,1 17,0%p din care Timp liber neacordat % 0,0 0,0%p 0,0 0,0%p
Costurile de transport pe km € -0,7 - -0,1 -0,7 - 0,0 Zile de concediu neefect. % 38,3 5,2%p 38,3 5,2%p
Nr camioane utilizate zilnic # 35,6 - -8,8 38,2 - -6,6 Fluctuaţie % 5,6 3,6%p 31,1 -5,8%p
Rata utilizare a capacit. Camioane
% 95,1 - 3,2%p 93,4 - 3,9%p
Ø Km-parcursi de camion/zi km 545,7 - -93,2 573,9 - -28,6
Frecvența de livrare. (uscate) # 0,4 - 0,0 0,4 - 0,0

30.09.2017 stef 2/3

Segment Reporting - Romania

Logistica: KPI pe zona de depozitare sau tipuri de sortiment - Stefanesti

Septembrie 2017 Ianuarie .. Septembrie 2017 Deviatia fata de Buget a costurilor logistice (in T€)
Costuri logistice Un Ist % din LU Ist-VJ Ist-Bud Ist % din LU Ist-VJ Ist-Bud Locatie -646 -101
Locatie T€ -101 -0,49 -101 -0,49%p -101 -0,49%p -646 -0,33 -646 -0,33%p -646 -0,33%p Primirea bunurilor -392 -40
Primirea bunurilor T€ -40 -0,19 -40 -0,19%p -40 -0,19%p -392 -0,20 -392 -0,20%p -392 -0,20%p Comisionare -1.263 -152
Comisionare T€ -152 -0,73 -152 -0,73%p -152 -0,73%p -1.263 -0,65 -1.263 -0,65%p -1.263 -0,65%p Depozitare -150 -16
Depozitare T€ -16 -0,08 -16 -0,08%p -16 -0,08%p -150 -0,08 -150 -0,08%p -150 -0,08%p Iesiri -11 -3
Iesiri T€ -3 -0,01 -3 -0,01%p -3 -0,01%p -11 -0,01 -11 -0,01%p -11 -0,01%p Parc auto-3.784 -401
Parc auto T€ -401 -1,93 -401 -1,93%p -401 -1,93%p -3.784 -1,95 -3.784 -1,95%p -3.784 -1,95%p Non-pers. cheltuieli -1.806 -167
Non-pers. cheltuieli T€ -167 -0,80 -167 -0,80%p -167 -0,80%p -1.806 -0,93 -1.806 -0,93%p -1.806 -0,93%p Centru de cost special 0
Centru de cost special T€ 0 0,00 0 0,00%p 0 0,00%p 0 0,00 0 0,00%p 0 0,00%p
An Luna
Total T€ -880 -4,24 -880 -4,24%p -880 -4,24%p -8.052 -4,15 -8.052 -4,15%p -8.052 -4,15%p
Ø Vitezei de rotatie a stocurilor (in zile, Luna)
Ist-VJ in %
Costuri cu personalul II
Uscate 16,0 -20,48 5

Locatie T€ -101 -0,49 -32 -0,21%p -28 -0,10%p -648 -0,33 3 -0,02%p -60 0,05%p 12,7
Primirea bunurilor T€ -22 -0,10 2 -0,01%p -2 0,00%p -200 -0,10 -6 -0,01%p -8 0,02%p Legume Fructe 0,3 275,19
1,3
4

Comisionare T€ -74 -0,36 49 0,14%p -7 0,00%p -861 -0,44 -238 -0,14%p -195 -0,01%p Produse 6,8
Proaspete 8,2
3

20,51
Depozitare T€ -16 -0,08 -2 -0,02%p -6 -0,03%p -145 -0,07 -48 -0,03%p -50 -0,01%p
T€ Congelate 14,0 -22,08
Iesiri -1 0,00 -1 0,00%p -1 0,00%p -3 0,00 -3 0,00%p -3 0,00%p 10,9
2

Parc auto T€ -19 -0,09 -4 -0,03%p -6 -0,02%p -166 -0,09 -30 -0,02%p -35 0,00%p 0,8
Carne+Pui 3,4
1

332,22
Non-pers. cheltuieli T€ -2 -0,01 1 0,00%p 0 0,00%p -19 -0,01 0 0,00%p -2 0,00%p
Centru de cost special T€ 0 0,00 0 0,00%p 0 0,00%p 0 0,00 0 0,00%p 0 0,00%p VJ Ist

Total T€ -235 -1,13 13 -0,14%p -50 -0,16%p -2.042 -1,05 -322 -0,22%p -353 0,04%p Articole cu stoc 0 (in buc, Luna)

Ist-VJ in %
Pierderi de Inventar Uscate 212
288 5

35,85
Total T€ 1 0,00 12 0,05%p 6 0,03%p -42 -0,02 21 0,01%p 1 0,01%p Legume Fructe 190
142 -25,26
4

Produse 107
Proaspete 213 3

99,07
Ø Vitezei de rotatie a stocurilor
Congelate 157
72 -54,14
2

Uscate zi 12,7 - -3,3 -20,48% - - 18,6 - -0,6 -3,15% - -

Carne+Pui 134
Legume Fructe zi 1,3 - 0,9 275,19% - - 1,2 - 0,6 111,33% - - 127 -5,22
1

Produse Proaspete zi 8,2 - 1,4 20,51% - - 8,2 - 1,5 22,01% - - VJ Ist

Congelate zi 10,9 - -3,1 -22,08% - - 10,2 - -3,1 -23,12% - -
Carne+Pui zi 3,4 - 2,6 332,22% - - 4,0 - 3,8 1908,16% - -
Total zi 10,1 - -2,2 -18,12% - - 13,2 - -0,7 -4,89% - -

Articole cu stoc 0

Uscate # 288 - 76,0 35,85% - - 303 - -246,1 -44,85% - -

Legume Fructe # 142 - -48,0 -25,26% - - 185 - -143,0 -43,60% - -
Produse Proaspete # 213 - 106,0 99,07% - - 167 - -77,4 -31,71% - -
Congelate # 72 - -85,0 -54,14% - - 155 - -49,2 -24,12% - -
Carne+Pui # 127 - -7,0 -5,22% - - 141 - -25,2 -15,20% - -
Total # 842 - 42,0 5,25% - - 950 - -541,0 -36,28% - -

30.09.2017 stef 3/3