Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2013
RAPORT ANUAL
S.C. Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J05/132/1991, având cod unic de înregistrare nr. RO 108526.
Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear,
alimentaţie publică şi agrement, turism intern şi internaţional, exploatarea surselor de apă
termominerală şi distribuirea acestora. Obiectul de activitate este prevăzut la art.5 din Actul
Constitutiv al societăţii şi potrivit clasificării CAEN activitatea principală este Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similare – cod CAEN 5510.
S.C. Turism Felix S.A. a fost înfiinţată iniţial 15.10.1990. pe structura fostului Complex de
Hoteluri şi Restaurante (CHR), funcţionând ca şi societate pe acţiuni conform Legii 31/1990
republicată şi Hotărârii de Guvern 1041/1990, cu durata de funcţionare nelimitată.
Este o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004
privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare conform
certificatului de înregistrare a valorilor mobilare nr. 3191/04.12.2006.
1 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Din anul 1997 şi pe parcursul anului 2006, acţiunile societăţii au fost înscrise şi s-au
tranzacţionat pe piaţa bursieră RASDAQ, având simbolul „TUFE”. Evidenţa acţionarilor a fost
ţinută în anul 2010 de către Depozitarul Central (fost REGISCO) conform contractului nr.
7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacţionare pe piaţa
reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.
Din punct de vedere al întocmirii situaţiilor financiare societatea aplică Ordinul
1286/2013 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
Activitatea de auditare a situaţiilor financiare ale anului 2013 a fost realizată de către S.C.
Leocont Expert S.R.L. în baza contractului nr. 2 din 26.04.2011. În timpul exerciţiului financiar
2013 nu au fost evenimente de natura fuziunii sau reorganizării societăţii comerciale.
2 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
3 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Acţiunile S.C. Turism Felix S.A. s-au tranzacţionat începând cu data de 21 martie 2007 pe
piaţa Bursei de Valori Bucureşti. În ultima perioadă, politica societăţii a fost de reinvestire a
profitului obţinut, societatea având nevoie de resurse de capital în vederea realizării
obiectivelor de investiţii, nedistribuindu-se astfel dividende. Conform Hotărârilor A.G.O.A.,
pentru anii: 2004-2011 nu s-au distribuit dividende, profitul net fiind repartizat ca sursă proprie
de finanţare pentru susţinerea programului investiţional al societăţii. Conform Hotărârii A.G.O.A
nr.1 din 22.03.2013, societatea a acordat un dividend brut/acţiune în valoare de 0,0030 lei,
reprezentând repartizarea în proporţie de 55% a profitului net realizat în anul 2012.
De la înfiinţare şi până în prezent, nu a existat o hotărâre privind achiziţionarea
propriilor acţiuni.
Alte informaţii în legătură cu imobilizările financiare se găsesc în Notele la situaţiile
financiare (Nota 4), anexate prezentului raport.
Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă în anul 2013, şi nici anterior
acestui an, astfel încât nu are nici-un fel de obligaţii faţă de deţinătorii de astfel de valori
mobiliare.
S.C. Turism Felix S.A. are acţiunile listate la BVB Bucureşti. Ca urmare Societatea aplică
toate prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă, Legea 31/1990 actualizată,
OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme Standardele
Internaționale de Raportare contabilă, Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind raportările,
reglementările BVB etc. Toate aceste acte sunt publice. Societatea nu a optat pentru
implementarea codului de guvernantă corporativă până la încheierea exerciţiului financiar
2013.
Consiliul de Administraţie va analiza şi decide asupra condiţiilor şi influențelor în
strategia societăţii privind aderarea la guvernanţa corporativă.
Conducerea S.C. Turism Felix S.A. consideră că nu există situaţii în care societatea să se fi
îndepărtat de la codul de guvernantă corporativă care i se aplică.
Societatea conduce contabilitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi deţine un
sistem informatic integrat care stochează toate tranzacţiile. Există persoane special desemnate
şi calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea
politicilor contabile legal adoptate de către societate. Rapoartele financiare sunt verificate şi
aprobate de Contabilul Şef, Directorul General şi, acolo unde este cazul, de către Consiliul de
Administraţie. Societatea are contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerinţelor
legale. Acesta verifică raportările financiare în toate situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Adunarea Generală are atribuţiile prevăzute de Legea 31/1990 cu modificările aferente
şi de actul constitutiv al societăţii în vigoare la data ţinerii adunării generale respective.
În derularea activităţii sale şi în raportarea către instituţiile de supraveghere ale pieţei
reglementate, S.C. Turism Felix S.A. nu se îndepărtează de la codul de guvernare corporativă.
În cadrul societăţii există implementat un sistem de control intern, pentru principalele
activităţi fiind stabilite proceduri de lucru. Atribuţiile pe care controlul intern le exercită în
societate, fără să se limiteze însă la acestea, sunt:
4 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
S.C. TURISM FELIX S.A. are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii
de alimentaţie publică şi agrement, servicii de tratament balnear şi de recuperare, vânzarea de
pachete turistice prin Tour-operatorul S.C. Transilvania Travel S.A, vânzarea de produse cu
amănuntul în unităţile proprii, servicii de redistribuire a energiei termice, electrice, apă şi canal,
exploatarea surselor de apă termominerală şi distribuirea acestora pe baza licenţei de
concesionare etc.
5 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
1. COMPLEX INTERNAŢIONAL: (Valoarea planificată 250.000,00 lei, din care până la 31.12.2013
s-au executat lucrări în valoare de 140.368,68 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare a camerelor.
- Sunt în derulare lucrări de automatizare a punctului termic (încălzire).
- S-au finalizat lucrările de modernizare rampă persoane cu dezabilități.
- S-au finalizat lucrările de modernizare a instalaţiei de climatizare în hotel şi
restaurant.
- S-au achiziţionat sisteme PC în restaurant şi baza de tratament precum şi un
aspirator Puzzi spălare cu injecţie-extracţie în hotel.
2. COMPLEX TERMAL: (Valoarea planificată 4.000.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 4.039.595,10 lei).
- S-au executat lucrări de extindere piscină exterioară, amenajări exterioare.
- S-au executat lucrări de alimentare cu apă rece şi agent primar la extindere piscină.
- S-a modernizat reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială la extindere piscină.
- S-au achiziţionat 2 aparate electroterapie cu 2 canale şi 2 timere în baza de
tratament.
- S-au achiziţionat sisteme PC în restaurant precum şi un aspirator Puzzi spălare cu
injecţie-extracţie în hotel.
3. COMPLEX NUFĂRUL: (Valoarea planificată 85.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 116.484,86 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare restaurant.
- S-au executat lucrări de modernizare şi automatizare punct termic.
- S-au achiziţionat sisteme PC în restaurant precum şi un aspirator Puzzi spălare cu
injecţie-extracţie în hotel.
4. COMPLEX MUREŞ: (Valoarea planificată 200.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 128.901,88 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare a recepţiei hotel şi salon mic dejun (construcţii
şi instalaţii).
- S-au executat lucrări de modernizare a ascensorului de 4 pers/12 staţii.
- S-a modernizat tabloul electric de la recepţie hotel.
- S-au achiziţionat 2 aparate electroterapie cu 2 canale în baza de tratament.
- S-au achiziţionat sisteme PC în restaurant precum şi un aspirator Puzzi spălare cu
injecţie-extracţie în hotel.
6. COMPLEX POIENIŢA: (Valoarea planificată 1.000.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 1.009.433,11 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare a bazei de tratament la cabinete medicale.
- S-au executat lucrări de modernizare a camerelor de la et. II şi IV, precum şi a
coridorului (holului) dintre camere – lucrări de construcţii şi instalaţii.
6 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
8. ŞTRAND FELIX: (Valoarea planificată 70.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au executat
lucrări în valoare de 17.446,00 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare a instalaţiei sistem video
10. REŢELE EXTERIOARE: (Valoarea planificată 300.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 104.838,17 lei).
- S-au executat lucrări de modernizare a reţelei de apă termominerală în zona Hotel
Muncelu.
- S-au executat lucrări de modernizare a reţelei de apă termominerală între Izvor
4003 şi cămin vane (biserica de lemn).
- S-au executat lucrări de modernizare a reţelei de alimentare cu apă rece a
rezervoarelor din PT1300.
- S-au executat lucrări de modernizare a reţelei de agent termic secundar pentru
Hotel Poieniţa.
12. SEDIU ADMINISTRATIV: (Valoarea planificată 75.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 57.178,00 lei).
- S-au executat lucrări de reabilitare a punctului termic.
13. DOTĂRI DIVERSE: (Valoarea planificată 200.000,00 lei, din care până la 31.12.2013 s-au
executat lucrări în valoare de 54.379,48 lei).
- S-au executat lucrări IT, modernizare reţea intranet fibră optică la Hotel Mureş şi
Hotel Poieniţa precum şi la Ştrand Apollo, modernizare magic POS la Ştrand Apollo,
Restaurant Internaţional şi Restaurant Poieniţa.
- S-au achiziţionat echipamente în sala serverelor şi s-a dotat cu aparat aer
condiţionat.
a) profit net
An 2012 2013
7 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
b) cifra de afaceri
An 2012 2013
Valori - lei 48.923.348 47.296.770
c) export
An 2012 2013
Valori - lei 0 0
d) costuri
- lei
Realizat Realizat
Indicatori
31.dec.2013 31.dec.2012
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu materiile prime 53.386 55.531
Cheltuieli cu materialele consumabile 2.287.990 2.473.329
Cheltuieli privind obiectele de inventar 1.220.183 735.046
Cheltuieli privind materialele nestocate 31.721 34.265
Cheltuieli privind energia şi apa 6.523.528 6.514.057
Cheltuieli privind mărfurile 5.871.999 6.227.862
Reduceri comerciale primite -13.615 -6.946
Cheltuieli materiale – total 15.975.190 16.033.144
Cheltuieli cu terţi
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 719.236 754.462
Cheltuieli cu chiriile 25.709 0
Cheltuieli cu primele de asigurare 98.923 92.791
Cheltuieli cu colaboratorii 898.445 1.395.587
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 18.039 24.119
Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate 142.302 129.097
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transfer 28.503 49.865
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 38.111 46.797
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 236.008 277.261
Alte cheltuieli cu serviciile – terţi 1.887.199 1.339.935
Cheltuieli cu terţi – total 4.092.474 4.109.914
Impozite şi taxe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe 2.032.184 2.109.125
Impozite şi taxe – total 2.032.184 2.109.125
8 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Realizat Realizat
Indicatori
31.dec.2013 31.dec.2012
Cheltuieli salariale
Cheltuieli cu salariile personalului 10.432.383 10.534.707
Cheltuieli cu tichetele de masă acord salariaţilor 1.184.037 1.339.425
Cheltuieli privind asig. şi protecţia socială 3.387.627 3.513.664
Cheltuieli salariale – total 15.004.046 15.387.796
Cota de piaţă a S.C. Turism Felix S.A. în activitatea turistică balneară din România este de
7,6 % (ca număr de turişti) societatea fiind un jucător important pe această piaţă. În ceea ce
priveşte înnoptările (zilele-turist), societatea deţinea în anul 2010 o cotă de 7,95% pe piaţa
turismului balnear autohton. Cotele de piaţă sunt calculate pe baza datelor statistice
disponibile, furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2010. Menționăm că
pentru anul 2012 şi anul 2013, până la data întocmirii raportului nu au fost publicate informări
statistice.
9 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
a) principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie
b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri
ale societăţii comerciale pentru ultimii doi ani;
-lei
Realizat
Indicatori Realizat 2013 % %
2012
Venituri din cazare 15.118.811 31,81% 15.889.044 32,24%
Venituri din alimentaţie publică 16.509.290 34,74% 16.661.758 33,81%
Venituri din tratament 5.808.068 12,22% 6.527.179 13,25%
Venituri din agrement 6.785.903 14,28% 6.602.110 13,40%
Venituri din chirii 681.825 1,43% 670.747 1,36%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri 2.392.872 5,04% 2.572.510 5,22%
Cifra de afaceri 47.296.770 99,53% 48.923.348 99,28%
Alte venituri din exploatare* 224.436 0,47% 354.494 0,72%
c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în
viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Nu este cazul
10 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Toţi furnizorii sunt certificaţi ISO/HCCP sau sunt în curs de certificare. Furnizorii
acceptaţi au fost evaluaţi în baza ISO9001. Toate mărfurile alimentare şi materialele
aprovizionate sunt însoţite de certificate de calitate, declaraţie de conformitate, fişă de
securitate, certificat sanitar veterinar în funcţie de specificul fiecărui produs.
Aprovizionarea cu materii prime se face direct de la furnizori sau distribuitori direcţi,
reuşindu-se astfel negocierea unor preţuri avantajoase pentru societate. Preţurile sunt bine
corelate în raport cu calitatea.
Stocurile de materii prime şi materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorită
aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de materii prime şi materiale. Acest
lucru determină o bună viteză de rotaţie a stocurilor (20,32 zile).
Furnizorii de materii prime şi materiale manifestă încredere în soliditatea financiară a
societăţii, existând puţine cazuri în care se efectuează operaţiuni de decontare prin instrumente
ca CEC-uri sau bilete la ordin. S-au negociat condiţii de plată în conformitate cu prevederile
Codului comercial cu termene între 11 şi 60 de zile.
Principalii furnizori sunt:
- mărfuri alimentare: SC Ferma Zootehnică SRL Baia Mare, SC Romconex SRL Oradea, SC
Prodlacta SRL, SC Moisi Serv SRL, SC Vandana SRL Oradea, SC Panificatie Tomis SRL Oradea, SC
Pelops SRL Oradea, SC Macromex SRL, SC Coca Cola SA Bucureşti, SC Calipso SA, SC Matros SRL
Oradea, SC Agroalim Distribution SRL Bucureşti, SC Forelit SRL Sălard, SC Selgros Cash&Carry
SRL.
- Materiale: SC Euro Auto SRL, SC Aquazone SRL, SC Arc Electronic SRL, SC Florencio SRL,
SC Acantar SRL, SC Fado Trade SA, SC Apullum SA Alba Iulia, SC Dimanche SRL Timişoara
- lucrări construcţii montaj, reparaţii şi echipamente: SC Aqua Plus SRL, SC Star Decor
SRL Oradea, SC Inselma SRL, SC Crito Prod SRL, SC Victema SRL, SC Minela Exim SRL, SC Mezon
Bona SRL
- servicii: SC Repower SRL, SC Electrocentrale SA Oradea, SC RDS&RCS Romania SRL, SC
Eco Bihor SA
Cifra de afaceri obţinută de 47.296.770 lei este compusă în principal din venituri
obţinute de la doi clienţi şi anume Transilvania Travel SA (11.380.356,33 lei cu pondere de
24,06% în cifra de afaceri), respectiv Casa Naţională de Pensii Publice (11.392.738 lei cu o
pondere de 24,09% în cifra de afaceri).
În analiza rezultatelor principalilor indicatori ai activităţii turistice pentru anul 2013,
primul indicator analizat este gradul de ocupare al locurilor (indicele mediu de utilizare a
capacităţii în funcţiune), care la nivelul anului 2013 a fost de 53,22%, fiind cu 1,45 puncte
procentuale mai mic decât cel din anul 2012 (când a fost 54,67%).
Gradul de ocupare al locurilor indică eficienţa utilizării capacităţilor de cazare în
funcţiune, în acest sens este de menţionat faptul că în 2013 capacităţile de cazare în funcţiune
11 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
au fost mai reduse decât în 2012 cu 2.254 de locuri, o parte din capacităţile de cazare au fost
închise în perioadele de cerere redusă (în extrasezon, trimestrele I şi IV). Aceste motive,
împreună cu scăderea uşoară a duratei sejurului mediu, au determinat în anul 2013 realizarea
unui grad mediu de ocupare al locurilor în funcţiune mai mic decât cel înregistrat în anul 2012.
Cât priveşte totalul zilelor-turist realizate, în anul 2013 s-a înregistrat o scădere de
12,24% (38.711 zile turist) faţă de anul 2012; astfel, zilele-turist totale realizate în 2013 au atins
cifra de 277.601 zilele-turist, în timp ce zilele-turist realizate de cetăţenii români s-au cifrat la
260.396 şi cele realizate de străini la 17.205 zile turist.
Ca structură, în anul 2013 faţă de 2012 s-au înregistrat modificări la următoarele
categorii de zile-turist:
- scăderea numărului de zile-turist pe segmentul de primire turistică de 4*; de la 68.400 în
2012 la 57.642 în 2013 (-15,73%, - 10.758 zile-turist)
- scăderea numărului de zile-turist pe segmentul de primire turistică de 3*; de la 60.976 în
2012 la 58.762 în 2013 (-3,63%, - 2.214 zile-turist)
- scăderea numărului de zile-turist pe segmentul de primire turistică de 2*; de la 186.936
în 2012 la 161.197 în 2013 (13,77% , 25.739 zile-turist).
- venitul mediu/zi turist în anul 2013 este de 170,38 lei, în creştere cu 15,71 lei faţă de
anul precedent (154,67 lei) în condiţiile scăderii numărului de zile-turist.
- a scăzut numărul de zile turist străini cu 15,16%, adică cu 3.075 zile-turist ;
- a scăzut sejurul mediu de la 6,90 zile în 2012 la 6,88 zile în 2013, scădere mai accentuată
înregistrându-se la turiştii străini de la 8,65 zile în 2012 la 8,05 zile în 2013;
Numărul total de turişti a scăzut de la 45.820 în anul 2012 la 40.340 în 2013, o scădere
cu un număr de 5.480 de turişti.
Valoarea contractului cu privire la serviciile pe relaţia cu C.N.P.P. (cazare, masă şi
tratament) în anul 2013 a fost de 11.727.300 lei, ce reprezintă 7.566 bilete cu valoarea de
1.550 lei / bilet în 12 serii. Valoarea contractată în anul 2012 a fost de 11.322.480 lei compusă
din 7.640 bilete cu valoarea de 1.482 lei/ bilet în 13 serii.
În anul 2013 s-au prestat servicii în valoare de 11.392.738 lei, ce reprezintă 97,15% din
valoarea serviciilor contractate. Faţă de anul precedent se constată o creştere a veniturilor de
1,89%, respectiv de 211.564 lei, valoarea realizată în anul 2012 a fost de 11.181.174 lei.
Circulaţia turistică pe relaţia cu C.N.P.P. realizată în anul 2013 este de 132.318 zile–
turist, mai mic cu 2% (2.703 zile–turist) faţă de anul precedent, când s-a realizat 135.021 zile–
turist, ponderea veniturilor realizate în cifra de afaceri fiind de 24,09%.
Se constată scăderea numărului de zile-turist pe relaţia Transilvania Travel. În 2013 a
fost realizate un număr de 79.255 zile-turist, mai puţin cu 27.974 zile-turist faţă de anul
precedent.
Politica societăţii privind contracararea reducerii numărului de zile turist s-a concertat
asupra clienţilor sosiţi pe relaţia CNPP, precum şi pe alte segmente de piaţă, fapt prin creşterea
pe relaţia de turism intern organizat. Aceste cifre plasează S.C. Turism Felix S.A. pe o poziţie
importantă în cadrul turismului pentru sănătate din România.
12 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
13 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Nu e cazul
La finele anului 2013, comparativ cu anul 2012, structura salariaţilor pe tipuri de activitate, este
următoarea:
Nr. efectiv de Pondere în
Nr. personal total personal
Cheltuieli de personal
crt.
2012 2013 2012 2013
1. Total personal complexele hoteliere şi de agrement, din care: 527 514 76,60 76,60
- structuri cazare 157 159 22,82 23,69
- alimentaţie publică 227 214 32,99 31,89
- agrement 33 34 4,80 5,07
- baze de tratament 110 107 15,99 15,95
2. Personal întreţinere, reparaţii, transport, auxiliar, producţie 97 94 14,10 14,01
3. Personal TESA 64 63 9,30 9,39
4. Total personal 688 671 100,00 100,00
Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariaţi în anul 2013 a scăzut faţă
de anul precedent cu 2,47%. La nivelul complexelor hoteliere şi de agrement numărul de
personal a înregistrat următoarea situaţie:
- structuri cazare → numărul de salariaţi a crescut cu 1,27%
- alimentaţie publică → numărul de salariaţi a scăzut cu 5,73%
- agrement → numărul de salariaţi a crescut cu 3,03%
Numărul de personal din bazele de tratament s-a menţinut relativ la acelaşi nivel ca şi
anul precedent.
În ceea ce priveşte calificarea, formarea, instruirea şi perfecţionarea personalului, s-au
calificat, perfecţionat, instruit sau şi-au completat studiile un număr de 85 salariaţi. În anul
2013 s-au finalizat cursurile pentru calificarea în meseriile: inspector in domeniul sănătăţii şi
securităţii în muncă, respectiv competenţe antreprenoriale(41salariaţi).
La nivelul complexelor hoteliere se efectuează cursuri de instruire profesională, atât în
spaţiul de servire, producţie cât şi în spaţiile de cazare şi de tratament de către personalul
societăţii, respectiv conducătorii locurilor de muncă şi salariaţii de la Biroul Calitate. Instruirile
au la bază temele din Planul de Perfecţionare, anexă la Contractul Colectiv de Muncă şi sunt
evidenţiate în formularele de confirmare a instruirii.
Personalul medical, respectiv medicii, au participat la simpozioane, conferinţe şi
congrese naţionale şi internaţionale legate de serviciile medicale oferite de societate în vederea
diversificării şi îmbunătăţii calitative a acestora.
14 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Număr
Structura personalului
mediu
număr mediu aferent exerciţiului 2013 635
1. personal de conducere - total, din care: 44
- directori executivi 3
- personal de conducere T.E.S.A. - şefi birouri 9
- personal de conducere complexe hoteliere şi de agrement 29
- personal de conducere sectoare auxiliare 3
2. personal de execuţie - total, din care: 591
- personal de execuţie T.E.S.A. 46
- personal de execuţie complexe hoteliere şi agrement - total, din care: 354
a) recepţioneri hotel 19
b) cameriste 44
c) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari 33
d) bucătari 60
e) ospătari 55
f ) lucrători bucătărie - ajutori ospătari(necalificaţi) 21
g) lucrători bucătărie - ajutori bucătari(necalificaţi) 14
h) portari 31
i) alt personal 77
- personal de execuţie sectoarele auxiliare 100
a) muncitori necalificaţi întreţinere 19
b) alt personal auxiliar execuţie 81
- personal de execuţie din bazele de tratament 91
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului
înconjurător
Societatea îşi desfăşoară atât activitatea curentă, cât şi cea de investiţii, în condiţiile unei
reale protecţii a mediului înconjurător, obţinându-se autorizațiile de mediu necesare pentru
fiecare tip de activitate.
15 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Prin specificul activităţii sale, respectiv hoteluri şi alte servicii asimilate, nici în anul 2013
societate nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare si dezvoltare, iar pentru anul
2013 nu îşi propune efectuarea de astfel de cheltuieli.
În condiţiile crizei economice, a scăderii numărului de zile turist ale anului 2013
rezultatele sunt totuşi notabile datorită măsurilor luate prin politicile de vânzare privind
formarea tarifelor şi a managementului costurilor, din care enumerăm:
o optimizarea sosirilor în structurile de primire turistică în vederea asigurării unui grad
de ocupare care permite exploatarea în condiţii de eficienţă
o flexibilizarea programului de funcţionare a structurilor de primire turistică în strânsă
corelare cu segmentele de piaţă şi caracterul sezonier al acestora
o dezvoltarea şi promovarea continuă a pachetelor de servicii care au condus la
creşterea satisfacţiei clientului în condiţii de rentabilitate economică
o implementarea unor politici de vânzare a serviciilor de agrement în vederea atragerii
de noi turişti din zonele limitrofe interne şi externe
o reducerea şi optimizarea consumurilor de utilităţi
o gestionarea eficientă a resursei umane în corelare cu capacităţile în funcţiune la cel
mai mic cost realizabil
o aprovizionarea ritmică şi stocaj minim al mărfurilor, materiilor prime şi materialelor
consumabile
o eficientizarea fluxurilor de numerar prin măsuri de urmărire a scadenţei creanţelor şi
datoriilor
o angajarea cheltuielilor în corelare cu momentul realizării venitului în strânsă
concordanţă cu asigurarea disponibilităţilor
o angajarea de lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizare minimale, în condiţii de
criză asigurându-se confortul necesar
Metoda „scoring” are ca obiectiv furnizarea unor modele predictive pentru evaluarea
riscului de faliment al societăţii. Aceasta metodă se bazează pe tehnicile statistice ale analizei
discriminante.
Aplicarea analizei discriminante prin metoda Alman, se obţine un scor „Z”, ce reprezintă
o funcţie liniară de un ansamblu de rate.
Gradul de flexibilitate a Societăţii se pastrează la nivelul anului precedent.
Se constată o scădere faţă de anul precedent a contribuţiei proprii la finanţarea
16 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
17 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
18 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Alte
Capital Rezerve din Rezultat Rezultat
Denumirea elementului elemente de Alte rezerve Total
social reevaluare reportat curent
capital social
Sold la 01 ianuarie 2013 49.614.946 86.950.065 64.409.396 60.201.779 -88.271.092 2.721.872 175.626.966
Profit sau pierdere 0 -86.950.065 -767.936 -322.090 90.997.362 1.027.824 3.985.094
- acoperire rezultat reportat din
-2.558.848 2.558.848 0
aplicare IFRS 1
- transfer rezultat reportat 2.721.872 -2.721.872 0
- surplus din reevaluare realizat -767.936 767.936 0
- acoperire rezultat reportat din
-86.950.065 86.950.065 0
aplicare IFRS 1
- rezultatul exercițiului curent 235.398 3.749.696 3.985.094
- repartizare rezultat reportat -
1.233.424 -1.233.424 0
alte rezerve
Tranzacţii cu proprietarii 0 0 0 0 -1.488.448 0 -1.488.448
- dividende acordate -1.488.448 -1.488.448
Sold la 31 decembrie 2013 49.614.946 0 63.641.459 59.879.688 1.237.822 3.749.696 178.123.612
19 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Nu este cazul
Principalele capacităţi de cazare, alimentaţie publică şi tratament ale societăţii constă în:
un complex de patru stele (Internaţional) cu o capacitate totală de 340 locuri de cazare, 535
locuri alimentaţie publică, 600 locuri piscină, 400 locuri de tratament balnear şi alte facilităţi,
două complexe hoteliere de trei stele (Termal şi Nufărul) cu o capacitate totală de 448 locuri de
cazare, 784 locuri alimentaţie publică, 400 locuri tratament balnear şi alte facilităţi, patru
complexe hoteliere de două stele (Poieniţa, Mureş, Someş şi Unirea) cu o capacitate totală de
1.588 locuri de cazare, 1.385 locuri alimentaţie publică, 1.400 locuri de tratament balnear şi alte
facilităţi. În afară de aceste complexe societatea are în exploatare trei ştranduri (Apollo, Felix şi
Venus), complexul de alimentaţie publică Poiana, care include Clubul Dark cu o capacitate de
300 de locuri.
În total societatea dispune de 2.394 locuri de cazare, 2.892 locuri alimentaţie publică şi
cinci baze de tratament care pot efectua pana la 8.300 proceduri pe zi, săli de conferinţă cu o
capacitate de 1.100 locuri, baze de agrement: piscine si ştranduri în aer liber, mini aqua parc,
cluburi, terenuri de sport, săli de fitness, centre de welness etc.
Hotelul Internaţional**** este primul hotel din România care primeşte sigla EUROESPA
– med, care atestă îndeplinirea standardelor Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA)
referitoare la infrastructura generală a terapiilor, igienei şi securităţii turiştilor.
Prin licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 646/04.08.2000 Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale a concesionat către S.C. Turism Felix S.A. pentru o perioadă de 20 de
ani, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade succesive de câte 5 ani, toate resursele de
apă termominerală ale staţiunii rezultate din captările forate, ceilalţi agenţi economici utilizând
apa termominerală în baza contractelor de livrare încheiate cu societatea.
20 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Nu e cazul.
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare
emise de societatea comercială.
Din anul 1997 şi pe parcursul anului 2006, acţiunile societăţii au fost înscrise şi s-au
tranzacţionat pe piaţa bursiera RASDAQ, având simbolul "TUFE". Evidenta acţionarilor a fost
ţinută în anul 2009 de către Depozitarul Central (fost REGISCO) conform contractului nr.
7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacţionare pe piaţa
reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.
Începând cu data de 14 martie 2007 societatea este listată la B.V.B. București.
Este o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzută in Legea 297/2004
privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - Oficiul
pentru evidenţa valorilor mobiliare conform certificatului de înregistrare sub nr. 2029 /
02.12.2002.
21 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
22 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.
3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale
a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Nu e cazul.
3.5. În cazul in care societatea comerciala a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă,
prezentarea modului in care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii
de astfel de valori mobiliare.
Compania nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă în anul 2013, şi nici anterior
acestui an, astfel încât nu are nici-un fel de obligaţii faţă de deţinătorii de astfel de valori
mobiliare.
(1) a) Mihai Fercală, Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Turism Felix SA, s-a
născut in anul 1950 în loc. Mihăileni, jud. Botoşani, în prezent domiciliat în Săcele, str. Timişului
23 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
nr. 28. În 1975 a absolvit Facultatea de Științe Economice - Universitatea "AI. I Cuza" Iaşi,
specialitatea finanţe şi este doctor in ştiinţe economice specializarea management din 2004.
După absolvirea facultăţii lucrează ca economist serviciul financiar la întreprinderea de
Autocamioane Braşov, economist în cadrul departamentului contractări externe la
AUTOEXPORTIMPORT Braşov, şef financiar-contabilitate, contabil şef şi director economic la
Centrala Industrială de Autovehicule pentru Transport (C.I.A.T.) Braşov, economist pr., şef birou
financiar la întreprinderea de Mecanică Fină Sinaia, economist pr. I / consilier economic la
Centrala Industrială de Tractoare, Autocamioane şi Maşini Agricole Braşov. În intervalul 1990-
1992 a fost senator - secretar al Comisiei buget - finanţe a Parlamentului României, iar începând
cu anul 1992 şi până în 29.05.2013 îşi desfăşoară activitatea in cadrul SIF Transilvania
îndeplinind funcţia de Preşedinte CA al SIF Transilvania SA. Începând cu data de 29.05.2013
deţine funcţia de Preşedinte executiv / Director general în cadrul directoratului S.I.F.
Transilvania. Exercită funcţia de preşedinte CA şi în cadrul SC Şantierul Naval Orşova SA.
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator: – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale: 53.100 acţiuni; 0,01%;
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale: – nu este cazul
(2) a) Floriean Firu, membru în Consiliul de Administraţie a SC Turism Felix SA Băile Felix
s-a născut în anul 1953 în loc. Cerneţi, județul Mehedinţi, în prezent domiciliat în localitatea
Braşov. În 1977 a absolvit Facultatea de Științe Economice Timişoara - secţia Economia
Industriei, Construcţiilor, Transportului şi Telecomunicaţiilor. Este lector la Facultatea de Finanţe
Contabilitate a Universităţii „I. C. Drăgan” din Braşov; doctor în economie Academia de Studii
Economice Bucureşti - 1997. După absolvirea facultăţii lucrează ca şi economist principal la
Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Braşov, Director Adjunct al Direcţiei Economice a
Primăriei Braşov, Subprefect al județului Braşov, iar începând cu anul 1992 şi până în prezent îşi
desfăşoară activitatea în cadrul SIF Transilvania îndeplinind pe rând funcţia de membru CA al SIF
Transilvania, Director strategie-investiţii, Director General Adjunct pentru Direcţia Strategie şi
Gestiune de Portofoliu, Director General Adjunct în cadrul SIF Transilvania, coordonând Direcţia
Strategie Evaluare-analiză şi Management de Portofoliu. În prezent îşi desfășoară activitatea în
cadrul SIF Transilvania îndeplinind funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere. Exercită
funcţia de membru CA şi în cadrul SC Şantierul Naval Orşova SA.
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator: – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale: 2.873.982 acţiuni;
0,58%;
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale: – nu este cazul
24 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator: – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale: 0 acţiuni;
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale: – nu este cazul
25 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
Serac Florian
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: – durată
nedeterminată
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectiva şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:
– nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale: 2.562.224 acţiuni;
0,516 %.
Popa Marcel
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: – durată
nedeterminată
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie intre persoana respectiva şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:
– nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale: 0 acţiuni; 0,00 % –
nu este cazul;
Tărău Mircea
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; – durată
nedeterminată
b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:
– nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale: 0 acţiuni; 0,00 % –
nu este cazul;
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizări privind eventuale litigii sau
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani referitoare la activitatea
acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei
persoane de a-şi îndeplini atribuţiile in cadrul emitentului:
26 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte
disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
27 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
- lei
Nota 31.dec.13 31.dec.12
Repartizarea profitului 12 -235.398 -226.483
Total capitaluri proprii 178.123.612 175.626.966
Datorii necurente
Împrumuturi pe termen lung 13 7.896.000 10.810.000
Provizioane pe termen lung 14 351.638 1.059.931
Alte datorii pe termen mediu şi lung 15 1.392.142 1.340.941
Total datorii necurente 9.639.780 13.210.872
Datorii curente
Datorii comerciale 16 3.304.038 2.261.006
Taxe curente 17 617.519 532.281
Datorii impozit profit curent 17 0 134.204
Alte datorii 18 1.714.158 1.607.917
Total datorii curente 5.635.714 4.401.204
Total datorii 15.275.494 17.612.076
Total pasive 193.399.106 193.239.041
Pentru exercițiul financiar al anului 2013, situaţiile financiare anuale individuale au fost
întocmite conform Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012 (OMFP 1286/2012) prin
aplicarea Standardele Internaţionale de Raportare Financiară „IFRS”, cu modificările şi
complectările ulterioare.
Raportări contabile anuale la 31.12.2013 sunt conforme cu reglementările de raportare
privind entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară, prevăzute la pct. 1.1 din anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice nr. 79/2014, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finananţelor Publice.
Activele totale la data raportării sunt în valoare de 193.399.106 lei, din care active
necurente în valoare de 170.052.155 lei şi active curente în valoare de 23.346.951 lei.
Valoarea imobilizărilor înregistrate în evidenţele contabile la data de 31.12.2013, aflate
în patrimoniu, este reflectată la costul de achiziţie şi conform valorilor reevaluate pentru
imobilizările corporale. Astfel la 31.12.2011 a fost înregistrat Raportul de evaluare întocmit de
S.C. DARIAN DRS S.A., membru ANEVAR.
Pentru estimarea valorilor juste la grupa „Construcţii” s-au utilizat două metode de
evaluare (metoda costului de înlocuire şi metoda fluxurilor financiare actualizate), diferenţele
din evaluare fiind înregistrate în evidenţa contabilă la valoarea justă prin eliminarea amortizării
cumulate. Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 8–60 ani. Pentru
grupa „Terenuri” a fost utilizată metoda comparaţiei.
Imobilizările corporale ieşite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de
ieşire, se reflectă în contul de profit şi pierdere la valoarea contabilă netă. Diferenţa de
28 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
reevaluare aferentă acestora se consideră realizată integral doar la vânzarea sau casarea
imobilizărilor şi se transferă în rezultatul reportat, fiind impozitată. Surplusul din reevaluare se
consideră realizat pe măsura amortizărilor şi transferat la alte rezerve, fiind supus impozitării.
Valoarea brută contabilă este recuperată prin metoda amortizării liniare, conform
normelor legale în vigoare, creşterile din cursul anului au fost influenţate de achiziţii şi
modernizări la mijloacele fixe existente. În cursul anului 2013, valorile contabile privind
imobilizările necorporale şi financiare nu au fost influenţate de diferenţe din reevaluare.
Intrările de imobilizări corporale au fost în valoare de 5.696.269 lei ce constă în lucrări
de investiţii şi modernizare puse în funcţiune în valoare de 1.609.810 lei şi 4.086.459 lei în curs
de execuţie.
Valoarea ieșirilor de mijloace fixe, altele decât terenuri, în cursul anului 2013 este în
valoare de 347.166 lei realizată pe seama procedurii de casare.
În cursul anului 2013 societatea a dobândit un număr de 1.185.475 de obligaţiuni în
valoare de 2.963.687,50 lei la valoarea nominală de 2,5 lei emise de S.C. Turism Lotus Felix S.A.
Conform prospectului de emisiune maturitatea acestora este de 7 ani, cu o rată a dobânzii
anuale calculată în funcţie de evoluţia dobânzii de referinţă (ROBOR 3M + 2 p.p.), plătibilă anual
după o perioadă de graţie de 2 ani.
De asemenea, în cursul anului 2013 a fost cedat portofoliul de acţiuni deţinut la B.V.B.
Bucureşti, valoarea brută contabilă fiind de 155.461 lei ce reprezintă 3.815 acţiuni.
Rata imobilizărilor corporale este de 81,28%, aceasta a fost influenţată de continuarea
lucrărilor de finalizare şi punere în funcţiune a noilor investiţii, precum şi de continuarea
lucrărilor de modernizare.
Ponderea ridicată a activelor corporale în totalul imobilizărilor este normală având în
vedere specificul activităţii. Valoarea activelor imobilizate nete este de 170.052.155 lei, în
creştere cu 1,69% faţă de anul precedent.
29 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
30 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
În cursul anului s-a constituit rezerva legală aferentă anului 2013 în valoare de
235.397,96 lei, iar profitul net nerepartizat aferent anului 2012 în valoare de 2.721.872 lei a fost
repartizat conform Hotărârii AGOA nr.1 din 22.03.2013 astfel :
suma de 1.233.423,63 lei la alte surse de finanţare
suma de 1.488.448,37 lei pentru dividende.
Provizioanele pe termen lung sunt în valoare de 351.638 lei, în scădere 708.293 lei, fiind
constituite pe seama drepturilor de personal (concedii) din anul precedent.
Alte datorii asimilate pe termen lung includ garanţiile de bună execuţie aferente
lucrărilor de investiţii şi modernizare realizate, valoarea acestora fiind de 1.392.142 lei, în
creştere cu 51.201 lei faţă de anul precedent.
Datoriile curente sunt în valoare de 5.635.714 lei faţă de 4.401.204 lei înregistrat în anul
precedent, fiind influențat de creşterea datoriilor comerciale.
Societatea nu înregistrează datorii restante, toate obligaţiile fiind achitate în termen.
În cursul anului 2013 S.C. Turism Felix S.A. şi-a desfăşurat activitatea financiară şi de
investiţii prin utilizarea în principal a surselor proprii de finanţare.
În anul 2013 a fost angajată o linie de credit (descoperire de cont) în valoare de
4.500.000 lei în vederea optimizării temporare a fluxurilor de numerar, la data raportării linia
de credit este neutilizată.
Creditul de investiţii accesat în anul 2008 în valoare de 12.000.000 lei a fost rambursat
integral, conform scadenţarului, în cursul lunii martie 2013.
Valoarea sumelor de rambursat la 31.12.2013 este de 7.896.000 lei, respectiv
aproximativ 1,75 mil € la un curs de referinţă de 4,5 lei/€.
Situaţia creditelor angajate la data 31.12.2013 se prezintă astfel:
lei
nr. 01.01.2013 operaţiuni în cursul anului 31.12.2013
tip credit scadent
crt. angajat de rambursat angajat restituit disponibil de rambursat disponibil
1 investiţii 2013.03 12.000.000 850.000 850.000 0 0
2 investiţii 2016.10 11.700.000 9.960.000 2.064.000 7.896.000 0
TOTAL I 23.700.000 10.810.000 0 2.914.000 0 7.896.000 0
4 linie de credit 2013.04 0 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
TOTAL II 0 0 4.500.000 0 4.500.000 0 4.500.000
TOTAL III 23.700.000 10.810.000 4.500.000 2.914.000 4.500.000 7.896.000 4.500.000
31 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli
cu o pondere de cel puţin 20% in vânzările nete sau in veniturile brute;provizioanele de
risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de
activitate efectuata in ultimul an sau care urmează a se efectua in următorul an;
dividendele declarate şi plătite;
- lei
31.12.2012 31.12.2013
În anul 2013 veniturile totale realizate sunt de 48.038.626 lei, cu 3,43% (1.649.494 lei)
mai mici decât veniturile totale realizate în anul 2012, când au fost în valoare de 49.688.120 lei.
Faţă de veniturile prevăzute în BVC pe anul 2013 acestea sunt mai mici cu 3,98% (1.911.374 lei).
Veniturile din exploatare (care reprezintă 98,92% din totalul veniturilor realizate) sunt
de 47.521.206 lei, înregistrând o scădere de 3,70% (1.756.636 lei) comparativ cu anul 2012.
Faţă de prevederile B.V.C. pe anul 2013 acestea sunt mai mici cu 4,52%, adică 2.178.794 lei.
Veniturile din exploatare au fost influenţate în cea mai mare parte de:
32 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
- scăderea veniturilor din tratament cu 719.111 lei, de la 6.527.179 lei la 5.808.068 lei
- scăderea veniturilor din cazare cu 770.233 lei, de la 15.889.044 lei la 15.118.811 lei
- creşterea veniturilor din agrement cu 183.794 lei, de la 6.785.903 lei la 6.602.109 lei
- menținerea nivelului veniturilor din alimentaţie publică la nivelul anului precedent,
valoarea realizată fiind de 16.509.290 lei
- scăderea numărului de zile turist la nivel de societate
Veniturile financiare înregistrate în anul 2013 sunt în mai mari cu 107.141 lei faţă de
anul precedent. Veniturile financiare realizate în 2013 sunt de 517.420 lei, iar în anul precedent
au fost în valoare de 410.278 lei.
Cheltuielile totale înregistrate în anul 2013 sunt de 43.331.124 lei, mai mici cu 4,22%
(1.827.329 lei) faţă de cheltuielile înregistrate în anul precedent când au fost de 45.158.453 lei.
Diferenţa rezultă din scăderea cheltuielilor de exploatare cu 1.500.155 lei şi scăderea
cheltuielilor financiare cu 327.174 lei. Faţă de prevederile B.V.C. pentru anul 2013 cheltuielile
totale sunt cu 4,43% mai mici, adică cu 1.918.876 lei.
Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2013 faţă de anul 2012, sunt mai mici cu
3,54%, respectiv 1.500.155 lei, evoluţia acestora în structură prezentându-se astfel:
- Cheltuielile cu mărfurile au scăzut cu 6,06% faţă de anul precedent (adică cu
355.862 lei), de la 6.227.862 lei în anul 2012 la 5.871.999 lei în anul 2013;
- Scăderea cheltuielilor cu materiile prime şi consumabile cu 8,34% faţă de anul
precedent (adică cu 196.698 lei), de la 2.359.481 lei în anul 2012 la 2.556.179 lei în anul 2013;
- Creşterea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 39,76% faţă de anul precedent
(adică cu 485.135 lei), de la 735.047 lei în anul 2012 la 1.220.183 lei în anul 2013;
- Menţinerea cheltuielilor privind utilităţile la nivelul anului precedent, acestea fiind
în valoare de 6.523.528 lei, în condiţiile majorării preţurilor la utilităţi.
- Scăderea cheltuielilor privind terţii cu 0,43% faţă de anul precedent (adică cu 17.439
lei), de la 4.109.914 lei în anul 2012 la 4.092.474 lei în anul 2013;
- Scăderea cu 2,56 % faţă de anul precedent a cheltuielilor cu personalul, de la
15.387.796 lei în 2012 la 15.004.046 lei în 2013, respectiv cu 383.750 lei, ca efect al politicilor
salariale.
- Amortizarea înregistrează o creştere cu 0,33% faţă de anul precedent, de la
5.839.747 lei în anul 2012 la 5.859.069 lei în anul 2013, respectiv cu 19.323 lei.
- Reducerea cheltuielilor privind provizioanele constituite pentru concediile de odihnă
neefectuate cu 66,82% faţă de anul precedent, de la 1.059.931 lei în anul 2012 la 351.638 lei în
anul 2013, respectiv cu 708.293 lei.
Cheltuielile financiare înregistrate sunt mai mici decât în anul precedent, respectiv o
scădere de 327.174 lei, de la 1.252.682 lei în 2012 la 925.508 lei în 2013. Faţă de prevederile din
B.V.C. se înregistrează o scădere de 2,64 %, respectiv cu 24.492 lei, valoarea bugetată fiind de
950.000 lei.
Faţă de rezultatul brut prevăzut în B.V.C. pe anul 2013 de 4.700.000 lei, societatea
înregistrează un rezultat brut de 4.707.501 lei.
În condiţiile crizei economice, a scăderii numărului de zile turist din anul 2013
rezultatele sunt totuşi notabile datorită măsurilor luate prin politicile de vânzare privind
formarea tarifelor şi a managementului costurilor.
33 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
34 / 35
Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013 – S.C. Turism Felix S.A. 2013
În contextul crizei financiare existente, ale cărei efecte au fost resimţite şi de societate în
domeniul său de activitate, principalele realizări în anul 2013 sunt următoarele:
realizarea unui profit brut de 4.707.501 lei
realizarea unui volum investiţional de 5.668.625 lei şi a unui program de reparaţii şi
întreţinere de 819.172 lei
atragerea şi fidelizarea turiştilor
rentabilizarea structurilor de primire
consolidarea poziţiei de lider pe piaţa turismului balnear
35 / 35