21*11

Prognoza cheltuielilor de exploatare pentru scenariul cu proiect

Cheltuieli
Produse/Servicii anuale
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
1. Consultanţă 48.660 56.770 64.880 72.990 81.100 89.210 97.320 105.430 113.540 121.650
2. Training pentru
echipele de 17.216 21.520 25.824 30.128 34.432 38.736 43.040 47.344 51.648 55.952
management din
cadrul IMM-urilor
3. Certificare în
domeniul energiei şi 9.750 19.500 29.250 39.000 48.750 58.500 68.250 78.000 87.750 97.500
mediului (ISO 50001)
4. Proiect de
28.125 45.000 61.875 78.750 95.625 112.500 129.375 146.250 163.125 180.000
performanţă energetică
5. Contracte de
performanţă 1.500 2.400 3.300 4.200 5.100 6.000 6.900 7.800 8.700 9.600
energetică (EPC)
6. Pachete cu soluții de
226.125 271.350 316.575 361.800 407.025 452.250 497.475 542.700 587.925 633.150
tip “Smart Home”
7. Kit fotovoltaic off-grid 198.000 330.000 462.000 594.000 726.000 858.000 990.000 1.122.000 1.254.000 1.386.000
8. Audit energetic 4.750 5.700 6.650 7.600 8.550 9.500 10.450 11.400 12.350 13.300
9. Proiectare soluție
de eficientizare a 7.100 8.520 9.940 11.360 12.780 14.200 15.620 17.040 18.460 19.880
consumului de
energie
10. Instalație încălzire
49.000 73.500 98.000 122.500 147.000 171.500 196.000 220.500 245.000 269.500
solară
11. Monitorizarea și
managementul
20.250 27.000 33.750 40.500 47.250 54.000 60.750 67.500 74.250 81.000
consumului de energie
la distanță
12. Rețele wireless de
22.400 28.000 33.600 39.200 44.800 50.400 56.000 61.600 67.200 72.800
senzori
13. Senzori 23.976 27.972 31.968 35.964 39.960 43.956 47.952 51.948 55.944 59.940
TOTAL 656.852 917.232 1.177.612 1.437.992 1.698.372 1.958.752 2.219.132 2.479.512 2.739.892 3.000.272
14. TVA 134.412 182.808 231.204 279.600 327.996 376.392 424.788 473.184 521.580 569.976
14.1. Plată TVA 232.730 321.480 410.230 498.980 587.730 676.480 765.230 853.980 942.730 1.031.480
14.2. Rambursare TVA 98.318 138.672 179.026 219.380 259.734 300.088 340.442 380.796 421.150 461.504
15. TOTAL
CHELTUIELI ÎNAINTE 791.264 1.100.040 1.408.816 1.717.592 2.026.368 2.335.144 2.643.920 2.952.696 3.261.472 3.570.248
DE IMPOZITARE
15. Impozit pe profit 59.582 81.178 102.773 124.369 145.965 167.561 189.157 210.753 232.348 253.944
16. Total cheltuieli 850.846 1.181.218 1.511.589 1.841.961 2.172.333 2.502.705 2.833.077 3.163.449 3.493.820 3.824.192

Costurile de operare se fundamentează pe elemente componente (costuri de personal, costuri

de mentenanta/intretinere, costuri materiale, costuri administrative, etc) si sunt asociate
veniturilor din operarea infrastructurii care face obiectul proiectului.
Prognoza veniturilor din exploatare pentru scenariul cu proiect
 Venituri anuale obținute din vânzarea de produse/prestarea de servicii
Produse/Servicii
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
1. Consultanţă 139.200 162.400 185.600 208.800 232.000 255.200 278.400 301.600 324.800 348.000
2. Training pentru
echipele de 44.800 56.000 67.200 78.400 89.600 100.800 112.000 123.200 134.400 145.600
management din
cadrul IMM-urilor
3. Certificare în
domeniul energiei şi 29.250 58.500 87.750 117.000 146.250 175.500 204.750 234.000 263.250 292.500
mediului (ISO
50001)
4. Proiect de
56.250 90.000 123.750 157.500 191.250 225.000 258.750 292.500 326.250 360.000
performanţă
energetică
5. Contracte de
performanţă 30.000 48.000 66.000 84.000 102.000 120.000 138.000 156.000 174.000 192.000
energetică (EPC)
6. Pachete cu soluții
337.500 405.000 472.500 540.000 607.500 675.000 742.500 810.000 877.500 945.000
de tip “Smart Home”
7. Kit fotovoltaic off-grid 264.000 440.000 616.000 792.000 968.000 1.144.000 1.320.000 1.496.000 1.672.000 1.848.000
8. Audit energetic 13.500 16.200 18.900 21.600 24.300 27.000 29.700 32.400 35.100 37.800
9. Proiectare soluție de
eficientizare a 33.750 40.500 47.250 54.000 60.750 67.500 74.250 81.000 87.750 94.500
consumului de energie
10. Instalație încălzire 70.000 105.000 140.000 175.000 210.000 245.000 280.000 315.000 350.000 385.000
solară
11. Monitorizarea și
managementul 81.000 108.000 135.000 162.000 189.000 216.000 243.000 270.000 297.000 324.000
consumului de energie la
distanță
12. Rețele wireless de 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 88.000 96.000 104.000
senzori
13. Senzori 32.400 37.800 43.200 48.600 54.000 59.400 64.800 70.200 75.600 81.000
TOTAL VENITURI 1.163.650 1.607.400 2.051.150 2.494.900 2.938.650 3.382.400 3.826.150 4.269.900 4.713.650 5.157.400

In proiectia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra carora
implementarea investitiei produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea
infrastructurii de CD (licente, brevete, drepturi de proprietate intelectuala, produse noi, contracte
de cercetare incheiate cu clientii, etc).
In ceea ce proveste modalitatea stabilirii preţurilor sau tarifelor se vor face consideraţii asupra
ipotezelor conform carora preţurile/tarifele folosite nu depăşesc “capacitatea de plată” a
utilizatorilor în condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva piaţă.