Capacitatea propusa prin investitile din proiect: 6.

800 to/an, din care:

 produse proaspete din transare 2.800 to
 produse din fabricatie 4.000 to
Ca activitate noua intervine abatorizarea cu o capacitate de taiere de 300 porci/zi, echivalent
7.800 to/an, productia rezultata fiind utilizata atat in cadrul fabricii de preparate cat si ca livrare
directa de carne carcasa. Sezonier se mai sacrifica oaie-84 to/an.
Sintetizand, situatia capacitatilor de productie se prezinta astfel:

Specificatie Capaciatate noua

To/an To/luna To/zi

Abator -capacitate taiere 7884 657 31

Porc in viu 7800 650 31

Oaie in viu 84 7 0.3

Fabrica preparate 6800 567 27

Produse proaspete din transare 2800 233 11

Produse din fabricatie 4000 333 16

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Anexa B1

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Categoria Pret in LEI/UM UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt.
Vanzari fizice previzionate
1 Produse abator 1.489,53 to 157 196 196 244 157 196 196 244 793 793 793 793 793
2 Produse din transare 10.554,89 to 554 644 751 788 554 644 751 788 2.737 2.737 2.737 2.737 2.737
3 Carnati div.sortimente 19.790,00 to 151 221 244 214 151 221 244 214 830 830 830 830 830
4 Carne porc transata 12.980,00 to 535 490 680 680 535 490 680 680 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385
5 Mici, carne tocata 12.550,00 to 133 288 303 211 133 288 303 211 935 935 935 935 935
6 Prospaturi 10.694,00 to 55 64 75 93 55 64 75 93 287 287 287 287 287
7 Salam 13.460,00 to 27 45 53 42 27 45 53 42 167 167 167 167 167
8 Afumaturi 7.950,00 to 83 98 142 143 83 98 142 143 467 467 467 467 467
9 Specialitati 21.010,00 to 81 100 105 105 81 100 105 105 391 391 391 391 391
10 Crud uscate 31.200,00 to 11 18 18 18 11 18 18 18 65 65 65 65 65
11
12
Vanzari valorice previzionate
1 Produse abator 1.489,53 LEI 233.915 292.617 291.515 362.953 233.915 292.617 291.515 362.953 1.181.001 1.181.001 1.181.001 1.181.001 1.181.001
2 Produse din transare 10.554,89 LEI 5.846.393 6.797.311 7.931.412 8.312.410 5.846.393 6.797.311 7.931.412 8.312.410 28.887.525 28.887.525 28.887.525 28.887.525 28.887.525
3 Carnati div.sortimente 19.790,00 LEI 2.988.290 4.376.361 4.820.844 4.236.247 2.988.290 4.376.361 4.820.844 4.236.247 16.421.742 16.421.742 16.421.742 16.421.742 16.421.742
4 Carne porc transata 12.980,00 LEI 6.944.300 6.360.200 8.826.400 8.826.400 6.944.300 6.360.200 8.826.400 8.826.400 30.957.300 30.957.300 30.957.300 30.957.300 30.957.300
5 Mici, carne tocata 12.550,00 LEI 1.670.405 3.613.145 3.802.650 2.653.070 1.670.405 3.613.145 3.802.650 2.653.070 11.739.270 11.739.270 11.739.270 11.739.270 11.739.270
6 Prospaturi 10.694,00 LEI 586.138 686.555 800.125 999.782 586.138 686.555 800.125 999.782 3.072.600 3.072.600 3.072.600 3.072.600 3.072.600
7 Salam 13.460,00 LEI 364.766 602.873 706.650 567.608 364.766 602.873 706.650 567.608 2.241.898 2.241.898 2.241.898 2.241.898 2.241.898
8 Afumaturi 7.950,00 LEI 663.587 775.125 1.132.239 1.138.202 663.587 775.125 1.132.239 1.138.202 3.709.152 3.709.152 3.709.152 3.709.152 3.709.152
9 Specialitati 21.010,00 LEI 1.703.281 2.097.218 2.214.454 2.199.747 1.703.281 2.097.218 2.214.454 2.199.747 8.214.700 8.214.700 8.214.700 8.214.700 8.214.700
10 Crud uscate 31.200,00 LEI 343.200 561.600 561.600 561.600 343.200 561.600 561.600 561.600 2.028.000 2.028.000 2.028.000 2.028.000 2.028.000
11 LEI
12 LEI
Venituri productie proprie – total LEI 21.344.274 26.163.005 31.087.889 29.858.019 21.344.274 26.163.005 31.087.889 29.858.019 108.453.188 108.453.188 108.453.188 108.453.188 108.453.188
13 Alte venituri LEI
Total productie vanduta LEI 21.344.274 26.163.005 31.087.889 29.858.019 21.344.274 26.163.005 31.087.889 29.858.019 108.453.188 108.453.188 108.453.188 108.453.188 108.453.188
14 Venituri din vanzari marfuri LEI 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
Venituri din subventii de
15 exploatare aferente cifrei de LEI
afaceri nete
Venituri din subventii pentru
16 LEI 169.080 169.080 169.080 169.080 169.080 169.080 169.080 169.080 676.318 676.318 676.318 676.318 676.318
investitii
17 Venituri din alte activitati LEI
Variatia stocurilor (+ pentru
18 LEI 507.393 419.113 475.556 671.630 2.073.693
C; - pentru D)
Venituri din productia
19 realizata pentru scopuri LEI
proprii si capitalizata
20 Alte venituri din exploatare LEI
Total venituri din exploatare LEI 23.120.747 27.851.198 32.832.525 31.798.729 22.613.354 27.432.085 32.356.969 31.127.099 115.603.199 113.529.506 113.529.506 113.529.506 113.529.506
 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Anexa B2

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2 Total Total Total Total Total

Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt.
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1 LEI 14.861.945 17.966.917 20.995.828 21.118.671 14.861.945 17.966.917 20.995.828 21.118.671 74.943.362 74.943.362 74.943.362 74.943.362 74.943.362
consumabile
2 Alte cheltuieli materiale LEI

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) LEI 88.332 203.677 220.095 247.237 88.332 203.677 220.095 247.237 759.341 759.341 759.341 759.341 759.341

4 Cheltuieli privind marfurile LEI 302.386 573.607 596.272 669.804 302.386 573.607 596.272 669.804 2.142.069 2.142.069 2.142.069 2.142.069 2.142.069

5 Cheltuieli materiale – total LEI 15.252.663 18.744.201 21.812.196 22.035.711 15.252.663 18.744.201 21.812.196 22.035.711 77.844.771 77.844.771 77.844.771 77.844.771 77.844.771

6 Cheltuieli cu personalul angajat LEI 1.442.714 1.442.714 1.442.714 1.442.714 1.442.714 1.442.714 1.442.714 1.442.714 5.770.855 5.770.855 5.770.855 5.770.855 5.770.855

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala LEI 344.720 344.720 344.720 344.720 344.720 344.720 344.720 344.720 1.378.879 1.378.879 1.378.879 1.378.879 1.378.879

8 Cheltuieli cu personalul – total LEI 1.787.434 1.787.434 1.787.434 1.787.434 1.787.434 1.787.434 1.787.434 1.787.434 7.149.734 7.149.734 7.149.734 7.149.734 7.149.734

9 Cheltuieli cu amortizarile LEI 662.756 662.756 662.756 662.756 662.756 662.756 662.756 662.756 2.651.025 2.651.025 2.651.025 2.651.025 2.651.025

10 Alte cheltuieli de exploatare LEI 2.752.046 2.797.221 2.928.544 3.118.652 2.752.046 2.797.221 2.928.544 3.118.652 11.596.463 11.596.463 11.596.463 11.596.463 11.596.463

11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI 20.454.899 23.991.612 27.190.930 27.604.553 20.454.899 23.991.612 27.190.930 27.604.553 99.241.993 99.241.993 99.241.993 99.241.993 99.241.993

Sursele de finanţare a investiţiei

Cheltuieli Cheltuieli TOTAL

eligibile neeligibile

Ajutor public nerambursabil 11.256.605 11.256.605

Cofinantare privata, din care: 11.256.605 17.007.108

- autofinantare - 5.750.503 5.750.503

- imprumuturi 11.256.605 11.256.605

TOTAL PROIECT 22.513.210 5.750.503 28.263.713

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

- Urmare implementarii proiectului se vor crea 50 noi locuri de munca.

Durata de realizare a investitiei (luni): 33

Durata de functionare :

- Amenajare teren – 10 ani

- Retele utilitati – 15 ani
- Abator – 30 ani
- Fabrica procesare carne -30 ani
- Utilaje cu montaj – 12 ani
- Dotari – 5 ani

Planul de amortizare Anexa 10 Lei

Soecificatie Valoare Durata de Amortizare
inventar funct.-ani An 1 impl. An 2 impl. An 3 impl. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Active imobilizate existente 16.597.419 1.464.520 1.464.520 1.464.520 1.271.004 1.271.004 1.271.004 1.271.004 1.271.004
din care:
amortizare aferenta subventiei 39.416 39.416 39.416 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012

Active imobilizate proiect

Amenajare teren 144.707 10 14.471 14.471 14.471 14.471 14.471
Retele utilitati 178.688 15 11.913 11.913 11.913 11.913 11.913
Abator 2.612.272 30 87.076 87.076 87.076 87.076 87.076
Fabrica procesare carne 9.503.639 30 316.788 316.788 316.788 316.788 316.788
Utilaje cu montaj 10.987.326 12 915.611 915.611 915.611 915.611 915.611
Dotari 170.816 5 34.163 34.163 34.163 34.163 34.163
Total 23.597.448 1.380.021 1.380.021 1.380.021 1.380.021 1.380.021
din care: 47,70
amortizare aferenta subventiei 658.306 658.306 658.306 658.306 658.306

Total amortizare 1.464.520 1.464.520 1.464.520 2.651.025 2.651.025 2.651.025 2.651.025 2.651.025
din care:
amortizare aferenta subventiei 39.416 39.416 39.416 676.318 676.318 676.318 676.318 676.318