Proiectie lunara

Societatea: ...............................................
Data: ...........................
Perioada anterioara Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL
1. Disponibilul de numerar al perioadei
precendente - - - - - - - - - - - -
[Beginning of month]
2. Incasari de numerar
(a) Venituri din vanzari -
(b) Credite -
(c) Aport de numerar -
3. INCASARI TOTALE
[2a + 2b + 2c=3] - - - - - - - - - - - - - -
4. DISPONIBIL DE NUMERAR
(1 + 3) - - - - - - - - - - - - -
5. Iesiri de numerar
(a) Achizitii de marfuri -
(b) Salarii brute -
(c) Contributii sociale -
(d) Cheltuieli cu tertii -
(e) Cheltuieli de functionare birou -
(f) Reparatii si intretinere -
(g) Reclama si publicitate -
(h) Cheltuieli de transport -
(i) Contabilitate -
(j) Chirie -
(k) Comunicatii (internet, telefonie, etc) -
(l) Utilitati -
(m) Asigurari -
(n) Impozite si taxe -
(o) Dobanzi -
(p) Alte cheltuieli (specificati) -

-
(q) Alte cheltuieli de exploatare -
(r) Subtotal - - - - - - - - - - - - - -
(s) Rambursari de credit -
(t) Investitii -
(u) Alte costuri de pornire -
(v) Rezerve -
(w) Dividende -
6. TOTAL IESIRI DE LICHIDITATI
De la 5a pana la 5w - - - - - - - - - - - - - -
7. DISPONIBIL DE NUMERAR
La sfarsitul lunii (4 minus 6) - - - - - - - - - - - - -