ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.

______ ____________________ __________

data luna anul

Tip.doc.

Cod tarii

Cod operaț.

Beneficiar ___________________________________________________
denumirea titularului de cont Cod fiscal
Banca beneficiară ___________________________________________________
denumirea băncii beneficiare Cod băncii
Depunător ___________________________________________________
denumirea depunătorului Cod fiscal
Banca depunătoare ___________________________________________________
denumirea băncii depunătorului Cod băncii

Prin: ______________________________________________________
numele prenumele persoanei împuternicite
În baza: ______________________________________________________
denumirea, nr. şi data documentului

Simbolul
Conținutul operațiunii ________________________________________________ operaţiunii

Document confirmativ ________________________________________________

Curs oficial: ________________________ Curs tranzac:______________________

codul DEBIT codul CREDIT

SUMA in cifre
valutei (nr. codul IBAN) valutei (nr. codul IBAN)

in valută in MDL

Suma in litere ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Semnături:

L.S. Depunător ____________ Controlor ____________

Executor ____________ Casier ____________

 ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI Nr.
______ ____________________ __________
data luna anul

Tip.doc.  
Codul tarii  

Codul operaț.  

ORDIN DE PLATĂ
PrestatorulNr.
plătitor ___________________________________________________
    DATA EMITERII    
Codul fiscal TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI   denumireaLEI
prestatorului care eliberează numerarul  
Banca prestatorului
___________________________________________________
Codul băncii
denumirea băncii care eliberează numerarul
 

Beneficiar __________________________________________________ Codul fiscal

 
denumirea titularului de cont pentru care se  
eliberează numerarul Codul băncii
Banca beneficiară __________________________________________________
PLĂTITOR
denumirea băncii beneficiare
CONTUL BANCAR  
Prin ___________________________________________________
CODUL FISCAL
numele prenumele persoanei împuternicite
În baza ___________________________________________________
denumirea, nr. şi data documentului
  CONTUL TREZORERIAL

Simbolul
 
Conţinutul operaţiunii _____________________________________________
 
operaţiunii
 
BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII
Document confirmativ ______________________________________________

  Curs oficial: ________________________ Curs tranzac:______________________  

codul DEBIT codul CREDIT SUMA in cifre
BENEFICIAR CONTUL BANCAR  
valutei (nr. codul IBAN) valutei (nr. codul IBAN) in valută in MDL
  CODUL FISCAL  
   
 
  CONTUL TREZORERIAL   

   
Suma in litere ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII
Semnături:
   
L.S. Suma a primit ____________ Controlor ____________

DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI  

Executor ____________ Casier ____________
 
 
NORMAL/URGENT
 

 
     U
      L.Ş.
   
 
 

CODUL TRANZACŢIEI   DATA PRIMIRII   DATA EXECUTĂRII   

              
SEMNĂTURILE EMITENTULUI
 

L.Ş.  
SEMNĂTURA BĂNCII
     
 
   

MOTIVUL REFUZULUI
 Formularul ORDINULUI INCASO

+----------------------------------------------------------------+
:ORDIN INCASO NR.: TIP.DOC. 2 :
: DATA EMITERII: :
:================================================================:
:PLATITI: : :
: :
: :
:================================================================:
:PLATITOR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:BENEFICIAR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII: : :
: : :
: : :
: : :
: : L.S. :
: : :
:============================================: :
: DATA PREZENTARII : CODUL TRANZACTIEI: : :
: SPRE VERIFICARE: : DATA PRIMIRII: : ___________ :
: : : ___________ :
: : DATA EXECUTARII: : SEMNATURILE :
: ________________ : : EMITENTULUI :
: SEMNATURA BANCII : :-------------------:
: : ________________ : :
: : SEMNATURA BANCII : :
: L.S. : : L.S. :
: : : :
+----------------------------------------------------------------+