BIOFARM

Condoros Alin
Chintovan Iulian
Ciobanu Raul
Galos Catalin
Gordan Marius
Informatii financiare - 31.12.2013

  Simbol: BIO
  Denumire societate: BIOFARM S.A.
  Cod Fiscal / CUI: 341563
  Tip raportare financiara: IFRS

Indicator  Valoare (LEI) 

 Active imobilizate - Total
 Imobilizari corporale - Total
 Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
 Active circulante - Total
 Stocuri
 Creante - Total
 Casa si conturi la banci
 Investitii pe termen scurt
 Cheltuieli in avans
 Datorii institutii credit (pana la un an)
 Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)
 Active circulante/datorii curente nete
 Total active minus datorii curente
 Datorii institutii credit (mai mare de un an)
 Venituri in avans
 Capital subscris varsat
 Capitaluri proprii - Total
 Cifra de afaceri neta
 Venituri din exploatare - Total
 Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile
imobiliare si activele biologice evaluate la cost
 Cheltuieli din exploatare - Total
 Rezultat din exploatare
 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
 Venituri din dobanzi
 Venituri financiare - Total
 Cheltuieli privind dobanzile
 Cheltuieli financiare - Total
 Rezultat financiar
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Rezultat brut
 Rezultat net
 Nr. mediu salariati

Informatii financiare - 31.12.2014

  Simbol: BIO
  Denumire societate: BIOFARM S.A.
  Cod Fiscal / CUI: 341563
  Tip raportare financiara: IFRS

Indicator  Valoare (LEI) 

 Active imobilizate - Total
 Imobilizari corporale - Total
 Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
 Active circulante - Total
 Stocuri
 Creante - Total
 Casa si conturi la banci
 Investitii pe termen scurt
 Cheltuieli in avans
 Datorii institutii credit (pana la un an)
 Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)
 Active circulante/datorii curente nete
 Total active minus datorii curente
 Datorii institutii credit (mai mare de un an)
 Venituri in avans
 Capital subscris varsat
 Capitaluri proprii - Total
 Cifra de afaceri neta
 Venituri din exploatare - Total
 Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile
imobiliare si activele biologice evaluate la cost
 Cheltuieli din exploatare - Total
 Rezultat din exploatare
 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
 Venituri din dobanzi
 Venituri financiare - Total
 Cheltuieli privind dobanzile
 Cheltuieli financiare - Total
 Rezultat financiar
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Rezultat brut
 Rezultat net
 Nr. mediu salariati
Informatii financiare - 31.12.2015

  Simbol: BIO
  Denumire societate: BIOFARM S.A.
  Cod Fiscal / CUI: 341563
  Tip raportare financiara: IFRS

Indicator  Valoare (LEI) 

 Active imobilizate - Total
 Imobilizari corporale - Total
 Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
 Active circulante - Total
 Stocuri
 Creante - Total
 Casa si conturi la banci
 Investitii pe termen scurt
 Cheltuieli in avans
 Datorii institutii credit (pana la un an)
 Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)
 Active circulante/datorii curente nete
 Total active minus datorii curente
 Datorii institutii credit (mai mare de un an)
 Venituri in avans
 Capital subscris varsat
 Capitaluri proprii - Total
 Cifra de afaceri neta
 Venituri din exploatare - Total
 Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile
imobiliare si activele biologice evaluate la cost
 Cheltuieli din exploatare - Total
 Rezultat din exploatare
 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
 Venituri din dobanzi
 Venituri financiare - Total
 Cheltuieli privind dobanzile
 Cheltuieli financiare - Total
 Rezultat financiar
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Rezultat brut
 Rezultat net
 Nr. mediu salariati
Informatii financiare - 31.12.2016

  Simbol: BIO
  Denumire societate: BIOFARM S.A.
  Cod Fiscal / CUI: 341563
  Tip raportare financiara: IFRS

Indicator  Valoare (LEI) 

 Active imobilizate - Total
 Imobilizari corporale - Total
 Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
 Active circulante - Total
 Stocuri
 Creante - Total
 Casa si conturi la banci
 Investitii pe termen scurt
 Cheltuieli in avans
 Datorii institutii credit (pana la un an)
 Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)
 Active circulante/datorii curente nete
 Total active minus datorii curente
 Datorii institutii credit (mai mare de un an)
 Venituri in avans
 Capital subscris varsat
 Capitaluri proprii - Total
 Cifra de afaceri neta
 Venituri din exploatare - Total
 Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile
imobiliare si activele biologice evaluate la cost
 Cheltuieli din exploatare - Total
 Rezultat din exploatare
 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
 Venituri din dobanzi
 Venituri financiare - Total
 Cheltuieli privind dobanzile
 Cheltuieli financiare - Total
 Rezultat financiar
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Rezultat brut
 Rezultat net
 Nr. mediu salariati
Informatii financiare - 31.12.2017

  Simbol: BIO
  Denumire societate: BIOFARM S.A.
  Cod Fiscal / CUI: 341563
  Tip raportare financiara: IFRS

Indicator  Valoare (LEI) 

 Active imobilizate - Total
 Imobilizari corporale - Total
 Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
 Active circulante - Total
 Stocuri
 Creante - Total
 Casa si conturi la banci
 Investitii pe termen scurt
 Cheltuieli in avans
 Datorii institutii credit (pana la un an)
 Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)
 Active circulante/datorii curente nete
 Total active minus datorii curente
 Datorii institutii credit (mai mare de un an)
 Venituri in avans
 Capital subscris varsat
 Capitaluri proprii - Total
 Cifra de afaceri neta
 Venituri din exploatare - Total
 Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile
imobiliare si activele biologice evaluate la cost
 Cheltuieli din exploatare - Total
 Rezultat din exploatare
 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
 Venituri din dobanzi
 Venituri financiare - Total
 Cheltuieli privind dobanzile
 Cheltuieli financiare - Total
 Rezultat financiar
 Venituri totale
 Cheltuieli totale
 Rezultat brut
 Rezultat net
 Nr. mediu salariati
Bilantul si contul de profit si pierdere
2013
Indicatori : Capitaluri - total 175.887.136
Profit/ pierdere 25.581.079
2014
Indicatori : Capitaluri - total 168.798.966 I
Profit/ pierdere 26.559.851
2015
Indicatori : Capitaluri – total 98.443.501
Profit/ pierdere 27.226.492

2016
Indicatori: Capitaluri – total 98.443.501
Profit/ pierdere 29.477.747

2017
Indicatori: Capitaluri – total 98.443.501
Profit/ pierdere
 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
lei
B2014/ R2013% Realizat 2013 Buget 2014
Venituri din vanzari 117,667,806 128,047,301 9
Alte venituri din exploatare 657,721 -
Venit variatia stocurilor de produse finite 552,079 552,079
Materii prime si 32,590,077 28% 33,460,361 26%
consumabile
Cheltuieli de personal 18,688,989 16% 22,700,000 18%
Amortizare 5,985,908 5% 6,045,036 5%
Alte cheltuieli din 39,298,896 33% 41,313,008 32%
exploatare
Profit / (Pierdere) din 22,313,736 19% 25,080,975 20%
exploatare
Alte venituri / (costuri) 6,801,605 6% 794,186
financiare nete
Profit / (Pierdere) 29,115,341 25% 25,875,161 20%
inainte de impozitare
Cheltuieli cu impozite 3,534,262 4,140,026
Profit Net contabil 25,581,079 22% 21,735,135 17%
Rezultat net fara 18,791,823 16% 20,802,949 16%
influenta actiunilor si
fara venituri din
dobanzi
Note:
1. Pentru 2014 in cheltuielile de personal s-a prevazut suma de 1.000.000 lei reprezentand tichete de masa
2.Pentru sustinerea activitatii de promovare in piata a produselor Biofarm, in cadrul bugetului de marketing si promovare, s-a prevazut in
la categoria "Alte cheltuieli de exploatare" suma de maxim 3.000.000 lei pentru tichete cadou .
3.Nu sunt cuprinse in bugetul anului 2014 efectele variatiei cursurilor bursiere la societatile la care Biofarm detine actiuni ca investitii pe
4.In anul 2014 Consiliul de Administratie poate efectua vanzarea actiunilor detinute de SC Biofarm SA la societati tranzactionate pe BVB,
5. Pentru anul 2014 s-au previzionat venituri din dividende "0", iar veniturile din dobanzi au fost calculate la o rata medie anuala de 2%
6. In conditiile in care evolutia pietei permite depasirea cifrei de afaceri si/sau societatea isi atinge tinta de profit net se pot angaja cheltu
Presedinte CA Contabil Sef
Danut Vasile Laura Boer
BIOFARM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
48 / 84
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR Pentru anul incheiat la
Fluxuri din activitati de 31-Dec-14 31-Dec-13
exploatare
Profit inainte de impozitare 27.244.954 29.115.342
Ajustari pentru:
Amortizari si provizioane 6.678.821 5.985.908
Modificare valorii investitiilor 1.558.426 (3.042.101)
Pierdere / (profit) din cedarea (10.771) (24.393)
activelor
Scaderea / (cresterea) altor (631.326) 851.099
provizioane
Venituri din investitii (141.362) (1.156.572)
Alte venituri financiare (1.521.117) (2.623.447)
Costuri financiare 816 20.514
Profit inainte de modificarea 33.178.441 29.126.350
capitalului de lucru
Scaderea / (cresterea) (8.213.330) (9.771.574)
creantelor
Scaderea / (cresterea) (1.192.150) (1.371.760)
stocurilor
Crestere / (scaderea) datoriilor 6.230.253 325.100
Numerar din activitati de 30.003.214 18.308.116
exploatare
Costuri financiare platite (816) (20.514)
Impozit pe profit platit (3.291.368) (2.632.948)
Numerar net din activitati 26.711.030 15.654.654
de exploatare
Fluxuri din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari (17.733.743) (8.808.585)
corporale
Vanzari de alte instrumente de 15.627.302 184.733
capital
Incasari din vanzarea de 12.166 29.981
imobilizari
Dobanda incasata 1.666.259 2.509.740
Venituri din investitii 141.362 1.156.572
Fluxuri nete din activitati de (286.656) (4.927.560)
investitii
Fluxuri din activitati de finantare
Actiuni rascumparate (33.986.635) -
Plati aferente leasing financiar (16.814) (701.079)
Dividende platite (175.430) (13.628.971)
Fluxuri nete din activitati de (34.178.879) (14.330.050)
finantare
Crestere / (scadere) neta de (7.754.505) (3.602.956)
numerar
Numerar si echivalente 49.530.657 53.133.612
numerar la inceputul
perioadei
Numerar si echivalente 41.776.152 49.530.657
numerar la sfarsitul
perioadei perioadei
BIOFARM S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
51/89
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR Pentru anul incheiat la
Fluxuri din activitati de exploatare 31-Dec-16 31-Dec-15
Profit inainte de impozitare 35.440.685 31.749.474
Ajustari pentru:
Amortizari si provizioane 6.437.400 6.570.094
Modificare valorii investitiilor - -
Modificarea valorii investitiilor imobiliare - 598.794
Pierdere / (profit) din cedarea activelor 5.985 (103.317)
Scaderea / (cresterea) altor provizioane 832.692 (242.014)
Venituri din investitii - -
Alte venituri financiare (402.274) (785.182)
Costuri financiare 536 519
Profit inainte de modificarea capitalului de lucru 42.315.024
37.788.368
Scaderea / (cresterea) creantelor (3.454.575) (4.053.516)
Scaderea / (cresterea) stocurilor 124.594 (946.211)
Crestere / (scaderea) datoriilor 7.247.876 (4.763.776)
Numerar din activitati de exploatare 46.232.919 28.024.865
Costuri financiare platite (536) (519)
Impozit pe profit platit (6.339.457) (4.244.069)
Numerar net din activitati de exploatare 39.892.926 23.780.277
Fluxuri din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari corporale (20.072.274) (22.200.809)
Vanzari de alte instrumente de capital - -
Incasari din vanzarea de imobilizari - 110.965
Dobanda incasata 489.428 957.763
Venituri din investitii - -
Fluxuri nete din activitati de investitii (19.582.846) (21.132.079)
Fluxuri din activitati de finantare
Actiuni rascumparate - -
Plati aferente leasing financiar - -
Dividende platite (14.998.131) (14.092.630)
Fluxuri nete din activitati de finantare (14.998.131) (14.092.630)
Crestere / (scadere) neta de numerar 5.311.946 (11.444.432)
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei 30.331.720
41.776.152
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei
perioadei 35.643.669 30.331.720
Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din
situatiile financiare
Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017
Intocmite de:
si semnate in numele acestuia de:
Danut Vasile Claudia Matei
Presedinte Contabil Sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
54/92
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR Pentru anul incheiat la
Fluxuri din activitati de exploatare 31-Dec-17 31-Dec-16
Profit inainte de impozitare 42.678.022 35.440.685
Ajustari pentru:
Ajustare creante 4.490.265 2.389.868
Ajustare stocuri 668.643 532.361
Amortizari si provizioane 7.058.665 6.437.400
Modificarea valorii investitiilor imobiliare (51.834) (87.791)
Pierdere / (profit) din cedarea activelor (103.618) 5.985
Scaderea / (cresterea) altor provizioane 170.869 832.692
Alte venituri financiare (191.148) (402.274)
Costuri financiare 5 536
Profit inainte de modificarea capitalului de lucru 54.719.869
45.149.462
Scaderea / (cresterea) creantelor (11.317.015) (5.844.443)
Scaderea / (cresterea) stocurilor (937.654) (407.767)
Crestere / (scaderea) datoriilor 3.051.604 7.247.876
Numerar din activitati de exploatare 45.516.804 46.145.128
Costuri financiare platite (5) (536)
Impozit pe profit platit (8.801.957) (6.339.457)
Numerar net din activitati de exploatare 36.714.842 39.805.135
Fluxuri din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari corporale (19.351.295) (19.984.483)
Incasari din vanzarea de imobilizari 103.618 -
Dobanda incasata 220.509 489.428
Fluxuri nete din activitati de investitii (19.027.168) (19.495.055)
Fluxuri din activitati de finantare
Dividende platite (15.941.616) (14.998.131)
Fluxuri nete din activitati de finantare (15.941.616) (14.998.131)
Crestere / (scadere) neta de numerar 1.746.058 5.311.949
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei 35.643.669
30.331.720
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei
perioadei 37.389.727 35.643.669
Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din
situatiile financiare,
Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 13 Martie 2018
Intocmite de: si semnate in numele acestuia de:

Danut Vasile Claudia Matei

Presedinte Contabil Sef
Rate financiare Biofarm (2013-2017)

2013
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
178.310.676-175.887.136/ 178.310.676=0.01
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
31.978.269/175.887.136=0.18
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
24.624.998/2.037.100=12.08
Rata marjei nete: RNE*100/CA
25.581.079*100/119.072.518=21.48
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
25.581.079*100/178.310.676=14.34
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
25.581.079*100/175.887.136=14.54
2014
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
170.591.180-168.798.966/170.591.180=0,010
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
37.341.599/168.798.966=0.22
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
30.397.611/3.152.657=9.64
Rata marjei nete: RNE*100/CA
2.655.985.100/128.508.056=20.66
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
2.655.985.100/170.591.180=15.56
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
2.655.985.100/168.798.966=15.73

2015
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
183.680.815-182.130.615/183.680.815=0.008
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
31.127.935/182.130.615=0.17
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
33.966.596/2.217.124=15.32
Rata marjei nete: RNE*100/CA
2.722.649.200/149.691.393=18.18
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
2.722.649.200/183.680.815=14.82
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
2.722.649.200/182.130.615=14.94
2016
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
199.529.390-197.146.498/199.529.390=0.011
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
38.414.244/197.146.498=0.19
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
37.042.334/1.601.649=23.12
Rata marjei nete: RNE*100/CA
2.947.774.700/152.304.091=19.35
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
2.947.774.700/199.529.390=14.77
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
2.947.774.700/197.146.498=14.95

2017
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
218.976.600-216.422.839/218.976.600=0.011
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
43.403.686/216.422.839=0.2
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
44.940.487/2.262.465=19.86
Rata marjei nete: RNE*100/CA
3.602.772.300/170.256.235=21.16
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
3.602.772.300/218.976.600=16.45
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
3.602.772.300/216.422.839=16.64
Rate financiare competitor atb 2017
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
439.636.509-416.877.840/439.636.509=0.05
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
78.914.986/416.877.840=0.18
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
67.358.435/31.997.005=2,10
Rata marjei nete: RNE*100/CA
3.355.835.400/337.629.448=9.93
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
3.355.835.400/439.636.509=7.63
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
3.355.835.400/416.877.840=8.04
Rate financiare competitor rmah 2017
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
42.447.543-41.048.322/42.447.543=0,03
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
27.321.284/41.048.322=0.66
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
2.115.575/554.130=3.81
Rata marjei nete: RNE*100/CA
129.075.600/90.661.306=1.42
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
129.075.600/42.447.543=3.04
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
129.075.600/41.048.322=3.14
Rate financiare competitor scd 2017
Rata de indatorare globala =Total activ-Capitaluri proprii/Total activ
396.538.064-368.094.967/396.538.064=0.07
Rata levierului =Total datorii/Capitaluri proprii
103.523.788/368.094.967=0,28
Rata de acoperire a dobanzii=EBIT/Cheltieli cu dobanzile
107.331.616/405.585=264.63
Rata marjei nete: RNE*100/CA
8.924.175.600/458.377.044=19.46
Rata rentabilitatii activelor: ROA=RNE*100/TA
8.924.175.600/396.538.064=22.50
Rata rentabilitatii financiare: ROE=RNE*100/CP
8.924.175.600/368.094.967=24.24