Inregistrare salarii luna decembrie

Intrare in programul de salrii se face pe baza de user si parola, fiecare utilizator are anumite drepturi de
operare, fiind o baza mai mare ca volum se ocupa doua persoane.

Confidentialitatea

Utilizator1= care opereaza prezenta, zilelele de CO, Concediile medicale, verificare drepturi,
valori constante, sporuri, contributii
Utilizator2 = alta persoana se ocupa de calcule ,verificare liste, declaratie lunara

Din programul de salarii dupa ce au prelucrat salariile la luna decembrie si au dat calcule cu modificarile
aferente s-a scos centralizatorul total pentru operarea salariilor in contabilitate. Pasii de listare au fost :

Centralizatorul de salarii pe luna decembrie 2020 arata ca in imaginea de mai jos

Centralizatorul total se verifica cu declaratia, pasii de preluare declaratie

Preluare personelor in D112

Verificarea datelor preluate pentru exportul in D112 cu centralizatorul total(aici se verifica integritatea
datelor)
Export xml d112

Validarea xml-ului se face intr-un program de la Anaf si anume DukIntegrator, acest program verifica
validarea anumite criterii de completare a datelor(corect si concret) , astfel va aduce la suprafata erorile
care trebuiesc corectate,tot aici se semneaza declaratia cu stick-ul cu semnatura a personei indretatite,
acest document cu Declaratia completat si semnat se depune pe site-ul anaf.
Daca dupa ce se valideaza fisierul in program apar erori acestea se corecteaza pe salariati si apoi se
valideaza din nou.

Monografia contabila aferenta salariilor pe luna decembrie.

Data Nr. Nota Cont Debit Cont Suma Suma credit Explicatii
Contabila Credit debit
14.12.2020 STAT SALARII 4382 423 724 724 STAT SALARII- Lei CM FNUASS
14.12.2020 STAT SALARII 641 421 34462 34462 STAT SALARII- Salariu Realizat
14.12.2020 STAT SALARII 641 421 5151 5151 STAT SALARII- Lei CO
14.12.2020 STAT SALARII 6458 423 2424 2424 STAT SALARII- Lei CM Soc.
14.12.2020 STAT SALARII 646 436 946 946 STAT SALARII-
%Contrib.Asiguratorie Munca
14.12.2020 STAT SALARII 421 4316 3961 3961 STAT SALARII- CASS ANGAJAT
14.12.2020 STAT SALARII 421 4315 10692 10692 STAT SALARII - CAS ANGAJAT
14.12.2020 STAT SALARII 421 444 2504 2504 STAT SALARII- Impozit %
14.12.2020 STAT SALARII 421 4281 50 50 STAT SALARII- Garantii
14.12.2020 STAT SALARII 421 4271 46 46 STAT SALARII- Sindicat Forum
14.12.2020 STAT SALARII 421 4271 150 150 STAT SALARII- Pensie Alimentara
14.12.2020 STAT SALARII 421 4271 900 900 STAT SALARII- CAR
20.12.2020 STAT SALARII 444 5121 2504 2504 Plata - Impozit 10%
20.12.2020 STAT SALARII 436 5121 946 946 Plata - %Contrib.Asiguratorie Munca
2.25%
20.12.2020 STAT SALARII 4316 5121 3961 3961 Plata - CASS ANGAJAT 10 %
20.12.2020 STAT SALARII 4315 5121 10692 10692 Plata - Total CAS
20.12.2020 STAT SALARII 4271 5121 46 46 Plata - Sindicat Forum
20.12.2020 STAT SALARII 4271 5121 150 150 Plata - Pensie Alimentara
20.12.2020 STAT SALARII 4271 5121 900 900 Platal - CAR
20.12.2020 STAT SALARII 421 5121 24458 24458 Plata - Rest plata card
20.12.2020 STAT SALARII 5121.garantii 5121 50 50 Plata - Garantii
    Total General   105717 105717