Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
în care:
It – investiţia totală
CS – capacitatea de servire, exprimată în număr de clienţi serviţi
În cazul reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor obiective existente,
investiţia specifică (sm) se calculează astfel (Raţiu-Suciu et al., 2002):
în care:
Im – volumul investiţiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
CS1 – capacitatea de servire după reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimată în
număr de clienţi serviţi
CS0 – capacitatea de servire existentă înaintea reabilitării, modernizării, dezvoltării,
exprimată în număr de clienţi serviţi
Calculat astfel, indicatorul reflectă câte unităţi monetare investite revin pe
o unitate fizică spor de capacitate de servire (pe client) rezultată în urma
reabilitării, modernizării, dezvoltării.
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 63
€/locuitor
în care:
It – investiţia totală
Ph – profitul anual
64 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
în care:
It – investiţia totală
Ph – profitul anual
ΔP – diferenţa dintre profitul proiectat şi cel realizat în cadrul perioadei de atingere
a parametrilor proiectaţi
’
P – profitul suplimentar realizat în cazul punerii în funcţiune a unor capacităţi
parţiale de servire în cadrul duratei de realizare a obiectivului
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 – profitul anual obţinut ca urmare a reabilitării, modernizării, dezvoltării
Ph0 – profitul anual obţinut înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
Realizarea unor investiţii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop
reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obţinut ca urmare a
investiţiei concretizându-se într-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de
recuperare se poate calcula şi după relaţia (Raţiu-Suciu et al., 2002):
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare/modernizare
66 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
sau
, întrucât:
în care:
Ita – investiţia totală actualizată
Ih – investiţie anuală
Ph – profit anual
d – durata de realizare a proiectului
a – rata de actualizare
În cea de-a doua relaţie s-a considerat că profitul este constant pe întreaga
perioadă de funcţionare a obiectivului, aplicându-se formula sumei unei progresii
geometrice. Prin utilizarea relaţiilor de mai sus se va determina termenul de
recuperare dinamic astfel:
1
Relaţiile de calcul au fost prezentate în cazul actualizării la momentul începerii lucrărilor
de execuţie a obiectivului.
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 67
în care:
Ita – investiţia totală actualizată;
Ph – profit anual;
d – durata de realizare a obiectivului;
a – rata de actualizare.
68 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
Ph – profit anual
It – investiţie totală
Indicatorul reflectă câte unităţi monetare profit anual se vor obţine la o
unitate monetară capital investit, indicând o eficienţă cu atât mai mare, cu cât
nivelul său este mai ridicat.
€ profit la 1 € investit
sau
It – investiţia totală
Ch – costurile anuale de exploatare
De – durata de funcţionare a obiectivului
T – termenul de recuperare a investiţiei
Pentru proiectul analizat se efectuează cheltuieli de exploatare şi în
perioada realizării investiţiei, care vor fi luate în considerare la calculul
indicatorului.
€
Prin luarea în considerare a termenului de recuperare a investiţiei,
cheltuielile totale în abordare statică vor fi mai mici (1.875.408,6 €) decât în cazul
în care sunt calculate în funcţie de durata de funcţionare a sistemului (2.224.407 €).
În abordare dinamică, indicatorul se calculează conform relaţiei:
Ih – investiţia anuală
72 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
sunt:
Factorul de anuitate
sau
, întrucât:
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 75
€ cheltuit/1 € obţinut
în abordare statică:
Pf – profit final;
It – investiţie totală;
76 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
Pt – profit total;
€ profit
Tabelul nr. 4.
Nr. Indicator Unitate Descriere Relaţie de calcul
crt. de măsură
A. ACOPERIRE
1. Populaţie %
Procentul populaţiei
asigurată cu apă rezidente asigurate cu
(Paa) apă (Praa) din totalul
populaţiei rezidente (Pr).
2. Populaţie % Procentul populaţiei
asigurată – rezidente care
canalizare (Pac) beneficiază de canalizare
(Prac) din totalul
populaţiei rezidente (Pr).
3. Tratarea apelor % Procentul din total ape
uzate (Tau) uzate colectate (Cauc)
supus nivelelor de tratare
primar, secundar, terţiar
(Cauct - cantitatea de
apă uzată colectată
şi tratată la nivel primar,
secundar, terţiar).
B. CONSUMUL ŞI PRODUCŢIA DE APĂ
4. Producţia de apă l/om.zi Cantitatea anuală totală
(Qa) de apă furnizată în
sistemul de distribuţie,
incluzând apa
cumpărată, dacă este
cazul (Af), raportată
la populaţia asigurată
cu apă (Paa).
5. Consumul de apă l/om.zi Cantitatea anuală totală
(Ca) de apă vândută (Av),
raportată la populaţia
asigurată cu apă (Paa).
6. Consumul de apă l/om.zi Cantitatea anuală de apă
contorizat consumată de populaţia
(Ca cont) contorizată (Capc),
raportată la populaţia
contorizată (Pc).
C. APA NEJUSTIFICATĂ
2
Adaptat după: Alegre et al, 2000, Performance Indicators for Water Supply Services,
IWA Manual of Best Practice, IWA Publishing; Benchmarking Start Up Kit, World
Bank; Benchmarking Concept Paper, Financial and Operational Performance Program
(FOPIP), MUDPII; workshop materials from USAID SE Europe Regional Infrastructure
Program; SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii.
82 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
4
Total costuri anuale de operare exclud amortizarea, dobânzile plătite şi obligaţiile legate
de serviciul datoriei.
84 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
G. CALITATEA SERVICIILOR
23. Continuitatea % Număr de ore pe zi
furnizării (Cfz) când sistemul are
presiune (Nhp)
exprimat ca procent.
24. Plângeri (P) Plângeri / Numărul total
an/ de plângeri primite pe an
branşament/ referitoare la serviciul
populaţie apă-canal (Np),
asigurată raportat la numărul
de branşamente (Nc)
şi la numărul populaţiei
asigurate cu servicii
de apă-canal (Pa).
25. Populaţia % Procentul populaţiei care
confruntată cu în mod curent are
restricţii în restricţii în furnizarea
furnizare (ore sau apei sau nu are presiune
presiune) (Pr) (Prf) din totalul
populaţiei asigurate
cu apă (Paa). Se vor lua
în considerare numărul
de ore de restricţie (Nhr)
şi numărul de ore pe an
(Nhan).
26. Calitatea apei % Număr de teste ale apei
furnizate (Calaf) tratate (şi altă apă livrată
în reţea) care nu
corespunde standardelor
în vigoare (Taf), raportat
la totalul testelor
efectuate într-un an
(Tafan).
27. Calitatea apei % Număr de teste ale apei
uzate epurate epurate care nu
(Calae) corespunde standardelor
în vigoare (Tae), raportat
la numărul total al
testelor efectuate într-un
an (Taean).
H. FACTURARE ŞI ÎNCASARE
28. Costul mediu Lei/mc/an Raportul dintre totalul
pentru apă şi veniturilor anuale
canal (CM) din operare (apă şi canal)
(Vo) şi totalul anual
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 85
furnizată (Af), consumul specific de energie electrică (e) şi tariful energiei electrice
(T = 0,08 €/kWh):
€/an
€/mc produs
€/mc vândut
€/mc/an
Costul mediu pentru apă şi canal este superior costului unitar de operare
calculat în funcţie de cantitatea de apă vândută, fapt care se apreciază favorabil,
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 89
Investiţia unitară:
€/mc
Vh – veniturile anuale;
Ch – cheltuielile anuale;
Ih – investiţia anuală;
D – durata de funcţionare a obiectivului (durata de studiu);
d – durata de realizare a obiectivului;
a – rata de actualizare.
Pentru determinarea acestui indicator este necesar să se calculeze în
prealabil indicatorii venituri totale actualizate şi cheltuieli totale actualizate.
Se consideră a fi cea mai eficientă acea variantă de proiect care asigură o
valoare maximă a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mărimea ratei de
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 91
şi
amin – rata de actualizare corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai
mic;
amax – rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ.
În cazul proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare
corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic (26.163,876 €) este de
16%, iar rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ (-
33.116,900 €) este de 17%. Ca urmare, rata internă de rentabilitate va fi:
a = 17% şi a = 19%, veniturile actualizate devin mai mici decât cheltuielile totale
actualizate, fapt ilustrat grafic în figura nr. 4.1.
Analizând graficul din figura nr. 4.1 rezultă că rata internă de rentabilitate,
care egalizează valorile actualizate ale prestării/furnizării serviciului cu costurile
totale actualizate (de prestare/furnizare şi de investiţii) are o valoare cuprinsă între
16% şi 17%. Se poate considera că proiectul de reabilitare şi modernizare a
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni este
eficient, întrucât va rezulta o rată internă de rentabilitate mai mare decât eficienţa
medie pe sector (de 10%).
2500000
Costuri si venituri actualizate
2000000
Costuri actualizate
1500000 (Euro)
(Euro)
0
10 12 14 15 16 17 19
Rata de actualizare (%)
Raportul venituri
Raportul
Rata de actualizate /cheltuieli
Nr. Venit net beneficiu/cost RIR
actualiz actualizate
crt. actualizat (€) (€ profit tot./1 € (%)
are (%) (€ ven. tot./1 € ch.
ch. tot.)
tot.)
1. 10 1,399 616.646,918 0,399
2. 12 1,246 362.859,916 0,246
3. 14 1,123 172.755,252 0,123
16,4
4. 15 1,068 93.965,550 0,068
4
5. 16 1,019 26.163,876 0,019
6. 17 0,975 -33.116,900 -0,025
7. 19 0,899 -129.687,818 -0,102
0.5
Raportul 0.4 0.399
Raportul
beneficiu/cost 0.3
0.246 beneficiu/cost
(Euro profit 0.2 (Euro profit
total/1 Euro 0.123
0.1 total/1 Euro
cheltuieli totale) 0.068
0.019 cheltuieli totale)
0 -0.025
10 12 14 15 16 17 19 -0.102
-0.1
-0.2
Rata de actualizare (%)
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 97
800000
600000
400000 Venit net actualizat
200000 (Euro)
0
-200000 10 12 14 15 16 17 19
Rata de actualizare (%)
Figura nr. 4.3 Variaţia venitului net actualizat în funcţie de rata de actualizare