АпGхс Ir ýNc

"РrсzелИIса situaEilor fi пmсiшс''

АргоЬаt dc Ministcnrl Fiпmlсlот
d RcpuЫicii Moldova
,,rJ*,
^l

SITUATIILE
pentru perioada _Ц:!Таа_
Entitatea Combinatul de vinuri ''Сriсоча'' SA
(Dепчmirеа соmрlеtД)
ICodI1|2|110|6lз|з|
CUllO
Combinatul de vinuri '' Cricova''SA
, 1t 0t 0t Jt бr 0t 0tOr 8t 5t 0t бr2t
Cod IDNO
Sediu|:yp lz lo |В l+| mun.chisinau, оr. Сriсоча,
Cod poqtal

str.P. Ungureanu,1
sbada, ш, Ы
Activitatea рriпсiраlй Fаьriсаrеа чiпчlчi

Fоrmа de proprietate de stat 12

Cod СFР
Fоrmа оrgап izatori co-j urid iсй Societate ре actiuni
|51 9] 0|
Cod CFOJ

unitatea de mёsчrё: lеч

Date de contact: Tel. 02260401 8 WEB

g_mдil contabil@cricova.md

Numeie gi coordonatele al contabilului-qet Dl (dna) Luchianiuc valentina

Tel. 02260401 8

Numбrul mediu al salaria|ilor in perioada de gestiune 501 persoane

Реrsоапеlе гesponsabile de semna situa{iiIor fiпапсiаrе*

Dirесtог gепеrаl - Denis Sova

set vаlепtiпа Luchianiuc

contabiliйlii Ei fiпапсiаrе пr
 Апсха l
BILдNTUL
la 31 -Dec-2020

Nr.
cpt.
AcTIv Cod
rd.
Inccputul perioadei
de gе stiunc
l 2 3 4 5

л. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobiliziri песоrроrаlе
l. ImobilizЁri песоrроrаlе in curs de execulie 0l0 81,902 143,874
2. Imobiliziri песоrроrаlе in exploatare, total 020 863,207 618,574
din care:
2.1. concesiuni, licen{e qi mйrсi 02l 863,207 6,18,574
2.2. drepturi de autor gi titluri de proteclie 022
2.3. рrоgrаmе informatice 02з
2,4, alte imobiliziri песоrроrаlе 024
3. Fond comercial 0з0
imobiliziri песоrроrаlе
4. Avansuri acordate pentru 040
Total imobiliziri песоrроrаlе 050
945,109 762,448
(rd.0l0 + rd.020 + rd.030 + гd.040)
II. Imobiliziri соrроrаlе
l. Imobilizйri согроrаlе in сurs de execu[ie 060 25,,118,828 21,208,680
2. 'Iеrепuri 070 1,1 10,494 1,,t 10,494
3. Mijloace fixe, total 080 294,431,826 288,427,093
din care:
З.l. clйdiri 08l 69,199,732 66,584,957
3.2. constructi speciale 082 58,603,509 57,273,253
3.3. maqini, ut la.ie Ei instalalii tehnice 08з 96,537,426 88,133,250
3.4. mijloace de transport 084 2,816,378 2,943,634
3.5. inventar 9i mobilier 085 4,127,195 4,449,319
3.6. alte mijloace fixe 086 63,,147,586 69,042,680
4. Resurse minerale 090
5. Active biologice imobilizatc 00
6. Investitii imobiliare l0
7. Avansuri acordate pentru imobilizйri соrроrаlе 20
Total imobiliziri соrроrаlе (rd.060 + rd.070 + lз0 320,661,148 310,746,267
rd.080 + rd.090 + rd.l00 + rd.l l0 + rd.l20)
III. Investi{ii fiпапсiаrе ре termen lung
1. Investifii financiare ре termen lung in рё(i 140
neafiliate
2. InvestiJii financiare ре tetmen lung in pё4i 150 24,990,925 24,990,925
afiliate, total
din саrе: l51
24,990,925 24,990,925
2.1. actiuni gi cote de participalie detinute in
pйrtile afiliate
2.2, imprumuturi acordate рёrfilоr afiliate l52
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de 153
pafticipare
2.4. alte investitii financiare l54
Total investifii fiпапсiаrе ре tеrmеп lung 160 24,990,925 24,990,925
(rd.l40 + rd.l50)
 IV. Сrеап{е ре tеrmеп lung qi alte active э/ ,о
,igl (
l}
inlobilizate i\;\ l*
а",
l. Сrеап{е comerciale ре tеrmеп lung l70 л*:i
2, Сrеап!е ale pi(iIor afiliate ре tеrmеп lung l80 'лlо66оО\У
inclusiv: сrеапtе aferente iпtеrеsеlоr de раrtiсiраrlэ 18l х
3, Alte creante ре termen lung l90
4. Cheltuieli anticipate ре tеrmеп lung 200
5.Alte active imobilizate 2|0
Total сrеап{е ре tеrmеп lчпg 9i alte active 220 0 0
imobilizate (rd.170 + rd.l80 + rd.190 + rd.200 +
rd,2l0)
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + 2з0
з46,597,182 336,499,640
rd.l30 + rd.l60 + rd.220)
в. ACTIVE CLRCULANTE
I. Stocuri
l. Materiale 9i obiecte de miсё valoare Ei scurtД 240 24,765,817 17,141,271
duratЁ
2, Active biologice circulante 250
2. Producfia in curs de execufie 260 142,725,123 120,221,945
3. Produse Ei mЁrfuri 270 1,378"162 2,1з9,773
4. Ачапsuri acordate pentru stocuri 280 877,081 1,263,944
Total stocuri (rd.240 + rd,250 + rd.260 + rd.270 + rd.2|з0) 290 ,t
69,746,183 140,766,933
II. Crean{e счrепtе 9i alte active сirсчlапtе
l. Сrеап{е comerciale счrепtе 300 1з0,915,91 1 143,777,919
2. Сrеапtе ale рйrfilоr aГrliate счrепtе зl0
inclusiv:
creante aferente intereselor de participare 311

3. Creanfe ale bugetului 320 678,65з 1,359,909

4. Сrеап{еlе ale personalului 330 ,l07,18,t
147,512
5. Alte сrеапtе curente 340 66,940 50,216
6, Cheltuieli anticipate curente з50 3,213,169 2,669,3,t4
7. Alte active circulante 360 866,775 696,51,1
Total сrеап{е curente gi alte active circulaпrte 370 ,t35,888,960 148,661,050
(rd.300 + rd.310 + rd.з20 + rd,330 + rd.340 + rd,350 + rd.360)

III. Investi{ii financiare счrепtе

1. Investi}ii Гtnanciare curente in рЁrfi neafiliate 380
2. Investilii financiare curente in рёrli afiliate, tot;rl 390
din саrе:
2.1. acliuni ýi cote de participa{ie definute in pl4ile 39l
afiliate
2.2. imрrumutuгi acordate рй(ilоr afiliate з92
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de з93
participare
2.4. alte investilii Гtпапсiаrе in pёrti afiliate з94
Total investi{ii financiare сurепtе (rd.з80 + 400 0 0
rd.390)

IV. Nчmеrаr gi documente bineqti 410 240,799 354,567

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (ra.zgo + 420
305,875,942 289,782,550
rd.370 + rd.400 + rd.4l0)
TOTAL AcTIvE (rd,2з0 + rd.420) 4з0 652,473,124 626,282,190
 1.'K\!ls х
Nr
рлSIч Cod У{',:. сtоi. Y)
cpt rd.
Inccputul gcl еrаl
rle gе col сtаг
баtФ
l 2 J 4 \-\6\ поrпiс" a,
с. САРIТЛL PROPRIU
I. Capital social 9i neinregistrat
,&ф
l. Capital social 440 ,182,564,000
182,564,000
2, Capitalnevйrsat 450 (
3, Capital neinregistrat 460
4. Capital rеtrаs 470
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de 480
рrорriеtаtе
Total capital social qi neinregistrat 490 182,564,000 182,564,000
(rd.440 + rd.450 + rd.4б0 + rd.470+ rd.480)
II. Prime de capital 500

III. Rezerve
l, Capital de rеzеrчй 5l0 5,462,905 5,688,369

2. Rezerve statutare 520 94,953,024 103,069,741

3. Alte rеzеrче 530 2,645,968 2,645,968

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) 540 103,061,897 111,404,078
[V. Profit (pierdere)
l. Corectii ale rezultatelor anilor preceden{i 550 х (922,082)
2, Profit nerepartizat (pierdere neacoperitё) al 560 22,047,741
anilor precedenti
3, Рrоfit пеt (рiеrdеrе netй) al perioadei de 570 х 3,470,778
gestiune
4. Рrоfit utilizat al perioadei de gestiune 580 х
Total рrоfit (pierdere) 590 22,047,741 2,548,696
(rd,550 + rd,560 + rd.570 + rd.580)
v. Rezerve din rеечаluаrе 600
бl0 ,14,51з,817
VI. Alte elemente de capital рrорriч 14,513,8,17
TOTAL СЛРIТАL PROPRIU 620 322,187,455 31,1,030,591
(гd,490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.б00 + rd.б10)
D. DATORII РЕ TERMEN LUNG
l. Credite Ьапсаrе ре tеrmеп luпg 630 ,177,031,981
88,708,,153
2. Imprumuturi ре tеrmеп lчпg 640
din саrе:
2.1. imprumuturi din emisiunea de oblisatiuni 64l
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de 642
oblisatiuni convertibile
Z.2. a|te imprumuturi ре tеrпrеп lчпя 64з
3 Datorii comerciale ре tеrпrеп lung б50
4. Dаtогii fаtй de ptr(ile afiliate ре tегmеп lun,g бб0
inclusiv: datorii aferente intereselor de 66l
participare
5. Avansuri primite ре tеrmеп lung 6,]0

6, Venituri anticipate ре termen lung 680 777,574 427,760

7. Alte datorii ре termen lung б90

ТОТЛL DЛТОRII РЕ TERMEN LUNG 700 177,809,555 89,135,913

(rd.630+rd.640+гd.б5O+rd.66O+rd.670+rd.680+rd.690)
4
Е. DATORII CURENTE
l, Credite Ьапсаrе ре termen sсчrt 7l0 79,т13,877
2. imprumuturi ре tеrmеп scurt, total 720

din саrе:
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligaliuni 72l
,722
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de
oblisatiuni convertibile
2.2, a|te imprumuturi ре termen scurt 72з

3. Datorii comerciale curente 730 123,677,463 120,754,601

4, Datorii fа!й de pa(ile afiliate curente 740
inclusiv: datorii afcrcnte intereselor de 74].
participare
5, Avansuri primite счrепtе 750 ,|,151,968
662,877
6. Datorii fa!tr de personal 760 5,933,541 3,755,462

7. Datorii privind asiguririle sociale qi medicale 770 1,797,595 3,405,574

8. Datorii fati de buget 780 7,467,979 6,,183,246

,l90
9. Datorii fatй de proprietari

l0. Venituri anticipate curente 800

l 1. Alte datorii curente 810 1,148,928 959,,160

TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.'720 820

141,177,474 215,434,797
+ rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +
rd.780 + rd,790 + rd.800 + rd.8l0)
F. PROVIZIOANE
l. Provizioane pentru beneficiile angajalilor 830 938,786 321,035
2. Ргочiziоапе pentru garanlii acordate 840 ,10,359,854
10,359,854
cumptrritorilor/clienti lor
3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + 870 1 1,298,640 10,680,889

rd.850 + rd.860)
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + 880 652,473,124 626,282,190
rd.870)
 IA DI] PROFIT PIERDERE
рiпil le

perioada de

Venifuri din vinziri, total 242,0в9,217

din саrе:
venituri din vinzarea produselor gi mirfurilor 241,606,404
venituri din serviciilor gi executarea luсririlог 482,813
чепitчri din contracte de
venituri din contracte de
venituri din contracte de
alte venifuri din чiпйгi
Cosful чiпzйrilоr, total 184,437,,106
din саrе
чаlоаrеа contabili а lог Ei mirfurilоr vindutc 184,222,712
costul serviciilor lчсrйrilоr executate 214,з94
соsturi aferente contractelor de constructi
costuri aferente contactelor de leasi
costuri аfегепtе contractelor de mi
alte соsturi аfегепtе vinzйrilor
profit Ьrut .0l0 - rd.020' 57,652,111
Alte чепitчгi din activitatca 7,189,1
,13

cheltuieli de distribuire 23,841"l5,t 9,717,751

cheltuieli administгative 32,98,1,426
Alte cheltuieli din activitatea ,17,626,928
Rezultatul din activitдtea ореrаfiопаIi з рrоГrt (рiеrсlеrе; 1го.озо 4,515,119
+rd040-rd050-rd060-
venifuri fiпапсiаrе, total ,12,058,615
din саrе:
venifuri din interese de
inclusiv: venitцrile de la le afiliate
venituri din dobinzi:
inclusiv: veniturile de la pИile afiliate
vcnituri din alte investitii fiпапсiаrе ре tеrmеп lun
inclusiv: vcniturile oblinute de la pir{ile afiliate
venituri aferente аjustirilоr de чаlоаrе privind investiliilc, 1,940,284
financiare ре termen сurепtе
чепitцri din i investitiilor financiare 38,750
venituri aferente di de счrs valutar i de sчmД 11,316,737 10,079,581
cheltuieli total ,l2,252,603
din саrе:
cheltuieli ргiчiпd dobinzile
inclusiv: chcltuielile aferente рi(ilоr afiliate
cheltuieli aferente ajustёrilor de чаlоаrе privind investiliile
financiarc ре tеrmеп сurепtе
cheltuieli aferente гtпапсiаrе 631,310 4,637
cheltuieli aferente lor de curs valutar gi de suпrё 12,247,966
Rezultatul: (гd 090 - rd l i)0) (193,988)
vепituri cu active imobilizate
cheltuieli cu active imobilizate
Rezultatul din opera{iuni сч дctive imobilizate 9i ехсер{iопаlе: 0
rdеrе) 1rа l20-rd l30)
Rezultatul din дltе activitй (193,988)
Profit (rd 080 + rd l 50) 25,530,818 4,321,1 31
CheItuieli 850,353
Profit пеt (rd,l60-гd l70) 3,470,778
 Anexa 5

SITUATIA моDIF,IсДшIок c.dpIToluLUI pRopRIU

бgh 01-Янв-2020 рiпйlа 3
01-Янв-202()

Sold la
Nr. Со Sold la sfir9itul
inceputul
Indicatori d Маjоrёri Diminuiri pcrioadei de
d/o perioadei de
rd. gestiune
gestiune
l 2 з 4 5 6 7

I. Capital social gi neinregistrat

l. Capital social 0l0 ,t82,564,000
182,564,000
2. Capital nevйrsat 020 ( 0)
3. Capital neinregistrat 030 0
4. Capital rеtrаs 040 (
0)
5. Patrimoniul primit de 1а stat cu drept 050
0
de proprietate
Total capital social gi neinregistrat 060 182,564,000 0 0 182,564,000
(гd.0l0 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)
II. Рrimе de capital 070 0
III. Rezerve
1, Capital de rеzеrчё 080 5,462,905 225,464 5,688,369
2. Rezerve statutare 090 94,953,024 8,116,717 103,069,741
.]. Alte rеzеrче l00 2,645,968 2,93,1,037 2,93,1,037 2,645,968
Total rеzеrче ll0 103,061,897 11,27з,218 2,931,037 ,t
11,404,078
[rd.080 + гd.090 + гd.l00)
Iv. Profit (pierdere)
l. Согесlii ale rezultatelor anilor 120 х 0
preceden}i
2. Profit nerepartizat (pierdere 130 22,047,741 22,969,823 (922,082)
пеасореrittr) al anilor precedenji
3. Profit net (pierdere пеtё) al perioadei 140 х
3,470,778 3,470,778
de gestiune

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune l50 х (

0)
Total profit (рiеrdеrе) 160 22,047,741 3,470,778 22,969,823 2,548,696
(гd.l20 + rd.lЗ0 + rd.140 + rd.l50)
ч. Rezerve din rеечаlчаrе l70 0
и. Дltе elemente de capital рrорriч l80 14,513,в,17 14,513,817
Total capital рrорriч (rd,060 + rd,070 + l90 322,1вт,455 14,743,996 25,900,860 311,030,591
rd.l10 + rd.l60 + rd.l70 + rd.l80)
 i:ý*;.
.Пý
' Diгес;iа ý \,*\
Ancxa 6
ýITUATIA FLU]KUшLOR
gепеrаli \
de la 01-Янв-2020 la colectarea
31 lg
!

. рiпД I all

Cod. Ре
Indicatori
rd. рrесеdепtё \i ,Ъ'оо.ч
l ) J 4
Flчхчri de пчmеrаr din activitatea
ореrа{iопаIД
ncasдri din vinziri 0l0 307,274,96,| 258,935,013
ntru stocuri 5i servicii 020 207,812,050 149,589,894
P|i{i сitrе angajati gi оrgапе de asigurare socialё 030 51,043,330 59,727,484
si medicalё
Dobinzi 040 14,975,750 12,783,428
Plata impozitului ре venit 050 4,354,664 3,880,505
Alte irrcastrri 060 5,698,906 2,512,з71
Alte 070 25,975,010 10,145,255
Fluхul net de пчmеrаr din activitatea 080
8,813,063 25,i320,818
operalionaltr (rd.0l0 - rd.020 - rd.030 - rd.040
- rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Flчхчri de пчmеrаr din activitatea de

i din vinzarea activelor imobilizate 090

Plйti aferente iпtrЁrilоr de active imobilizate l00 493,883 175,553
Dobinzi incasate 1l0
Dividende incasate l20
inclusiv: dividende incasate din strЁiпйtаtе L2l
Alte incasйri l30
FIчхчl net de пчmеrаr din activitatea de l40 (493,88з) (175,553)
investi{ii
(rd.090 rd.1l0 + rd.l20 + rd.130
-rd.l00 +

Fluxuri de пчmеrаr din activitatea fiпапсiаrй

iпсаsёri sub fоrmё de credite l50 73,988,432 80,34,t,829
Plй[i аfеrепtе rambursбrii crediteloг 9i lб0 79,070,540 93,495,649
l] uturilor
Dividende plitite l70 3,963,963 1 1,380,388
inclusiv: dividende plйtite nereziden{ilor 1,11

Iпсаstrri din de l80

Alte incasёri l90
Flчхчl пеt de пumеrаr din activitatea :z00
(9,046,071) (24,534,208)
fiпапсiаrй
(rd.l50 - rd.l60 - rd.l70 + rd.180 + rd.t90
FIчхчl пеt de пumеrаr total :ll0 (726,891) 611,057
(+ rd.080 + rd.l40 + rd.200)
,.|20
Diferen}e de curs valutil favorabile (207,208) (497,289)
(nefavorabile)
Sold de пчmеrаr la inceputul perioadei de :l30 ,1,174,898
240 799
gеstiuпе
,.|.40
Sold de пчmеrаr la sfirgitul perioadei de
240,799 354,567
gestiune (+ rd.2l0 +rd.220 + гd.230)