Planul de afacere : Scoala de dans ,, Aniri”

5.3 Fluxul mijloacelor bănești pentru perioada anilor .......... - .........

Trimestrial ........... TOTAL

1 Intrări ale mijloacelor băneşti Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2023 2024 2025
A Intrări din vînzări: 72 300 132 300 182 500 112 900 500 000 550 000 600 000
Abonament pe o luna 58800 109200 145600 86800 400 400 450 400 500 400
Lectii individuale 13500 23100 36900 26100 109 600 159 600 209 600
B Alte intrări ale mijloacelor băneşti: 350 000 0 0 0 350 000 0 0
Credit bancar 200 000 0 0 0 200 000 0 0
Contributii propri 150 000 0 0 0 150 000 0 0
1 Total intrări ale mijloacelor bănești (A+B) 422 300 132 300 182 500 112 900 850 000 550 000 600 000
2 Ieşiri ale mijloacelor băneşti
C Consumuri directe ale activităţii operaționale:
Energia electrica 1100 1250 1230 1060 4640 5140 5200
Materia prima 600 600 600 550 2350 2500 3000
 Remunerarea muncii 63000 52800 77700 72800 266300 27000 27300
Alte cheltuiesli directe ale activitatii de producere 1200 1200 1200 1200 4800 4800 4800
Total consumuri directe ale activităţii operaționale 65900 55850 80730 75610 278090 282440 40300
D Consumuri indirecte ale activității operaționale:
Cheltuieli arenda 12000 12000 12000 12000 48000 48000 48000
Internet 600 600 600 600 2400 2400 2400
Reclama 4500 4500 4500 4500 18000 18000 0
Toatal Consumuri indirecte ale activității operaționale 17100 17100 17100 17100 68400 68400 50400
E Procurarea mijloacelor fixe (Cont 122, 123) 530 000 0 0 0 530000 0 0
G Alte ieşiri ale mijlocelor băneşti:
Inregistrarea intreprinderii si actele permisive 3000 0 0 0 3000 0 0
Rambursarea credit 5000 55000 5000 55 000 120000 120000 0
Plati banesti pentru impozit pe venit 0 0
Total Alte ieşiri ale mijlocelor băneşti: 8000 55 000 5000 55 000 120000 120000 0
2 Total Ieşiri ale mijloacelor bănești (C+D+E+F+G) 621000 127 950 102 830 147 710 996490 470840 90700
H Flux monetar net ( 1-2 ) 4350 79670 79160 509300
I Bilantul de deschidere 0
J Bilantul de inchidere ( H+I )