SDC Studiu NR 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL
REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE
STUDIU INDIVIDUAL NR. 2
Elaborat de: Stela COTELEA

Grupa: IPF 1905 G
Verificat de: Larisa GANEA
Chișinău 2022
Problema 1
Perfectează factura fiscală ABI nr.3935999 din 22.02.2022 în baza datelor de mai jos.
Entitatea S.R.L. “ABC” (sediul în or. Chişinău, str. M. Costin 12, cod IBAN MD82V1000008926156888455 la BC
“Victoriabank” S.A., VICBMD3X125, cod fiscal 10036206662395, cod TVA 0146687) a procurat de la entitatea S.R.L.
“Flora” ( or. Chişinău, str. Ștefan cel Mare 69, cod IBAN MD94ML000000002654677658 la BC “Moldindconbank”
S.A. MOLDMD3X312, cod fiscal 1002556915741, cod TVA 077594).
1. Stilou albastru închis – 13 buc. x 10,00 lei (cod nomenclator marfa 65004).
2. Foi A4 – 5 set. x 100,00 lei (cod nomenclator marfa 26976).
3. Stilou roșu – 12 buc. x 5,00 lei (cod nomenclator 13279).
4. Capsator – 15 buc. x 15,00 lei (cod nomenclator 12345).
Marfa a fost transportată de către furnizor conform foii de parcurs seria AN nr. 267898 din 22.02.2022 de la magazinul
furnizorului Marfa este ambalată în cutii, ocupă 4 locuri, iar masa brută constituie 0,040t.
Problema 2
Perfectează factura fiscală BCA nr.1234999 din 23.04.2022 în baza datelor de mai jos.
Entitatea S.R.L. “RITA” (sediul în or. Chişinău, str. N. DIMO 13, cod IBAN MD98V1000008926236888444 la BC
“Victoriabank” S.A., VICBMD3X135, cod fiscal 10039876262355, cod TVA 0746655) a procurat de la entitatea S.R.L.
“JAKARTA” ( or. Chişinău, Decebal 28, cod IBAN MD44ML000000002654671234 la BC “Moldindconbank” S.A.
MOLDMD3X322, cod fiscal 1002123455741, cod TVA 073216).
1. Biscuiți Oreon cu tiramisu – 20 cutii. x 25,00 lei (cod nomenclator marfa 41265).
2. Biscuiți Oreon cu mentă– 15 cutii. x 30,00 lei (cod nomenclator marfa 78865).
3. Biscuiți Oreon cu căpșuni– 12 cutii. x 35,00 lei (cod nomenclator 62541).
4. Biscuiți OREO – 15 cutii. x 45,00 lei (cod nomenclator 96325).
Marfa a fost transportată de către furnizor conform foii de parcurs seria AB nr. 896541 din 23.04.2022 de la magazinul
Problema 3
Perfectează factura fiscală ABC nr.1225875 din 13.04.2022 în baza datelor de mai jos.
Entitatea S.R.L. “GREEN” (sediul în or. Chişinău, str. Vasile Lupu 93, cod IBAN MD01V1008408926236856932 la
BC “Victoriabank” S.A., VICBMD8X255, cod fiscal 10039801201265, cod TVA 099933) a procurat de la entitatea
S.R.L. “GAROFIȚA” ( or. Chişinău, Traian 98, cod IBAN MD94ML000000002654671234 la BC “Moldindconbank”
S.A. MOLDMD3X322, cod fiscal 1002123455741, cod TVA 073216).
1. Trandafiri roșii – 100 bucăți. x 45,00 lei (cod nomenclator marfa 12356).
2. Lalele albe– 150 bucăți. x 35,00 lei (cod nomenclator marfa 85694).
3. Orhidee mov 15 bucăți. x 210,00 lei (cod nomenclator 32657).
4. Narcise galbene – 250 bucăți. x 15,00 lei (cod nomenclator 87439).
Marfa a fost transportată de către furnizor conform foii de parcurs seria Af nr. 897456 din 13.04.2022 de la magazinul
FACTURĂ FISCALĂ Seria,Nr. ABI nr.3935999 8. Foaia de parcurs seria:AN număr:267898 data 22,02,2022
_ Путевой лист серия номер: дата
Data eliberării /data livrării 22.02.2022/ 23.02.2022 9. Transportator S.R.L. “Flora” or. Chişinău, str. c.f./ nr.TVA 077594
Дата выписки /дата поставки Ștefan cel Mare 69, cod IBAN ф.к./ код НДС
MD94ML000000002654677658 la BC
“Moldindconbank” S.A. MOLDMD3X312, cod fiscal
1002556915741,
_ Перевозчик
1. Furnizor: S.R.L. “Flora” or. Chişinău, str. Ștefan cel Mare 69, cod IBAN MD94ML000000002654677658 la BC c.f./ nr.TVA 077594
“Moldindconbank” S.A. MOLDMD3X312, cod fiscal 1002556915741 ф.к./ код НДС
_ Поставщик
2. Cumpărător/beneficiar: S.R.L. “ABC” ,sediul în or. Chişinău, str. M. Costin 12, cod IBAN MD82V1000008926156888455 la BC c.f./ nr.TVA 0146687
“Victoriabank” S.A., VICBMD3X125, cod fiscal 10036206662395 ф.к./ код НДС
_ Покупатель/получатель
3. Delegaţie data 22.02.2022 delegatul Olga Balan 4. Documente anexate
_ Доверенность дата делегированный _ Прилагаемые документы
5. Punct încărcare or. Chişinău, str. Ștefan cel Mare 69 6. Punct descărcare or. Chişinău, str. M. Costin 12 7. Redirijări
_ Пункт погрузки _ Пункт разгрузки _ Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, Unitate de Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul măsură tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA,% totală a rea mărfu- Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Единица rilor/activelor, lei TVA, lei Ставка TVA, lei rilor/activelor, информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, измерения volumul Цена Общая сумма НДС, % Общая servicii- чество Масса
услуг и servici- единицы без без НДС, леев сумма lor, lei мест брутто,
код товарной позиции товара/астива ilor НДС, леев НДС, леев Стои- тонн
Коли- мость
чество товаров/активов,
товаров/активов, услуг,
объем леев
услуг
65004 Stilou albastru închis bucăți 13 10,00 130,00 20% 26,00 156,00 x cutii 1 0,01t
26976 Foi A4 seturi 5 100,00 500,00 20% 100,00 600,00 x cutii 1 0,01t
13279 Stilou roșu bucăți 12 5,00 60,00 20% 12,00 72,00 x cutii 1 0,01t
12345 Capsator bucăți 15 15,00 225,00 20% 45,00 270,00 x cutii 1 0,01t
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 915,00 x 183,00 1098,00 x x x 0,040t
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 915,00 x 183,00 1098,00 x x x 0,040t
13. Permis eliberarea: Manager, Olga Balan, Balan
Отпуск разрешил:
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Depozitar, Alex Cucu, Cucu
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ş.
М.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):) Șofer, Ion Rusu, Rusu

Принял товары/активы посредник (перевозчик)
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Șofer, Ion Rusu, Rusu
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) ___________________________________________________________________________________________________
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Depozitar, Oleg Sturza, Sturza
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель __
L.Ş.
М.П.
Pe verso
18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

Время простоя транспортного средства Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operaţia Ziua, luna, ora, minutele la Semnătura
Операция День, месяц, час, минуты Подпись
De la str Ștefan cel Mare 69 la Strada Miron Costin 12,
Sosire Plecare Staţionare 4km
Прибытия Убытия Простоя
Încărcare 23.03.2022 23.03.2022 - Cucu
Погрузка
11:00 12:00
Descărcare 23.03.2022 23.03.2022 - Sturza
Разгрузка
12:05 12:30
20. Forma de plată
VIRAMENT
21. Menţiuni
Отметки
22. Calculul prestaţiilor de transport

Расчет транспортных услуг
Problema 1
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso
De la Bulevardul Decebal 28 la Strada Nicolae Dimo
Sosire Plecare Staţionare 13, 7km
Încărcare 24.04.2022 24.04.2022 - Cucu
Погрузка
11:00 12:00
Разгрузка
12:05 12:30
20. Forma de plată
VIRAMENT
21. Menţiuni
Отметки

Problema 2
FACTURĂ FISCALĂ Seria,Nr. BCA nr.1234999 8. Foaia de parcurs seria: AB numărul: 896541 data: 23.04.2022
Data eliberării /data livrării 23.04.2022/ 24.04.2022 9. Transportator: S.R.L. “JAKARTA” or. Chişinău, c.f./ nr.TVA 073216
Дата выписки /дата поставки Decebal 28, cod IBAN MD44ML000000002654671234 ф.к./ код НДС
la BC “Moldindconbank” S.A. MOLDMD3X322, cod
fiscal 1002123455741
_ Перевозчик
1. Furnizor: S.R.L. “JAKARTA” or. Chişinău, Decebal 28, cod IBAN MD44ML000000002654671234 la BC “Moldindconbank” S.A. c.f./ nr.TVA 073216
MOLDMD3X322, cod fiscal 1002123455741 ф.к./ код НДС
_ Поставщик
2. Cumpărător/beneficiar: S.R.L. “RITA” sediul în or. Chişinău, str. N. DIMO 13, cod IBAN MD98V1000008926236888444 la BC c.f./ nr.TVA 0746655
“Victoriabank” S.A., VICBMD3X135, cod fiscal 10039876262355 ф.к./ код НДС
5. Punct încărcare or. Chiținău strada Decebal 28 6. Punct descărcare or. Chișinău strada N. DIMO 13 7. Redirijări
10.1 1 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, 0. Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul 2 tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA,% totală a rea mărfu- Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Unitate rilor/activelor, lei TVA, lei Ставка TVA, lei rilor/activelor, информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, de volumul Цена Общая сумма НДС, % Общая servicii- чество Масса
услуг и măsură servici- единицы без без НДС, леев сумма lor, lei мест брутто,
код товарной позиции товара/астива Единиц ilor НДС, леев НДС, леев Стои- тонн
а Коли- мость
измере чество товаров/активов,
ния товаров/активов, услуг,
объем леев
услуг
41265 Biscuiți Oreon cu tiramisu cutii 20 15,00 300,00 20% 60,00 360,00 x cutii 1 0,015t
78865 Biscuiți Oreon cu mentă cutii 15 30,00 450,00 20% 90,00 540,00 x cutii 1 0,015t
62541 Biscuiți Oreon cu căpșuni cutii 12 35,00 420,00 20% 84,00 504,00 x cutii 1 0,015t
96325 Biscuiți OREO cutii 15 45,00 675,00 20% 135,00 810,00 x cutii 1 0,015t
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 1845,00 x 2214,00 x x x 0,060t
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой 1845,00 x 2214,00 x x x 0,060t
накладной)
FACTURĂ FISCALĂ Seria,Nr. ABC nr.1225875 8. Foaia de parcurs seria: Af numărul:. 897456 data: 13.04.2022
Data eliberării /data livrării 13.04.2022/ 14.04.2022 9. Transportator c.f./ nr.TVA 073216
Дата выписки /дата поставки _ Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: S.R.L. “GAROFIȚA” or. Chişinău, Traian 98, cod IBAN MD94ML000000002654671234 la BC c.f./ nr.TVA 073216
“Moldindconbank” S.A. MOLDMD3X322, cod fiscal 1002123455741 ф.к./ код НДС
Поставщик
2. Cumpărător/beneficiar: S.R.L. “GREEN” (sediul în or. Chişinău, str. Vasile Lupu 93, cod IBAN MD01V1008408926236856932 la c.f./ nr.TVA 099933
BC “Victoriabank” S.A., VICBMD8X255, cod fiscal 10039801201265 ф.к./ код НДС
5. Punct încărcare or Chișinău, strada Traian 98 6. Punct descărcare or. Chișinău strada Vasile Lupu 93 7. Redirijări
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, Unitate de Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma totală Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul măsură tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA, a TVA, lei rea mărfu- Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Единица rilor/activelor, lei TVA, lei % Общая rilor/activelor, информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, измерения volumul Цена Общая сумма Ставка сумма servicii- чество Масса
услуг и servici- единицы без без НДС, леев НДС, % НДС, леев lor, lei мест брутто,
код товарной позиции товара/астива ilor НДС, леев Стои- тонн
Коли- мость
чество товаров/активов,
товаров/активов, услуг,
объем леев
услуг
12356 Trandafiri roșii bucăți 100 45,00 4500,00 20% 900,00 5400,00 X cutii 2 0,020t
85694 Lalele albe bucăți 150 35 5250,00 20% 1050,00 6300,00 X cutii 2 0,020t
32657 Orhidee mov bucăți 15 210,00 3150,00 20% 630,00 3780,00 X cutii 2 0,020t
87439 Narcise galbene bucăți 250 15 3750,00 20% 750,00 4500,00 X cutii 2 0,020t
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 16650,00 x 3330,00 19980,00 x x x 0,080t
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой 16650,00 x 3330,00 19980,00 x x x 0,080t
накладной)
Problema 3
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso
De la strada Traian 98 la Strada Vasile Lupu 93, 7,5km
Sosire Plecare Staţionare
Încărcare 14.04.2022 14.04.2022 - Cucu
Погрузка
11:00 12:00
Разгрузка
12:05 12:30
20. Forma de plată
VIRAMENT
21. Menţiuni
Отметки

PROBLEME NUMERAR
Problema 1.
Se cere: în baza datelor iniţiale de întocmit
1. Dispoziţia de plată de casă numărul (105 +11) din 17 mai 2020;
2. Decontul de avans numărul (51+11) din 20 mai 2020;
3. Dispoziţia de încasare numărul (150+11) din 21 mai 2020.
Date iniţiale:
Titularului de avans Mardari E., şef de gospodărie (care deţine buletinul de identitate nr.
A03256453 din 12.07.2002, eliberat de of.02) a întreprinderii „OMEGA” (Codul fiscal
1230100320; cod TVA - 0456000; adresa juridică - mun. Chişinău, str. I. Vieru), i-a fost eliberat
avans spre decontare în sumă de (280 +10*11) lei pentru procurarea formularelor contabile, cu
permisiunea directorului S.A. ”Vega”, Dorn T. şi contabilului-şef, Ţurcan R.. Banii au fost
eliberaţi de către casierul Negru A.
La decontul de avans sunt anexate următoarele documente:
1. Extrasul de cont din 19 mai 2020 în sumă de 135 lei şi factura fiscală eliberată de către
S.R.L
„Doc-Prim” (Codul fiscal - 7800000640; cod TVA - 0002561; adresa juridică - mun. Chişinău, str.
V. Alexandri 25; seria AE nr.0002398 din 19 mai 20020 care justifică procurarea a 200 buc. de
„delegaţii” în sumă de (100+5*n) lei şi 50 buc. de „Facturi de expediţie” în sumă de (35+5*n) lei
(sumele sunt indicate fără TVA, TVA-20%);
2. Bonul de plată seria AS, nr.0000456 din 20 mai 2020, ce confirmă procurarea revistei
„Contabilitate şi audit’ în sumă de 66 lei, inclusiv TVA. Suma nejustificată de titular a fost depusă
în casierie.
SRL ,,OMEGA”
(denumirea autorității/institutiei bugetare)
COD FISCAL
1230100320
DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 116
Data intocmirii Cont corespondent Suma

17 mai 2020 226 390 lei
A elibera: avans spre decontare titularului de avans Mardari E pentru procurarea formularelor contabile
În baza: permisiunii directorului S.A. ”OMEGA”, Dorn T. şi contabilului-şef, Ţurcan R..
Suma pentru plată: trei sute nouăzeci lei

(in litere)
______________________________________________________________________________________________________________
Anexa: Ordin de plată
Conducător Dorn Contabil-sef Țurcan

(semnătura) (semnătura)
Date suplimentare ale beneficiarului sumei:

Actul de intentitate: buletin de identitatea nr. A03256453 seria B emis de of.02
la “19” mai 2002
Am primit suma de: trei sute nouăzeci lei MARDARI

(semnătura)
A plătit casierul NEGRU
(semnătura)
19 mai 2020
19 mai 2020 135 lei
DORN ȚURCAN
AS 0000456
20 mai 2020
SRL DOC-PRIM 7800000640
SRL OMEGA 1230100320
Revista contabilitate și audit buc 1 55 11 66 lei
66 lei
NEGRU MARDARI
Dispoziția de încasare OC-1:
Formularul nr. OC-1 Formularul nr. OC-1
Aprobat prin ordinul ministrului finantelor Aprobat prin ordinul ministrului finantelor
nr.216 din 28.12.2015 nr.216 din 28.12.2015
SRL OMEGA SRL OMEGA

(denumirea autorității/institutiei bugetare) (denumirea institutiei bugetare)
COD FISCAL COD FISCAL
1230100320 1230100320
DISPOZITIE DE INCASARE nr. 161 CHITANTA

la dispozitia de incasare nr. 161
21 mai 2020 241 495
Incasat dela titularul de avans
Incasat de
la titularul de avans Mardari Elena
Mardari Elena
Baza: decontului de avans nr 62 la data de 20 mai 2020
Baza: decontului de avans nr 62 la
Suma Patru sute nouăzeci și cinci lei data de 20 mai 2020

(in litere)
___________________________________________________________________ Suma Patru sute nouăzeci și cinci
lei
Anexa: extras de cont 19 mai 2020, factura fiscală19 mai 2020, bon de plata la data 20 (in litere)
mai 2020,
495 lei
Contabil-sef ȚURCAN (in cifre)|
Anexa: extras de cont 19 mai 2020, factura
fiscală19 mai 2020, bon de plata la data 20 mai
A incasat casierul NEGRU 2020,
“21” mai 2020

L.
S. Contabil-sef ȚURCAN
A incasat casierul NEGRU
Problema 2.
Se cere: în baza datelor iniţiale de întocmit
1. Bonul de intrare a mărfurilor la depozit;
2. Ordin de plată.
Date iniţiale:
Pe data de 05 aprilie 2020, în baza facturii fiscale seria AC nr.0678781 din 05.04.2020 cumpărătorul,
producător de încălţăminte, a procurat următoarele mărfuri:
1. Sandalete pentru copii -(10+2*11) perechi, preţ / pereche -130 lei, inclusiv TVA-20%;
2. Pantofi de dame - (20+2*n) perechi, preţ / pereche - 420 lei, inclusiv TVA- 20%;
Cumpărător:
„Palermo” SRL, cod fiscal 1003400003940, cod TVA 01101309 Adresa juridică:
or.Chişinău, str.A.Russo 14
Rechizite bancare: „Fincombanc” S.A., fii. nr.l, c/d. 225500100001255,
Director: Magu M.
Contabil-şef: Iordachi V.
Magazioner: Negru V.
Vânzător:
„Aliaj” SRL, cod fiscal 1002500039452, cod TVA 05001345
Adresa juridică: or. Chişinău, str.Munceşti 20
Rechizite bancare: „Victoriabank” SA, c/d. 222400172001320,
Director: Pînzaru I.
Contabil-şef: Olaru V.
Magazioner: Şargu M.
Marfa a fost transportată cu transportul propriu al cumpărătorului în baza foii de parcurs seria AB nr. 329088:
-numele şi prenumele şoferului Cucu Ion.
Datoria faţă de furnizor a fost virată din contul curent conform ordinului de plată numărul
(205+5*n) din 15 aprilie 2020.
BON DE PLATĂ Seria ABC Formular tipizat
Nr.205 Типовая форма
Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Statisticii al Republicii Moldova
Квитанция
şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr.24/36 din 25 martie 1998
Утверждена совместным приказом Департамента статистики и Министер-
Data 05 aprilie 2020 ства финансов Республики Молдова № 24/36 от 25 марта 1998 г.
Дата
Denumirea întreprinderii „Aliaj” SRL

Наименование предприятия
Cod fiscal 1002500039452
Фискальный код
Denumirea beneficiarului „Palermo” SRL

Наименование заказчика Cod fiscal 1003400003940
numele, prenumele beneficiarului фамилия, имя Фискальный код
заказчика
Unit. de Valoarea fără Total de plată, lei

Denumirea mărfii (lucrărilor, serviciilor) măsură Cantitatea TVA, lei Suma TVA, lei Общая сумма к
Наименование товара (работ, услуг) Единица Количес- Стоимость без Сумма НДС, леев оплате, леев
изм. тво НДС, леев
Sandalete pentru copii perechi 32 108,33 21,67 4160,00
Pantofi de dame perechi 42 350 70,00 17640,00
Total încasat 21800 lei
Получено всего
L.Ş. IORDAN PÎNZARU
М.П.
Semnătura casierului Semnătura beneficiarului
Подпись кассира Подпись заказчика
ORDIN DE PLATĂ NR. 260 DATA EMITERII 15 aprilie 2020 TIP.DOC. 1
PLĂTIŢI 21800 LEI
PLĂTITOR (R) PALERMO SRL CODUL IBAN MD01V1008408926236856932

CODUL FISCAL 1003400003940
PRESTATORUL PLĂTITOR Contabil șef IORDACHI
BENEFICIAR (R) ALIAJ SRL CODUL IBAN MD01M10092149285368563214

CODUL FISCAL 1002500039452
PRESTATORUL BENEFICIAR Contabil șef OLARU
DESTINAŢIA PLĂŢII
Procurarea mărfurilor TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL / URGENT
N
L.Ş.
CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII
.
9987 18 aprilie 2020 15 aprilie 2020 OLARU
SEMNĂTURILE EMITENTULUI
IORDACHI
SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.
MOTIVUL REFUZULUI
Problema 3.
Se cere: în baza datelor iniţiale de întocmit. Dispoziţia de
Date iniţiale:
S.R.L. „Vitalina” este producător de dulciuri care este deservită de BCA „Fincombank”, ce se află
la adresa: MD 2068 Chişinău, bd.Miron Costin 14, c/c 225900400001394, c/f 1004900003521, cod
TVA 0401394.
Adresa juridică: or.Chişinău, str.Igor Vieru 40.
Condrea V. care deţine buletinul de identitate seria A nr. 0343109 din 18.10.1998, eliberat de Of.
03, casier la S.R.L. „Vitalina”, a primit din bancă (20500+50*11) lei conform cecului bancar nr.
11234 din 09 martie 2020 pentru plata salariilor pentru luna aprilie.
Dispoziția de încasare OC-1:

Formularul nr. OC-1 Formularul nr. OC-1
Aprobat prin ordinul ministrului finantelor Aprobat prin ordinul ministrului finantelor
nr.216 din nr.216 din 28.12.2015
28.12.2015
S.R.L. „Vitalina” S.R.L. „Vitalina”

(denumirea autorității/institutiei bugetare)
(denumirea institutiei bugetare)
COD FISCAL
COD FISCAL
1004900003521
1004900003521
DISPOZITIE DE INCASARE nr. 13

CHITANTA
la dispozitia de incasare nr. 13
09 martie 2020 242 21050 lei
Condrea Valentina
Incasat de la
Condrea Valentina
Incasat de la Baza: cecul bancar nr. 11234 din 09
Baza: cecul bancar nr. 11234 din 09 martie 2020 pentru martie 2020 pentru plata salariilor
plata salariilor pentru luna aprilie pentru luna aprilie
Suma două zeci și unu de mii cincizeci lei Suma două zeci și unu de mii cincizeci
(in litere)
lei
___________________________________________________________________
21050 LEI
Anexa: ORDIN DE PLATĂ

Anexa: ORDIN DE PLATĂ
Contabil-sef ȚURCAN
Contabil-sef ȚURCAN
A incasat casierul CONDREA L.S.
A incasat casierul CONDREA

SDC Studiu NR 2

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

SDC Studiu NR 2

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

STUDIU INDIVIDUAL NR. 2

Elaborat de: Stela COTELEA

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):) Șofer, Ion Rusu, Rusu

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):) Șofer, Ion Rusu, Rusu

22. Calculul prestaţiilor de transport

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):) Șofer, Ion Rusu, Rusu

22. Calculul prestaţiilor de transport

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 116

Data intocmirii Cont corespondent Suma

În baza: permisiunii directorului S.A. ”OMEGA”, Dorn T. şi contabilului-şef, Ţurcan R..

Suma pentru plată: trei sute nouăzeci lei

Anexa: Ordin de plată

Conducător Dorn Contabil-sef Țurcan

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:

Am primit suma de: trei sute nouăzeci lei MARDARI

19 mai 2020 135 lei

SRL DOC-PRIM 7800000640

SRL OMEGA 1230100320

Revista contabilitate și audit buc 1 55 11 66 lei

SRL OMEGA SRL OMEGA

DISPOZITIE DE INCASARE nr. 161 CHITANTA

Suma Patru sute nouăzeci și cinci lei data de 20 mai 2020

“21” mai 2020

Denumirea întreprinderii „Aliaj” SRL

Denumirea beneficiarului „Palermo” SRL

Unit. de Valoarea fără Total de plată, lei

PLĂTIŢI 21800 LEI

PLĂTITOR (R) PALERMO SRL CODUL IBAN MD01V1008408926236856932

PRESTATORUL PLĂTITOR Contabil șef IORDACHI

BENEFICIAR (R) ALIAJ SRL CODUL IBAN MD01M10092149285368563214

PRESTATORUL BENEFICIAR Contabil șef OLARU

Dispoziția de încasare OC-1:

S.R.L. „Vitalina” S.R.L. „Vitalina”

DISPOZITIE DE INCASARE nr. 13

Anexa: ORDIN DE PLATĂ

S-ar putea să vă placă și