Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anexa 4.1
DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU
BUGETUL CERERII DE FINANTARE
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 21,428.50 4,071.42 25,499.92 0.00 0.00 0.00 25,499.92
TOTAL CAPITOL 2 21,428.50 4,071.42 25,499.92 0.00 0.00 0.00 25,499.92
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii 22,142.63 4,207.10 26,349.73 0.00 0.00 0.00 26,349.73
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 22,142.63 4,207.10 26,349.73 0.00 0.00 0.00 26,349.73
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 35,667.99 0.00 35,667.99 0.00 0.00 0.00 35,667.99
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare lucrari de interventie 17,834.00 0.00 17,834.00 0.00 0.00 0.00 17,834.00
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 17,833.99 0.00 17,833.99 0.00 0.00 0.00 17,833.99
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 34,731.34 6,598.95 41,330.29 3,908.00 742.52 4,650.52 45,980.81
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30,823.34 5,856.43 36,679.77 3,908.00 742.52 4,650.52 41,330.29
3.7.2 Auditul financiar 3,908.00 742.52 4,650.52 0.00 0.00 0.00 4,650.52
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 4,458.50 847.12 5,305.62 5,305.62
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fezele incluse in programul de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00 4,458.50 847.12 5,305.62 5,305.62
TOTAL CAPITOL 3 92,541.96 10,806.05 103,348.01 8,366.50 1,589.64 9,956.14 113,304.15
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 601,046.34 114,198.80 715,245.14 0.00 0.00 0.00 715,245.14
4.2 Montaj utilaje tehnologice 7,374.67 1,401.19 8,775.86 0.00 0.00 0.00 8,775.86
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 52,600.00 9,994.00 62,594.00 0.00 0.00 0.00 62,594.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj și echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de transport
4.5 Dotări 41,993.14 7,978.70 49,971.84 7,336.59 1,393.95 8,730.54 58,702.38
4.6 Active necorporale 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00
TOTAL CAPITOL 4 705,014.15 133,952.69 838,966.84 7,336.59 1,393.95 8,730.54 847,697.38
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Cheltuieli cu organizarea de santier 2,300.00 437.00 2,737.00 0.00 0.00 0.00 2,737.00
5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier 2,300.00 437.00 2,737.00 0.00 0.00 0.00 2,737.00
5.1.2 Cheltuieli conexe oraganizării șantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1 alte taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei sociale a constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli cu informarea și publicitatea 1,367.23 259.77 1,627.00 0.00 0.00 0.00 1,627.00
TOTAL CAPITOL 5 3,667.23 696.77 4,364.00 0.00 0.00 0.00 4,364.00
CAP. 6 Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Cheltuieli cu amortizarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Cheltuieli cu leasing-ul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Cheltuieli cu echipa de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 10 Contribuția în natură
10.1 Contribuția proprie aferentă terenului 85,157.35 0.00 85,157.35 0.00 0.00 0.00 85,157.35
10.2 Contribuția proprie pentru investiția de bază 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 10 85,157.35 0.00 85,157.35 0.00 0.00 0.00 85,157.35
CAP. 11 Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
11.1 Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 12 Cheltuieli privind taxele
12.1 Cheltuieli privind taxele, altele decat cele de la cap. 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 13 Cheltuieli bancare si aferente garantiilor bancare
13.1 Cheltuieli bancare de deschidere si de administrare a conturilor, astfel cum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sunt prevazute la art. 11 din HG 347/2016
13.2 Cheltuieli aferente garantiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
astfel cum sunt prevazute la art. 11 din HG 347/2016
TOTAL CAPITOL 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 14 Cheltuieli cu transportul, diurna, cazarea
14.1 Cheltuieli cu transportul, diurna, cazarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 907,809.19 149,526.93 1,057,336.12 15,703.09 2,983.59 18,686.68 1,076,022.80
din care C+M 632,149.51 120,108.41 752,257.92 0.00 0.00 0.00 752,257.92
Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 25,499.92 25,499.92 0.00
TOTAL CAPITOL 2 25,499.92 25,499.92 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii 26,349.73 26,349.73 0.00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00
Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2
Valoarea totală a cererii de finantare: 1,076,022.80 521,719.43 554,303.36
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 184,322.80 83,794.67 100,528.13
- Surse proprii 83,794.67 100,528.13
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 891,700.00 437,924.76 453,775.24
Total venituri din exploatare RON 50,217 62,130 78,774 56,031 50,217 62,130 78,774 56,031 247,152 247,152 247,152 247,152 247,152
Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt.
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1 consumabile
RON 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
2 Alte cheltuieli materiale RON 2,384 2,661 2,950 3,740 2,384 2,661 2,950 3,740 11,735 11,735 11,735 11,735 11,735
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON 1,664 2,145 2,719 1,857 1,664 2,145 2,719 1,857 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386
5 Cheltuieli materiale – total RON 5,699 6,455 7,320 7,248 5,699 6,455 7,320 7,248 26,721 26,721 26,721 26,721 26,721
6 Cheltuieli cu personalul angajat RON 10,458 10,458 10,458 10,458 10,458 10,458 10,458 10,458 41,832 41,832 41,832 41,832 41,832
7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON 7,029 7,029 7,029 7,029 7,029 7,029 7,029 7,029 28,116 28,116 28,116 28,116 28,116
8 Cheltuieli cu personalul – total RON 17,487 17,487 17,487 17,487 17,487 17,487 17,487 17,487 69,948 69,948 69,948 69,948 69,948
9 Cheltuieli cu amortizarile RON 952 952 952 952 952 952 952 952 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810
10 Alte cheltuieli de exploatare RON 6,843 6,843 6,843 6,843 6,843 6,843 6,843 6,843 27,373 27,373 27,373 27,373 27,373
11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 30,982 31,738 32,602 32,530 30,982 31,738 32,602 32,530 127,852 127,852 127,852 127,852 127,852
Verificare: 0 0 0 0 0 0
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 60,000 0 0 30,000 0 0 45,000 238,520 0 0 12,000 199,405 584,925
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 60,000 30,000 45,000 12,000 147,000
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3) 49,130 4,459 4,459 4,458 0 0 66,664 69,315 63,927 55,427 63,297 55,427 436,562
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA 49,130 4,459 4,459 4,458 0 0 408 5,796 408 408 8,278 408 78,212
B3. Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 66,256 63,519 63,519 55,019 55,019 55,019 358,350
I4. Marfuri 0
I7. Prestatii externe 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
N. Dividende 0
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -2,400
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 10,670 -4,659 -4,659 25,342 -200 -200 -21,864 169,005 -64,127 -55,627 -51,497 143,778 145,963
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 10,670 6,011 1,353 26,694 26,494 26,294 4,430 173,435 109,308 53,681 2,185 0
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) 0 10,670 6,011 1,353 26,694 26,494 26,294 4,430 173,435 109,308 53,681 2,185 145,963 145,963
FN An 1 I 11/01/2023 12/15
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 4.8
DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 98,926 0 0 145,305 0 150,000 209,545 0 0 0 0 603,775
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans) 98,926 145,305 209,545 453,775
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3) 55,427 62,691 55,427 55,427 62,666 91,112 153,333 18,221 0 0 0 0 554,303
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 35,685 94,387 0 0 0 0 0 130,072
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA 408 7,672 408 408 7,647 408 3,927 18,221 0 0 0 0 39,099
B3. Cresterea investitiilor in curs 55,019 55,019 55,019 55,019 55,019 55,019 55,019 0 0 0 0 0 385,132
I4. Marfuri 0
I7. Prestatii externe 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
N. Dividende 0
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -2,400
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) -55,627 36,035 -55,627 -55,627 82,439 -91,312 -3,533 191,124 -200 -200 -200 -200 47,072
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 145,963 145,963 90,336 126,371 70,744 15,117 97,555 6,244 2,710 193,835 193,635 193,435 193,235 145,963
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) 145,963 90,336 126,371 70,744 15,117 97,555 6,244 2,710 193,835 193,635 193,435 193,235 193,035 193,035
FN An 2 I 11/01/2023 13/15
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 4.9
DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 247,152 247,152 247,152 247,152 247,152
I4. Marfuri
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 19,698 19,698 19,698 19,698 19,698
N. Dividende
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) 19,698 19,698 19,698 19,698 19,698
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) 103,412 103,412 103,412 103,412 103,412
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 103,412 103,412 103,412 103,412 103,412
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 193,035 193,035 296,447 399,859 503,271 606,683
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 193,035 296,447 399,859 503,271 606,683 710,095
4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8% % 48.27% 48.27% 48.27% 48.27% 48.27%
6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % 11.20% 11.20% 11.20% 11.20% 11.20%
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
7 Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
sau egal cu 1.1
8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 80% % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Rata de actualizare 4%
11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON 296,447 399,859 503,271 606,683 710,095