Preţ unitar Valoare

Denumirea lucrărilor / Cantit

Nr. crt. bunurilor/ serviciilor UM ate Totală (fără Linie bugetară
(fără TVA)
TVA)

Lucrări de construcții
Imprejmuire plasa bordurata
1 si porti de acces 1 buc 228777.68 228777.68 1.2 Amenajarea terenului

2 Platforma betonata 1 buc 2643.04 2643.04 1.2 Amenajarea terenului

3 Platforme carosabile, 1 buc 583913.16 583913.16 1.2 Amenajarea terenului

trotuare si borduri
1.3 Amenajări pentru
protecţia mediului şi
4 Spatii verzi 1 buc 15751.59 15751.59 aducerea terenului la
starea iniţială

2 - Cheltuieli pentru
Retele exterioare alimentare asigurarea utilităţilor
5 apa si canalizare 1 buc 164375.05 164375.05 necesare obiectivului de
investiţii

Lucrari constructie obiectiv

6 de investitii ( hala productie 1 buc 5012569.98 5012569.98 4.1 Construcţii şi instalaţii
si depozitare )
4.2 Montaj utilaje,
Montaj utilaje, echipamente 1 echipamente tehnologice
7 buc 10988.81 10988.81 şi funcţionale
tehnologice şi funcţionale

4.3 Utilaje, echipamente

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
8 tehnologice si functionale 1 buc 236921 236921 care necesită montaj
care necesita montaj

Lucrări de construcţii şi 5.1.1 Lucrări de construcţii

9 instalaţii aferente organizării 1 buc 52254.02 52254.02 şi instalaţii aferente
de şantier organizării de şantier

Cheltuieli conexe organizării 5.1.2 Cheltuieli conexe

10 şantierului 1 buc 26127.01 26127.01 organizării şantierului

Cheltuieli diverse si 5.3 Cheltuieli diverse şi

11 1 buc 530378.25 530378.25 neprevăzute
neprevazute
TOTAL 6864699.59 6864699.59
Dotări (active corporale)

Utilaje, echipamente 4.4 Utilaje, echipamente

1 tehnologice şi funcţionale 1 buc 343103.58 343103.58 tehnologice şi funcţionale
care nu necesită montaj şi care nu necesită montaj şi
echipamente de transport echipamente de transport

Set mobilier profesional

2 pentru dotare obiectiv de 1 buc 153469.09 153469.09 4.5 Dotări
investitii

3 Sistem de prelucrare si 1 buc 2301916.57 2301916.57 4.5 Dotări

productie mobilier HPL
4 Sistem fotovoltaic 1 buc 249765.48 249765.48 4.5 Dotări
Sistem integrat de
5 automatizare pentru 1 buc 944986.83 944986.83 4.5 Dotări
productia de mobilier HPL
6 Centrala peleti 1 buc 30149.58 30149.58 4.5 Dotări
 Sistem de climatizare
7 compus din sistem VRF, 1 buc 321111.07 321111.07 4.5 Dotări
sistem split si rooftop
8 Dotari PSI 1 buc 4400 4400 4.5 Dotări
TOTAL 4348902.2 4348902.2
Taxe-
Taxa- Cota aferentă ISC
1 pentru controlul calităţii 1 buc 30356.37 30356.37 5.2.2 Cota aferentă ISC
lucrărilor de construcţii pentru controlul calităţii
lucrărilor de construcţii
Taxa- Cota aferentă ISC
pentru controlul statului în 5.2.3. Cota aferentă ISC
amenajarea teritoriului, pentru controlul statului în
2 urbanism şi pentru 1 buc 6071.27 6071.27 amenajarea teritoriului,
autorizarea lucrărilor de urbanism şi pentru
construcţii autorizarea lucrărilor de
construcţii

3 Cota aferenta taxelor sociale 1 buc 30356.37 30356.37 5.2.4. Cota aferentă Casei
ale constructorilor Sociale a Constructorilor -
CSC
Taxe pentru acorduri, avize
conforme şi autorizaţia de 5.2.5. Taxe pentru
4 construire/desfiinţare 1 buc 50125.7 50125.7 acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de
construire/desfiinţare
TOTAL 116909.71 116909.71
Servicii

1 Studii geologice si 1 buc 2000 2000

topografice 3.1.1 Studii de teren
Proiectare -Studiu de 3.5.3. Studiu de
fezabilitate / documentatie fezabilitate/documentaţie
2 de avizare a lucrarilor de 1 buc 3500 3500 de avizare a lucrărilor de
interventii si deviz general intervenţii şi deviz general

Documentatiile tehnice 3.5.4. Documentaţiile

necesare in vederea obtinerii tehnice necesare în
avizelor/acordurilor vederea obţinerii
3 /autorizatiilor (D.T.A.C.) 1 buc 38500 38500 avizelor/acordurilor/autori
zaţiilor

Verificarea tehnica de 3.5.5. Verificarea tehnică

calitate a proiectului tehnic si de calitate a proiectului
a detaliilor de executie tehnic şi a detaliilor de
4 1 buc 12500 12500 execuţie

Consultanta implementare 3.7.1 Managementul de

proiect proiect pentru obiectivul
5 1 buc 437621 437621 de investiţii

3.7.2. Auditul financiar

6 Audit financiar 1 buc 30000 30000

 Asistenta tehnica din partea 3.8.1. Asistenţă tehnică din
proiectantului partea proiectantului
7 1 buc 13200 13200

3.8.2. Dirigenţie de
8 1 buc 106075.65 106075.65 şantier/supervizare
Dirigentie de santier
5.4 Cheltuieli pentru
informare şi publicitate
9 1 buc 15000 15000

Informare si publicitate
Consultanta implementare 3.6. Organizarea
proiect- Organizarea procedurilor de achiziţie
procedurilor de achizitii
10 1 buc 150000 150000

Cheltuieli cu servicii
pentru organizarea de
evenimente și cursuri de
11 1 buc 40000 40000 formare
Servicii de formare
profesionala
TOTAL 848396.65 848396.65
 Contribuie la
criteriilor de
Eligibil/ neeligibil* evaluare 12
a,b,c,d**

228777.68 43467.76 Terenuri Constructii

2643.04 502.18 988,991.71 7,180,000.80

110943.5
583913.16

15751.59 2992.8

164375.05 31231.26

5012569.98 952388.3

10988.81 2087.87

236921 45014.99

52254.02 9928.26

26127.01 4964.13

530378.25 100771.87

6864699.59 1304292.92

343103.58 65189.68

153469.09 29159.13

2301916.57 437364.15

249765.48 47455.44

944986.83 179547.5

30149.58 5728.42
321111.07 61011.1

4400 836
4348902.2 826291.42

30356.37 0

6071.27 0

30356.37 0

50125.7 0

116909.71 0

2000 380

3500 665 Imobilizari necorporale

38500 0 Denumire Cost

Studii geologice si
12500 2375 topografice 2000

Proiectare -Studiu de
fezabilitate /
documentatie de
437621 83147.99 avizare a lucrarilor 3500
de interventii si
deviz general

Documentatiile
tehnice necesare in
vederea obtinerii
30000 5700 avizelor/acordurilor 38500
/autorizatiilor
(D.T.A.C.)
 Verificarea tehnica
de calitate a
13200 2508 proiectului tehnic si 12500
a detaliilor de
executie

106075.65 20154.37 Studii de teren 380

Studiu de
fezabilitate/docume
ntaţie de avizare a
15000 2850 lucrărilor de 665
intervenţii şi deviz
general

Documentaţiile
tehnice necesare în
150000 28500 vederea obţinerii 0
avizelor/acordurilor/
autorizaţiilor

Verificarea tehnică
de calitate a
40000 0 proiectului tehnic şi 2375
a detaliilor de
execuţie

848396.65 146280.36 Total 59,920

 Servicii

Denumire Cost

Consultanta
implementare proiect 437621

Audit financiar 30000

Asistenta tehnica din

partea proiectantului 13200
Dirigentie de santier 106075.65

Informare si 15000
publicitate

Consultanta
implementare
proiect- Organizarea
procedurilor de 150000
achizitii

Servicii de formare 40000

profesionala

Managementul de
proiect pentru 83147.99
obiectivul de investiţii

Auditul financiar 5700

Asistenţă tehnică din

partea proiectantului 2508

Dirigenţie de 20154.37
şantier/supervizare

Cheltuieli pentru
informare şi 2850
publicitate

Organizarea
procedurilor de 28500
achiziţie

Cheltuieli cu servicii
pentru organizarea de
evenimente și cursuri 0
de formare
Total 934,757.01
 An 1 (An 3) An 2 (An4)
Productie vanduta Valoare 35,066,400.00 36,118,392.00
crestere % 3%
Cheltuieli cu materia prima Valoare 16,044,360.00 16,204,803.60
crestere % 1%

AN 1 (AN 3)

Denumire produs/ serviciu Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
lunar

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200 340
pisoare)

Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700 26

Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000 128
Panouri decorative buc 3,000 170
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000 17
Blaturi de lucru buc 2,500 213
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500 9

total 5.00%
AN 3

Denumire produs/ serviciu Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
lunar

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200 367.71
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700 28.12
Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000 138.43
Panouri decorative buc 3,000 183.86
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000 18.39
Blaturi de lucru buc 2,500 230.36
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500 9.73

3%

15%
AN 5

Denumire produs/ serviciu

Denumire produs/ serviciu Cantitate estimată,
UM Preț unitar (lei)
lunar

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200 465.15
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700 35.57
Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000 175.12
Panouri decorative buc 3,000 232.58
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000 23.26
Blaturi de lucru buc 2,500 291.40
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500 12.31

12%

15%
AN 7

Denumire produs/ serviciu Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
lunar

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200 641.91
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700 49.09
Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000 241.66
Panouri decorative buc 3,000 320.96
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000 32.10
Blaturi de lucru buc 2,500 402.14
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500 16.99

12%

15%
AN 9

Denumire produs/ serviciu Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
lunar

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200 848.93
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700 64.92
Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000 319.60
Panouri decorative buc 3,000 424.46
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000 42.45
Blaturi de lucru buc 2,500 531.83
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500 22.47
12%
 An 3 (An 5) An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 (An10)
37,924,311.60 41,767,742.76 47,974,254.17 57,569,105.01 66,204,470.76 76,135,141.37
5% 10% 15% 20% 15% 15%
16,690,947.71 17,859,314.05 20,002,431.73 23,402,845.13 26,211,186.54 29,356,528.93
3% 7% 12% 17% 12% 12%

3%
AN 2
Cantitate
Valoare estimată, AN 1 Cantitate Cantitate estimată,
estimată, anual UM Preț unitar (lei)
(lei) estimată, lunar anual (12 luni)
(12 luni)

4,080.00 13,056,000.00 buc 3,200 350.2 4,202.40

312.00 1,154,400.00 buc 3,700 26.78 321.36

1,536.00 6,144,000.00 buc 4,000 131.84 1,582.08
2,040.00 6,120,000.00 buc 3,000 175.1 2,101.20
204.00 2,040,000.00 buc 10,000 17.51 210.12
2,556.00 6,390,000.00 buc 2,500 219.39 2,632.68
108.00 162,000.00 buc 1,500 9.27 111.24
Productie
35,066,400.00 Productie vanduta
vanduta
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
16,044,360.00 1.00%
materia prima materia prima
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
36,600.00
utilitati utilitati

10.00%
An 4-
Cantitate
Valoare estimată, AN 1 Cantitate Cantitate estimată,
estimată, anual UM Preț unitar (lei)
(lei) estimată, lunar anual (12 luni)
(12 luni)

4,412.52 14,120,064.00 buc 3,200 404.48 4,853.77

337.43 1,248,483.60 buc 3,700 30.93 371.17

1,661.18 6,644,736.00 buc 4,000 152.28 1,827.30
2,206.26 6,618,780.00 buc 3,000 202.24 2,426.89
220.63 2,206,260.00 buc 10,000 20.22 242.69
2,764.31 6,910,785.00 buc 2,500 253.40 3,040.75
116.80 175,203.00 buc 1,500 10.71 128.48
Productie
Productie vanduta Producitie vanduta
vanduta 37,924,311.60
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
16,690,947.71 7%
materia prima materia prima
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
39,582.90
utilitati utilitati

20%
AN 6
 Cantitate
Valoare estimată, AN 1 Cantitate Cantitate estimată,
estimată, anual UM Preț unitar (lei)
(lei) estimată, lunar anual (12 luni)
(12 luni)

5,581.84 17,861,880.96 buc 3,200 558.18 6,698.21

426.85 1,579,331.75 buc 3,700 42.68 512.22

2,101.40 8,405,591.04 buc 4,000 210.14 2,521.68
2,790.92 8,372,756.70 buc 3,000 279.09 3,349.10
279.09 2,790,918.90 buc 10,000 27.91 334.91
3,496.86 8,742,143.03 buc 2,500 349.69 4,196.23
147.75 221,631.79 buc 1,500 14.78 177.31
Productie
47,974,254.17 Productie vanduta
vanduta
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
20,002,431.73 17%
materia prima materia prima
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
utilitatile 50,072.37 utilitatile

15%
AN 8
Cantitate
Valoare estimată, AN 1 Cantitate Cantitate estimată,
estimată, anual UM Preț unitar (lei)
(lei) estimată, lunar anual (12 luni)
(12 luni)

7,702.94 24,649,395.72 buc 3,200 738.20 8,858.38

589.05 2,179,477.82 buc 3,700 56.45 677.41

2,899.93 11,599,715.64 buc 4,000 277.91 3,334.92
3,851.47 11,554,404.25 buc 3,000 369.10 4,429.19
385.15 3,851,468.08 buc 10,000 36.91 442.92
4,825.66 12,064,157.37 buc 2,500 462.46 5,549.51
203.90 305,851.88 buc 1,500 19.54 234.49
Productie
66,204,470.76 Productie vanduta
vanduta
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
26,211,186.54 12%
materia prima materia prima
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
69,099.87
utilitatile utilitatile

10%
AN 9 An 10
Cantitate
Valoare estimată, AN 1 Cantitate Cantitate estimată,
estimată, anual UM Preț unitar (lei)
(lei) estimată, lunar anual (12 luni)
(12 luni)

10,187.13 32,598,825.85 buc 3,200 933.82 11,205.85

779.02 2,882,359.42 buc 3,700 71.41 856.92

3,835.16 15,340,623.93 buc 4,000 351.56 4,218.67
5,093.57 15,280,699.62 buc 3,000 466.91 5,602.92
509.36 5,093,566.54 buc 10,000 46.69 560.29
6,381.94 15,954,848.13 buc 2,500 585.01 7,020.13
269.66 404,489.11 buc 1,500 24.72 296.63
Productie
Productie vanduta
vanduta 87,555,412.58
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
32,879,312.40 7%
materia prima materia prima
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
utilitatile 91,384.58 utilitatile
Valoare estimată,
AN 2 (lei)

13447680

1189032
6328320
6303600
2101200
6581700
166860

36,118,392.00

16,204,803.60

37,698.00

Valoare estimată,
AN n (lei)

15532070.4

1373331.96
7309209.6
7280658
2426886
7601863.5
192723.3

41,716,742.76

17,859,314.05

43,541.19
Valoare estimată,
AN n (lei)

21,434,257.15

1,895,198.10
10,086,709.25
10,047,308.04
3,349,102.68
10,490,571.63
265,958.15

57,569,105.01

23,402,845.13

60,086.84

Valoare estimată,
AN n (lei)

28,346,805.08

2,506,399.49
13,339,672.98
13,287,564.88
4,429,188.29
13,873,780.98
351,729.66

76,135,141.37

29,356,528.93

79,464.85

Valoare estimată,
AN n (lei)

35,858,708.43

3,170,595.36
16,874,686.32
16,808,769.58
5,602,923.19
17,550,332.94
444,938.02

96,310,953.84
35,180,864.27

100,523.03
 doar CAEN 1 Cifra de
Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Cifra de Afaceri 60,154,759 65,267,913 71,142,025 77,189,097
crestere % 7.50% 8.50% 9.00% 8.50%

CAEN

Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Valoare CA 60,154,759 65,267,913 106,208,425 151,354,533
crestere % CAEN 1 7.50% 8.50% 9.00% 8.50%

crestere % CAEN 2 Investitie 0% 3%

Grafic PROGNOZA EVOLUTIEI CIFREI DE AFACERI (C

Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Valoare CA
FARA 60,154,759 65,267,913 71,142,025 77,189,097
IMPLEMENTARE

Valoare CA
60,154,759 65,267,913 106,208,425 151,354,533
CU IMPLEMENTARE

Prognoza evolutiei cifre

cu implementare
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
An 1 An 2 An 3 An 4

Valoare CA
FARA IMPLEMENTA

doar CAEN 1 Cheltuieli

Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Valoare Cheltuieli de
1,094,991 1,155,215 1,224,528 1,291,877
exploatare
crestere % 4.50% 5.50% 6.00% 5.50%

doar CAEN 2 C
An 1 An 2 An 1 (An 3) An 2 (An4)
Valoare Cheltuieli de
16,044,360.00 16,204,803.60
exploatare Investitie
 Investitie
crestere % 0% 1%

CAEN

Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Valoare Cheltuieli de
1,094,991 1,155,215 17,268,888 17,496,681
exploatare
crestere % CAEN 1 4.50% 5.50% 6.00% 5.50%

crestere % CAEN 2 Investitie 0% 1%

Grafic PROGNOZA EVOLUTIEI PROFIT N

Anii An 1 An 2 An 3 An 4
Valoare Profit Net
FARA 4,408,065 6,273,965 8,420,730 10,831,611
IMPLEMENTARE
9,848,212 8,605,457 23,313,486 44,180,924
Valoare Profit Net
CU IMPLEMENTARE

P R O GN O Z A E VO
IM P L E M E N
Valo
FAR
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-
An 1 An 2 An
 doar CAEN 1 Cifra de Afaceri (CA) FARA IMPLEMENTARE
An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
83,364,225 89,199,721 94,997,703 100,697,565 106,235,931 111,547,728
8.00% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00%

CAEN 1+ CAEN 2 Cifra de Afaceri (CA) CU IMPLEMENTARE

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
201,387,208 257,252,055 321,947,693 398,833,659 486,973,981 587,457,822
8.00% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00%

5% 10% 15% 20% 15% 15%

IEI CIFREI DE AFACERI (CA) IN VARIANTA CU IMPLEMENTARE SI FARA IMPLEMENTARE

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

83,364,225 89,199,721 94,997,703 100,697,565 106,235,931 111,547,728

201,387,208 257,252,055 321,947,693 398,833,659 486,973,981 587,457,822

rognoza evolutiei cifrei de afaceri (CA) in varianta

cu implementare si fara implementare

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Valoare CA Valoare CA
FARA IMPLEMENTARE CU IMPLEMENTARE

doar CAEN 1 Cheltuieli de exploatare FARA IMPLEMENTARE

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
1,356,471 1,410,730 1,460,105 1,503,909 1,541,506 1,572,336
5.00% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00%

doar CAEN 2 Cheltuieli de exploatare

An 3 (An 5) An 4 (An 6) An 5 (An 7) An 6 (An 8) An 7 (AN 9) An 8 (An10)
16,690,947.71 17,859,314.05 20,002,731.73 23,402,845.13 26,211,186.54 29,356,528.93
 3% 7% 12% 17% 12% 12%

CAEN 1+ CAEN 2 Cheltuieli de exploatare CU IMPLEMENTARE

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
18,047,419 19,270,044 21,462,837 24,906,754 27,752,693 30,928,865

5.00% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00%

3% 7% 12% 17% 12% 12%

OZA EVOLUTIEI PROFIT NET IN VARIANTA CU IMPLEMENTARE SI FARA IMPLEMENTARE

An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

15,413,057 17,959,372 20,646,360 23,724,651 26,911,616 30,174,560

70,154,331 97,909,839 131,119,923 171,911,027 219,876,920 275,840,623

P R O GN O Z A E VO L UT IE I P R O FIT N E T IN VA R IA N T A CU
IM P L E M E N T A R E S I FA R A IM P L E M E N T A R E
Valoare Profit Net Valoare Profit Net
FARA IMPLEMENTARE CU IMPLEMENTARE
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
-
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 1 0
278746395.3288
 UM/ Pret unitar
Denumire cheltuială Costuri Consum/ lei
Cantitate
Materii prime:
placi HPL buc/10000 500.00

profile verticale si orizontale buc/10000 350.00

Materiale consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si
cu materiale consumabile Accesorii buc/30000 150.00
Carton separator palet/1000 1,700.00
Folie strech ml/5000 200.00
coltare deprotectie buc/50000 6.00
Banda metalica sau PP rola/320 198.00
Subtotal

Energie electrică
Alte cheltuieli cu materiale
(inclusiv cheltuieli cu prestații Gaz
externe)
Apă Mc 3.05
…….
Subtotal

Alte cheltuieli de exploatare Telecomunicații AB/3 1667

Servicii de protecta muncii AB/1 256

Servicii de medicina muncii CTR/1 295

Servicii prestate de colaboratori CTR/1 34000

Servicii de salubritate CTR/1 1.08

Servicii de paza și protectie

Chirie buc/1 1720

Intretinere echipamente
Cheltuieli cu primele de
buc/polita 9750
asigurare mijloace fixe
Transportui de bunuri si
AB/1 80892
personal
servicii bancare CTR/1 20511.91
Subtotal
Total

cheltuieli 3%
venituri 5%
Valoare medie lunara Valoare medie anuala

415,000.00 4,980,000.00

292,250.00 3,507,000.00

375,000.00 4,500,000.00
141,100.00 1,693,200.00
83,400.00 1,000,800.00
25,000.00 300,000.00
5,280.00 63,360.00
1,337,030.00 16,044,360.00

3050 36600

3050 36600

5001 60012

256 3072

4130 49560

34000 408000

180.36 2164.32

1720 20640

9750 117000

80892 970704

20511.91 246143
156,441.27 1,877,295.32
1,496,521.27 17,958,255.32
Personal angajat (poziție, coform fișei Cheltuielile cu asigurările
Nr. Salariu net lunar Salariu brut lunar
postului) si protecția sociala

Operator CNC fara experienta 4 8316 13200 297

Operator cnc cu experienta 3 13161 22500 506
Operator productie 4 14040 24000 540
Sitvuitorist 3 9651 16500 371
76200 1,714.00
total pe luna 77,914.00

Salariu brut (+45%)

Salariu Net

Personal angajat (poziție, coform fișei

postului)
Nr. RON
EUR echiv.RON
Operator CNC fara experienta 4 750 3750 5438
Operator cnc cu experienta 3 1200 6000 8700
Operator productie 4 800 4000 5800
Sitvuitorist 3 800 4000 5800
An

161964
276072
294480
202452
934968

Salariu anual Salariu anual

Total muncitori
(coloana B*
12 luni/om coloana F)
65250 261000
104400 417600
69600 278400
69600 278400
Total 1235400
Tinand seama de rambursarile creditele pe termen lung am adunat pe baza graficelor de rambursare suma de p

An 2024 2025 2026 2027

Suma de plata 35,673,805 43,761,862 4,267,867 8,333,332

CTS CTM CTM

Expunere 18,000,000 5,000,000 5,000,000

Rata BTRL CECE [1] CECE [2]

1 2,514,947
2 2,721,424
3 2,436,620
4 2,826,720
5 2,530,362
6 1,504,720
7 1,182,650
8 870,037
9 714,234
10 450,851
11 138,579
12
13 17,891,144
14 416,667
15 416,667
16 416,667
17 416,667
18 416,667
19 416,667
20 416,667
21 416,667
22 416,667
23 416,667
24 416,667
25 416,663
26
27
28
29
30
31
32
33 416,667
34 416,667
35 416,667
36 416,667
37 416,667
38 416,667
 39 416,667
40 416,667
41 416,667
42 416,667
43 416,667
44 416,663
45
46
47
48
35,782,288 5,000,000 5,000,000

247,435 5,000,000 5,000,000

Ani
2024 17,752,565 0 0
2025 18,029,723 0 3,750,003
2026 0 833334 1,249,997
2027 0 4,166,666 0
graficelor de rambursare suma de plata lunara pentru fiecare credit contract

2028
0

CTM CTS
236,144 800,000

EGNA [1] EGNA [2] Total Luna/An

8,434 2,523,381 mar-24
8,434 2,729,858 apr-24
8,434 2,445,054 mai-24
8,434 2,835,154 iun-24
8,434 2,538,796 iul-24
8,434 1,513,154 aug-24
8,434 1,191,084 sept-24
8,434 878,471 oct-24
8,434 722,668 nov-24
8,434 459,285 dec-24
8,434 147,013 ian-25
8,434 8,434 febr-25
8,434 17,899,578 mar-25
8,434 425,101 apr-25
8,434 425,101 mai-25
8,434 425,101 iun-25
8,434 425,101 iul-25
8,434 425,101 aug-25
8,434 425,101 sept-25
8,434 425,101 oct-25
8,434 425,101 nov-25
8,434 425,101 dec-25
8,434 425,101 ian-26
8,434 425,101 febr-26
8,434 425,097 mar-26
8,434 8,434 apr-26
8,434 8,434 mai-26
8,434 8,434 iun-26
0 iul-26
0 aug-26
0 sept-26
0 oct-26
416,667 nov-26
416,667 dec-26
416,667 ian-27
416,667 febr-27
416,667 mar-27
416,667 apr-27
 416,667 mai-27
416,667 iun-27
416,667 iul-27
416,667 aug-27
416,667 sept-27
416,663 oct-27
0 nov-27
0 dec-27
0 ian-28
0 febr-28
236,144 0 46,018,432 Total

151,807 800,000 399,242

Total
84,337 0 17,836,902 35,673,805
101,205 0 21,880,931 43,761,862
50602.38 0 2133933.38 4,267,867
0 0 4,166,666 8,333,332
 SITUATIA
Denumire Valoare Durata de Luni Amortizare Amortizare
mijloc fix lei func. (ani) de func lunara anuala
Hala productie 6864699 24 288 23836 286029.13
Echipamente de
ridicare si
manipulare 343103.58 10 120 2859 34310.36
Mobilier
profesional
pentru dotare
obiectiv de
investitii 153469.09 9 108 1421 17052.12
Sistem de
prelucrare si
productie
mobilier HPL 2301916.57 12 144 15986 191826.38
Sistem
fotovoltaic 249765.48 8 96 2602 31220.69

Sistem integrat 944986.83 8 96 9844 118123.35

de automatizare
pentru productia
de mobilier HPL
Centrala peleti 30149.58 8 96 314 3768.70
Sistem de
climatizare 321111.07 9 108 2973 35679.01
Total 11,209,201.20
 SITUATIA AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE
Rest An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
A1
6,578,669.88 6,292,640.75 6,006,611.63 5,720,582.50 5,434,553.38 5,148,524.25

308793.22 274482.86 240172.51 205862.15 171551.79 137241.43

136416.97 119364.85 102312.73 85260.61 68208.48 51156.36

2110090.19 1918263.81 1726437.43 1534611.05 1342784.67 1150958.28

218544.80 187324.11 156103.43 124882.74 93662.06 62441.37

826863.48 708740.12 590616.77 472493.41 354370.06 236246.71

26380.88 22612.18 18843.49 15074.79 11306.09 7537.39

285432.06 249753.05 214074.05 178395.04 142716.03 107037.02

10,491,191.47 9,773,181.74 9,055,172.01 8,337,162.28 7,619,152.56 6,901,142.83
An 7 An 8 An 9 An 10

4,862,495.13 4,576,466.00 4,290,436.88 4,004,407.75

102931.07 68620.72 34310.36 0.00

34104.24 17052.12 0.00 0.00

959131.90 767305.52 575479.14 383652.76

31220.69 0.00 0.00 0.00

118123.35 0.00 0.00 0.00

3768.70 0.00 0.00 0.00

71358.02 35679.01 0.00 0.00

6,183,133.10 5,465,123.37 4,900,226.38 4,388,060.51
 AN 1

Denumire produs/ serviciu Cantitate Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni)

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,200.00 340 4,080.00
pisoare)

Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 3,700.00 26 312.00

Placări de pereți / protecții pereți buc 4,000.00 128 1,536.00
Panouri decorative buc 3,000.00 170 2,040.00
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,000.00 17 204.00
Blaturi de lucru buc 2,500.00 213 2,556.00
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,500.00 9 108.00
Productie vanduta
Cheltuieli cu materia
prima

total 5.00%
AN 3

Denumire produs/ serviciu Cantitate Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni)

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 3,460.80 375 4,500.00
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 4,001.55 28 336.00
Placări de pereți / protecții pereți buc 4,326.00 140 1,680.00
Panouri decorative buc 3,244.50 188 2,256.00
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 10,815.00 19 228.00
Blaturi de lucru buc 2,703.75 235 2,820.00
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 1,622.25 13 156.00

Productie vanduta

Cheltuieli cu materia
3%
prima

15%
AN 5

Denumire produs/ serviciu Cantitate Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni)

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 4,377.91 414 4,968.00
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 5,061.96 32 384.00
Placări de pereți / protecții pereți buc 5,472.39 155 1,860.00
Panouri decorative buc 4,104.29 208 2,496.00
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 13,680.98 21 252.00
Blaturi de lucru buc 3,420.24 260 3,120.00
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 2,052.15 15 180.00
Productie vanduta
Cheltuieli cu materia
12%
prima

Cheltuieli cu utilitatile

15%
AN 7

Denumire produs/ serviciu Cantitate Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni)

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 6,041.52 457 5,484.00
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 6,985.51 36 432.00
Placări de pereți / protecții pereți buc 7,551.90 172 2,064.00
Panouri decorative buc 5,663.92 230 2,760.00
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 18,879.75 23 276.00
Blaturi de lucru buc 4,719.94 287 3,444.00
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 2,831.96 17 204.00
Productie vanduta
Cheltuieli cu materia
12%
prima

10%
AN 9

Denumire produs/ serviciu Cantitate Cantitate estimată,

UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni)

Sisteme de compartimentare (grupuri sanitare,dusuri, vestiare,

buc 7,642.52 504 6,048.00
pisoare)
Sisteme compartimentare pentru dulapuri buc 8,836.66 40 480.00
Placări de pereți / protecții pereți buc 9,553.15 191 2,292.00
Panouri decorative buc 7,164.86 255 3,060.00
Set mobilier funcțional de birou sau comercial buc 23,882.88 27 324.00
Blaturi de lucru buc 5,970.72 317 3,804.00
Alte tipuri de mobilier (din materiale reciclate) buc 3,582.43 19 228.00
Productie vanduta
Cheltuieli cu materia
7%
prima
 3%
AN 2

Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,

Valoare estimată, AN 1 (lei) UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni) AN 2 (lei)

13,056,000.00 buc 3,296.00 357 4,284.00 14120064

1,154,400.00 buc 3,811.00 27 324.00 1234764

6,144,000.00 buc 4,120.00 134 1,608.00 6624960
6,120,000.00 buc 3,090.00 179 2,148.00 6637320
2,040,000.00 buc 10,300.00 18 216.00 2224800
6,390,000.00 buc 2,575.00 224 2,688.00 6921600
162,000.00 buc 1,545.00 12 144.00 222480
35,066,400.00 Productie vanduta 37,985,988.00
Cheltuieli cu materia
16,044,360.00 1.00% 16,204,803.60
prima

10.00%
An 4-

Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,

Valoare estimată, AN 1 (lei) UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni) AN n (lei)

15,573,600.00 buc 3,806.88 394 4,728.00 17998928.64

1,344,520.80 buc 4,401.71 30 360.00 1584613.8

7,267,680.00 buc 4,758.60 147 1,764.00 8394170.4
7,319,592.00 buc 3,568.95 198 2,376.00 8479825.2
2,465,820.00 buc 11,896.50 20 240.00 2855160
7,624,575.00 buc 2,974.13 247 2,964.00 8815306.5
253,071.00 buc 1,784.48 14 168.00 299791.8
Productie
Producitie vanduta 48,427,796.34
41,848,858.80 vanduta
Cheltuieli cu materia
16,690,947.71 5% 17,525,495.09
prima

20%
AN 6

Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,

Valoare estimată, AN 1 (lei) UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni) AN n (lei)

21,749,466.82 buc 5,253.49 435 5,220.00 27423240.768

1,943,792.93 buc 6,074.35 34 408.00 2478335.9832

10,178,645.40 buc 6,566.87 163 1,956.00 12844793.808
10,244,314.08 buc 4,925.15 219 2,628.00 12943296.828
3,447,605.70 buc 16,417.17 22 264.00 4334132.88
10,671,160.50 buc 4,104.29 273 3,276.00 13445662.23
 369,386.32 buc 2,462.58 16 192.00 472814.496
58,604,371.75 Productie vanduta 73,942,276.99
Cheltuieli cu materia
19,628,554.50 12% 21,983,981.05
prima

15%
AN 8

Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,

Valoare estimată, AN 1 (lei) UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni) AN n (lei)

33,131,687.78 buc 6,947.75 480 5,760.00 40019018.94144

3,017,738.52 buc 8,033.33 38 456.00 3663199.259874

15,587,117.88 buc 8,684.68 181 2,172.00 18863131.32396
15,632,429.27 buc 6,513.51 242 2,904.00 18915239.42154
5,210,809.76 buc 21,711.71 25 300.00 6513512.1975
16,255,460.88 buc 5,427.93 301 3,612.00 19605671.714475
577,720.21 buc 3,256.76 18 216.00 703459.31733
89,412,964.31 Productie vanduta 108,283,232.18
Cheltuieli cu materia
24,622,058.77 12% 27,576,705.82
prima

10%
An 10

Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,

Valoare estimată, AN 1 (lei) UM Preț unitar (lei)
estimată, lunar anual (12 luni) AN n (lei)

46,221,966.88 buc 8,406.77 529 6,348.00 53366195.487972

4,241,599.14 buc 9,720.33 42 504.00 4899047.0101789

21,895,822.60 buc 10,508.47 200 2,400.00 25220319.22872
21,924,482.06 buc 7,881.35 268 3,216.00 25346420.824864
7,738,052.49 buc 26,271.17 29 348.00 9142365.720411
22,712,617.03 buc 6,567.79 333 3,996.00 26244894.697387
816,794.43 buc 3,940.67 20 240.00 945761.971077
125,551,334.63 Productie vanduta 145,165,004.94
Cheltuieli cu materia
29,507,075.23 7% 31,572,570.50
prima