L2 Tema alimentare apa

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor

Investiţia se referă la infiintarea unui sistem de alimentare cu apa in comuna B
1.1. Obiectivele investitionale
In cadrul prezentului proiect de investitii se au in vedere urmatoarele obiecte:
 Retea de alimentare cu apa
1.2. Obiectivele proiectului
Obiectivele investitionale ante-mentionate sunt subordonate obiectivului specific (scopului) proiectului,
precum si obiectivelor generale ale proiectului.
Obiectivul specific (scopul) proiectului
Obiectivul specific al proiectului este alimentarea cu apa a comunei
Obiectivele generale ale proiectului
-Se urmareste incadrarea in cerintele unui program de finantare; proiectul este realizat dupa identificarea
unui program de finantare
Obiectivul proiectului este:
- Cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei din satul B
1.3. Perioada de referinta
Confom Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada 2014 –
2020, orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt
urmatoarele:
Sector Orizont de timp (ani)
Energie 15-25
Apa si mediu 30
Cai ferate 30
Porturi si aeroporturi 25
Drumuri 25-30
Industrie 10-15
Alte servicii 10-15

Perioada de referinţă aleasa pentru operarea investiţiei este de 30 de ani.

2. Analiza opţiunilor
In vederea realizarii obiectivelor sus-mentionate au fost analizate o serie de scenarii alternative
care sa asigure indeplinirea obiectivelor propuse si mentionate anterior.
Procesul investitional necesita in primul rand o decizie de alocare a resurselor, analiza cost
beneficiu prezenta incercand sa raspunda acestui deziderat.
Identificarea optiunilor urmareste gasirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor specifice
(si a standardelor, dupa finalizare) ale proiectului.
Se pot lua in calcul urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: De a nu face nimic
Optiunea 2: Alimentarea cu apa in toata comuna
Optiunea 3: Alimentarea cu apa in zonele cele mai populate ale comunei
Optiunea aleasa este 3
3. Analiza financiara
Consideratii initiale si ipoteze
Obiectivul analize financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara a
investitiei propuse.
Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza
(perioada de analiza = perioada de implementare( 1 an) + perioada de referinta ( 30) ani) care sa faca
posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.
Analiza financiara a fost efectuata in euro. Preturile sunt curente (actualizate),
Perioada de referinta a investitiei si perioada de viata a echipamentelor. Valoarea reziduala.
Perioada de analiza luata in calcul in cadrul ACB este compusa din perioada de realizare a
investitiei (12 luni) si perioada de referinta recomandata 30 ani
 DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Alimentare cu apa din conducta existenta

Nr Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA Valoare

crt subcapitolelor de cheltuieli TVA cu TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenaj. pt. prot. med. si aducere la starea
initiala
1.4. Cheltuieli pt relocarea/protectia utilit
Total capitolul 1

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Retele utilitati
Total capitolul 2

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii 25.277 4.803 30.079
3.1.1.Studii de teren
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3.Alte studii
3.2. Doc. si cheltuieli obtinerea de avize, acorduri
3.3. Expertizare tehnica
3.4. Audit energetic
3.5 Proiectare 50.553 9.605 60.158
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate
3.5.4. DTAC
3.5.5. Verificare tehnica proiect
3.5.6. Proiect tehnic si DE
3.6. Organizarea proc. de ach. publica
3.7. Consultanta
3.7.1. Management de proiect
3.7.2. Audit financiar
3.8 Asistenta tehnica 16.851 3.202 20.053
3.8.1. Asistenta tehnica proiectant
3.8.1.1. pe perioada executie lucrari
3.8.1.2. participare la FD avizate ISC
3.8.2. Dirigintie de santier
Total capitolul 3 92.681 17.609 110.290

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Constructii si instalatii 1.450.000 275.500 1.725.500
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echip.tehn.si funct.care necesita montaj 235.100 44.669 279.769
4.4 Utilaje fara montaj si echip. de transp.
4.5 Dotari
4.6. Active necorporale (know how)
Total capitolul 4 1.685.100 320.169 2.005.269

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 72.500 13.775 86.275
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe org. de santier
5.2. Comisioane, cote, taxe, cost credit 23200 23200
5.2.1. Comisioane si dobanzi credit
5.2.2. Cota ISC control calitate 1450
5.2.3. Cota ISC autoriz constr 7250
5.2.4. Cota Casa Soc Constr
5.2.5. Taxe si avize aut constr 14500
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 145000 27550 172550
Total capitolul 5 240700 41325 282025

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de expl
6.2 Probe tehnologice 0.5% din cap 4 25.000
Total capitolul 6 25.000 0 0

Total general 2.043.481 379.103 2.397.584

Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.450.000 275.500 1.725.500

Devizele se calculeaza astfel (pentru capitolul 4)

V=Vo(1+0,02n) pentru numerele 1-15 si
V=Vo(1-0,01n) pentru numerele >16
 anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

rata inflatiei 2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%

index (anul 1 = 100) 100 103 105 108 110 113 116 119 122 125 128 131 134 138 141 145 148 152 156 160 164 168 172 176 181 185 190 195 200 205

Estimarea costurilor de intretinere (preturi curente, mii lei)

Lungime Lungime Cost anual Total cost
Nr Tipul lucrãrilor Operatii conducta[m] afectatã [m] (lei/m) (lei)

1 spalari conducte si rezervor 7,240 362 22.05 9,579

Intretinere CURENTA
2 intretinere camine 7,240 7,240 5.63 48,870

3 Intretinere PERIODICA reparatie capitala la 12 ani 7,240 7,240 15.75 114,030

COST TOTAL ANUAL 21,720 14,842 172,479

Estimarea costurilor de intretinere ('000 €/an)

Nr Componentã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Intretinere curentã 60 61 66 68 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 96 98 101 103 106 108 111 114 117 120 123 126
2 Intretinere periodicã 150 201
COST TOTAL ANUAL 0 60 61 66 68 69 71 73 75 77 79 230 83 85 87 89 91 93 96 98 101 103 106 310 111 114 117 120 123 126

Estimarea costurilor de operare ('000 €/an)

Nr Componentã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Forta de muncã - supraveghere 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3
2 Intretinere 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.4 9.6 9.9 10.1 10.4 10.6 10.9 11.2 11.4 11.7 12.0 12.3 12.6 12.9 13.3 13.6 13.9 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6
Subtotal - COSTURI DIRECTE 0.012.512.8 13.1 13.4 13.7 14.1 14.4 14.8 15.2 15.6 15.9 16.3 16.7 17.2 17.6 18.0 18.5 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9
3 Costuri administrative (10%) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5
COST TOTAL ANUAL 0.013.714.0 14.4 14.8 15.1 15.5 15.9 16.3 16.7 17.1 17.5 18.0 18.4 18.9 19.4 19.8 20.3 20.8 21.4 21.9 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.7 27.4

Total estimari costuri de operare si intretinere, pe elemente ('000 €)

Nr Componentã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Materiale

2 Forta de muncã 0 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25
3 Energie electricã 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69
4 Intretinere 0 60 61 66 68 69 71 73 75 77 79 230 83 85 87 89 91 93 96 98 101 103 106 310 111 114 117 120 123 126
5 Costuri administrative 0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5
COST TOTAL ANUAL 0 108 111 117 120 123 126 129 132 136 139 292 146 150 153 157 161 165 169 173 178 182 187 393 196 201 206 211 217 222
 Estimarea veniturilor nete din exploatare (mii lei)

Pret
Elemente UM Cantitate* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(lei/mc)

Taxe apa nr 283 2.375 242 248 254 261 267 274 281 288 295 302 310 317 325 333 342 350 359 368 377 387 396 406 416 427 438 449 460 471 483 495

Venit net din operare 242 248 254 261 267 274 281 288 295 302 310 317 325 333 342 350 359 368 377 387 396 406 416 427 438 449 460 471 483 495

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a investitiei (mii lei)

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Venituri 248 254 261 267 274 281 288 295 302 310 317 325 333 342 350 359 368 377 387 396 406 416 427 438 449 460 471 483 495

Total venituri 248 254 261 267 274 281 288 295 302 310 317 325 333 342 350 359 368 377 387 396 406 416 427 438 449 460 471 483 495

Total venituri actualizate 0 221 213 206 200 193 187 180 174 169 163 158 153 148 143 138 133 129 125 121 117 113 109 105 102 99 95 92 89 86

Costuri de operare si intretinere 108 111 117 120 123 126 129 132 136 139 292 146 150 153 157 161 165 169 173 178 182 187 393 196 201 206 211 217 222

Plãti compensatorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total costuri de investitie 2,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409

Total cheltuieli 2,043 108 111 117 120 123 126 129 132 136 139 292 146 150 153 157 161 165 169 173 178 182 187 393 196 201 206 211 217 -187

Total cheltuieli actualizate 1,928 96 93 93 90 87 84 81 78 76 73 145 68 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 97 46 44 43 41 40 -32

Flux de numerar net -2,043 140 143 144 147 151 155 159 163 167 171 25 179 184 188 193 198 203 208 213 219 224 230 34 241 247 254 260 266 682

Rata Internã de Rentabilitate Financiarã a

7.3%
Investitiei (FRR/c)
Venitul Net Actualizat Financiar al Investitiei
627
(FNPV/C)
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C
1.08
k)