Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
mii lei - soldul mijloacelor bneti obinute n urma executrii bugetului municipal n anul 2012 n sum de 66 386,4 mii lei
Discifrarea surselor externe de finanare n sum de 106 584,7 mii lei, pentru lucrrile ce urmeaz a fi executate n anul 2013
Contractul de mprumut Suma, mii lei
Contract de mprumut nr.29484 din 15.11.2010 n sum de 10000,0 mii dolari ntre municipiul Chiinu i Corporaia Financiar Internaional pentru construcia reelelor de apeduct, canalizare i reparaie a drumurilor n municipiul Chiinu
64 090,8
Contractul de mprumut din 19.11.2010 f/n n sum de 162497,5 mii lei ntre municipiul Chiinu i ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrri de reparaie a drumurilor Contractul de mprumut nr. 42218 din 02.12.2011 ntre Primria municipiului Chiinu i Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare n sum de 11700 mii euro pentru reparaia drumurilor
12 493,9
30 000,0
Pentru rambursarea mprumuturilor angajate n bugetul municipal Chiinu pe anul 2013 se prevd mijloace financiare n sum de 184 350,6 mii lei.
Achitarea mprumuturilor n anul bugetar 2013
Contractul de mprumut/garanie Suma, mii lei
Acordul de garanie i susinere a proiectului nr.39988 din 12.08.2010 n sum de 5000 mii euro ntre mun. Chiinu i BERD i .M. RTE pentru modernizarea sistemului de transport public n municipiul Chiinu
9 367,0
Contractul de mprumut din 19.11.2010 f/n n sum de 162497,5 mii lei ntre municipiul Chiinu i ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrri de reparaie a drumurilor
Contractul de credit nr 61/2 din 24.12.2012 ntre Primria municipiului Chiinu i BC ,,Moldindconbank SA"
Veniturile bugetului municipal la toate componentele pentru anul 2013 se estimeaz n sum de 2 790 291,3 mii lei, inclusiv: componenta de baz 2 720 583,3 mii lei; mijloacele speciale 61 070,7 mii lei, inclusiv granturi 1282,1 mii lei; fondurile speciale 8 637,3 mii lei, inclusiv transferuri 2137,3 mii lei din Fondul Republica de Susinere a populaiei; Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2012 veniturile s-au majorat cu 356 372,5 mii lei sau 14,6 la sut i cu 968 930,0 mii lei sau 53,2 la sut fa de executarea pe anul 2011
mln lei
mln lei
mln lei
mln lei
1.ncasri directe i integrale, inclusiv: -Impozitul pe venitul din salariu -Impozite pe proprietate -Taxele locale 2. Defalcri de la veniturile regularizatoare
1272,1
66,9 51,7
1414,1
1557,1
1840,1
982,8
1103,2
60,6
62,6
151,9 235,8
3,3
8,0 12,4
58,0
165,4 278,6
3,2
9,1 15,3
71,4
3,7
114,8
6,3
3,1
67,6 3,6
92,9
4. Transferuri
322,4
1901,7
17,0
100,0
13,9
1821,4
0,8
100,0
TOTAL
100,0
2790,3
117,9
Analiza veniturilor pentru anul 2013 comparativ cu executat pe anul 2011 -2012
2012 Denumirea indicatorului
2010 executat
2011 executat
Aprobat executat
Proiect 2013
Venituri, total I. Venituri de baz, inclusiv I.ncasri directe i integrale (venituri proprii) Impozitul pe venitul din salariu Impozitul pe venit aferent operaiunilor de predare n posesie i/sau folosin a proprietii imobiliare Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu excepia gospodriilor rneti (de fermier) Impozitul pe terenurile cu alt destinaie dect cea agricol Impozitul funciar ncasat de la persoanele fizice Impozitul funciar pe puni i fnee Impozitul funciar pe terenurile cu destinaie agricol de la gospodriile rneti (de fermieri) Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice Impozit pe bunurile imobiliare persoanele juridice i fizice nregistrate n calitate de ntreprinztor din valoarea estimat (de pia) a bunurilor imobiliare Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de ctre persoanele fiziceceteni, din valoarea estimat (de pia) a bunurilor imobiliare Impozitul privat
1,901,674.5 1,821,361.3 2,433,918.8 2,366,276.9 2,790,291.3 1,507,915.1 1,692,690.0 2,363,948.4 2,309,846.8 2,719,111.9 1,272,107.7 1,414,073.2 1,656,772.0 1,557,130.4 1,840,155.5 982,775.8 1,103,200.5 1,309,762.6 1,257,950.7 1,412,731.0 1,573.8 119.9 2,871.0 10.2 1.0 1,562.2 79.1 2,382.2 3.1 5.1 1,700.0 72.9 2,325.5 2,371.7 149.1 2,075.7 1.0 7.8 -2.5 8,367.5 228.8 3,853.1 83.7 4,200.0 3,869.3 100.8 4,115.3 1,700.0 73.7 2,746.8
0.1
0.1
-84.7 0.0
98.0
Taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei) Taxa pentru ap Taxa pentru extragerea mineralelor utile Plata pentru certificatele de urbanism i autorizrile de construire sau desfiinare Taxa de nregistrare a asociaiilor obteti i a mijloacelor mass-media Dividendele aferente cotei de participare a statului n societi pe aciuni Defalcri din profitul net al ntreprinderilor de stat (municipale)
0.0 -28,525.0 0.3 739.8 88.8 168.7 0.0 0.0 1,000.0 -426.6 0.0 199.2 818.0 18.8 5,045.0 1,574.9 -34.8 51,945.0 5,165.0 0.2 2,164.5 0.0 0.5 0.8 0.2 13,000.0 22,162.0 0.0
100.0
Dobnzile aferente soldurilor mijloacelor bneti, la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat Dobnzi aferente soldurile mijloacelor bneti la conturile bancare ale proiectelor finanate din surse externe Plata pentru arenda pentru terenurile cu o alt destinaie dect cea agricol Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate public Taxa pentru patenta de ntreprinztor Taxa de pia Taxa pentru amenajarea teritoriului Taxa pentru cazare Taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social Taxa de aplicare a simbolicii locale Taxa pentru parcare Alte ncasri Taxa pentru unitile stradale de comer i/sau de prestare a serviciilor
taxa pentru dispozitivele publicitare Amenzile i sanciunile administrative Amenile aplicate de politia rutiera
1,055.9 119.1 26,970.5 8,639.2 10,333.1 17233.5 18,309.4 6,304.4 68,257.8 406.7 2845.4 212.6
32.5
11,519.7 11,481.2 10,339.1 11,500.0 18180.8 23,255.0 10,284.0 28,300.0 20,842.8 22,178.5 21,120.4 23,753.4 7,440.5 7,500.0 7,250.7 7,465.2
77,636.5 78,000.0 79,488.2 129,945.0 446.3 2814.6 488.0 435.0 2,880.0 510.2 2,417.0 476.3 53.0 13,000.0 6,363.3 22,162.0 5,600.0 5,044.5
4392.8
3590.3
4,500.0
5,185.7
4,500.0
100.0
0.4
483.3
104.0
Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor reinut de la sursa de plat Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor
77,890.8 931.3
14,581.3
Granturi interne
1,434.0
Granturi externe
13,147.3
cota se stabilete n mrime de 0,1% din valoarea de bilan a bunurilor imobiliare pe perioada fiscal 0,1 % din costul bunurilor imobiliare 0,1 % din baza impozabil a bunurilor imobiliare
2. Pentru bunurile imobiliare cu alt destinaie dect cea locativ sau agricol inclusiv, exceptnd garajele i terenurile pe care acestea snt amplasate i loturile ntovririlor pomicole cu sau fr construcii amplasate pe ele 3. Pentru bunurile imobiliare: 3.1 cu destinaie locativ (apartamente i case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri). 3.2. pentru garajele i terenurile pe care acestea sunt amplasate. 3.3. loturile ntovririlor pomicole cu sau fr construcii amplasate pe ele 4. Pentru bunurile imobiliare cu alt destinaie dect cea locativ (apartamente i case de locuit individuale), care aparin persoanelor fizice, neevaluate de ctre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
cota concret se stabilete n mrime de 0,05 % din baza impozabil a bunurilor imobiliare cota concret se stabilete n mrime de 0,05 % din baza impozabil a bunurilor imobiliare cota concret se stabilete n mrime de 0,05 % din baza impozabil a bunurilor imobiliare cota se stabilete n mrime de 0,3 % din costul bunurilor imobiliare
0,75 lei pentru 1 grad-hectar 55 lei pentru 1 hectar 115 lei pentru 1 hectar de suprafa acvatic
215450.3
94090.8
3.3
-121359.5
43.7
72274.2 385957.7
2.5 13.4
82054.9 374279.9
2.9 13.1
9780.7 -22109.9
113.5 97.0
Propuneri la bugetul pe Devieri anul 2013 Ponderea n ca Suma totalul n sum ponder alocaiilor cheltuielilor e 2695113.0 100.0 -21360.6 -0.8 0.4 0.0 -4.4 1.0 0.3
41685.6
229986.6 197016.4
1.5
8.5 7.3
46490.5
216788.1 290928.6
1.9
9.1 12.2
35235.8
199944.1 249960.2
1.3
8.3 9.3
-6449.8
-30042.5 52943.8
-0.2
-0.3 2.0
299600.7 262309.3
11.0 9.7
306658.6 156347.5
12.8 6.5
12.5 13.4
36803.6 111345.6
1.5 3.7
314955 115722.3
11.6 4.3
0.0 0.0
0.0 0.0
215136.0 12493.9
8.0 0.4
-99819.0 -103228.4
-4.1 -3.9
Transferurile de la bugetul municipal Chiinu n bugetele de nivelul nti pentru nivelarea posibilitilor financiare pe anul 2013
Transferuri din fondul de susinere financiar a teritoriilor Unitatea administrativ-teritorial Oraul Cricova Oraul Sngera Total orae Comuna Bubuieci Comuna Bcioi Comuna Budeti Comuna Cruzeti Comuna Tohatin Comuna Ciorescu Satul Colonia
793,3 869,3 1662,6 3622,7 1314,6 1899,7 699,7 938,2 300,0 1072,7
Satul Ghidighici
90,8
9938,4
11601,0
n limita alocaiilor pe anul 2013 au prevzute mijloace cu destinaie special n sum de 120 346,7 mii lei pentru: reparaii capitale ale instituiilor de nvmnt municipale 20621.4 (anexele nr. 32,33) reparaia capital a Centrului comunitar pentru copii i tineri Convorbitorul (DMPDC) 1000.0 ntreinerea curent a instituiilor 57435.4 deschiderea grupelor noi n instituiile precolare 2000.0 procurarea utilajului tehnologic pentru instituiile precolare 1000.0 odihna de var a copiilor 25000.0 suma componentei municipale prevzute pentru implementarea i suplimentarea unor programe i articole de cheltuieli* 2284.0 construia ngrdirilor teritoriilor instituiilor de nvmnt primar i secudar general* 1116.0 procurarea calculatoarelor* 1100.0 procurarea utilajului tehnic pentru leciile de fizic* 824.2 procurarea i instalarea camerelor de supraveghere* 575.0 instalarea iluminatului cu fotoelemente* 241.0 ntreinerea centrelor de asisten psihologic 633.9 susinerea educaional (cadru de sprijin) 2900.5 crearea centrelor de resurse 3615.3
cea ce constituie 3,9% din totalul cheltuielilor (fr organele administrative ), inclusiv: Direcia cultur - 35437,1 mii lei; Grdina zoologic 15750,7 mii lei; Teatrele municipale 7533,2 mii lei; Ziarul Capitala - 320,0 mi lei;
inclusiv: colile sportive 37380,0 mii lei; Msuri sportive i pentru tineret 3094,0 mii lei
conform programelor naionale i municipale ) 2800,0 mii lei; pentru procurarea testelor pentru glucometre 1500,0 mii lei; livrarea gratuit a preparatelor lactate copiilor n primul an de via 1540,0 mii lei; protezarea dentar 1000,0 mii lei; cheltuieli pentru transportarea cadavrelor 240,0 mii lei; ntreinerea Centru specializat municipal pentru copii 7785,8 mii lei
lei ( cte 500,0 lei pe an); compensaii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chiinu 50400,0mii lei ( cte 70 lei lunar); ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chiinu pentru nclzirea locuinelor 66000,0 mii lei ajutoare materiale ctre srbtorile de Pati pensionarilor pensiile crora nu depesc 1450 lei - 8000,0 mii lei; cantinele sociale - 3200,0 mii lei ( 25 lei costul unui prnz); acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 8000,0 mii lei (prin intermediul Fondului municipal Chiinu de susinere social a populaiei); ndemnizaia lunar acordat copiilor orfani i aflai sub tutel 6962,4 mi lei (cte 600 lei lunar); compensarea cheltuielilor legate de organizarea funeraliilor veteranilor de rzboi - 25,0 mii lei ( cte 1250,0 lei); achitarea dobnzii la creditele ipotecare pentru angajaii bugetari, conform deciziilor Consiliului municipal Chiinu - 1500,0 mii lei.
Direcia general locativ-comunal i amenajare, total inclusiv: (anexa nr. 19,20,21) 92602,4
ntreinerea fondului locativ 27 100,0 reparaia fondului locativ 8 090,0
Transferuri pentru Parcul"Dendrariu 5300,0 Transferuri pentru Regia "Autosalubritate 1072,0 Transferuri pentru Asociaia de gospodrire a spaiilor verzi, total (anexa 21) 49 296,3
Direcia general transport public i ci de comunicaie, inclusiv: 245 546,0: ntreinerea i reparaia strzilor 121500,0
salubrizarea strzilor iluminatul strzilor 35000,0 89046,0
Direcia general transport public i ci de comunicaie, total inclusiv: Transferuri pentru ntreinerea i reparaia capital a drumurilor publice (str. Alecu Russo) Transferuri pentru Regia transport electric - pentru asamblarea troleibuzelor - pentru achitarea serviciilor prestate la transportarea cltorilor Transferuri pentru Parcul urban de autobuze
300,0
145852,8
60637,1
8346,1
Transportul Gazificarea Obiective la care funciile de beneficiar al lucrrilor sunt executate de primriile oraelor, comunelor Achitarea datoriilor formate la 01.01.2013
8542,8
Pct. 17
Se aprob plata pentru emiterea certificatului de
urbanism pentru proiectare i a certificatului de urbanism informativ n mrime de 50 lei i plata pentru emiterea autorizaiei de construcie/ desfiinare n mrime de 100 lei
Pct.22
Se aprob mijloace financiare suplimentare legate de
majorarea normelor bneti pentru alimentarea gratuit a elevilor/copiilor din instituiile de nvmnt municipale pentru perioada ianuarie-mai 2013 n sum de 9898,6 mii lei, conform anexei nr. 41.
Pct.23
Se stabilete c economiile formate la articolele de
cheltuieli pe parcursul anului bugetar vor fi redistribuite prioritar pentru acoperirea cheltuielilor ce in de achitarea consumului de resurse termoenergetice.
Pct. 27
Se stabilete c preturile de sector vor participa la stabilirea i vor asigura verificarea i confirmarea volumelor lucrrilor de salubrizare i amenajare a teritoriului, de reparaie a fondului de locuine, executate de serviciile publice i vor participa la procedurile de achiziii publice pentru lucrrile nominalizate i cele anunate de direciile educaie, tineret i sport din teritoriu.
Pct. 33
Executorii de buget: sunt responsabili de oportunitatea i legalitatea utilizrii alocaiilor bugetare i de respectarea limitelor alocaiilor bugetare aprobate; sunt responsabili de utilizarea n strict conformitate cu prevederile legale a alocaiilor pentru instituiile de nvmnt primar i secundar general, calculate n baz de formul; vor asigura prezentarea repartizrilor pe luni a alocaiilor aprobate (la toate componentele bugetului) n conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanelor nr. 117 din 29.12.2007, respectndu-se asigurarea prioritar a cheltuielilor de personal, pentru alimentaia copiilor/elevilor i pentru achitarea consumului de resurse termoenergetice; vor asigura achitarea datoriilor creditoare formate la situaia de la 01.01.2013 din contul i n limita alocaiilor bugetare aprobate pentru anul 2013; vor asigura contractarea de lucrri, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziiile publice i numai n limita alocaiilor aprobate instituiilor respective, reduse cu suma datoriilor acestora existente la 01.01.2013; vor publica n mod obligatoriu pe pagina web a Primriei municipiului Chiinu anunurile de intenie privind achiziiile publice preconizate, invitaiile de participare la procedurile de achiziii publice i informaiile privind rezultatele procedurilor de achiziii publice/contractelor atribuite; vor ntreprinde msuri concrete n scopul operrii modificrilor n structurile instituionale pentru a optimiza cheltuielile de personal, precum i n scopul reducerii cheltuielilor pentru mrfuri i servicii.
Pct. 34
Se stabilete c anunurile de intenie privind achiziiile publice la lucrrile de investiii i reparaii capitale i de achiziionare a mijloacelor fixe vor fi publicate numai dup coordonarea cu Primarul General.