Lista serviciilor/ produselor

Tricouri personalizate

Servicii de imprimare

Tricouri simple

Cani personalizate

Luna
Iulie
August
Septembrie Octombr.
Cantitate
30
70
150
90
Pre
170
170
170
170
Suma
5100.00 11900.00 25500.00 15300.00
Cantitate kg
10
20
20
20
Pre
60.00
60.00
60.00
60.00
Suma
600.00
1200.00
1200.00
1200.00
Cantitate
20
80
90
50
Pre
160
160
160
160
Suma
3200.00 12800.00 14400.00
8000.00
Cantitate
5
10
10
10
Pre
70.00
70.00
70.00
70.00
Suma
Cantitate
Pre
Suma
Total venit

350.00

700.00

700.00

700.00

0.00
9250.00

0.00
26600.00

0.00
41800.00

0.00
25200.00

Noiembrie Decembrie Ianuarie

Februarie Martie
Aprilie
Mai
Iunie
10
10
10
10
40
120
270
300
170
170
170
170
170
170
170
170
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
6800.00 20400.00 45900.00 51000.00
10
10
10
10
10
10
10
10
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
10
10
10
10
10
10
10
10
160
160
160
160
160
160
160
160
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
10
10
10
10
10
10
10
10
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Total

188700.00

9000.00

51200.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

8050.00

0.00
4600.00

0.00
4600.00

0.00
4600.00

0.00
4600.00

0.00
9700.00

0.00
23300.00

0.00
48800.00

0.00
53900.00

0.00
256950.00

Lunile
Cheltuielile
Cheltuieli variabile
Materia prim
Salariul muncitorului
Salariul administratorului de site
Fondul social + medicina (23%+3.5%)
Transport
Energie electric
Ambalaj
Combustibil (lemne)
instrumente, piese de rezrv, completare
altele

Total cheltuieli variabile

Cheltuieli constante
Uzura
Arenda ncperi
Arenda automobil
Salariul director
Salariul contabilului
Fondul social + medicina (23%+3.5%)
Impozite (amenajarea teritoriului, altele)
Servicii comunale (energ.electrica, telefon, nclzire )
Servicii salubrizare
Total cheltuieli constante

Iulie

August

Septembrie

1200

2800

6000

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

500

500

500

6760.00

8360.00

11560.00

292

292

292

2000

2000

2000

530

530

530

100

100

100

2922

2922

2922

1000.00

1000.00

1000.00

Cheltuieli neregulate
Reclama
sezoniere
neprevzute
altele
Total cheltuieli neregulate
Total

9682.00

11282.00

14482.00

Prognoza Cheltuielilor

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

3600

400

400

400

400

1600

4800

10800

12001

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

2000.00
2000
1060

500

500

500

500

500

500

500

500

500

9160.00

5960.00

5960.00

5960.00

5960.00

7160.00

10360.00

16360.00

17561.00

292

292

292

292

292

292

292

292

292

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

530

530

530

530

530

530

530

530

530

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2922

2922

2922

2922

2922

2922

2922

2922

2922

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

12082.00

8882.00

8882.00

8882.00

8882.00

10082.00

13282.00

19282.00

20483.00

Total
0.00
44401.00
24000.00
24000.00
12720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6000.00
0.00
111121.00
3504.00
0.00
0.00
24000.00
0.00
6360.00
0.00
1200.00
0.00
35064.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0
146185.00

FLUXUL MIJLOACELOR BNE

Luna
1. Soldul initial
2. Intrri
Intrri din prestarea serviciilor
Resurse proprii
Alte intrari (grant)
2.Total intrri act. oper.
3. Ieiri
Cheltuieli de nregistrare gaj/neprevazute
Procurare echipamentului
Total cheltuieli variabile
Total cheltuieli constante
Total cheltuieli neregulate
Cheltuieli pentru intretinerea familiei

Impozit pe venit
3.Total ieiri act. oper.
4. Flux net activ. Operatioanala (2-3)
5. Flux financiar
Primirea mprumutului, creditului
Rambursarea mprumut
Plata dobinzii
Alte
5. Flux net financiar
6. Flux net (4+5)
7. Soldul mijloacelor bneti la
sfr.perioadei (1+6)

2
-432.00

9250.00

3
14886.00

26600.00

9250.00

4
42204.00

41800.00

26600.00

25200.00

41800.00

25200.00

6760
2922

8360
2922

11560
2922

9160
2922

9682.00
-432.00

11282.00
15318.00

14482.00
27318.00

12082.00
13118.00

0.00
-432.00

0.00
15318.00

0.00
27318.00

0.00
13118.00

-432.00

14886.00

42204.00

55322.00

FLUXUL MIJLOACELOR BNETI

5
55322.00

6
54822.00

4600.00

7
54322.00

4600.00

4600.00

8
53822.00

4600.00

4600.00

9
53322.00

4600.00

4600.00

10
52940.00

9700.00

4600.00

11
62958.00

23300.00

9700.00

12
92476.00

48800.00

23300.00

53900.00

48800.00

53900.00

5960
2922

5960
2922

5960
2922

5960
2922

7160
2922

10360
2922

16360
2922

17561
2922

8882.00
-4282.00
3782.00

8882.00
-4282.00
3782.00

8882.00
-4282.00
3782.00

8882.00
-4282.00

10082.00
-382.00

13282.00
10018.00

19282.00
29518.00

20483.00
33417.00

3782.00

3782.00
-500.00

3782.00
-500.00

3782.00
-500.00

3782.00
-500.00

0.00
-382.00

0.00
10018.00

0.00
29518.00

0.00
33417.00

54822.00

54322.00

53822.00

53322.00

52940.00

62958.00

92476.00

125893.00

Anul

256950.00
0.00
0.00
256950.00
0.00
0.00
111121.00
35064.00
0.00
0.00
146185.00
110765.00
15128.00
0.00
0.00
0.00
15128.00
125893.00
125893.00

Raportul privind
lunile
indicatori
1. Venit din vnzri
2. Costul vnzrilor
3. Profit din vnzri
4. Cheltuieli constante
5. Cheltuieli neregulate
6. Profit net pina la impozitare
7. Impozit pe venit 3%
8. Profit net

Iulie
9250.00
6760.00
2490.00
2922.00
0.00
-432.00

August
Septembrie
26600.00
41800.00
8360.00
11560.00
18240.00
30240.00
2922.00
2922.00
0.00
0.00
15318.00
27318.00
277.5
798

aportul privind rezultatele financiare

Octombrie Noiembrie Decembrie
25200.00
4600.00
4600.00
9160.00
5960.00
5960.00
16040.00
-1360.00
-1360.00
2922.00
2922.00
2922.00
0.00
0.00
0.00
13118.00
-4282.00
-4282.00
1254
756
138

Ianuarie
4600.00
5960.00
-1360.00
2922.00
0.00
-4282.00
138

Februarie
4600.00
5960.00
-1360.00
2922.00
0.00
-4282.00
138

Martie
9700.00
7160.00
2540.00
2922.00
0.00
-382.00
138

Aprilie
23300.00
10360.00
12940.00
2922.00
0.00
10018.00
291

Mai
48800.00
16360.00
32440.00
2922.00
0.00
29518.00
699

Iunie
53900.00
17561.00
36339.00
2922.00
0.00
33417.00
1464

Total
an
256950.00
111121.00
145829.00
35064.00
0.00
110765.00
6091.50
104673.50