Sunteți pe pagina 1din 3

Fluxul

Introducei valorile n csutele albastre pentru a obine rezultatul

Sold iniial de numerar ncasri ncasri din vnzari Alte ncasri din activitatea firmei Vnzari de active i alte ncasri din activitatea extraordinar mprumuturi contractate Contribuia acionarilor n numerar Alte ncasri Total Pli Achiziii de stocuri Cheltuieli cu personalul Cheltuieli administrative, altele dect cele cu personalul Alte cheltuieli din exploatare (compensri) Pli aferente contractelor de leasing (inclusiv dobnzi) Cheltuieli de capital Retrageri de numerar de ctre acionari Alte cheltuieli financiare i excepionale Rambursarea datoriilor Rambursri de capital existente Plata dobnzilor pentru creditele existente Rambursri de capital - aferente noii solicitari de credit Plata dobnzilor - aferente noii solicitari de credit Alte pli Total Pli Fluxul net de numerar (+/-)

Luna 1

Luna 2

0 0

0 0

Fluxul de numerar

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Luna 12

0 0