S.C. TERMICA S.A.

Suceava
SITUAIA
indicatorilor evideniai n bilanurile contabile ntocmite pentru perioada 2005 - 2007
Denumirea elementului
A

Nr.
rd.

12/31/2005

12/31/2006

12/31/2007

7,001

46,706

31,156

7,001

46,706

31,156

Active imobilizate
I.Imobilizrinecorporale
1.Cheltuielideconstituire(cndreglementrilepermit
imobilizarea acestora)
2.Cheltuielidedezvoltare(cndreglementrilepermit
imobilizarea acestora).
3.Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,
drepturiiactivesimilareialteimobilizrinecorporale
4.Fondulcomercial,ncazulncareafostachiziionat.

1
2
3
4

5.Avansuriiimobilizrinecorporalencursde
execuie.

Total

II.Imobilizricorporale.
1.Terenuriiconstrucii.

7 273,100,079 265,114,130 257,217,143

2.Instalaiitehniceimaini.

8 123,688,623 118,747,961 109,011,364

3.Alteinstalaii,utilajeimobilier.

51,402

45,278

39,484

10

10,359,383

24,173,476

59,701,977

4.Avansuriiimobilizricorporalencursdeexecuie.
Total

11 407,199,487 408,080,845 425,969,968

III.Imobilizrifinanciare.
1.Titlurideparticiparelasocietiledincadrulgrupului.

12

2.Creaneasuprasocietilordincadrulgrupului,altele
dectcelecomerciale.
3.Titlurisubformdeinteresedeparticipare.

13

4.Creanedininteresedeparticipare.

15

5.Titlurideinutecaimobilizri.

16

6.Altecreane.

17

7.Aciuniproprii(cuindicareannoteavalorii
nominale).

18

Total

19

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

Active circulante.
I.Stocuri.
1.Materiiprimeimaterialeconsumabile.
2.Produciancursdeexecuie.
3.Produsefiniteimrfuri.
4.Avansuripentrucumprridestocuri.
TOTAL
II.Creane
1.Creanecomerciale.

20 407,208,988 408,130,051 426,001,124

2.Sumedencasatdelasocietiledincadrulgrupului.

Bilant SC Termica SA Suceava

14

2,500

2,500

2,500

2,500

21
22
23
24
25

39,126,142

17,535,738

38,213,672

39,126,142

17,535,738

38,213,672

26

29,847,813

33,711,357

22,201,383

27

1/3

3.Sumedencasatdelasocietilelacaresedein
interese de participare.
4.Altecreane.
5.Creaneprivindcapitalulsubscrisinevrsat.
TOTAL
III.Investiiipetermenscurt.
1.Titlurideparticiparedeinutelasocietiledincadrul
grupului
2.Aciuniproprii
2.Alteinvestiiifinanciarepetermenscurt.
TOTAL
IV.Casaiconturilabnci.

C
D

28
29
30
31

32
33
34
35
36

27,122,412

42,621,814

65,392,360

56,970,225

76,333,171

87,593,743

5,247,868

20,614,082

4,936,480

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

Cheltuieli n avans.
DATORII: sumele ce trebuie pltite ntr-o perioad de
pn la un an.
1.mprumuturidinemisiunideobligaiuni
2.Sumedatorateinstituiilordecredit.
3.Avansurincasatencontulcomenzilor.
4.Datoriicomerciale.
5.Efectedecomerdepltit.
6.Sumedatoratesocietilordincadrulgrupului.
7.Sumedatorateprivindintereseledeparticipare.
8.Altedatorii,inclusivdatoriifiscaleidatoriipentru
asigurrilesociale.

37 101,344,235 114,482,991 130,743,895

38
0
0
0

39
40
41
42
43
44
45

15,039,500

16,016,929

10,088,220

11,712,500

11,127,716

21,232,094

46

5,358,652

9,025,490

13,257,730

TOTAL

47

32,110,652

36,170,135

44,578,044

Active circulante nete, respectiv datorii curente nete.

48

69,233,583

78,312,856

86,165,851

F
G

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

Datorii: sume care trebuie pltite ntr-o perioad mai
mare de un an.
1.mprumuturidinemisiunideobligaiuni

49 456,259,282 443,924,822 431,999,828

2.Sumedatorateinstituiilordecredit.

51

3.Avansurincasatencontulcomenzilor.

52

4.Datoriicomerciale.

53

5.Efectedecomerdepltit.

54

6.Sumedatoratesocietilordincadrulgrupului.
7.Sumedatorateprivindintereseledeparticipare.
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii pentru
asigurrilesociale.

55
56

50
29,442,862

18,086,890

10,753,762

57

55,432,587

45,604,228

18,954,570

TOTAL

58

84,875,449

63,691,118

29,708,332

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli.

1.Provizioanepentrupensiiialteobligaiisimilare.

59

2.Alteprovizioane.

60

81,712

129,384

7,086,345

TOTAL

61

81,712

129,384

7,086,345

20,183,289
20,183,289

42,518,085
42,518,085

80,167,147
80,167,147

Venituri n avans.
1.Subveniipentruinvestiii
2.Venituriinregistrateinavans
TOTAL
Capital i rezerve.
I.Capital
1.Capitalsubscrisvrsat

Bilant SC Termica SA Suceava

61
62
63

64 143,531,000 143,531,000 143,531,000

2/3

2.Capitalsubscrisnevrsat
3. Patrimoniul regiei
TOTAL
II.Primedecapital.
III.Rezervedinreevaluare.
IV.Rezerve.
1. Rezerve legale.
2. Rezerve statutare sau contractuale
3.Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
4.Alterezerve.
Aciuniproprii
TOTAL
V.Rezultatulreportat.

65
66
67 143,531,000 143,531,000 143,531,000
68
0
69 282,448,099 282,448,099 282,448,099
70
71
72
73
74
75

Sold C
Sold D

76
77

31,590,489

54,656,978

28,941,884

Sold C
Sold D

78
8,782,199
79 23,066,489
1,832,064
80
81 371,322,121 380,104,320 395,205,151
82
83 371,322,121 380,104,320 395,205,151

VI.Rezultatulexerciiului

Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII
Patrimoniul public
TOTAL CAPITALURI

Bilant SC Termica SA Suceava

3/3