MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B1

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

Pret in
RON/UM

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Vanzari fizice previzionate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Carne (prod. principala)

Coji oua intregi(prod. Sec.)
piele (prod. Princ.)
Coji oua 1/2 (prod. Sec.)
Oua consum (prod. princ.)
Retina + ciocul(prod. Sec.)
Oua pictate (prod. princ.)
Grasimea(prod. Sec.)
Pene si puf(prod.princ.)

17.80
36.20
405.44
10.86
72.40
25.34
271.50
14.48
7.24

kg
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
kg
buc.

4,080
80
2,099
26
535
128
675
750
1,518

4,110
81
2,110
27
538
129
676
750
1,519

4,205
91
2,129
30
543
130
679
750
1,520

4,426
111
2,177
36
556
145
685
750
1,524

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Carne (prod. principala)

Coji oua intregi(prod. Sec.)
piele (prod. Princ.)
Coji oua 1/2 (prod. Sec.)
Oua consum (prod. princ.)
Retina + ciocul(prod. Sec.)
Oua pictate (prod. princ.)
Grasimea(prod. Sec.)
Pene si puf(prod.princ.)

17.80
36.20
405.44
10.86
72.40
25.34
271.50
14.48
7.24

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

72,627
2,878
850,917
279
38,734
3,233
183,317
10,860
10,993

73,160
2,939
855,519
298
38,951
3,276
183,615
10,860
10,999

74,853
3,276
863,003
324
39,313
3,295
184,281
10,860
11,008

78,774
4,011
882,574
396
40,254
3,679
185,910
10,860
11,031

RON
RON

1,173,838
2,500

1,179,618
2,500

1,190,214
2,500

RON

1,176,338

1,182,118

2,634

2,634

6,199
225
3,141
88
27
195
675
1,107
2,243

6,200
225
3,141
89
28
195
676
1,107
2,243

6,208
226
3,142
90
31
196
679
1,107
2,244

6,224
229
3,144
91
37
199
685
1,107
2,248

16,821
362
8,514
119
2,172
532
2,715
3,000
6,082

24,831
905
12,568
358
123
786
2,715
4,428
8,978

26,433
905
13,380
380
2,172
836
2,715
1,178
9,557

75,249
1,810
38,111
1,419
2,896
1,520
5,430
3,357
27,373

151,389
3,620
76,628
2,824
4,344
3,041
10,860
6,749
54,734

110,342
8,134
1,273,325
958
1,955
4,934
183,317
16,029
16,236

110,360
8,156
1,273,649
970
2,027
4,946
183,615
16,029
16,240

110,498
8,190
1,273,957
973
2,244
4,977
184,281
16,029
16,249

110,786
8,281
1,274,638
991
2,679
5,049
185,910
16,029
16,272

299,414
13,104
3,452,013
1,297
157,253
13,484
737,123
43,440
44,031

441,986
32,761
5,095,570
3,892
8,905
19,906
737,123
64,117
64,998

470,507
32,775
5,424,593
4,128
157,253
21,190
737,123
17,064
69,191

1,339,432
65,522
15,451,870
15,408
209,670
38,527
1,474,245
48,605
198,179

2,694,724
131,044
31,068,121
30,664
314,506
77,054
2,948,490
97,727
396,277

1,217,489
2,500

1,615,230
3,000

1,615,993
3,000

1,617,399
3,000

1,620,636
3,000

4,761,160
10,000

6,469,258
12,000

6,933,823
15,000

18,841,459
20,000

37,758,608
27,000

1,192,714

1,219,989

1,618,230

1,618,993

1,620,399

1,623,636

4,771,160

6,481,258

6,948,823

18,861,459

37,785,608

2,634

2,634

2,634

2,634

2,634

2,634

10,534

10,534

10,534

10,534

10,534

Vanzari valorice previzionate

Venituri productie proprie total

13 Alte venituri
Total productie vanduta
14
15
16
17
18
19

Venituri din vanzari marfuri

Venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din subventii pentru
investitii
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru
C; - pentru D)
Venituri din productia
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata

RON
RON

RON
RON
RON

Alte venituri din exploatare

RON

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

Total venituri din exploatare

RON

1,180,847

1,186,627

1,197,223

1,224,497

1,622,739

1,623,502

1,624,908

1,628,144

4,789,194

6,499,292

6,966,857

18,879,493

37,803,642

20

Prognoza veniturilor

4/26/2014

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B2

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

Total
An 1

TRIM III

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele

consumabile

RON

8,169

8,171

8,172

8,177

12,061

12,062

12,064

12,067

32,689

48,255

51,368

146,320

Alte cheltuieli materiale

RON

1,579

1,580

1,582

1,586

2,333

2,334

2,335

2,337

6,327

9,340

9,942

26,604

53,491

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

RON

10,961

10,961

10,963

10,967

16,182

16,183

16,183

16,185

43,851

64,733

68,909

184,390

370,742

Cheltuieli privind marfurile

RON

Cheltuieli materiale total

RON

20,709

20,712

20,717

20,729

30,577

30,579

30,582

30,589

82,867

122,327

130,219

357,315

718,430

Cheltuieli cu personalul angajat

RON

30,445

30,446

30,448

30,451

35,546

35,546

35,548

35,550

121,790

142,190

216,038

237,638

285,638

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

RON

11,365

11,365

11,366

111,368

13,268

13,269

13,270

13,272

145,464

53,080

80,647

88,710

106,629

Cheltuieli cu personalul total

RON

41,810

41,812

41,814

141,819

48,814

48,816

48,817

48,822

267,254

195,270

296,685

326,348

392,267

594

595

596

599

878

879

880

882

2,384

3,519

7,665

7,665

7,665

294,197

Cheltuieli cu amortizarile

RON

10

Alte cheltuieli de exploatare

RON

2,500

2,500

2,500

2,500

3,717

3,717

3,717

3,717

10,000

14,869

19,364

27,154

36,598

11

Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

65,613

65,618

65,626

165,647

83,986

83,991

83,996

84,011

362,505

335,985

453,933

718,482

1,154,960

Prognoza cheltuielilor

4/26/2014

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B3

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr.
Crt.

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)

Categoria

Anul 1

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Venituri din exploatare

1,178,972

1,184,752

1,195,348

1,222,622

1,620,864

1,621,627

1,623,033

1,626,269

4,781,694

6,491,792

6,959,357

18,871,993

37,796,142

Cifra de afaceri

RON

RON

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii
si capitalizata
Alte venituri din exploatare

RON

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

Venituri din exploatare total

RON

1,180,847

1,186,627

1,197,223

1,224,497

1,622,739

1,623,502

1,624,908

1,628,144

4,789,194

6,499,292

6,966,857

18,879,493

37,803,642

Cheltuieli materiale total

RON

20,709

20,712

20,717

20,729

30,577

30,579

30,582

30,589

82,867

122,327

130,219

357,315

718,430

Cheltuieli cu personalul total

RON

41,810

41,812

41,814

141,819

48,814

48,816

48,817

48,822

267,254

195,270

296,685

326,348

392,267

Cheltuieli cu amortizarile

RON

594

595

596

599

878

879

880

882

2,384

3,519

7,665

7,665

7,665

Alte cheltuieli de exploatare

RON

2,500

2,500

2,500

2,500

3,717

3,717

3,717

3,717

10,000

14,869

19,364

27,154

36,598

10

Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

65,613

65,618

65,626

165,647

83,986

83,991

83,996

84,011

362,505

335,985

453,933

718,482

1,154,960

11

Rezultatul din exploatare

RON

1,115,234

1,121,009

1,131,596

1,058,850

1,538,752

1,539,511

1,540,911

1,544,134

4,426,689

6,163,308

6,512,924

18,161,011

36,648,682

12

Venituri financiare total

RON

13

Cheltuieli privind dobanzile

RON

14

Alte cheltuieli financiare

RON

15

Cheltuieli financiare - total

RON

16

Rezultatul financiar

RON

17

Rezultatul brut

RON

1,115,234

1,121,009

1,131,596

1,058,850

1,538,752

1,539,511

1,540,911

1,544,134

4,426,689

6,163,308

6,512,924

18,161,011

36,648,682

18

Impozitul pe profit / cifra de afaceri

RON

178,837

179,761

181,455

169,816

246,795

246,916

247,141

247,656

709,870

988,508

1,045,166

2,910,106

5,869,645

19

Rezultatul net al exercitiului financiar

RON

936,396

941,247

950,141

889,034

1,291,957

1,292,594

1,293,771

1,296,478

3,716,819

5,174,800

5,467,758

15,250,905

30,779,037

RON

Cheltuieli pentru exploatare

Venituri financiare total

Cheltuieli financiare, din care

Cpp

4/26/2014

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
1
2
I
3
4
5
II

III
6
7
8
IV
9
10
11
V
12
13
14
15
16
VI

Active imobilizate - brute

Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

119,200
2,384
116,816
45,464

119,200
3,519
115,681
53,080

3,383,250
7,665
3,375,585
80,647

3,383,250
7,665
3,375,585
88,710

3,383,250
7,665
3,375,585
106,629

4,771,160
4,816,624

6,481,258
6,534,338

6,948,823
7,029,470

18,861,459
18,950,169

37,785,608
37,892,237

TOTAL ACTIV (I+II)

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
- repartizare profit la dividende
- repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Total capitaluri proprii
TOTAL PASIV

4,933,440

6,650,019

10,405,055

22,325,755

41,267,822

1,026,167
980,703

1,449,815
1,396,736

4,907,399
4,826,752

7,037,161
6,948,451

10,441,653
10,335,024

45,464

53,080

80,647

88,710

106,629

10,534
169,920
3,726,819

10,534

10,534

10,534

10,534

5,189,669

5,487,122

15,278,059

30,815,635

0
0

3,896,739
4,933,440

5,189,669
6,650,019

5,487,122
10,405,055

15,278,059
22,325,755

30,815,635
41,267,822

Verificare:

Bilant

4/26/2014

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B5
Anul 1 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 1
al implementarii

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA
F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energia si apa
I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.

Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P.
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 1 I

4/26/2014

5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B6
Anul 2 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 2 al
implementarii

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv

TVA

F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare

(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 2 I

4/26/2014

6/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B7
Anul 3 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 3 al
implementarii

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv

TVA

F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare

(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 3 I

4/26/2014

7/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B8

Flux de numerar - previziuni - RON

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

321,102

315,152

315,070

314,020

311,416

7,500
17,857

7,500
17,857

7,500
17,857

7,500
17,857

7,500
17,857

104,932

98,982

98,900

97,851

95,247

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

79,932
190,813

73,982
190,813

73,900
190,813

72,851
190,813

70,247
190,813

137,050

137,050

137,050

137,050

137,050

80,564

80,564

80,564

80,564

80,564

56,486

56,486

56,486

56,486

56,486

104,932

98,982

98,900

97,851

95,247

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

79,932

73,982

73,900

72,851

70,247

79,932

73,982

73,900

72,851

70,247

79,119

79,119

79,119

79,119

79,119

4,436,689

6,178,177

6,532,288

18,188,165

36,685,280

4,436,689

6,178,177

6,532,288

18,188,165

36,685,280

406,607
32,689
6,327
43,851

374,084
48,255
9,340
64,733

483,390
51,368
9,942
68,909

740,149
146,320
26,604
184,390

1,167,183
294,197
53,491
370,742

121,790
145,464

142,190
53,080

216,038
80,647

237,638
88,710

285,638
106,629

56,486

56,486

56,486

56,486

56,486

4,030,082

5,804,093

6,048,898

17,448,016

35,518,097

764,314
54,444

1,042,952
54,444

1,099,610
54,444

2,964,551
54,444

5,924,089
54,444

709,870

988,508

1,045,166

2,910,106

5,869,645

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E.
F.
G.
H.
I.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
III.
Q.
R.
S.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care:
Materii prime si materiale
Alte materiale
Energie si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit
/cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende
Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
(Q+R)

FN An 1-5

764,314

1,042,952

1,099,610

2,964,551

5,924,089

3,265,767

4,761,140

4,949,287

14,483,465

29,594,008

3,344,887

4,840,260

5,028,407

14,562,584

29,673,127

3,344,887

8,185,146

13,213,553

27,776,137

8,185,146

13,213,553

27,776,137

57,449,264

3,344,887

4/26/2014

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B9

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

INDICATORI FINANCIARI
Anul
Specificatie

Nr.crt.

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Valoare
1,423,977

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

RON

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea

curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

RON

4,789,194

6,499,292

6,966,857

18,879,493

37,803,642

RON

362,505

335,985

453,933

718,482

1,154,960

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea

activitatii curente

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
Numeric
sau egal cu 1.2

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%

Rata de actualizare

10

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

RON

11

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

RON

92.43%

94.83%

96.19%

96.94%

0.0684

ANI
%

93.48%

229.34%

334.36%

347.57%

1017.11%

2078.26%

31.1227

48.1008

50.0432

148.0157

310.7090

%
8%
145,576,019
3,344,887

8,185,146

13,213,553

27,776,137

57,449,264

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin
proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de
productie si a specificului proiectului)

Indicatori

4/26/2014

9/9