SITUAIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV I DE PASIV*)

(cod 14-6-30/d)
Partea I
Partea a II-a

Nr.
Elemente de activ
Valori Nr.
Elemente de pasiv
Valori
crt.
(lei)
crt.
(lei)

1. Sold n cas

1. Sold fond de rulment

2. Sold conturi la bnci

2. Sold fond de reparaii

3. Sume neachitate de proprietarii din

3. Sold fond sume speciale

asociaie pentru lista de plat

curent

4. Restane existente la data

4. Soldul altor fonduri legal

ntocmirii acestei situaii

stabilite (de penalizri, de

cheltuieli administrative, de

recuperri debite etc.)

5. Debitori, alii dect membrii

5. Furnizori pentru facturi

asociaiei

neachitate (utiliti, servicii,

livrri, prestaii, lucrri etc.)

6. Actele de plat pe luna n curs,

6. Creditori diveri

nerepartizate proprietarilor (facturi

de ap, gaze, energie electric sau

termic, de reparaii neprevzute,

state de salarii, indemnizaii,

premii, etc.)

7. Acte de pli pentru cheltuielile

aferente fondurilor de reparaii,

speciale, de penalizri care nu au

fost nc sczute din fondurile

respective

TOTAL PARTEA I

TOTAL PARTEA a II-a

14-6-30/d

Not: *) Modelul se refer la asociaiile de proprietari.

Celelalte persoane juridice fr scop patrimonial vor efectua adaptrile corespunztoare n funcie de specificul activitii.